Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

DMVF3

D1000 Varejo Farma Participacoes SA

6,05 R$-1,14% (-0,07 R$)
Εύρος ημέρας
6,00 R$ – 6,17 R$
Όγκος ημέρας
236,6 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
4,51 R$ – 7,50 R$

Παρακολουθήστε το DMVF3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το DMVF3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

DMVF3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
306,1 εκ. R$
Τ/Κ
14,08
Τ/ΛΑ
0,33
Μερισματική απόδοση (12μ)
0,00%
Καθαρό χρέος/EBITDA
0,14

Το DMVF3 διαπραγματεύεται σε 14,08 φορές τα κέρδη των τελευταίων 12 μηνών.

Ιστορικό τιμών DMVF3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του DMVF3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+11,42%+46,49%+15,90%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)25,47%31,24%33,67%
Μεγαλύτερη πτώση-21,87%-37,52%-37,52%
Θετικοί μήνες7/1219/3629/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο DMVF3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.159,00 R$.

Αξία σήμερα σε DMVF3
1.159,00 R$
Απόδοση περιόδου
+15,90%
Απόδοση ανά έτος
+3,00%
Στον Ibovespa
1.777,43 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη DMVF3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    14,08
  • Τ/ΛΑ
    0,33
  • EV/EBITDA
    1,45
  • EV/EBIT
    3,76
  • EV/Έσοδα
    0,12
  • Τ/EBIT
    3,39
  • Τ/Π
    0,11
  • Τ/ΛΤΡ
    1,48
  • Τ/ΕΤΡ
    3,06
  • Απόδοση κερδών
    26,62%
  • Δείκτης PEG
    1,20
  • Κέρδη ανά μετοχή
    0,43 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    18,26 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    33,2 εκ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    0,14
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,04
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,06
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,01
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,54
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,04

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    29,63%
  • Περιθώριο EBITDA
    8,48%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    3,28%
  • Καθαρό περιθώριο
    0,79%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    1,36

Κερδοφορία

  • ROE
    2,35%
  • ROA
    1,07%
  • ROIC
    9,44%
  • Payout
    0,00%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    21,54%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    21,94%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    23,42%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -12,73%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    14,10%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    11,85%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του DMVF3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 6,05 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
13,29 R$
119,60% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 0,43 R$ × 18,26 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
—
Δεν εφαρμόζεται στο DMVF3: δεν έκανε διανομές τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του DMVF3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης2025202420232022202120202019
Τ/Κ15,4712,0414,0518,23109,695.257,76—
Τ/ΛΑ0,380,350,340,240,260,77—
EV/EBITDA1,711,621,811,351,876,84—
Κέρδη ανά μετοχή0,45 R$0,51 R$0,42 R$0,22 R$0,04 R$0,00 R$-0,15 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή18,17 R$17,72 R$17,21 R$16,79 R$16,56 R$16,52 R$9,21 R$
ROE2,45%2,88%2,45%1,34%0,24%0,01%-1,61%
ROIC8,88%6,54%4,89%3,85%0,00%0,00%0,00%
Μικτό περιθώριο28,58%30,62%31,61%32,06%32,50%32,35%30,20%
Περιθώριο EBITDA8,20%8,37%8,91%8,97%8,05%8,32%7,46%
Καθαρό περιθώριο0,85%1,20%1,22%0,77%0,17%0,01%-0,66%
Καθαρό χρέος/EBITDA0,12-0,10-0,11-0,21-0,49-0,902,01

Οικονομικές καταστάσεις του DMVF3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα2,7 δισ. R$2,2 δισ. R$1,7 δισ. R$1,5 δισ. R$1,1 δισ. R$1 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-1,9 δισ. R$-1,5 δισ. R$-1,2 δισ. R$-1 δισ. R$-770,5 εκ. R$-679,5 εκ. R$
Μικτό κέρδος762,2 εκ. R$661,6 εκ. R$552,8 εκ. R$475,5 εκ. R$370,9 εκ. R$324,9 εκ. R$
EBITDA218,6 εκ. R$180,9 εκ. R$155,9 εκ. R$133,1 εκ. R$91,9 εκ. R$83,6 εκ. R$
EBIT83,9 εκ. R$63,2 εκ. R$51,3 εκ. R$35,6 εκ. R$-2,1 εκ. R$6,6 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-64,1 εκ. R$-34,8 εκ. R$-25,1 εκ. R$-22,9 εκ. R$-17,1 εκ. R$-24,4 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων19,8 εκ. R$28,5 εκ. R$26,3 εκ. R$12,8 εκ. R$-19,2 εκ. R$-17,8 εκ. R$
Φόροι2,8 εκ. R$-2,6 εκ. R$-4,9 εκ. R$-1,4 εκ. R$21,2 εκ. R$17,9 εκ. R$
Καθαρά κέρδη22,6 εκ. R$25,9 εκ. R$21,4 εκ. R$11,4 εκ. R$2 εκ. R$123 χιλ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το DMVF3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
DMVF3D1000 Varejo Farma Participações14,080,330,00%2,35%306,1 εκ. R$
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 δισ. R$
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%3,6 δισ. R$
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.5,920,638,72%10,71%915 εκ. R$
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,350,7112,42%9,63%589,4 εκ. R$
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%589,4 εκ. R$

Διανέμει μέρισμα το DMVF3;

Το DMVF3 δεν έχει καταγεγραμμένες διανομές.

Σχετικά με D1000 Varejo Farma Participações

Κλάδος
Consumo Não Cíclico
Υποκλάδος
Medicamentos e Outros Produtos
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
33,24%
Εκδοθείσες μετοχές
50,6 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
241,9 χιλ. R$
Εισηγμένη από
10/08/2020
CNPJ
12.108.897/0001-50

A D1000 Varejo Farma Participações S.A. atua no varejo farmacêutico com operação de redes de drogarias, comercializando medicamentos de prescrição, genéricos, OTC, higiene pessoal, perfumaria e itens de conveniência em lojas físicas e canais digitais. A companhia possui presença relevante em regiões urbanas de alta densidade, com modelo focado em giro de estoque, gestão de categorias e relacionamento de proximidade com o consumidor final. No segmento de consumo não cíclico, o negócio é influenciado por mix de produtos, política comercial de laboratórios, eficiência logística e despesas de ocupação das lojas. A empresa concorre com grandes cadeias nacionais e operadores regionais, buscando escala por expansão orgânica e aprimoramento de produtividade por ponto de venda. O desempenho também depende de margens de medicamentos, fidelização e capacidade de execução omnicanal.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.Ελέγχων72,31%0,00%72,31%
LIS Capital Gestora Ltda7,77%0,00%7,77%
Outros19,93%0,00%19,93%

Ερωτήσεις για το DMVF3

Πόσο κοστίζει το DMVF3 σήμερα;

Το DMVF3 βρίσκεται στα 6,05 R$ (-1,14% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του DMVF3;

Το DMVF3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 14,08 και Τ/ΛΑ 0,33.

Πόση απόδοση είχε το DMVF3 σε 12 μήνες;

Το DMVF3 απέδωσε 11,42% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 25,47% και μεγαλύτερη πτώση -21,87%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το DMVF3;

Η D1000 Varejo Farma Participações ανήκει στον κλάδο Consumo Não Cíclico, υποκλάδος Medicamentos e Outros Produtos.