B3 · BRL
PFRM3
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA
- Εύρος ημέρας
- 7,22 R$ – 7,54 R$
- Όγκος ημέρας
- 1,1 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 6,11 R$ – 9,70 R$
Παρακολουθήστε το PFRM3 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το PFRM3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούPFRM3 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 917,5 εκ. R$
- Τ/Κ
- 5,94
- Τ/ΛΑ
- 0,64
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 8,70%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,85
Η 12μηνη μερισματική απόδοση του PFRM3 είναι 8,70%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,95%.
Ιστορικό τιμών PFRM3
Κίνδυνος και απόδοση του PFRM3
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | -2,82% | +130,16% | +72,31% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 24,44% | 46,78% | 41,44% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -25,93% | -25,93% | -43,23% |
| Θετικοί μήνες | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο PFRM3;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.723,08 R$.
- Αξία σήμερα σε PFRM3
- 1.723,08 R$
- Απόδοση περιόδου
- +72,31%
- Απόδοση ανά έτος
- +11,50%
- Στον Ibovespa
- 1.657,66 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη PFRM3
Αποτίμηση
- Τ/Κ5,94
- Τ/ΛΑ0,64
- EV/EBITDA3,22
- EV/EBIT4,73
- EV/Έσοδα0,17
- Τ/EBIT2,00
- Τ/Π0,07
- Τ/ΛΤΡ1,60
- Τ/ΕΤΡ2,39
- Απόδοση κερδών21,16%
- Δείκτης PEG0,19
- Κέρδη ανά μετοχή1,25 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή11,65 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος1,2 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA1,85
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια0,74
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια1,03
- Δείκτης γενικής ρευστότητας1,37
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας0,86
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας0,12
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο15,14%
- Περιθώριο EBITDA5,38%
- Λειτουργικό περιθώριο3,67%
- Καθαρό περιθώριο1,29%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού1,56
Κερδοφορία
- ROE10,71%
- ROA2,02%
- ROIC13,52%
- Payout51,62%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)16,22%
- CAGR κερδών (5 έτη)9,40%
- Αύξηση εσόδων (έτος)12,77%
- Αύξηση κερδών (έτος)3,77%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)13,20%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)30,95%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του PFRM3;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 7,41 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 18,09 R$
- 144,14% πάνω από την τιμή
√(22,50 × 1,25 R$ × 11,65 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 5,77 R$
- 22,14% κάτω από την τιμή
0,35 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του PFRM3 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 9,51 | 7,01 | 10,73 | 5,62 | 9,12 | 14,43 | 66,88 | -49,99 |
| Τ/ΛΑ | 0,69 | 0,51 | 0,49 | 0,30 | 0,48 | 0,53 | 0,80 | 0,48 |
| EV/EBITDA | 3,93 | 2,93 | 3,27 | 2,45 | 4,22 | 4,42 | 6,53 | 10,08 |
| Μερισματική απόδοση | 6,70% | 8,62% | 4,74% | 0,00% | 4,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Κέρδη ανά μετοχή | 0,96 R$ | 0,93 R$ | 0,57 R$ | 0,65 R$ | 0,63 R$ | 0,42 R$ | 0,10 R$ | -0,08 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 13,21 R$ | 12,81 R$ | 12,43 R$ | 12,20 R$ | 11,92 R$ | 11,59 R$ | 8,11 R$ | 8,25 R$ |
| ROE | 7,27% | 7,23% | 4,57% | 5,35% | 5,30% | 3,65% | 1,19% | -0,95% |
| ROIC | 13,13% | 13,35% | 11,73% | 12,20% | 7,08% | 7,25% | 2,34% | 1,24% |
| Μικτό περιθώριο | 15,29% | 15,00% | 14,92% | 14,66% | 14,15% | 13,93% | 15,37% | 15,94% |
| Περιθώριο EBITDA | 4,80% | 4,62% | 4,73% | 4,88% | 4,00% | 4,06% | 3,96% | 2,08% |
| Καθαρό περιθώριο | 1,04% | 1,13% | 0,81% | 1,03% | 1,22% | 0,95% | 0,25% | -0,23% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 1,87 | 1,22 | 1,43 | 1,26 | 1,44 | 1,03 | 2,32 | 4,59 |
Οικονομικές καταστάσεις του PFRM3
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 11,5 δισ. R$ | 10,2 δισ. R$ | 8,7 δισ. R$ | 7,8 δισ. R$ | 6,4 δισ. R$ | 5,5 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -9,7 δισ. R$ | -8,6 δισ. R$ | -7,4 δισ. R$ | -6,7 δισ. R$ | -5,5 δισ. R$ | -4,7 δισ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 1,8 δισ. R$ | 1,5 δισ. R$ | 1,3 δισ. R$ | 1,1 δισ. R$ | 907,6 εκ. R$ | 763,6 εκ. R$ |
| EBITDA | 550,1 εκ. R$ | 469,2 εκ. R$ | 409,7 εκ. R$ | 381,2 εκ. R$ | 256,6 εκ. R$ | 222,6 εκ. R$ |
| EBIT | 350 εκ. R$ | 299,7 εκ. R$ | 261,1 εκ. R$ | 242,9 εκ. R$ | 130,7 εκ. R$ | 120,6 εκ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -232,5 εκ. R$ | -171,8 εκ. R$ | -179,5 εκ. R$ | -164 εκ. R$ | -82 εκ. R$ | -87,5 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | 117,5 εκ. R$ | 127,9 εκ. R$ | 81,6 εκ. R$ | 79 εκ. R$ | 48,7 εκ. R$ | 33,1 εκ. R$ |
| Φόροι | 8,6 εκ. R$ | -5 εκ. R$ | -3,7 εκ. R$ | 6,1 εκ. R$ | 30,4 εκ. R$ | 28,6 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 118,9 εκ. R$ | 114,6 εκ. R$ | 70,4 εκ. R$ | 80,9 εκ. R$ | 78,2 εκ. R$ | 52,3 εκ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το PFRM3 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos | 5,94 | 0,64 | 8,70% | 10,71% | 917,5 εκ. R$ |
| BEEF3MINERVA S.A. | 8,60 | 2,50 | 4,97% | 29,04% | 3,9 δισ. R$ |
| RIAA3RIAA3 | 2,35 | 0,67 | 45,40% | 28,35% | 3,6 δισ. R$ |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7,37 | 0,71 | 12,38% | 9,63% | 590,4 εκ. R$ |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7,74 | 0,75 | 10,71% | 9,63% | 590,4 εκ. R$ |
| DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 14,08 | 0,33 | 0,00% | 2,35% | 306,1 εκ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το PFRM3;
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 4,70%2021
- 0,00%2022
- 4,74%2023
- 8,62%2024
- 6,70%2025
- 4,29%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,32 R$ |
| Μέρισμα | 28/11/2025 | 23/12/2025 | 0,16 R$ |
| Μέρισμα | 31/10/2025 | 25/11/2025 | 0,16 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,29 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 29/11/2024 | 12/12/2024 | 0,14 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 11/11/2024 | 26/11/2024 | 0,14 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 28/12/2023 | 10/01/2024 | 0,27 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 30/11/2023 | 12/12/2023 | 0,12 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 20/12/2022 | 13/01/2023 | 0,17 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 19/11/2021 | 01/12/2021 | 0,27 R$ |
| Μέρισμα | 30/04/2014 | 14/05/2014 | 0,13 R$ |
| Μέρισμα | 30/04/2014 | 13/05/2014 | 0,14 R$ |
Δείτε και τις 19 διανομές
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 29/04/2013 | 10/05/2013 | 0,20 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2011 | 12/05/2011 | 0,13 R$ |
| Μέρισμα | 30/04/2010 | 12/05/2010 | 0,26 R$ |
| Μέρισμα | 13/04/2009 | 27/04/2009 | 0,11 R$ |
| Μέρισμα | 03/04/2008 | 14/04/2008 | 0,08 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 28/12/2007 | 14/04/2008 | 0,14 R$ |
| Μέρισμα | 23/04/2012 | — | 0,14 R$ |
Σχετικά με Profarma Distrib Prod Farmaceuticos
- Κλάδος
- Consumo Não Cíclico
- Υποκλάδος
- Medicamentos e Outros Produtos
- Τμήμα εισαγωγής
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Ελεύθερη διασπορά
- 32,50%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 123,81 εκ. κοινές
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 882,2 χιλ. R$
- Εισηγμένη από
- 26/10/2006
- CNPJ
- 45.453.214/0001-51
Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| BPL Brazil Holding Company | 38,18% | 0,00% | 38,18% |
| BMK Participações S.A.Ελέγχων | 25,57% | 0,00% | 25,57% |
| LIS Capital Gestora Ltda | 9,13% | 0,00% | 9,13% |
| MANOEL BIRMARCKER | 1,18% | 0,00% | 1,18% |
| SAMMY BIRMARCKER | 1,11% | 0,00% | 1,11% |
| CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
| DEBORAH UDERMAN | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| Outros | 23,73% | 0,00% | 23,73% |
| Ações Tesouraria | 0,97% | 0,00% | 0,97% |
Ερωτήσεις για το PFRM3
Πόσο κοστίζει το PFRM3 σήμερα;
Το PFRM3 βρίσκεται στα 7,41 R$ (-0,40% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το PFRM3 το 2025;
Το PFRM3 διένειμε 0,61 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 6,70%.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του PFRM3;
Το PFRM3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 5,94 και Τ/ΛΑ 0,64.
Πόση απόδοση είχε το PFRM3 σε 12 μήνες;
Το PFRM3 απέδωσε -2,82% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 24,44% και μεγαλύτερη πτώση -25,93%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το PFRM3;
Η Profarma Distrib Prod Farmaceuticos ανήκει στον κλάδο Consumo Não Cíclico, υποκλάδος Medicamentos e Outros Produtos.