B3 · BRL

WLMM3

WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA

16,65 R$+0,54% (0,09 R$)Ενημερώθηκε 30/9/26, 6:31 μ.μ.

Εύρος ημέρας: 16,56 R$ – 16,70 R$
Όγκος ημέρας: 10 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων: 16,56 R$ – 24,04 R$

Παρακολουθήστε το WLMM3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το WLMM3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

WLMM3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 590,4 εκ. R$

Τ/Κ: 7,74

Τ/ΛΑ: 0,75

Μερισματική απόδοση (12μ): 10,71%

Καθαρό χρέος/EBITDA: 2,35

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του WLMM3 είναι 10,71%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,98%.

Ιστορικό τιμών WLMM3

01/10/202530/09/2026

Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του WLMM3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης	12 μήνες	36 μήνες	60 μήνες
Απόδοση	-10,06%	-27,20%	-33,75%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)	27,57%	24,56%	27,14%
Μεγαλύτερη πτώση	-26,94%	-32,76%	-42,82%
Θετικοί μήνες	5/12	15/36	26/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο WLMM3;

Ποσό επένδυσης

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 662,49 R$.

Αξία σήμερα σε WLMM3: 662,49 R$

Απόδοση περιόδου: -33,75%

Απόδοση ανά έτος: -7,94%

Στον Ibovespa: 1.777,43 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη WLMM3

Αποτίμηση

Τ/Κ
7,74
Τ/ΛΑ
0,75
EV/EBITDA
5,83
EV/EBIT
6,15
EV/Έσοδα
0,34
Τ/EBIT
3,67
Τ/Π
0,21
Τ/ΛΤΡ
3,13
Τ/ΕΤΡ
18,51
Απόδοση κερδών
16,27%
Δείκτης PEG
—
Κέρδη ανά μετοχή
2,15 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή
22,34 R$

Χρέος

Καθαρό χρέος
399,7 εκ. R$
Καθαρό χρέος/EBITDA
2,35
Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
0,49
Χρέος/Ίδια κεφάλαια
0,61
Δείκτης γενικής ρευστότητας
2,13
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
1,30
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
0,23

Αποδοτικότητα

Μικτό περιθώριο
13,64%
Περιθώριο EBITDA
5,90%
Λειτουργικό περιθώριο
5,60%
Καθαρό περιθώριο
2,69%
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
1,80

Κερδοφορία

ROE
9,63%
ROA
4,85%
ROIC
9,59%
Payout
82,96%

Ανάπτυξη

CAGR εσόδων (5 έτη)
12,88%
CAGR κερδών (5 έτη)
-3,22%
Αύξηση εσόδων (έτος)
-3,58%
Αύξηση κερδών (έτος)
-33,17%
Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
-2,99%
Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
-31,08%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του WLMM3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 16,65 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham: 32,87 R$; 97,44% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 2,15 R$ × 22,34 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin: 19,09 R$; 14,66% πάνω από την τιμή

1,15 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του WLMM3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Τ/Κ	8,59	6,99	7,10	6,67	11,71	14,73	9,49	11,33
Τ/ΛΑ	0,96	1,17	1,16	1,26	2,28	1,73	1,12	0,47
EV/EBITDA	5,57	5,48	5,44	5,15	7,75	8,27	7,37	6,91
Μερισματική απόδοση	6,87%	5,88%	4,81%	5,66%	1,68%	1,45%	1,46%	0,00%
Κέρδη ανά μετοχή	2,37 R$	3,55 R$	3,15 R$	3,22 R$	2,90 R$	1,49 R$	1,37 R$	0,44 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή	21,29 R$	21,24 R$	19,29 R$	17,09 R$	14,90 R$	12,69 R$	11,55 R$	10,67 R$
ROE	11,15%	16,73%	16,32%	18,85%	19,49%	11,77%	11,84%	4,14%
ROIC	11,68%	13,54%	14,91%	16,73%	25,41%	16,36%	12,32%	3,63%
Μικτό περιθώριο	12,76%	11,92%	12,32%	13,34%	12,94%	15,57%	12,71%	15,81%
Περιθώριο EBITDA	5,95%	6,95%	6,92%	7,95%	7,54%	8,21%	5,49%	2,91%
Καθαρό περιθώριο	2,87%	4,14%	4,82%	5,94%	5,69%	5,49%	4,59%	2,14%
Καθαρό χρέος/EBITDA	1,43	1,32	0,50	0,17	-1,09	-1,57	-0,57	-1,40

Οικονομικές καταστάσεις του WLMM3

Κονδύλι	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Καθαρά έσοδα	3 δισ. R$	3,1 δισ. R$	2,4 δισ. R$	2 δισ. R$	1,9 δισ. R$	991,2 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων	-2,6 δισ. R$	-2,8 δισ. R$	-2,1 δισ. R$	-1,7 δισ. R$	-1,6 δισ. R$	-836,9 εκ. R$
Μικτό κέρδος	384,3 εκ. R$	372,4 εκ. R$	293,2 εκ. R$	263,3 εκ. R$	240,5 εκ. R$	154,3 εκ. R$
EBITDA	179,2 εκ. R$	217,1 εκ. R$	164,7 εκ. R$	157 εκ. R$	140,1 εκ. R$	81,4 εκ. R$
EBIT	171,9 εκ. R$	211,1 εκ. R$	159,9 εκ. R$	153 εκ. R$	136,1 εκ. R$	77,6 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	-44 εκ. R$	-20,7 εκ. R$	-3,3 εκ. R$	12,4 εκ. R$	9,1 εκ. R$	-215 χιλ. R$
Κέρδη προ φόρων	127,9 εκ. R$	190,4 εκ. R$	156,7 εκ. R$	165,4 εκ. R$	145,2 εκ. R$	77,4 εκ. R$
Φόροι	-38,3 εκ. R$	-61,1 εκ. R$	-42 εκ. R$	-48,1 εκ. R$	-39,4 εκ. R$	-22,9 εκ. R$
Καθαρά κέρδη	86,5 εκ. R$	129,4 εκ. R$	114,6 εκ. R$	117,3 εκ. R$	105,7 εκ. R$	54,4 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το WLMM3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

Μετοχή	Τ/Κ	Τ/ΛΑ	Μερισματική απόδοση (12μ)	ROE	Κεφαλαιοποίηση αγοράς
WLMM3Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos	7,74	0,75	10,71%	9,63%	590,4 εκ. R$
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.	7,35	0,71	12,42%	9,63%	590,4 εκ. R$
BEEF3MINERVA S.A.	8,60	2,50	4,97%	29,04%	3,9 δισ. R$
RIAA3RIAA3	2,35	0,67	45,40%	28,35%	3,6 δισ. R$
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.	5,92	0,63	8,72%	10,71%	915 εκ. R$
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.	14,08	0,33	0,00%	2,35%	306,1 εκ. R$

Διανέμει μέρισμα το WLMM3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	09/10/2026	05/11/2026	0,26 R$
Μέρισμα	26/12/2025	30/06/2027	0,31 R$
Μέρισμα	26/12/2025	30/06/2028	0,31 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

0,00%2017
0,00%2018
1,46%2019
1,45%2020
1,68%2021
5,66%2022
4,81%2023
5,88%2024
6,87%2025
6,96%2026

Ιστορικό πληρωμών
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	24/08/2026	31/08/2026	0,26 R$
Μέρισμα	26/12/2025	30/06/2026	0,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	10/06/2026	19/06/2026	0,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	08/01/2026	27/02/2026	0,33 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	09/09/2025	29/09/2025	0,33 R$
Μέρισμα	29/04/2025	27/06/2025	0,30 R$
Μέρισμα	29/04/2025	27/06/2025	0,57 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	14/02/2025	28/02/2025	0,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	08/11/2024	27/11/2024	0,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	12/08/2024	27/08/2024	0,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	15/07/2024	27/08/2024	0,20 R$
Μέρισμα	29/04/2024	28/06/2024	0,63 R$

Δείτε και τις 54 διανομές

Παλαιότερες διανομές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	29/04/2024	28/06/2024	0,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	08/02/2024	23/02/2024	0,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	10/11/2023	27/11/2023	0,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	08/08/2023	25/08/2023	0,21 R$
Μέρισμα	28/04/2023	27/06/2023	0,25 R$
Μέρισμα	28/04/2023	27/06/2023	0,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	06/01/2023	27/02/2023	0,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	17/10/2022	28/11/2022	0,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	06/07/2022	26/08/2022	0,09 R$
Μέρισμα	23/06/2022	29/06/2022	0,27 R$
Μέρισμα	29/04/2022	29/06/2022	0,28 R$
Μέρισμα	29/04/2022	29/06/2022	0,25 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	04/04/2022	18/05/2022	0,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	07/01/2022	25/02/2022	0,12 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	08/10/2021	26/11/2021	0,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	05/07/2021	27/08/2021	0,08 R$
Μέρισμα	30/04/2021	29/06/2021	0,34 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	06/04/2021	26/04/2021	0,08 R$
Μέρισμα	30/04/2020	15/12/2020	0,32 R$
Μέρισμα	30/04/2019	20/05/2019	0,11 R$
Μέρισμα	30/04/2019	20/05/2019	0,08 R$
Μέρισμα	17/09/2015	13/11/2015	4,72 R$
Μέρισμα	17/12/2013	24/01/2014	1,82 R$
Μέρισμα	30/04/2013	20/05/2013	1,75 R$
Μέρισμα	30/04/2013	20/05/2013	0,20 R$
Μέρισμα	16/02/2012	12/03/2012	2,02 R$
Μέρισμα	29/04/2011	12/05/2011	0,16 R$
Μέρισμα	07/10/2010	19/10/2010	1,61 R$
Μέρισμα	30/04/2010	08/06/2010	0,82 R$
Μέρισμα	30/04/2009	25/06/2009	0,39 R$
Μέρισμα	27/01/2009	09/02/2009	2,27 R$
Μέρισμα	21/01/2008	30/01/2008	0,65 R$
Μέρισμα	18/12/2006	27/12/2006	0,72 R$
Μέρισμα	29/04/2016	—	0,04 R$
Μέρισμα	29/04/2016	—	0,04 R$
Μέρισμα	30/04/2015	—	0,96 R$
Μέρισμα	30/04/2015	—	0,67 R$
Μέρισμα	30/04/2014	—	0,65 R$
Μέρισμα	30/04/2014	—	0,33 R$
Μέρισμα	16/11/2005	—	0,85 R$
Μέρισμα	29/04/2005	—	1,12 R$
Μέρισμα	20/12/2004	—	0,65 R$

Σχετικά με Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos

Κλάδος: Consumo Cíclico
Υποκλάδος: Material de Transporte
Τμήμα εισαγωγής: Παραδοσιακό
Tag along: 80,00%
Ελεύθερη διασπορά: 14,05%
Εκδοθείσες μετοχές: 16,57 εκ. κοινές · 19,84 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος: 4 χιλ. R$
Εισηγμένη από: 07/01/1971
CNPJ: 33.228.024/0001-51

WLM S.A. é uma empresa brasileira atuante em diversos segmentos de negócios, incluindo comércio, distribuição e serviços. A companhia opera como holding de investimentos, gerenciando um portfólio de negócios em setores diversos. WLM está envolvida em atividades comerciais e de distribuição, atendendo mercados doméstico com foco em eficiência operacional. A companhia é um player importante em seus segmentos de atuação, operando com foco em rentabilidade e eficiência. Com receita anual superior a R$ 250 milhões, a WLM participa ativamente de seus mercados de atuação. A empresa está comprometida com criação de valor e sustentabilidade em suas operações comerciais e de distribuição.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων

ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
Μέτοχος	Κοινές	Προνομιούχες	Σύνολο
SAJUTHÁ RIO PARTIICIPAÇÕES S.A.Ελέγχων	94,08%	73,56%	82,90%
Trígono Capital Ltda.	0,00%	5,02%	2,73%
MARIA ISBELA LEMOS DE MORAESΕλέγχων	0,20%	0,17%	0,18%
JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAESΕλέγχων	0,09%	0,00%	0,04%
WILSON LEMOS DE MORAES NETOΕλέγχων	0,08%	0,00%	0,04%
ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAESΕλέγχων	0,02%	0,02%	0,02%
ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAESΕλέγχων	0,00%	0,01%	0,01%
JULIANA LEMOS DE MORESΕλέγχων	0,02%	0,00%	0,01%
VERA LUCIA BRANDÃO COSTA	0,02%	0,00%	0,01%
DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIΕλέγχων	0,01%	0,00%	0,01%
MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIΕλέγχων	0,01%	0,00%	0,01%
DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTIΕλέγχων	0,01%	0,00%	0,00%
FELIPE LEMOS DE MORAESΕλέγχων	0,01%	0,00%	0,00%
DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIΕλέγχων	0,01%	0,00%	0,00%
JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIΕλέγχων	0,00%	0,00%	0,00%
WILSON LEMOS DE MORAES JUNIORΕλέγχων	0,00%	0,00%	0,00%
ISABELLA LEMOS DE MORAESΕλέγχων	0,00%	0,00%	0,00%
NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAESΕλέγχων	0,00%	0,00%	0,00%
TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRAΕλέγχων	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	5,46%	21,22%	14,05%

Ερωτήσεις για το WLMM3

Πόσο κοστίζει το WLMM3 σήμερα;

Το WLMM3 βρίσκεται στα 16,65 R$ (0,54% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το WLMM3 το 2025;

Το WLMM3 διένειμε 1,40 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 6,87%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του WLMM3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,26 R$ ανά μετοχή στις 05/11/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του WLMM3;

Το WLMM3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 7,74 και Τ/ΛΑ 0,75.

Πόση απόδοση είχε το WLMM3 σε 12 μήνες;

Το WLMM3 απέδωσε -10,06% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 27,57% και μεγαλύτερη πτώση -26,94%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το WLMM3;

Η Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos ανήκει στον κλάδο Consumo Cíclico, υποκλάδος Material de Transporte.