B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 R$+1,24% (0,26 R$)Ενημερώθηκε 1/10/26, 2:16 π.μ.

Εύρος ημέρας: 21,31 R$ – 21,31 R$
Όγκος ημέρας: 2,1 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων: 18,05 R$ – 26,50 R$

Παρακολουθήστε το EUCA3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το EUCA3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

EUCA3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 2 δισ. R$

Τ/Κ: 4,92

Τ/ΛΑ: 0,65

Μερισματική απόδοση (12μ): 4,80%

Καθαρό χρέος/EBITDA: 0,54

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του EUCA3 είναι 4,80%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,34%.

Ιστορικό τιμών EUCA3

01/10/202530/09/2026

Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του EUCA3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης	12 μήνες	36 μήνες	60 μήνες
Απόδοση	+4,59%	+84,00%	+90,31%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)	37,60%	31,38%	37,02%
Μεγαλύτερη πτώση	-19,04%	-19,04%	-35,12%
Θετικοί μήνες	7/12	21/36	33/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο EUCA3;

Ποσό επένδυσης

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.903,10 R$.

Αξία σήμερα σε EUCA3: 1.903,10 R$

Απόδοση περιόδου: +90,31%

Απόδοση ανά έτος: +13,74%

Στον Ibovespa: 1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη EUCA3

Αποτίμηση

Τ/Κ
4,92
Τ/ΛΑ
0,65
EV/EBITDA
2,83
EV/EBIT
4,29
EV/Έσοδα
0,79
Τ/EBIT
3,47
Τ/Π
0,64
Τ/ΛΤΡ
3,76
Τ/ΕΤΡ
10,39
Απόδοση κερδών
23,32%
Δείκτης PEG
0,09
Κέρδη ανά μετοχή
4,33 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή
32,61 R$

Χρέος

Καθαρό χρέος
478,1 εκ. R$
Καθαρό χρέος/EBITDA
0,54
Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
0,16
Χρέος/Ίδια κεφάλαια
0,32
Δείκτης γενικής ρευστότητας
2,22
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
1,36
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
0,53

Αποδοτικότητα

Μικτό περιθώριο
36,28%
Περιθώριο EBITDA
28,02%
Λειτουργικό περιθώριο
18,49%
Καθαρό περιθώριο
12,67%
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
0,61

Κερδοφορία

ROE
13,28%
ROA
7,74%
ROIC
14,77%
Payout
23,62%

Ανάπτυξη

CAGR εσόδων (5 έτη)
8,09%
CAGR κερδών (5 έτη)
1,48%
Αύξηση εσόδων (έτος)
8,62%
Αύξηση κερδών (έτος)
61,15%
Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
3,55%
Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
54,98%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του EUCA3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 21,31 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham: 56,36 R$; 164,50% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 4,33 R$ × 32,61 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin: 12,32 R$; 42,17% κάτω από την τιμή

0,74 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του EUCA3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Τ/Κ	6,15	7,95	3,56	4,30	2,60	14,90	90,11	30,37
Τ/ΛΑ	0,71	0,61	0,63	0,55	0,59	1,45	4,46	0,70
EV/EBITDA	3,06	3,69	3,49	2,90	2,16	7,61	23,75	5,54
Μερισματική απόδοση	6,46%	0,00%	11,69%	2,15%	1,42%	0,00%	0,06%	0,00%
Κέρδη ανά μετοχή	3,45 R$	2,14 R$	4,56 R$	2,78 R$	4,62 R$	1,56 R$	0,71 R$	0,31 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή	29,88 R$	27,76 R$	25,99 R$	21,73 R$	20,38 R$	15,99 R$	14,32 R$	13,64 R$
ROE	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	9,73%	4,95%	2,29%
ROIC	11,18%	10,40%	11,71%	12,15%	19,73%	6,08%	5,25%	4,94%
Μικτό περιθώριο	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	31,45%	28,05%	28,53%
Περιθώριο EBITDA	26,73%	20,24%	22,37%	22,50%	28,22%	18,79%	17,47%	18,53%
Καθαρό περιθώριο	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	8,02%	4,30%	2,29%
Καθαρό χρέος/EBITDA	0,70	0,97	0,98	0,94	0,55	1,25	1,56	1,78

Οικονομικές καταστάσεις του EUCA3

Κονδύλι	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Καθαρά έσοδα	3,1 δισ. R$	2,9 δισ. R$	2,7 δισ. R$	2,5 δισ. R$	2,4 δισ. R$	1,8 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων	-1,9 δισ. R$	-1,9 δισ. R$	-1,8 δισ. R$	-1,7 δισ. R$	-1,6 δισ. R$	-1,2 δισ. R$
Μικτό κέρδος	1,2 δισ. R$	942,3 εκ. R$	878,5 εκ. R$	809,9 εκ. R$	867 εκ. R$	565,3 εκ. R$
EBITDA	829,7 εκ. R$	578,3 εκ. R$	598,9 εκ. R$	565 εκ. R$	691,2 εκ. R$	337,8 εκ. R$
EBIT	525,7 εκ. R$	373,3 εκ. R$	350,5 εκ. R$	386,8 εκ. R$	549,7 εκ. R$	194,4 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	-77,2 εκ. R$	-146,2 εκ. R$	-25,1 εκ. R$	-64,5 εκ. R$	-24,2 εκ. R$	47,8 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων	448,5 εκ. R$	227,1 εκ. R$	325,4 εκ. R$	322,3 εκ. R$	525,6 εκ. R$	242,2 εκ. R$
Φόροι	-129,4 εκ. R$	-29,1 εκ. R$	96,8 εκ. R$	-64,8 εκ. R$	-97,6 εκ. R$	-98 εκ. R$
Καθαρά κέρδη	319,1 εκ. R$	198 εκ. R$	422,2 εκ. R$	257,5 εκ. R$	428 εκ. R$	144,2 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το EUCA3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

Μετοχή	Τ/Κ	Τ/ΛΑ	Μερισματική απόδοση (12μ)	ROE	Κεφαλαιοποίηση αγοράς
EUCA3Industria E Comercio	4,92	0,65	4,80%	13,28%	2 δισ. R$
VALE3VALE S.A.	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 δισ. R$
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 δισ. R$
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 δισ. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 δισ. R$
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 δισ. R$
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το EUCA3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	30/12/2025	31/12/2026	1,02 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

0,70%2017
0,00%2018
0,06%2019
0,00%2020
1,42%2021
2,15%2022
11,69%2023
0,00%2024
6,46%2025
0,00%2026

Ιστορικό πληρωμών
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	06/01/2025	29/12/2025	0,67 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	26/12/2013	15/04/2025	0,19 R$
Μέρισμα	16/04/2012	15/04/2025	0,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	23/12/2011	15/04/2025	0,23 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	26/12/2023	09/01/2025	0,25 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	15/12/2023	27/12/2023	0,59 R$
Μέρισμα	15/12/2023	27/12/2023	0,59 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	02/01/2023	27/12/2023	0,72 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	21/12/2021	21/02/2022	0,26 R$
Μέρισμα	11/05/2021	30/12/2021	0,17 R$
Μέρισμα	06/05/2019	30/12/2019	0,04 R$
Μέρισμα	25/04/2017	25/04/2017	0,05 R$

Δείτε και τις 20 διανομές

Παλαιότερες διανομές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	18/04/2016	30/12/2016	0,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	27/12/2012	21/06/2013	0,17 R$
Μέρισμα	26/04/2011	05/08/2011	0,01 R$
Μέρισμα	05/05/2011	21/06/2011	0,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	29/12/2010	21/06/2011	0,25 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	06/01/2021	—	0,20 R$
Μέρισμα	30/04/2018	—	0,06 R$
Μέρισμα	10/04/2015	—	0,04 R$

Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
Γεγονός	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Αναλογία
Συνένωση	26/07/2007	1 προς 10
Δωρεάν μετοχές	17/07/1987	1,90% σε μετοχές
Δωρεάν μετοχές	03/07/1987	1,90% σε μετοχές

Σχετικά με Industria E Comercio

Κλάδος: Materiais Básicos
Υποκλάδος: Madeira
Τμήμα εισαγωγής: Επίπεδο 1
Tag along: 80,00%
Ελεύθερη διασπορά: 55,79%
Εκδοθείσες μετοχές: 31,26 εκ. κοινές · 61,36 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος: 7,8 χιλ. R$
Εισηγμένη από: 20/08/1969
CNPJ: 56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων

ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
Μέτοχος	Κοινές	Προνομιούχες	Σύνολο
Economico Agro Pastoril Industrial S/A	0,00%	49,95%	33,09%
IFF Holding S.A.Ελέγχων	39,97%	8,21%	18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Ελέγχων	34,34%	0,00%	11,59%
UBS Ag Zurich	0,00%	9,82%	6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaΕλέγχων	0,00%	6,60%	4,37%
Brascorp Participações LtdaΕλέγχων	11,77%	0,00%	3,97%
FLAVIO MALUFΕλέγχων	6,50%	0,14%	2,29%
OTAVIO MALUFΕλέγχων	4,55%	0,07%	1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaΕλέγχων	0,00%	0,80%	0,53%
PAULO SALIM MALUFΕλέγχων	0,97%	0,13%	0,41%
FABIO TORRES MALUFΕλέγχων	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	1,88%	23,47%	16,19%
Ações Tesouraria	0,02%	0,77%	0,52%

Ερωτήσεις για το EUCA3

Πόσο κοστίζει το EUCA3 σήμερα;

Το EUCA3 βρίσκεται στα 21,31 R$ (1,24% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το EUCA3 το 2025;

Το EUCA3 διένειμε 1,37 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 6,46%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του EUCA3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 1,02 R$ ανά μετοχή στις 31/12/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του EUCA3;

Το EUCA3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 4,92 και Τ/ΛΑ 0,65.

Πόση απόδοση είχε το EUCA3 σε 12 μήνες;

Το EUCA3 απέδωσε 4,59% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 37,60% και μεγαλύτερη πτώση -19,04%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το EUCA3;

Η Industria E Comercio ανήκει στον κλάδο Materiais Básicos, υποκλάδος Madeira.