B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- Εύρος ημέρας
- 4,96 R$ – 5,10 R$
- Όγκος ημέρας
- 17,6 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 3,43 R$ – 6,92 R$
Παρακολουθήστε το GMAT3 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το GMAT3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούGMAT3 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 11,7 δισ. R$
- Τ/Κ
- 7,20
- Τ/ΛΑ
- 1,05
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 0,98%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,73
Η 12μηνη μερισματική απόδοση του GMAT3 είναι 0,98%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,28%.
Ιστορικό τιμών GMAT3
Κίνδυνος και απόδοση του GMAT3
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | -20,35% | -7,05% | -24,13% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 45,11% | 36,22% | 46,63% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -42,46% | -55,34% | -55,34% |
| Θετικοί μήνες | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο GMAT3;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 758,69 R$.
- Αξία σήμερα σε GMAT3
- 758,69 R$
- Απόδοση περιόδου
- -24,13%
- Απόδοση ανά έτος
- -5,38%
- Στον Ibovespa
- 1.777,43 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη GMAT3
Αποτίμηση
- Τ/Κ7,20
- Τ/ΛΑ1,05
- EV/EBITDA5,11
- EV/EBIT6,78
- EV/Έσοδα0,34
- Τ/EBIT5,81
- Τ/Π0,29
- Τ/ΛΤΡ5,56
- Τ/ΕΤΡ7,09
- Απόδοση κερδών14,76%
- Δείκτης PEG0,48
- Κέρδη ανά μετοχή0,71 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή4,86 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος1,9 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA0,73
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια0,16
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια0,29
- Δείκτης γενικής ρευστότητας1,74
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας0,98
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας0,22
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο22,50%
- Περιθώριο EBITDA6,58%
- Λειτουργικό περιθώριο4,96%
- Καθαρό περιθώριο4,00%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού1,61
Κερδοφορία
- ROE14,52%
- ROA6,45%
- ROIC14,09%
- Payout7,03%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)23,09%
- CAGR κερδών (5 έτη)16,05%
- Αύξηση εσόδων (έτος)19,76%
- Αύξηση κερδών (έτος)39,05%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)18,71%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)14,86%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του GMAT3;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 5,08 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 8,78 R$
- 72,77% πάνω από την τιμή
√(22,50 × 0,71 R$ × 4,86 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 3,69 R$
- 27,33% κάτω από την τιμή
0,22 R$ (μέσος όρος 2 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του GMAT3 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 5,67 | 10,90 | 12,99 | 13,27 | 17,67 | 25,45 | — |
| Τ/ΛΑ | 0,91 | 1,44 | 1,81 | 1,85 | 2,07 | 3,24 | — |
| EV/EBITDA | 4,41 | 6,45 | 9,87 | 9,70 | 12,65 | 16,97 | — |
| Μερισματική απόδοση | 5,53% | 3,03% | — | — | — | — | — |
| Κέρδη ανά μετοχή | 0,80 R$ | 0,59 R$ | 0,55 R$ | 0,48 R$ | 0,34 R$ | 0,33 R$ | 0,15 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 4,98 R$ | 4,43 R$ | 3,97 R$ | 3,41 R$ | 2,93 R$ | 2,58 R$ | 0,85 R$ |
| ROE | 15,98% | 13,23% | 13,92% | 13,95% | 11,72% | 12,72% | 17,32% |
| ROIC | 16,85% | 15,97% | 12,50% | 13,35% | 11,17% | 16,57% | 13,31% |
| Μικτό περιθώριο | 22,40% | 22,63% | 21,71% | 22,05% | 23,32% | 24,11% | 25,91% |
| Περιθώριο EBITDA | 7,29% | 7,69% | 7,60% | 7,78% | 7,44% | 8,56% | 7,53% |
| Καθαρό περιθώριο | 4,77% | 4,11% | 4,56% | 4,83% | 4,78% | 5,85% | 4,20% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 0,70 | 0,63 | 2,08 | 1,45 | 1,29 | -0,43 | 2,31 |
Οικονομικές καταστάσεις του GMAT3
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 38,4 δισ. R$ | 32,1 δισ. R$ | 26,8 δισ. R$ | 21,8 δισ. R$ | 15,9 δισ. R$ | 12,4 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -29,8 δισ. R$ | -24,8 δισ. R$ | -21 δισ. R$ | -17 δισ. R$ | -12,2 δισ. R$ | -9,4 δισ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 8,6 δισ. R$ | 7,3 δισ. R$ | 5,8 δισ. R$ | 4,8 δισ. R$ | 3,7 δισ. R$ | 3 δισ. R$ |
| EBITDA | 2,8 δισ. R$ | 2,5 δισ. R$ | 2 δισ. R$ | 1,7 δισ. R$ | 1,2 δισ. R$ | 1,1 δισ. R$ |
| EBIT | 2,3 δισ. R$ | 2,1 δισ. R$ | 1,7 δισ. R$ | 1,4 δισ. R$ | 916,2 εκ. R$ | 869,7 εκ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -915,6 εκ. R$ | -571,9 εκ. R$ | -405,3 εκ. R$ | -277 εκ. R$ | -128,6 εκ. R$ | -145,1 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | 1,3 δισ. R$ | 1,5 δισ. R$ | 1,3 δισ. R$ | 1,1 δισ. R$ | 787,6 εκ. R$ | 724,5 εκ. R$ |
| Φόροι | 511,9 εκ. R$ | -184 εκ. R$ | -42,7 εκ. R$ | -23,5 εκ. R$ | -18,8 εκ. R$ | 1,7 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 1,8 δισ. R$ | 1,3 δισ. R$ | 1,2 δισ. R$ | 1,1 δισ. R$ | 758,9 εκ. R$ | 725,8 εκ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το GMAT3 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 δισ. R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 δισ. R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 δισ. R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 δισ. R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 δισ. R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,79 | 1,12 | 7,96% | 14,41% | 11,6 δισ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το GMAT3;
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 3,03%2024
- 5,53%2025
- 0,00%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 25/09/2025 | 31/12/2025 | 0,07 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 26/06/2025 | 31/12/2025 | 0,07 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 26/03/2025 | 31/12/2025 | 0,06 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 19/11/2025 | 30/12/2025 | 0,05 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 11/11/2024 | 20/12/2024 | 0,04 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 26/09/2024 | 20/12/2024 | 0,05 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 14/06/2024 | 20/12/2024 | 0,06 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 28/03/2024 | 20/12/2024 | 0,04 R$ |
Σχετικά με Grupo Mateus
- Κλάδος
- Consumo Não Cíclico
- Υποκλάδος
- Alimentos
- Τμήμα εισαγωγής
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Ελεύθερη διασπορά
- 19,88%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 2,3 δισ. κοινές
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 21,7 εκ. R$
- Εισηγμένη από
- 13/10/2020
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESΕλέγχων | 41,99% | 0,00% | 41,99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESΕλέγχων | 18,84% | 0,00% | 18,84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORΕλέγχων | 17,66% | 0,00% | 17,66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5,01% | 0,00% | 5,01% |
| RADIX HOLDING LTDAΕλέγχων | 1,08% | 0,00% | 1,08% |
| Outros | 15,27% | 0,00% | 15,27% |
| Ações Tesouraria | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Ερωτήσεις για το GMAT3
Πόσο κοστίζει το GMAT3 σήμερα;
Το GMAT3 βρίσκεται στα 5,08 R$ (0,99% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το GMAT3 το 2025;
Το GMAT3 διένειμε 0,25 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 5,53%.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του GMAT3;
Το GMAT3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 7,20 και Τ/ΛΑ 1,05.
Πόση απόδοση είχε το GMAT3 σε 12 μήνες;
Το GMAT3 απέδωσε -20,35% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 45,11% και μεγαλύτερη πτώση -42,46%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το GMAT3;
Η Grupo Mateus ανήκει στον κλάδο Consumo Não Cíclico, υποκλάδος Alimentos.