B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

37,65 R$-1,83% (-0,70 R$)Ενημερώθηκε 30/9/26, 6:31 μ.μ.

Εύρος ημέρας: 37,60 R$ – 38,89 R$
Όγκος ημέρας: 416,1 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων: 19,93 R$ – 40,22 R$

Παρακολουθήστε το UGPA3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το UGPA3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

UGPA3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 42 δισ. R$

Τ/Κ: 12,15

Τ/ΛΑ: 2,34

Μερισματική απόδοση (12μ): 5,31%

Καθαρό χρέος/EBITDA: 2,00

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του UGPA3 είναι 5,31%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,56%.

Ιστορικό τιμών UGPA3

01/10/202530/09/2026

Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του UGPA3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης	12 μήνες	36 μήνες	60 μήνες
Απόδοση	+89,74%	+113,06%	+255,77%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)	37,68%	34,42%	32,15%
Μεγαλύτερη πτώση	-13,59%	-44,57%	-44,57%
Θετικοί μήνες	9/12	22/36	38/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο UGPA3;

Ποσό επένδυσης

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 3.246,03 R$.

Αξία σήμερα σε UGPA3: 3.246,03 R$

Απόδοση περιόδου: +224,60%

Απόδοση ανά έτος: +26,56%

Στον Ibovespa: 1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη UGPA3

Αποτίμηση

Τ/Κ
12,15
Τ/ΛΑ
2,34
EV/EBITDA
6,57
EV/EBIT
8,12
EV/Έσοδα
0,39
Τ/EBIT
5,65
Τ/Π
0,27
Τ/ΛΤΡ
4,04
Τ/ΕΤΡ
7,98
Απόδοση κερδών
12,31%
Δείκτης PEG
0,67
Κέρδη ανά μετοχή
3,10 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή
16,09 R$

Χρέος

Καθαρό χρέος
18,3 δισ. R$
Καθαρό χρέος/EBITDA
2,00
Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
0,92
Χρέος/Ίδια κεφάλαια
1,38
Δείκτης γενικής ρευστότητας
1,64
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
1,26
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
0,65

Αποδοτικότητα

Μικτό περιθώριο
8,39%
Περιθώριο EBITDA
6,00%
Λειτουργικό περιθώριο
4,85%
Καθαρό περιθώριο
2,36%
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
2,96

Κερδοφορία

ROE
19,25%
ROA
6,99%
ROIC
13,26%
Payout
64,55%

Ανάπτυξη

CAGR εσόδων (5 έτη)
9,70%
CAGR κερδών (5 έτη)
34,26%
Αύξηση εσόδων (έτος)
6,64%
Αύξηση κερδών (έτος)
3,86%
Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
10,94%
Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
18,61%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του UGPA3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 37,65 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham: 33,49 R$; 11,04% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 3,10 R$ × 16,09 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin: 13,24 R$; 64,82% κάτω από την τιμή

0,79 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του UGPA3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Τ/Κ	9,50	7,50	12,12	7,81	19,16	13,65	35,04	23,71
Τ/ΛΑ	1,31	1,12	2,11	1,16	1,56	1,23	1,33	2,78
EV/EBITDA	7,17	5,46	7,29	6,23	13,80	9,97	12,53	15,70
Μερισματική απόδοση	8,37%	4,09%	1,32%	4,62%	4,38%	2,19%	7,67%	11,91%
Κέρδη ανά μετοχή	2,20 R$	2,12 R$	2,19 R$	1,61 R$	0,76 R$	0,80 R$	0,34 R$	1,03 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή	15,89 R$	14,18 R$	12,58 R$	10,92 R$	9,39 R$	8,89 R$	8,82 R$	8,81 R$
ROE	13,84%	14,93%	17,39%	14,79%	8,12%	9,01%	3,80%	11,74%
ROIC	8,65%	9,81%	12,29%	10,81%	4,61%	3,91%	2,44%	4,84%
Μικτό περιθώριο	6,57%	7,26%	7,39%	5,12%	4,47%	6,91%	6,84%	6,79%
Περιθώριο EBITDA	4,61%	4,61%	4,54%	3,04%	2,45%	3,74%	2,72%	2,97%
Καθαρό περιθώριο	1,72%	1,77%	1,94%	1,25%	0,78%	1,10%	0,42%	1,27%
Καθαρό χρέος/EBITDA	3,62	2,58	2,13	3,01	7,73	5,95	7,15	5,59

Οικονομικές καταστάσεις του UGPA3

Κονδύλι	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Καθαρά έσοδα	142,4 δισ. R$	133,5 δισ. R$	126 δισ. R$	143,6 δισ. R$	109,7 δισ. R$	81,2 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων	-133 δισ. R$	-123,8 δισ. R$	-116,7 δισ. R$	-136,3 δισ. R$	-104,8 δισ. R$	-75,6 δισ. R$
Μικτό κέρδος	9,4 δισ. R$	9,7 δισ. R$	9,3 δισ. R$	7,4 δισ. R$	4,9 δισ. R$	5,6 δισ. R$
EBITDA	6,6 δισ. R$	6,2 δισ. R$	5,7 δισ. R$	4,4 δισ. R$	2,7 δισ. R$	3 δισ. R$
EBIT	5 δισ. R$	4,9 δισ. R$	4,6 δισ. R$	3,3 δισ. R$	1,8 δισ. R$	1,8 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	-1,2 δισ. R$	-931,9 εκ. R$	-999,1 εκ. R$	-1,5 δισ. R$	-762,7 εκ. R$	-269,4 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων	3,8 δισ. R$	4 δισ. R$	3,6 δισ. R$	1,9 δισ. R$	1 δισ. R$	1,5 δισ. R$
Φόροι	-1,1 δισ. R$	-1,5 δισ. R$	-1,1 δισ. R$	-341,5 εκ. R$	-188 εκ. R$	-571,4 εκ. R$
Καθαρά κέρδη	2,5 δισ. R$	2,4 δισ. R$	2,4 δισ. R$	1,8 δισ. R$	850,5 εκ. R$	893,4 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το UGPA3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

Μετοχή	Τ/Κ	Τ/ΛΑ	Μερισματική απόδοση (12μ)	ROE	Κεφαλαιοποίηση αγοράς
UGPA3Ultrapar Participacoes	12,15	2,34	5,31%	19,25%	42 δισ. R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.	8,81	1,89	5,32%	21,49%	44,5 δισ. R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.	23,82	4,39	2,44%	18,41%	32 δισ. R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	14,79	2,25	0,99%	15,21%	14,3 δισ. R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.	7,09	1,03	0,99%	14,52%	11,5 δισ. R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.	7,79	1,12	7,96%	14,41%	11,6 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το UGPA3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

9,96%2017
11,91%2018
7,67%2019
2,19%2020
4,38%2021
4,62%2022
1,32%2023
4,09%2024
8,37%2025
2,66%2026

Ιστορικό πληρωμών
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	24/08/2026	03/09/2026	1,00 R$
Μέρισμα	05/12/2025	16/12/2025	1,00 R$
Μέρισμα	21/08/2025	29/08/2025	0,30 R$
Μέρισμα	06/03/2025	14/03/2025	0,45 R$
Μέρισμα	15/08/2024	23/08/2024	0,25 R$
Μέρισμα	07/03/2024	15/03/2024	0,40 R$
Μέρισμα	17/08/2023	25/08/2023	0,25 R$
Μέρισμα	23/02/2023	03/03/2023	0,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	23/05/2022	10/08/2022	0,41 R$
Μέρισμα	03/03/2022	11/03/2022	0,17 R$
Μέρισμα	19/08/2021	27/08/2021	0,20 R$
Μέρισμα	04/03/2021	12/03/2021	0,44 R$

Δείτε και τις 56 διανομές

Παλαιότερες διανομές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	27/02/2020	06/03/2020	0,24 R$
Μέρισμα	22/08/2019	30/08/2019	0,20 R$
Μέρισμα	28/02/2019	13/03/2019	0,70 R$
Μέρισμα	09/08/2018	20/08/2018	0,56 R$
Μέρισμα	01/03/2018	12/03/2018	0,90 R$
Μέρισμα	16/08/2017	25/08/2017	0,85 R$
Μέρισμα	01/03/2017	10/03/2017	0,87 R$
Μέρισμα	17/08/2016	26/08/2016	0,80 R$
Μέρισμα	24/02/2016	04/03/2016	0,80 R$
Μέρισμα	12/08/2015	21/08/2015	0,80 R$
Μέρισμα	04/03/2015	12/03/2015	0,71 R$
Μέρισμα	13/08/2014	22/08/2014	0,71 R$
Μέρισμα	26/02/2014	12/03/2014	0,71 R$
Μέρισμα	07/08/2013	16/08/2013	0,66 R$
Μέρισμα	27/02/2013	08/03/2013	0,66 R$
Μέρισμα	08/08/2012	17/08/2012	0,51 R$
Μέρισμα	22/02/2012	02/03/2012	0,51 R$
Μέρισμα	17/08/2011	30/08/2011	0,47 R$
Μέρισμα	02/03/2011	17/03/2011	0,47 R$
Μέρισμα	18/08/2010	27/08/2010	1,32 R$
Μέρισμα	03/03/2010	12/03/2010	1,19 R$
Μέρισμα	19/08/2009	28/08/2009	0,89 R$
Μέρισμα	18/03/2009	02/04/2009	0,89 R$
Μέρισμα	13/08/2008	22/08/2008	0,89 R$
Μέρισμα	27/02/2008	07/03/2008	1,78 R$
Μέρισμα	21/02/2007	02/03/2007	0,89 R$
Μέρισμα	09/08/2006	17/08/2006	0,89 R$
Μέρισμα	22/02/2006	07/03/2006	1,23 R$
Μέρισμα	10/08/2005	22/08/2005	0,70 R$
Μέρισμα	23/02/2005	04/03/2005	0,90 R$
Μέρισμα	16/08/2004	30/08/2004	1,33 R$
Μέρισμα	20/02/2004	03/03/2004	0,55 R$
Μέρισμα	18/08/2003	29/08/2003	0,46 R$
Μέρισμα	24/02/2003	06/03/2003	0,63 R$
Μέρισμα	19/08/2002	03/09/2002	0,37 R$
Μέρισμα	08/03/2002	20/03/2002	0,40 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	05/09/2001	28/09/2001	0,57 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	28/12/2000	05/03/2001	0,27 R$
Μέρισμα	18/08/2000	28/09/2000	0,30 R$
Μέρισμα	09/03/2000	30/03/2000	0,24 R$
Μέρισμα	05/09/2001	—	0,62 R$
Μέρισμα	05/09/2001	—	2,29 R$
Μέρισμα	27/04/2001	—	0,19 R$
Μέρισμα	27/04/2001	—	0,14 R$

Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
Γεγονός	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Αναλογία
Διάσπαση	17/04/2019	2 προς 1
Διάσπαση	17/02/2011	4 προς 1
Συνένωση	22/08/2005	1 προς 1000
Δωρεάν μετοχές	10/02/2005	15,00% σε μετοχές

Σχετικά με Ultrapar Participacoes

Κλάδος: Energia
Υποκλάδος: Exploração, Refino e Distribuição
Τμήμα εισαγωγής: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Ελεύθερη διασπορά: 95,71%
Εκδοθείσες μετοχές: 1,12 δισ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος: 358,7 εκ. R$
Βάρος στον Ibovespa: 1,59%
Εισηγμένη από: 13/10/1999
CNPJ: 33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων

ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
Μέτοχος	Κοινές	Προνομιούχες	Σύνολο
Ultra S.A. Participações	25,06%	0,00%	25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda	7,68%	0,00%	7,68%
BlackRock Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
Outros	58,05%	0,00%	58,05%
Ações Tesouraria	4,22%	0,00%	4,22%

Ερωτήσεις για το UGPA3

Πόσο κοστίζει το UGPA3 σήμερα;

Το UGPA3 βρίσκεται στα 37,65 R$ (-1,83% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το UGPA3 το 2025;

Το UGPA3 διένειμε 1,75 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 8,37%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του UGPA3;

Το UGPA3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 12,15 και Τ/ΛΑ 2,34.

Πόση απόδοση είχε το UGPA3 σε 12 μήνες;

Το UGPA3 απέδωσε 89,74% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 37,68% και μεγαλύτερη πτώση -13,59%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το UGPA3;

Η Ultrapar Participacoes ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Exploração, Refino e Distribuição.