Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

VBBR3

Vibra Energia SA

37,16 R$-2,11% (-0,80 R$)
Εύρος ημέρας
36,58 R$ – 38,60 R$
Όγκος ημέρας
508,1 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
21,18 R$ – 40,48 R$

Παρακολουθήστε το VBBR3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το VBBR3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

VBBR3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
44,5 δισ. R$
Τ/Κ
8,81
Τ/ΛΑ
1,89
Μερισματική απόδοση (12μ)
5,32%
Καθαρό χρέος/EBITDA
1,62

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του VBBR3 είναι 5,32%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 6,37%.

Ιστορικό τιμών VBBR3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του VBBR3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+79,05%+146,67%+151,41%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)32,78%29,86%29,69%
Μεγαλύτερη πτώση-10,66%-32,84%-41,21%
Θετικοί μήνες9/1221/3632/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο VBBR3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 2.514,14 R$.

Αξία σήμερα σε VBBR3
2.514,14 R$
Απόδοση περιόδου
+151,41%
Απόδοση ανά έτος
+20,26%
Στον Ibovespa
1.777,43 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη VBBR3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    8,81
  • Τ/ΛΑ
    1,89
  • EV/EBITDA
    6,08
  • EV/EBIT
    6,92
  • EV/Έσοδα
    0,30
  • Τ/EBIT
    5,08
  • Τ/Π
    0,22
  • Τ/ΛΤΡ
    4,21
  • Τ/ΕΤΡ
    4,55
  • Απόδοση κερδών
    14,45%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    4,22 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    19,63 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    16,1 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    1,62
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,68
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,93
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    2,01
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,47
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,41

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    6,45%
  • Περιθώριο EBITDA
    4,89%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    4,30%
  • Καθαρό περιθώριο
    2,48%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    3,10

Κερδοφορία

  • ROE
    21,49%
  • ROA
    7,67%
  • ROIC
    17,37%
  • Payout
    46,88%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    15,19%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    3,02%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    9,75%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -68,53%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    12,71%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -10,15%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του VBBR3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 37,16 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
43,17 R$
16,17% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 4,22 R$ × 19,63 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
20,77 R$
44,11% κάτω από την τιμή

1,25 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του VBBR3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ15,153,145,3411,799,986,6015,849,38
Τ/ΛΑ1,460,981,621,442,032,114,003,09
EV/EBITDA8,473,254,246,9511,106,0720,9711,58
Μερισματική απόδοση5,80%8,64%1,84%3,21%12,35%7,02%9,62%3,99%
Κέρδη ανά μετοχή1,67 R$5,69 R$4,26 R$1,32 R$2,14 R$3,35 R$1,90 R$2,74 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή17,30 R$18,22 R$14,06 R$10,83 R$10,56 R$10,48 R$7,52 R$8,31 R$
ROE9,66%31,23%30,30%12,19%20,29%31,99%25,22%32,97%
ROIC9,66%21,29%22,64%12,20%9,11%21,21%6,87%12,98%
Μικτό περιθώριο4,88%4,78%5,13%4,13%5,27%5,47%6,27%5,99%
Περιθώριο EBITDA3,12%5,41%4,97%2,49%2,43%6,26%1,98%2,87%
Καθαρό περιθώριο1,06%3,70%2,92%0,85%1,92%4,79%2,33%3,27%
Καθαρό χρέος/EBITDA3,321,111,092,933,231,022,350,90

Οικονομικές καταστάσεις του VBBR3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα189,1 δισ. R$172,3 δισ. R$162,9 δισ. R$181,4 δισ. R$130,1 δισ. R$81,5 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-179,9 δισ. R$-164 δισ. R$-154,6 δισ. R$-174 δισ. R$-123,3 δισ. R$-77 δισ. R$
Μικτό κέρδος9,2 δισ. R$8,2 δισ. R$8,4 δισ. R$7,5 δισ. R$6,9 δισ. R$4,5 δισ. R$
EBITDA5,9 δισ. R$9,3 δισ. R$8,1 δισ. R$4,5 δισ. R$3,2 δισ. R$5,1 δισ. R$
EBIT4,8 δισ. R$8,8 δισ. R$7,5 δισ. R$4 δισ. R$2,6 δισ. R$4,6 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-2,4 δισ. R$-231 εκ. R$-1,1 δισ. R$-2 δισ. R$568 εκ. R$264 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων2,5 δισ. R$8,5 δισ. R$6,5 δισ. R$1,9 δισ. R$3,2 δισ. R$4,8 δισ. R$
Φόροι-473 εκ. R$-2,2 δισ. R$-1,7 δισ. R$-393 εκ. R$-677 εκ. R$-925 εκ. R$
Καθαρά κέρδη2 δισ. R$6,4 δισ. R$4,8 δισ. R$1,5 δισ. R$2,5 δισ. R$3,9 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το VBBR3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
VBBR3Vibra Energia8,811,895,32%21,49%44,5 δισ. R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,522,415,16%19,25%43,3 δισ. R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,824,392,44%18,41%32 δισ. R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14,792,250,99%15,21%14,3 δισ. R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%11,5 δισ. R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το VBBR3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/11/202516/12/20260,76 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/03/202615/09/20270,33 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/06/202615/10/20270,47 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/09/202616/11/20270,42 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 3,99%2018
  • 9,62%2019
  • 7,02%2020
  • 12,35%2021
  • 3,21%2022
  • 1,84%2023
  • 8,64%2024
  • 5,80%2025
  • 0,85%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/03/202527/02/20260,31 R$
Μέρισμα16/04/202528/11/20250,50 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/202429/08/20250,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/09/202430/05/20250,23 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/06/202427/02/20250,47 R$
Μέρισμα18/04/202429/11/20240,30 R$
Μέρισμα18/04/202430/08/20240,30 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/12/202329/05/20240,40 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/09/202329/02/20240,43 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/202228/02/20230,39 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/09/202229/12/20220,35 R$
Μέρισμα28/04/202230/05/20220,12 R$
Δείτε και τις 47 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα14/12/202123/12/20210,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/12/202120/12/20210,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/12/202120/12/20210,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/09/202129/09/20210,33 R$
Μέρισμα15/04/202131/08/20210,62 R$
Μέρισμα15/04/202130/04/20210,95 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/202012/01/20210,43 R$
Μέρισμα31/07/202030/09/20200,47 R$
Μέρισμα31/07/202030/09/20200,00 R$
Μέρισμα31/07/202001/09/20200,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/12/201901/09/20200,47 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/12/201930/06/20200,46 R$
Μέρισμα24/04/201929/10/20191,33 R$
Μέρισμα24/04/201931/05/20190,88 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/12/201830/04/20190,49 R$
Μέρισμα25/04/201804/09/20180,37 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων01/02/201819/07/20180,59 R$
Εισόδημα24/04/2019—0,04 R$
Εισόδημα25/04/2018—0,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/2017—0,57 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/2002—3,35 R$
Εισόδημα23/12/2002—0,01 R$
Μέρισμα20/03/2002—0,62 R$
Εισόδημα20/03/2002—0,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/2001—0,69 R$
Εισόδημα20/12/2001—0,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/08/2001—0,67 R$
Εισόδημα03/08/2001—0,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/03/2001—1,20 R$
Μέρισμα21/03/2001—0,43 R$
Εισόδημα21/03/2001—0,05 R$
Μέρισμα18/03/1999—1,42 R$
Μέρισμα19/03/1998—0,95 R$
Μέρισμα19/03/1997—0,93 R$
Μέρισμα19/03/1996—0,51 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Δωρεάν μετοχές25/11/20257,10% σε μετοχές

Σχετικά με Vibra Energia

Κλάδος
Energia
Υποκλάδος
Exploração, Refino e Distribuição
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
99,63%
Εκδοθείσες μετοχές
1,2 δισ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
349,9 εκ. R$
Βάρος στον Ibovespa
1,76%
Εισηγμένη από
15/12/2017
CNPJ
34.274.233/0001-02

A Vibra Energia S.A., listada na B3 sob o ticker VBBR3, atua em distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e produtos energéticos no Brasil. Fundada em 1971 como Petrobras Distribuidora, a companhia passou por privatização e rebranding para Vibra a partir de 2021. A empresa opera uma ampla rede de postos e canais B2B, além de negócios de conveniência e soluções para aviação, logística e grandes consumidores. O modelo de negócios é baseado em capilaridade de distribuição, gestão de portfólio de produtos e serviços de energia para diferentes perfis de cliente. Nos últimos anos, a companhia ampliou atuação em eletricidade e comercialização de energia por meio de movimentos de integração com plataformas especializadas, mantendo foco em geração de valor e diversificação de receitas além do combustível tradicional. No mercado nacional, a Vibra é uma das líderes em distribuição de combustíveis e lubrificantes, com presença em todos os estados e papel relevante no abastecimento da cadeia de mobilidade e transporte.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA12,50%0,00%12,50%
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI5,24%0,00%5,24%
BLACKROCK, INC.5,22%0,00%5,22%
LAZARD ASSET MANAGEMENT5,00%0,00%5,00%
Outros71,84%0,00%71,84%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Ερωτήσεις για το VBBR3

Πόσο κοστίζει το VBBR3 σήμερα;

Το VBBR3 βρίσκεται στα 37,16 R$ (-2,11% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το VBBR3 το 2025;

Το VBBR3 διένειμε 1,47 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 5,80%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του VBBR3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,76 R$ ανά μετοχή στις 16/12/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του VBBR3;

Το VBBR3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 8,81 και Τ/ΛΑ 1,89.

Πόση απόδοση είχε το VBBR3 σε 12 μήνες;

Το VBBR3 απέδωσε 79,05% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 32,78% και μεγαλύτερη πτώση -10,66%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το VBBR3;

Η Vibra Energia ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Exploração, Refino e Distribuição.