B3 · BRL
KLBN11
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
- Εύρος ημέρας
- 17,84 R$ – 18,21 R$
- Όγκος ημέρας
- 101,1 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 16,10 R$ – 21,25 R$
Παρακολουθήστε το KLBN11 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το KLBN11 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούKLBN11 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 22,6 δισ. R$
- Τ/Κ
- 126,86
- Τ/ΛΑ
- 2,37
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 6,52%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 3,09
Η 12μηνη μερισματική απόδοση του KLBN11 είναι 6,52%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 5,40%.
Ιστορικό τιμών KLBN11
Κίνδυνος και απόδοση του KLBN11
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | +7,22% | +9,58% | +18,04% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 22,44% | 19,59% | 22,54% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -18,92% | -20,57% | -26,03% |
| Θετικοί μήνες | 6/12 | 16/36 | 28/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο KLBN11;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.126,53 R$.
- Αξία σήμερα σε KLBN11
- 1.126,53 R$
- Απόδοση περιόδου
- +12,65%
- Απόδοση ανά έτος
- +2,41%
- Στον Ibovespa
- 1.679,06 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη KLBN11
Αποτίμηση
- Τ/Κ126,86
- Τ/ΛΑ2,37
- EV/EBITDA5,92
- EV/EBIT15,21
- EV/Έσοδα2,29
- Τ/EBIT7,26
- Τ/Π1,09
- Τ/ΛΤΡ4,02
- Τ/ΕΤΡ6,23
- Απόδοση κερδών6,57%
- Δείκτης PEG—
- Κέρδη ανά μετοχή0,14 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή7,60 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος24,8 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA3,09
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια1,55
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια2,18
- Δείκτης γενικής ρευστότητας2,00
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,55
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,14
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο28,00%
- Περιθώριο EBITDA38,67%
- Λειτουργικό περιθώριο15,05%
- Καθαρό περιθώριο2,59%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού0,32
Κερδοφορία
- ROE1,86%
- ROA0,84%
- ROIC6,36%
- Payout827,41%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)8,21%
- CAGR κερδών (5 έτη)-39,32%
- Αύξηση εσόδων (έτος)5,36%
- Αύξηση κερδών (έτος)-23,37%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)1,55%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)-91,53%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του KLBN11;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 17,98 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 4,92 R$
- 72,62% κάτω από την τιμή
√(22,50 × 0,14 R$ × 7,60 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 17,95 R$
- 0,15% κάτω από την τιμή
1,08 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του KLBN11 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 84,28 | 78,30 | 50,96 | 25,13 | 47,85 | -59,95 | 148,01 | 624,99 |
| Τ/ΛΑ | 8,21 | 16,60 | 10,00 | 9,69 | 20,39 | 34,02 | 15,39 | 13,15 |
| EV/EBITDA | 15,21 | 21,04 | 20,98 | 13,65 | 20,38 | 30,51 | 24,63 | 21,25 |
| Μερισματική απόδοση | 5,32% | 5,72% | 6,16% | 8,22% | 1,58% | 0,89% | 6,88% | 5,58% |
| Κέρδη ανά μετοχή | 0,22 R$ | 0,30 R$ | 0,44 R$ | 0,79 R$ | 0,54 R$ | -0,44 R$ | 0,12 R$ | 0,03 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 2,31 R$ | 1,40 R$ | 2,22 R$ | 2,06 R$ | 1,26 R$ | 0,78 R$ | 1,20 R$ | 1,21 R$ |
| ROE | 9,74% | 21,20% | 19,62% | 38,56% | 42,62% | -56,74% | 10,40% | 2,10% |
| ROIC | 7,85% | 9,36% | 8,96% | 13,98% | 14,27% | 7,75% | 9,20% | 0,00% |
| Μικτό περιθώριο | 35,39% | 37,52% | 38,00% | 47,50% | 45,77% | 39,52% | 33,30% | 42,95% |
| Περιθώριο EBITDA | 45,76% | 43,07% | 42,03% | 49,22% | 49,77% | 46,85% | 45,95% | 46,49% |
| Καθαρό περιθώριο | 6,78% | 9,32% | 14,95% | 22,27% | 18,32% | -20,82% | 6,58% | 1,37% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 2,73 | 4,10 | 2,86 | 2,27 | 2,76 | 3,86 | 3,43 | 2,80 |
Οικονομικές καταστάσεις του KLBN11
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 20,7 δισ. R$ | 19,6 δισ. R$ | 18 δισ. R$ | 20 δισ. R$ | 16,5 δισ. R$ | 11,9 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -13,4 δισ. R$ | -12,3 δισ. R$ | -11,2 δισ. R$ | -10,5 δισ. R$ | -8,9 δισ. R$ | -7,2 δισ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 7,3 δισ. R$ | 7,4 δισ. R$ | 6,8 δισ. R$ | 9,5 δισ. R$ | 7,5 δισ. R$ | 4,7 δισ. R$ |
| EBITDA | 9,5 δισ. R$ | 8,5 δισ. R$ | 7,6 δισ. R$ | 9,9 δισ. R$ | 8,2 δισ. R$ | 5,6 δισ. R$ |
| EBIT | 4,5 δισ. R$ | 4,5 δισ. R$ | 4,2 δισ. R$ | 6,7 δισ. R$ | 5,5 δισ. R$ | 3,2 δισ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -2,1 δισ. R$ | -2,2 δισ. R$ | -435,2 εκ. R$ | -91,4 εκ. R$ | -1,1 δισ. R$ | -7 δισ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | 2,4 δισ. R$ | 2,3 δισ. R$ | 3,8 δισ. R$ | 6,6 δισ. R$ | 4,4 δισ. R$ | -3,8 δισ. R$ |
| Φόροι | -701,2 εκ. R$ | -222,7 εκ. R$ | -966,7 εκ. R$ | -1,9 δισ. R$ | -1 δισ. R$ | 1,4 δισ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 1,4 δισ. R$ | 1,8 δισ. R$ | 2,7 δισ. R$ | 4,5 δισ. R$ | 3 δισ. R$ | -2,5 δισ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το KLBN11 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| KLBN11Klabin | 126,86 | 2,37 | 6,52% | 1,86% | 22,6 δισ. R$ |
| KLBN4KLABIN S.A. | 126,29 | 2,36 | 6,55% | 1,86% | 22,6 δισ. R$ |
| KLBN3KLABIN S.A. | 131,23 | 2,45 | 6,31% | 1,86% | 22,6 δισ. R$ |
| VALE3VALE S.A. | 29,75 | 1,57 | 8,08% | 5,27% | 308,4 δισ. R$ |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21,95 | 0,92 | 3,18% | 4,18% | 46,5 δισ. R$ |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18,82 | 0,79 | 3,71% | 4,18% | 46,6 δισ. R$ |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11,53 | 3,66 | 7,79% | 31,79% | 26,9 δισ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το KLBN11;
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 15/12/2025 | 12/11/2026 | 0,23 R$ |
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 3,50%2017
- 5,58%2018
- 6,88%2019
- 0,89%2020
- 1,58%2021
- 8,22%2022
- 6,16%2023
- 5,72%2024
- 5,32%2025
- 3,80%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 15/12/2025 | 19/08/2026 | 0,23 R$ |
| Μέρισμα | 15/12/2025 | 20/05/2026 | 0,23 R$ |
| Μέρισμα | 15/12/2025 | 27/02/2026 | 0,23 R$ |
| Μέρισμα | 07/11/2025 | 19/11/2025 | 0,26 R$ |
| Μέρισμα | 08/08/2025 | 19/08/2025 | 0,25 R$ |
| Μέρισμα | 13/05/2025 | 22/05/2025 | 0,23 R$ |
| Μέρισμα | 05/03/2025 | 14/03/2025 | 0,04 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 16/12/2024 | 12/03/2025 | 0,21 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 11/11/2024 | 21/11/2024 | 0,35 R$ |
| Μέρισμα | 05/08/2024 | 15/08/2024 | 0,34 R$ |
| Μέρισμα | 03/05/2024 | 16/05/2024 | 0,30 R$ |
| Μέρισμα | 15/02/2024 | 26/02/2024 | 0,17 R$ |
Δείτε και τις 56 διανομές
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 21/12/2023 | 26/02/2024 | 0,15 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 27/10/2023 | 14/11/2023 | 0,29 R$ |
| Μέρισμα | 04/08/2023 | 15/08/2023 | 0,24 R$ |
| Μέρισμα | 05/05/2023 | 16/05/2023 | 0,35 R$ |
| Μέρισμα | 13/02/2023 | 24/02/2023 | 0,31 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 20/12/2022 | 22/02/2023 | 0,03 R$ |
| Μέρισμα | 31/10/2022 | 14/11/2022 | 0,26 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 31/10/2022 | 14/11/2022 | 0,20 R$ |
| Μέρισμα | 01/08/2022 | 11/08/2022 | 0,36 R$ |
| Μέρισμα | 06/05/2022 | 18/05/2022 | 0,31 R$ |
| Μέρισμα | 14/02/2022 | 25/02/2022 | 0,34 R$ |
| Μέρισμα | 29/10/2021 | 11/11/2021 | 0,27 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 29/10/2021 | 11/11/2021 | 0,09 R$ |
| Μέρισμα | 10/02/2020 | 20/02/2020 | 0,02 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 20/12/2019 | 20/02/2020 | 0,19 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 06/11/2019 | 14/11/2019 | 0,09 R$ |
| Μέρισμα | 06/11/2019 | 14/11/2019 | 0,18 R$ |
| Μέρισμα | 08/08/2019 | 19/08/2019 | 0,18 R$ |
| Μέρισμα | 06/05/2019 | 17/05/2019 | 0,19 R$ |
| Μέρισμα | 12/02/2019 | 25/02/2019 | 0,02 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 20/12/2018 | 22/02/2019 | 0,12 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 20/12/2018 | 22/02/2019 | 0,24 R$ |
| Μέρισμα | 20/12/2018 | 22/02/2019 | 0,12 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 01/11/2018 | 14/11/2018 | 0,25 R$ |
| Μέρισμα | 01/11/2018 | 14/11/2018 | 0,07 R$ |
| Μέρισμα | 03/08/2018 | 15/08/2018 | 0,17 R$ |
| Μέρισμα | 02/05/2018 | 14/05/2018 | 0,14 R$ |
| Μέρισμα | 06/02/2018 | 19/02/2018 | 0,16 R$ |
| Μέρισμα | 02/11/2017 | 14/11/2017 | 0,16 R$ |
| Μέρισμα | 01/08/2017 | 11/08/2017 | 0,11 R$ |
| Μέρισμα | 01/08/2017 | 11/08/2017 | 0,02 R$ |
| Μέρισμα | 04/05/2017 | 12/05/2017 | 0,06 R$ |
| Μέρισμα | 25/04/2017 | 12/05/2017 | 0,05 R$ |
| Μέρισμα | 06/02/2017 | 16/02/2017 | 0,14 R$ |
| Μέρισμα | 03/11/2016 | 14/11/2016 | 0,13 R$ |
| Μέρισμα | 29/07/2016 | 10/08/2016 | 0,12 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2016 | 11/05/2016 | 0,11 R$ |
| Μέρισμα | 03/02/2016 | 22/02/2016 | 0,13 R$ |
| Μέρισμα | 27/07/2015 | 06/08/2015 | 0,19 R$ |
| Μέρισμα | 23/03/2015 | 06/04/2015 | 0,11 R$ |
| Μέρισμα | 10/11/2014 | 18/11/2014 | 0,10 R$ |
| Μέρισμα | 11/08/2014 | 19/08/2014 | 0,17 R$ |
| Μέρισμα | 20/03/2014 | 09/04/2014 | 0,49 R$ |
| Μέρισμα | 27/10/2015 | — | 0,11 R$ |
| Γεγονός | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Αναλογία |
|---|---|---|
| Δωρεάν μετοχές | 17/12/2025 | 1,00% σε μετοχές |
| Διάσπαση | 07/05/2024 | 11 προς 10 |
| Διάσπαση | 24/03/2014 | 5 προς 1 |
Σχετικά με Klabin
- Κλάδος
- Materiais Básicos
- Υποκλάδος
- Papel e Celulose
- Τμήμα εισαγωγής
- Επίπεδο 2
- Tag along
- Ορίζεται στο καταστατικό
- Ελεύθερη διασπορά
- 65,72%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 2,31 δισ. κοινές · 3,93 δισ. προνομ.
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 91,5 εκ. R$
- Βάρος στον Ibovespa
- 0,55%
- Εισηγμένη από
- 02/01/2002
- CNPJ
- 89.637.490/0001-45
A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| KLABIN IRMÃOS S.A.Ελέγχων | 52,24% | 0,00% | 19,36% |
| BlackRock Inc | 4,25% | 10,00% | 7,87% |
| The Bank Of New York Department | 3,03% | 7,15% | 5,62% |
| Guepardo Investimentos Ltda. | 2,15% | 5,06% | 3,98% |
| Outros | 37,46% | 75,75% | 61,56% |
| Ações Tesouraria | 0,87% | 2,05% | 1,61% |
Ερωτήσεις για το KLBN11
Πόσο κοστίζει το KLBN11 σήμερα;
Το KLBN11 βρίσκεται στα 17,98 R$ (-0,72% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το KLBN11 το 2025;
Το KLBN11 διένειμε 1,00 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 5,32%.
Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του KLBN11;
Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,23 R$ ανά μετοχή στις 12/11/2026.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του KLBN11;
Το KLBN11 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 126,86 και Τ/ΛΑ 2,37.
Πόση απόδοση είχε το KLBN11 σε 12 μήνες;
Το KLBN11 απέδωσε 7,22% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 22,44% και μεγαλύτερη πτώση -18,92%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το KLBN11;
Η Klabin ανήκει στον κλάδο Materiais Básicos, υποκλάδος Papel e Celulose.