B3 · BRL
USIM5
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A
- Εύρος ημέρας
- 6,91 R$ – 7,11 R$
- Όγκος ημέρας
- 74,4 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 4,25 R$ – 12,18 R$
Παρακολουθήστε το USIM5 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το USIM5 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούUSIM5 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 8,4 δισ. R$
- Τ/Κ
- -3,79
- Τ/ΛΑ
- 0,42
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 0,00%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 18,20
Ιστορικό τιμών USIM5
Κίνδυνος και απόδοση του USIM5
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | +23,63% | +9,71% | -38,76% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 54,20% | 48,09% | 42,47% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -38,09% | -61,50% | -70,51% |
| Θετικοί μήνες | 7/12 | 18/36 | 27/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο USIM5;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 492,63 R$.
- Αξία σήμερα σε USIM5
- 492,63 R$
- Απόδοση περιόδου
- -50,74%
- Απόδοση ανά έτος
- -13,20%
- Στον Ibovespa
- 1.657,66 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη USIM5
Αποτίμηση
- Τ/Κ-3,79
- Τ/ΛΑ0,42
- EV/EBITDA69,27
- EV/EBIT-11,63
- EV/Έσοδα0,46
- Τ/EBIT-8,58
- Τ/Π0,34
- Τ/ΛΤΡ3,09
- Τ/ΕΤΡ8,93
- Απόδοση κερδών-8,60%
- Δείκτης PEG—
- Κέρδη ανά μετοχή-1,85 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή16,56 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος3 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA18,20
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια0,13
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια0,42
- Δείκτης γενικής ρευστότητας4,44
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας2,87
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,81
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο9,82%
- Περιθώριο EBITDA0,67%
- Λειτουργικό περιθώριο-3,96%
- Καθαρό περιθώριο-8,27%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού0,71
Κερδοφορία
- ROE-11,18%
- ROA-5,84%
- ROIC-3,69%
- Payout—
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)-1,34%
- CAGR κερδών (5 έτη)—
- Αύξηση εσόδων (έτος)1,52%
- Αύξηση κερδών (έτος)-2.009,13%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)-7,47%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)-716,93%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του USIM5;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 7,01 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- —
- Δεν εφαρμόζεται στο USIM5: ο τύπος απαιτεί θετικά κέρδη και ίδια κεφάλαια.
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 8,89 R$
- 26,80% πάνω από την τιμή
0,53 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του USIM5 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | -2,42 | -45,68 | 8,37 | 5,55 | 2,10 | 27,21 | 55,88 | 15,90 |
| Τ/ΛΑ | 0,31 | 0,25 | 0,44 | 0,35 | 0,78 | 1,09 | 0,77 | 0,74 |
| EV/EBITDA | — | 6,68 | 7,39 | 3,45 | 1,63 | 5,45 | 8,80 | 7,64 |
| Μερισματική απόδοση | 0,00% | 5,32% | 3,54% | 8,79% | 9,37% | 0,30% | 1,68% | 0,52% |
| Κέρδη ανά μετοχή | -2,46 R$ | -0,12 R$ | 1,11 R$ | 1,29 R$ | 7,24 R$ | 0,54 R$ | 0,17 R$ | 0,58 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 18,91 R$ | 21,29 R$ | 21,19 R$ | 20,66 R$ | 19,44 R$ | 13,44 R$ | 12,42 R$ | 12,53 R$ |
| ROE | -12,99% | -0,55% | 5,24% | 6,24% | 37,24% | 4,00% | 1,37% | 4,63% |
| ROIC | -5,10% | 0,00% | 2,79% | 5,82% | 36,50% | 10,28% | 3,90% | 3,69% |
| Μικτό περιθώριο | 8,32% | 6,42% | 6,47% | 17,49% | 33,42% | 20,24% | 12,54% | 16,13% |
| Περιθώριο EBITDA | -0,34% | 6,67% | 6,73% | 10,99% | 36,97% | 24,42% | 13,01% | 15,81% |
| Καθαρό περιθώριο | -11,72% | -0,56% | 5,03% | 4,98% | 26,89% | 4,18% | 1,43% | 5,29% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | — | 2,81 | 1,14 | 0,93 | 0,11 | 0,79 | 2,67 | 2,32 |
Οικονομικές καταστάσεις του USIM5
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 26,3 δισ. R$ | 25,9 δισ. R$ | 27,6 δισ. R$ | 32,5 δισ. R$ | 33,7 δισ. R$ | 16,1 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -24,1 δισ. R$ | -24,2 δισ. R$ | -25,9 δισ. R$ | -26,8 δισ. R$ | -22,5 δισ. R$ | -12,8 δισ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 2,2 δισ. R$ | 1,7 δισ. R$ | 1,8 δισ. R$ | 5,7 δισ. R$ | 11,3 δισ. R$ | 3,3 δισ. R$ |
| EBITDA | -89,1 εκ. R$ | 1,7 δισ. R$ | 1,9 δισ. R$ | 3,6 δισ. R$ | 12,5 δισ. R$ | 3,9 δισ. R$ |
| EBIT | -1,4 δισ. R$ | 499,6 εκ. R$ | 799,4 εκ. R$ | 2,7 δισ. R$ | 11,5 δισ. R$ | 2,9 δισ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -116,9 εκ. R$ | -595,2 εκ. R$ | 366,4 εκ. R$ | 612,5 εκ. R$ | 845,8 εκ. R$ | -1,1 δισ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | -1,5 δισ. R$ | -95,6 εκ. R$ | 1,2 δισ. R$ | 3,3 δισ. R$ | 12,3 δισ. R$ | 1,8 δισ. R$ |
| Φόροι | -1,4 δισ. R$ | 98,9 εκ. R$ | 474,5 εκ. R$ | -1,2 δισ. R$ | -2,3 δισ. R$ | -554,2 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | -3,1 δισ. R$ | -145,9 εκ. R$ | 1,4 δισ. R$ | 1,6 δισ. R$ | 9,1 δισ. R$ | 672,8 εκ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το USIM5 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| USIM5Usinas Sid De Minas Gerais | -3,79 | 0,42 | 0,00% | -11,18% | 8,4 δισ. R$ |
| VALE3VALE S.A. | 29,93 | 1,58 | 8,03% | 5,27% | 310,3 δισ. R$ |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21,46 | 0,90 | 3,26% | 4,18% | 45,4 δισ. R$ |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18,25 | 0,76 | 3,83% | 4,18% | 45,4 δισ. R$ |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11,66 | 3,71 | 7,70% | 31,79% | 27,2 δισ. R$ |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127,00 | 2,37 | 6,52% | 1,86% | 22,8 δισ. R$ |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132,29 | 2,47 | 6,25% | 1,86% | 22,8 δισ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το USIM5;
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 0,00%2017
- 0,52%2018
- 1,68%2019
- 0,30%2020
- 9,37%2021
- 8,79%2022
- 3,54%2023
- 5,32%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 25/04/2024 | 24/06/2024 | 0,28 R$ |
| Μέρισμα | 27/04/2023 | 27/06/2023 | 0,33 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2022 | 27/06/2022 | 0,63 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 0,19 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 31/08/2021 | 05/10/2021 | 0,38 R$ |
| Μέρισμα | 31/08/2021 | 05/10/2021 | 0,71 R$ |
| Μέρισμα | 25/05/2021 | 07/06/2021 | 0,01 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2021 | 31/05/2021 | 0,13 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2020 | 29/05/2020 | 0,04 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 03/07/2019 | 15/07/2019 | 0,01 R$ |
| Μέρισμα | 23/04/2019 | 31/05/2019 | 0,07 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 07/01/2019 | 31/05/2019 | 0,08 R$ |
Δείτε και τις 56 διανομές
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 25/04/2018 | 30/05/2018 | 0,05 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2015 | 25/06/2015 | 0,03 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 21/03/2011 | 04/04/2011 | 0,15 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 07/10/2010 | 20/10/2010 | 0,24 R$ |
| Μέρισμα | 25/03/2010 | 03/05/2010 | 0,15 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 29/12/2009 | 03/05/2010 | 0,65 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 03/08/2009 | 18/08/2009 | 0,19 R$ |
| Μέρισμα | 05/03/2009 | 02/04/2009 | 0,50 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 29/12/2008 | 02/04/2009 | 0,80 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 20/08/2008 | 02/09/2008 | 0,81 R$ |
| Μέρισμα | 20/08/2008 | 02/09/2008 | 0,31 R$ |
| Μέρισμα | 26/03/2008 | 09/04/2008 | 0,94 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 27/12/2007 | 09/04/2008 | 1,00 R$ |
| Μέρισμα | 14/08/2007 | 22/08/2007 | 0,83 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 14/08/2007 | 22/08/2007 | 1,58 R$ |
| Μέρισμα | 30/03/2007 | 11/04/2007 | 0,96 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 28/12/2006 | 11/04/2007 | 1,43 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 31/08/2006 | 12/09/2006 | 1,67 R$ |
| Μέρισμα | 14/03/2006 | 12/04/2006 | 1,46 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 29/12/2005 | 12/04/2006 | 1,24 R$ |
| Μέρισμα | 31/08/2005 | 20/09/2005 | 1,29 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 31/08/2005 | 20/09/2005 | 1,34 R$ |
| Μέρισμα | 01/03/2005 | 05/04/2005 | 3,23 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 29/12/2004 | 05/04/2005 | 0,59 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 27/08/2004 | 14/09/2004 | 1,29 R$ |
| Μέρισμα | 15/03/2004 | 25/03/2004 | 0,22 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 29/12/2003 | 25/03/2004 | 1,32 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 11/07/2003 | 01/08/2003 | 0,41 R$ |
| Μέρισμα | 08/03/2002 | 09/04/2002 | 0,24 R$ |
| Μέρισμα | 24/08/2001 | 11/09/2001 | 0,22 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 09/03/2001 | 26/03/2001 | 0,26 R$ |
| Μέρισμα | 23/08/2000 | 14/09/2000 | 0,20 R$ |
| Μέρισμα | 03/03/2000 | 23/03/2000 | 0,20 R$ |
| Μέρισμα | 27/08/1999 | 20/09/1999 | 0,20 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 19/03/2012 | — | 0,09 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 29/12/2010 | — | 0,19 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 27/11/1998 | — | 0,31 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 28/08/1998 | — | 0,39 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 06/03/1998 | — | 0,08 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 30/12/1997 | — | 0,50 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 29/08/1997 | — | 0,34 R$ |
| Μέρισμα | 07/03/1997 | — | 0,05 R$ |
| Μέρισμα | 15/08/1996 | — | 0,02 R$ |
| Μέρισμα | 07/03/1996 | — | 0,05 R$ |
| Γεγονός | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Αναλογία |
|---|---|---|
| Διάσπαση | 27/09/2010 | 2 προς 1 |
| Δωρεάν μετοχές | 29/04/2008 | 50,00% σε μετοχές |
| Διάσπαση | 28/11/2007 | 3 προς 2 |
| Συνένωση | 01/02/1999 | 1 προς 200 |
Σχετικά με Usinas Sid De Minas Gerais
- Κλάδος
- Materiais Básicos
- Υποκλάδος
- Siderurgia
- Τμήμα εισαγωγής
- Επίπεδο 1
- Tag along
- Ορίζεται στο καταστατικό
- Ελεύθερη διασπορά
- 54,75%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 705,26 εκ. κοινές · 547,82 εκ. προνομ.
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 78,4 εκ. R$
- Βάρος στον Ibovespa
- 0,14%
- Εισηγμένη από
- 18/04/1994
- CNPJ
- 60.894.730/0001-05
A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) é uma produtora brasileira de aço com foco em produtos planos para os setores automotivo, industrial e de construção civil. A companhia opera usinas e ativos de transformação, com base histórica em Minas Gerais e presença comercial nacional. A empresa atua de forma integrada em mineração, siderurgia e transformação, incluindo fornecimento de chapas e bobinas laminadas para cadeias industriais de alto volume. O desempenho operacional é influenciado por demanda doméstica, custos de matérias-primas e nível de utilização de capacidade. As ações preferenciais da companhia são negociadas na B3 sob o ticker USIM5. Fundada em 1956, a Usiminas reporta 16.106 empregados.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ternium Investiments S.àr.lΕλέγχων | 56,20% | 1,28% | 32,19% |
| Confab Industrial S.A.Ελέγχων | 6,74% | 0,23% | 3,89% |
| Prosid Investiments S.C.A.Ελέγχων | 5,39% | 0,19% | 3,12% |
| VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5,14% | 0,09% | 2,93% |
| Previdência UsiminasΕλέγχων | 4,84% | 0,00% | 2,72% |
| Kapitalo Investimentos Ltda. | 0,00% | 6,11% | 2,67% |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 0,00% | 5,05% | 2,21% |
| TERNIUM ARGENTINA SAΕλέγχων | 2,70% | 0,09% | 1,56% |
| Outros | 18,65% | 83,39% | 46,95% |
| Ações Tesouraria | 0,36% | 3,58% | 1,77% |
Ερωτήσεις για το USIM5
Πόσο κοστίζει το USIM5 σήμερα;
Το USIM5 βρίσκεται στα 7,01 R$ (0,86% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το USIM5 το 2025;
Το USIM5 διένειμε 0,00 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 0,00%.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του USIM5;
Το USIM5 διαπραγματεύεται με Τ/Κ -3,79 και Τ/ΛΑ 0,42.
Πόση απόδοση είχε το USIM5 σε 12 μήνες;
Το USIM5 απέδωσε 23,63% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 54,20% και μεγαλύτερη πτώση -38,09%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το USIM5;
Η Usinas Sid De Minas Gerais ανήκει στον κλάδο Materiais Básicos, υποκλάδος Siderurgia.