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B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

BRL 78,00-6,87% (-BRL 5,75)
Mín. y máx. del día
BRL 78,00 – BRL 78,00
Volumen del día
BRL 7,8 K
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 44,30 – BRL 83,75

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Descubre cuánto pesa SOND5 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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SOND5 en números

Capitalización de mercado
BRL 158 M
PER
4,45
P/VC
2,80
Rentabilidad por dividendo (12m)
21,09%
Deuda neta/EBITDA
-0,60

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de SOND5 es 21,09%, por encima de su promedio de 5 años, de 15,47%.

Historial de cotización de SOND5

01/10/202529/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de SOND5

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+93,36%+171,88%+394,50%
Volatilidad (anualizada)73,81%49,18%44,75%
Mayor caída-20,00%-39,43%-39,43%
Meses positivos7/1219/3630/60

¿Cuánto rindió invertir en SOND5?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 4 945,04.

Valor actual en SOND5
BRL 4 945,04
Rentabilidad en el periodo
+394,50%
Rentabilidad anual
+37,67%
En el Ibovespa
BRL 1 657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de SOND5

Valuación

  • PER
    4,45
  • P/VC
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/Ingresos
    0,48
  • P/EBIT
    2,87
  • P/Ventas
    0,63
  • P/FCO
    5,01
  • P/FCL
    6,51
  • Earnings yield
    45,37%
  • Ratio PEG
    0,03
  • Utilidad por acción
    BRL 17,52
  • Valor en libros por acción
    BRL 27,90

Deuda

  • Deuda neta
    -BRL 36,9 M
  • Deuda neta/EBITDA
    -0,60
  • Deuda neta/Patrimonio
    -0,54
  • Deuda/Patrimonio
    0,01
  • Razón circulante
    1,56
  • Prueba ácida
    1,56
  • Liquidez inmediata
    0,65

Eficiencia

  • Margen bruto
    35,77%
  • Margen EBITDA
    24,50%
  • Margen operativo
    21,90%
  • Margen neto
    17,17%
  • Rotación de activos
    1,82

Rentabilidad

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    29,83%
  • CAGR utilidad (5 años)
    66,49%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    14,38%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    144,25%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    17,61%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    65,85%

¿Cuál es el precio justo de SOND5?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 78,00.

Precio justo de Graham
BRL 104,89
34,47% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 17,52 × BRL 27,90)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 108,54
39,15% por encima de la cotización

BRL 6,51 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de SOND5 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
P/VC2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Rentabilidad por dividendo8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Utilidad por acciónBRL 14,54BRL 5,95BRL 4,83BRL 5,84BRL 5,61BRL 8,58BRL 1,78BRL 2,84
Valor en libros por acciónBRL 27,53BRL 26,81BRL 24,49BRL 25,55BRL 26,78BRL 28,48BRL 21,06BRL 24,67
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Margen bruto37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
Margen EBITDA24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Margen neto15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Deuda neta/EBITDA-0,68-1,21-1,08-1,26-1,94-2,16-6,31-17,97

Estados financieros de SOND5

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 226,4 MBRL 197,9 MBRL 163 MBRL 141,9 MBRL 82,1 MBRL 64,3 M
Costo de ventas-BRL 140,5 M-BRL 143,1 M-BRL 106,3 M-BRL 82,3 M-BRL 52,8 M-BRL 46,3 M
Utilidad brutaBRL 85,9 MBRL 54,9 MBRL 56,7 MBRL 59,6 MBRL 29,4 MBRL 18 M
EBITDABRL 56,1 MBRL 25,8 MBRL 23,9 MBRL 24,1 MBRL 16,2 MBRL 20,5 M
EBITBRL 50,3 MBRL 20,8 MBRL 20,4 MBRL 22,1 MBRL 14,5 MBRL 18,6 M
Resultado financieroBRL 1,9 MBRL 5,5 MBRL 813 kBRL 2,8 MBRL 3,4 MBRL 4,2 M
Utilidad antes de impuestosBRL 52,2 MBRL 26,3 MBRL 21,2 MBRL 24,9 MBRL 17,9 MBRL 22,7 M
Impuestos-BRL 16,5 M-BRL 11,4 M-BRL 9,3 M-BRL 10,6 M-BRL 4,1 M-BRL 1,6 M
Utilidad netaBRL 35,7 MBRL 14,6 MBRL 11,9 MBRL 14,3 MBRL 13,8 MBRL 21,1 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

SOND5 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%BRL 158 M
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%BRL 14,3 mil M
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%BRL 14,3 mil M
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%BRL 2185,9 M
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%BRL 1073,4 M
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%BRL 631,2 M
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%BRL 348,4 M

¿SOND5 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/04/202614/05/2026BRL 7,04
Dividendo30/04/202518/07/2025BRL 6,27
Dividendo30/04/202430/10/2024BRL 5,04
Dividendo28/04/202317/05/2023BRL 6,09
Dividendo04/05/202218/05/2022BRL 0,98
Dividendo29/04/202218/05/2022BRL 5,66
Dividendo30/04/202117/05/2021BRL 8,52
Dividendo30/04/202031/08/2020BRL 0,92
Dividendo29/04/201903/07/2019BRL 6,36
Dividendo30/04/201829/06/2018BRL 1,27
Dividendo30/04/201526/08/2015BRL 0,64
Intereses sobre capital propio29/12/201416/03/2015BRL 1,27
Ver las 48 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/04/201409/05/2014BRL 12,75
Intereses sobre capital propio17/12/201319/02/2014BRL 1,49
Intereses sobre capital propio28/12/201208/10/2013BRL 1,47
Dividendo30/04/201324/05/2013BRL 33,64
Dividendo13/12/201228/12/2012BRL 1,00
Intereses sobre capital propio16/12/201128/12/2012BRL 1,47
Dividendo15/12/201129/12/2011BRL 0,77
Dividendo08/11/201030/12/2010BRL 0,62
Intereses sobre capital propio12/04/201019/04/2010BRL 0,56
Intereses sobre capital propio12/04/201019/04/2010BRL 0,84
Intereses sobre capital propio10/07/200930/07/2009BRL 1,34
Dividendo31/07/200811/08/2008BRL 0,42
Dividendo31/07/200811/08/2008BRL 0,18
Dividendo31/07/200811/08/2008BRL 0,84
Intereses sobre capital propio28/01/200815/02/2008BRL 0,67
Dividendo23/12/2025—BRL 9,41
Dividendo30/04/2015—BRL 1,70
Intereses sobre capital propio21/12/2010—BRL 1,55
Dividendo05/07/2007—BRL 1,26
Intereses sobre capital propio09/03/2007—BRL 0,31
Intereses sobre capital propio23/02/2006—BRL 0,11
Intereses sobre capital propio23/02/2006—BRL 0,02
Dividendo28/04/2005—BRL 0,05
Dividendo28/04/2005—BRL 0,03
Dividendo30/04/2004—BRL 0,07
Dividendo30/04/2004—BRL 0,03
Dividendo30/04/2004—BRL 0,01
Dividendo30/04/2004—BRL 0,01
Dividendo30/04/2003—BRL 0,04
Dividendo30/04/2002—BRL 0,05
Dividendo30/04/2001—BRL 0,09
Dividendo27/04/2000—BRL 0,09
Dividendo30/04/1999—BRL 0,03
Dividendo30/04/1998—BRL 0,03
Dividendo29/04/1997—BRL 0,17
Dividendo03/05/1996—BRL 0,06
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento30/04/20071 por 5
Agrupamiento27/04/20070.0002 por 1
Acciones liberadas29/04/19976,00% en acciones
Desdoblamiento29/04/19972 por 1

Sobre Sondotecnica Engenharia Solos

Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
35,96%
Acciones emitidas
856 k ordinarias · 1,6 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 6,6 K
En bolsa desde
19/08/1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
SHEILA BERGMANControlador94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Preguntas sobre SOND5

¿Cuánto vale SOND5 hoy?

SOND5 está en BRL 78,00 (-6,87% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó SOND5 en dividendos en 2025?

SOND5 pagó BRL 6,27 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 8,36%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de SOND5?

SOND5 cotiza a un PER de 4,45 y un P/VC de 2,80.

¿Cuánto rindió SOND5 en 12 meses?

SOND5 rindió 93,36% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 73,81% y una caída máxima de -20,00%.