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B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,50 BRL+5,41% (0,59 BRL)
Mín. y máx. del día
11,17 BRL – 11,50 BRL
Volumen del día
36,8 mil BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
10,50 BRL – 14,00 BRL

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ALUP3 en números

Capitalización de mercado
11,1 mil M BRL
PER
8,20
P/VC
1,18
Rentabilidad por dividendo (12m)
3,13%
Deuda neta/EBITDA
5,94

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de ALUP3 es 3,13%, por debajo de su media de 5 años, de 4,44%.

Historial de cotización de ALUP3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de ALUP3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+3,30%+47,62%+103,09%
Volatilidad (anualizada)15,90%17,14%15,87%
Mayor caída-16,51%-16,51%-16,51%
Meses positivos5/1219/3632/60

¿Cuánto ha rendido invertir en ALUP3?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 1874,66 BRL.

Valor actual en ALUP3
1874,66 BRL
Rentabilidad en el periodo
+87,47%
Rentabilidad anual
+13,39%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de ALUP3

Valoración

  • PER
    8,20
  • P/VC
    1,18
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Ingresos
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • P/Ventas
    2,21
  • P/FCO
    6,39
  • P/FCL
    70,10
  • Earnings yield
    10,50%
  • Ratio PEG
    0,23
  • Beneficio por acción
    1,40 BRL
  • Valor contable por acción
    9,75 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    21,6 mil M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    5,94
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,61
  • Deuda/Patrimonio
    2,02
  • Ratio de liquidez corriente
    3,17
  • Prueba ácida
    3,17
  • Liquidez inmediata
    1,94

Eficiencia

  • Margen bruto
    65,85%
  • Margen EBITDA
    72,59%
  • Margen operativo
    68,45%
  • Margen neto
    40,21%
  • Rotación de activos
    0,14

Rentabilidad

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    -6,02%
  • CAGR beneficio (5 años)
    0,59%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    9,89%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    11,92%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    15,90%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    33,62%

¿Cuál es el precio justo de ALUP3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 11,50 BRL.

Precio justo de Graham
17,54 BRL
52,50% por encima de la cotización

√(22,50 × 1,40 BRL × 9,75 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
6,60 BRL
42,61% por debajo de la cotización

0,40 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de ALUP3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9,648,1914,329,126,388,3611,2617,05
P/VC0,930,760,930,810,710,881,331,05
EV/EBITDA9,419,1611,298,785,856,168,2810,77
Rentabilidad por dividendo2,53%4,97%5,80%5,03%3,89%2,89%1,48%3,60%
Beneficio por acción1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Valor contable por acción12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Margen bruto69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Margen EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Margen neto27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Deuda neta/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Estados financieros de ALUP3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos4397,9 M BRL4002,1 M BRL3311,4 M BRL3833,7 M BRL5234,2 M BRL6140,7 M BRL
Coste de ventas-1338,1 M BRL-1095 M BRL-797,8 M BRL-692,7 M BRL-1399,6 M BRL-2699,6 M BRL
Beneficio bruto3059,8 M BRL2907,1 M BRL2513,6 M BRL3141,1 M BRL3834,6 M BRL3441,2 M BRL
EBITDA3301,7 M BRL3072,3 M BRL2512,4 M BRL3016,4 M BRL3920,5 M BRL3454,4 M BRL
EBIT3114,5 M BRL2892,6 M BRL2357,7 M BRL2866 M BRL3780 M BRL3318,6 M BRL
Resultado financiero-871,8 M BRL-951,1 M BRL-877,4 M BRL-966,1 M BRL-915,5 M BRL-461,7 M BRL
Beneficio antes de impuestos2242,7 M BRL1941,5 M BRL1480,3 M BRL1899,8 M BRL2864,5 M BRL2856,8 M BRL
Impuestos-509,5 M BRL-81,6 M BRL-329,3 M BRL-236 M BRL-741,7 M BRL-801,3 M BRL
Beneficio neto1215,6 M BRL1086,1 M BRL694,1 M BRL918,5 M BRL1115,4 M BRL942,1 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

ALUP3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
ALUP3Alupar Investimento S/a8,201,183,13%14,38%11,1 mil M BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mil M BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mil M BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mil M BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mil M BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mil M BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mil M BRL

¿ALUP3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo13/08/202602/10/20260,07 BRL

Rentabilidad por dividendo por año

  • 2,41%2017
  • 3,60%2018
  • 1,48%2019
  • 2,89%2020
  • 3,89%2021
  • 5,03%2022
  • 5,80%2023
  • 4,97%2024
  • 2,53%2025
  • 2,52%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo14/05/202606/07/20260,07 BRL
Dividendo16/04/202610/06/20260,01 BRL
Dividendo26/12/202512/02/20260,11 BRL
Dividendo13/11/202506/01/20260,10 BRL
Dividendo14/08/202506/10/20250,07 BRL
Dividendo15/05/202508/07/20250,07 BRL
Dividendo16/04/202511/06/20250,08 BRL
Dividendo14/11/202406/01/20250,08 BRL
Dividendo16/08/202403/10/20240,06 BRL
Dividendo16/05/202408/07/20240,07 BRL
Dividendo19/04/202401/07/20240,26 BRL
Dividendo16/11/202304/01/20240,04 BRL
Ver las 36 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo16/08/202305/10/20230,04 BRL
Dividendo15/05/202305/07/20230,04 BRL
Dividendo17/04/202316/05/20230,48 BRL
Dividendo11/04/202230/11/20220,11 BRL
Dividendo11/04/202231/08/20220,15 BRL
Dividendo11/04/202231/05/20220,15 BRL
Dividendo27/04/202130/11/20210,08 BRL
Dividendo27/04/202130/08/20210,10 BRL
Dividendo27/04/202131/05/20210,10 BRL
Dividendo27/04/202030/11/20200,12 BRL
Dividendo27/04/202017/06/20200,11 BRL
Dividendo29/04/201930/07/20190,15 BRL
Dividendo06/12/201819/12/20180,06 BRL
Dividendo26/04/201820/06/20180,11 BRL
Dividendo01/02/201816/02/20180,07 BRL
Dividendo25/04/201730/12/20170,07 BRL
Dividendo25/04/201726/06/20170,10 BRL
Dividendo20/04/201614/11/20160,12 BRL
Dividendo20/04/201628/07/20160,16 BRL
Dividendo20/04/201612/07/20160,16 BRL
Dividendo15/04/201504/05/20150,40 BRL
Dividendo02/10/201417/10/20140,16 BRL
Dividendo16/04/201402/05/20140,31 BRL
Dividendo16/04/2014—0,25 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas16/04/20254,00% en acciones
Desdoblamiento22/04/202426 por 25
Desdoblamiento18/04/202326 por 25

Sobre Alupar Investimento S/a

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Nivel 2
Tag along
100,00%
Capital flotante
47,84%
Acciones emitidas
671,49 M ordinarias · 317,39 M preferentes
Negociación media diaria
91,3 mil BRL
En bolsa desde
24/04/2013
CNPJ
08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Guarupart Participações Ltda.Controlador74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Controlador1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Preguntas sobre ALUP3

¿Cuánto vale ALUP3 hoy?

ALUP3 está en 11,50 BRL (5,41% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó ALUP3 en dividendos en 2025?

ALUP3 pagó 0,30 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 2,53%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de ALUP3?

El próximo pago anunciado es de 0,07 BRL por acción el 02/10/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de ALUP3?

ALUP3 cotiza a un PER de 8,20 y un P/VC de 1,18.

¿Cuánto rindió ALUP3 en 12 meses?

ALUP3 rindió 3,30% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 15,90% y una caída máxima de -16,51%.

¿En qué sector está ALUP3?

Alupar Investimento S/a pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.