B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Mín. y máx. del día
- 12,64 BRL – 13,02 BRL
- Volumen del día
- 53,4 M BRL
- Mín. y máx. en 52 semanas
- 9,95 BRL – 14,66 BRL
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Crear cuenta gratisAURE3 en números
- Capitalización de mercado
- 13,7 mil M BRL
- PER
- -12,55
- P/VC
- 1,19
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 0,00%
- Deuda neta/EBITDA
- 6,34
Historial de cotización de AURE3
Riesgo y rentabilidad de AURE3
Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses |
|---|---|---|
| Rentabilidad | +18,47% | +12,07% |
| Volatilidad (anualizada) | 28,93% | 27,90% |
| Mayor caída | -20,95% | -42,31% |
| Meses positivos | 7/12 | 16/36 |
¿Cuánto ha rendido invertir en AURE3?
1000,00 BRL invertidos el 01/04/2022 hoy valdrían 1141,73 BRL.
- Valor actual en AURE3
- 1141,73 BRL
- Rentabilidad en el periodo
- +14,17%
- Rentabilidad anual
- +2,99%
- En el Ibovespa
- 1705,35 BRL
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de AURE3
Valoración
- PER-12,55
- P/VC1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Ingresos2,50
- P/EBIT8,52
- P/Ventas1,02
- P/FCO12,51
- P/FCL-186,47
- Earnings yield4,76%
- Ratio PEG—
- Beneficio por acción-1,04 BRL
- Valor contable por acción10,96 BRL
Deuda
- Deuda neta20 mil M BRL
- Deuda neta/EBITDA6,34
- Deuda neta/Patrimonio1,57
- Deuda/Patrimonio1,85
- Ratio de liquidez corriente1,12
- Prueba ácida1,12
- Liquidez inmediata0,57
Eficiencia
- Margen bruto13,06%
- Margen EBITDA23,44%
- Margen operativo11,91%
- Margen neto-7,64%
- Rotación de activos0,29
Rentabilidad
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)—
- CAGR beneficio (5 años)—
- Crecimiento de ingresos (año)63,49%
- Crecimiento del beneficio (año)-364,62%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)21,89%
- Crecimiento del beneficio (trimestre)-55,48%
¿Cuál es el precio justo de AURE3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 13,02 BRL.
- Precio justo de Graham
- —
- No se aplica a AURE3: la fórmula necesita beneficio y patrimonio positivos.
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- 14,43 BRL
- 10,82% por encima de la cotización
0,87 BRL (media de 5 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de AURE3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| P/VC | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Rentabilidad por dividendo | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Beneficio por acción | -0,63 BRL | 0,24 BRL | -0,32 BRL | 2,67 BRL | 0,06 BRL |
| Valor contable por acción | 13,11 BRL | 13,79 BRL | 12,37 BRL | 15,25 BRL | 9,05 BRL |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Margen bruto | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| Margen EBITDA | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Margen neto | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Deuda neta/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
Estados financieros de AURE3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | 13,2 mil M BRL | 8060 M BRL | 6181,9 M BRL | 5515,7 M BRL | 2624,1 M BRL |
| Coste de ventas | -11 mil M BRL | -6630,9 M BRL | -4848,9 M BRL | -4372,6 M BRL | -1229,4 M BRL |
| Beneficio bruto | 2150,7 M BRL | 1429 M BRL | 1332,9 M BRL | 1143,1 M BRL | 1394,7 M BRL |
| EBITDA | 3866,4 M BRL | 1929 M BRL | 1715,7 M BRL | 1971,2 M BRL | 1918,9 M BRL |
| EBIT | 2316,1 M BRL | 1291,7 M BRL | 1073,9 M BRL | 1391,1 M BRL | 1359,9 M BRL |
| Resultado financiero | -2433,9 M BRL | -761,3 M BRL | -238 M BRL | 1662,3 M BRL | -767 M BRL |
| Beneficio antes de impuestos | -117,8 M BRL | 530,4 M BRL | 835,9 M BRL | 3053,3 M BRL | 592,9 M BRL |
| Impuestos | -440,1 M BRL | -258,5 M BRL | -1153,6 M BRL | -374,7 M BRL | -281,2 M BRL |
| Beneficio neto | -664 M BRL | 250,9 M BRL | -317,7 M BRL | 2674,4 M BRL | 58,7 M BRL |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
AURE3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | 13,7 mil M BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mil M BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mil M BRL |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mil M BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mil M BRL |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mil M BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mil M BRL |
¿AURE3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/04/2025 | 05/05/2025 | 0,06 BRL |
| Dividendo | 01/03/2024 | 14/03/2024 | 0,40 BRL |
| Dividendo | 08/12/2023 | 19/12/2023 | 1,50 BRL |
| Dividendo | 04/05/2023 | 15/05/2023 | 1,50 BRL |
| Dividendo | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,04 BRL |
| Dividendo | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,04 BRL |
| Dividendo | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,01 BRL |
| Dividendo | 01/04/2021 | 15/09/2021 | 0,28 BRL |
| Dividendo | 01/04/2021 | 15/04/2021 | 0,50 BRL |
| Dividendo | 31/03/2021 | — | 0,78 BRL |
| Dividendo | 31/03/2021 | — | 1,39 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 18/12/2020 | — | 0,43 BRL |
Ver las 42 distribuciones
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 01/04/2020 | — | 0,60 BRL |
| Dividendo | 01/04/2020 | — | 1,25 BRL |
| Dividendo | 26/04/2019 | — | 0,89 BRL |
| Dividendo | 27/04/2018 | — | 0,04 BRL |
| Dividendo | 27/04/2018 | — | 1,82 BRL |
| Dividendo | 28/04/2017 | — | 0,48 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 21/11/2016 | — | 0,40 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 21/11/2016 | — | 1,82 BRL |
| Dividendo | 28/04/2016 | — | 0,09 BRL |
| Dividendo | 28/04/2015 | — | 1,18 BRL |
| Dividendo | 28/04/2015 | — | 2,41 BRL |
| Dividendo | 28/04/2015 | — | 2,44 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 15/08/2014 | — | 0,56 BRL |
| Dividendo | 28/04/2014 | — | 1,26 BRL |
| Dividendo | 28/04/2014 | — | 1,36 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 15/08/2013 | — | 0,27 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 09/05/2013 | — | 0,30 BRL |
| Dividendo | 25/04/2013 | — | 0,85 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 07/08/2012 | — | 0,13 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 08/05/2012 | — | 0,19 BRL |
| Dividendo | 24/04/2012 | — | 0,50 BRL |
| Dividendo | 24/04/2012 | — | 0,72 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 05/08/2011 | — | 0,16 BRL |
| Dividendo | 29/04/2011 | — | 0,51 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 11/08/2010 | — | 0,08 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 10/05/2010 | — | 0,03 BRL |
| Dividendo | 29/04/2010 | — | 0,11 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 10/11/2009 | — | 0,11 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 12/08/2009 | — | 0,14 BRL |
| Intereses sobre el capital propio | 13/05/2009 | — | 0,05 BRL |
Sobre Auren Energia
- Sector
- Energia
- Segmento
- Energia Elétrica
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Capital flotante
- 30,26%
- Acciones emitidas
- 1050,38 M ordinarias
- Negociación media diaria
- 35,6 M BRL
- Peso en el Ibovespa
- 0,16%
- En bolsa desde
- 28/03/2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Sitio de relación con inversores| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Controlador | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAControlador | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardControlador | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Preguntas sobre AURE3
¿Cuánto vale AURE3 hoy?
AURE3 está en 13,02 BRL (2,60% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuánto pagó AURE3 en dividendos en 2025?
AURE3 pagó 0,06 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 0,48%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de AURE3?
AURE3 cotiza a un PER de -12,55 y un P/VC de 1,19.
¿Cuánto rindió AURE3 en 12 meses?
AURE3 rindió 18,47% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 28,93% y una caída máxima de -20,95%.
¿En qué sector está AURE3?
Auren Energia pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.