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B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 BRL+0,16% (0,02 BRL)
Mín. y máx. del día
12,46 BRL – 12,60 BRL
Volumen del día
134,9 mil BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
10,95 BRL – 14,47 BRL

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Descubre cuánto pesa ENGI3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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ENGI3 en números

Capitalización de mercado
27,9 mil M BRL
PER
20,74
P/VC
1,61
Rentabilidad por dividendo (12m)
1,92%
Deuda neta/EBITDA
6,98

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de ENGI3 es 1,92%, por debajo de su media de 5 años, de 4,01%.

Historial de cotización de ENGI3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de ENGI3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-6,29%-1,87%+23,02%
Volatilidad (anualizada)19,61%27,82%29,72%
Mayor caída-12,29%-36,59%-36,59%
Meses positivos6/1217/3631/60

¿Cuánto ha rendido invertir en ENGI3?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 1102,12 BRL.

Valor actual en ENGI3
1102,12 BRL
Rentabilidad en el periodo
+10,21%
Rentabilidad anual
+1,96%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de ENGI3

Valoración

  • PER
    20,74
  • P/VC
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Ingresos
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/Ventas
    0,76
  • P/FCO
    4,67
  • P/FCL
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • Ratio PEG
    —
  • Beneficio por acción
    0,60 BRL
  • Valor contable por acción
    7,74 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    62,4 mil M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    6,98
  • Deuda neta/Patrimonio
    2,71
  • Deuda/Patrimonio
    3,13
  • Ratio de liquidez corriente
    1,56
  • Prueba ácida
    1,55
  • Liquidez inmediata
    0,62

Eficiencia

  • Margen bruto
    24,66%
  • Margen EBITDA
    24,36%
  • Margen operativo
    18,28%
  • Margen neto
    5,88%
  • Rotación de activos
    0,43

Rentabilidad

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    10,07%
  • CAGR beneficio (5 años)
    -9,51%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    5,12%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    -41,57%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    4,53%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    -55,58%

¿Cuál es el precio justo de ENGI3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 12,49 BRL.

Precio justo de Graham
10,24 BRL
17,99% por debajo de la cotización

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
8,14 BRL
34,82% por debajo de la cotización

0,49 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de ENGI3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/VC1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Rentabilidad por dividendo5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Beneficio por acción0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Valor contable por acción8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Margen bruto25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Margen EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Margen neto6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Deuda neta/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Estados financieros de ENGI3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos35,4 mil M BRL33,7 mil M BRL28,5 mil M BRL26,5 mil M BRL26,5 mil M BRL20,3 mil M BRL
Coste de ventas-26,4 mil M BRL-25,2 mil M BRL-20,8 mil M BRL-19,3 mil M BRL-20,8 mil M BRL-16,7 mil M BRL
Beneficio bruto8997,6 M BRL8563,6 M BRL7781 M BRL7190,9 M BRL5697,7 M BRL3657,5 M BRL
EBITDA8874,8 M BRL7968,1 M BRL7624,5 M BRL6996,2 M BRL5869,6 M BRL3931,1 M BRL
EBIT6752,9 M BRL6110,9 M BRL6047,3 M BRL5721,8 M BRL4626,6 M BRL2702,4 M BRL
Resultado financiero-3418 M BRL-1735,8 M BRL-2477,5 M BRL-2583 M BRL-1097,5 M BRL-655,8 M BRL
Beneficio antes de impuestos3334,9 M BRL4375,2 M BRL3569,8 M BRL3138,8 M BRL3529 M BRL2046,7 M BRL
Impuestos-194,8 M BRL261,1 M BRL-986,3 M BRL-710,8 M BRL-762,7 M BRL-527,7 M BRL
Beneficio neto2214,4 M BRL3789,7 M BRL1894,2 M BRL2135,5 M BRL2591,5 M BRL1468,9 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

ENGI3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 mil M BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mil M BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mil M BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mil M BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mil M BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mil M BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mil M BRL

¿ENGI3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo11/08/202624/08/20260,10 BRL
Dividendo26/11/202519/12/20250,14 BRL
Dividendo12/08/202526/09/20250,20 BRL
Dividendo25/02/202528/03/20250,38 BRL
Dividendo12/08/202428/08/20240,20 BRL
Dividendo28/12/202312/01/20240,20 BRL
Dividendo15/08/202329/08/20230,14 BRL
Dividendo21/03/202330/03/20230,16 BRL
Dividendo23/08/202201/09/20220,23 BRL
Dividendo30/12/202102/03/20220,44 BRL
Dividendo17/08/202129/09/20210,13 BRL
Dividendo19/03/202130/03/20210,22 BRL
Ver las 41 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo18/08/202026/08/20200,06 BRL
Dividendo27/02/202003/04/20200,06 BRL
Dividendo02/12/201929/01/20201,09 BRL
Dividendo13/08/201923/08/20190,06 BRL
Dividendo22/03/201910/04/20190,03 BRL
Dividendo27/02/201911/03/20190,13 BRL
Dividendo14/08/201804/09/20180,06 BRL
Dividendo28/02/201808/03/20180,10 BRL
Dividendo14/08/201701/09/20170,06 BRL
Dividendo22/02/201708/03/20170,06 BRL
Dividendo17/08/201626/08/20160,02 BRL
Dividendo29/02/201608/03/20160,06 BRL
Dividendo29/06/201520/07/20150,08 BRL
Dividendo30/04/201529/06/20150,11 BRL
Dividendo19/08/201411/09/20140,06 BRL
Dividendo27/02/201412/03/20140,08 BRL
Dividendo09/08/201321/08/20130,02 BRL
Dividendo24/05/201303/06/20130,03 BRL
Dividendo30/01/201307/02/20130,10 BRL
Dividendo09/08/201220/08/20120,06 BRL
Dividendo21/03/201204/04/20120,04 BRL
Dividendo19/08/201102/09/20110,06 BRL
Dividendo02/03/201115/03/20110,03 BRL
Dividendo17/09/201028/09/20100,06 BRL
Dividendo11/03/201022/03/20100,03 BRL
Dividendo22/10/200929/10/20090,08 BRL
Dividendo04/09/200825/09/20080,26 BRL
Dividendo13/03/200824/03/20080,40 BRL
Dividendo23/08/200711/09/20070,30 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas27/11/202510,00% en acciones
Desdoblamiento21/10/20095 por 1
Desdoblamiento24/04/200710 por 1

Sobre S.a.

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Nivel 2
Tag along
100,00%
Capital flotante
68,32%
Acciones emitidas
975,95 M ordinarias · 1542,41 M preferentes
Negociación media diaria
43,8 mil BRL
En bolsa desde
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Gipar S.A.Controlador61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOControlador0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AControlador0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOControlador0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOControlador0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOControlador0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AControlador0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOControlador0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSControlador0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSControlador0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAControlador0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSControlador0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSControlador0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOControlador0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOControlador0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOControlador0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Preguntas sobre ENGI3

¿Cuánto vale ENGI3 hoy?

ENGI3 está en 12,49 BRL (0,16% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó ENGI3 en dividendos en 2025?

ENGI3 pagó 0,72 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 5,83%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de ENGI3?

ENGI3 cotiza a un PER de 20,74 y un P/VC de 1,61.

¿Cuánto rindió ENGI3 en 12 meses?

ENGI3 rindió -6,29% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 19,61% y una caída máxima de -12,29%.

¿En qué sector está ENGI3?

S.a. pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.