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B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

5,57 BRL0,00% (0,00 BRL)
Mín. y máx. del día
5,54 BRL – 5,69 BRL
Volumen del día
32,9 mil BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
4,81 BRL – 7,35 BRL

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EQPA3 en números

Capitalización de mercado
12,3 mil M BRL
PER
0,64
P/VC
2,34
Rentabilidad por dividendo (12m)
9,82%
Deuda neta/EBITDA
0,63

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EQPA3 es 9,82%, por encima de su media de 5 años, de 9,67%.

Historial de cotización de EQPA3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EQPA3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+8,54%+18,61%+71,12%
Volatilidad (anualizada)22,74%25,00%25,69%
Mayor caída-20,31%-25,85%-25,85%
Meses positivos9/1220/3635/60

¿Cuánto ha rendido invertir en EQPA3?

1000,00 BRL invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían 1714,23 BRL.

Valor actual en EQPA3
1714,23 BRL
Rentabilidad en el periodo
+71,42%
Rentabilidad anual
+11,38%
En el Ibovespa
1806,27 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EQPA3

Valoración

  • PER
    0,64
  • P/VC
    2,34
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Ingresos
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/Ventas
    0,96
  • P/FCO
    9,53
  • P/FCL
    37,25
  • Earnings yield
    79,35%
  • Ratio PEG
    0,00
  • Beneficio por acción
    8,72 BRL
  • Valor contable por acción
    2,38 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    13,1 mil M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    0,63
  • Deuda neta/Patrimonio
    2,50
  • Deuda/Patrimonio
    2,96
  • Ratio de liquidez corriente
    1,71
  • Prueba ácida
    1,70
  • Liquidez inmediata
    0,66

Eficiencia

  • Margen bruto
    167,25%
  • Margen EBITDA
    162,68%
  • Margen operativo
    157,82%
  • Margen neto
    150,85%
  • Rotación de activos
    0,64

Rentabilidad

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    14,37%
  • CAGR beneficio (5 años)
    86,93%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    12,54%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    873,94%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    10,10%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    960,72%

¿Cuál es el precio justo de EQPA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 5,57 BRL.

Precio justo de Graham
21,60 BRL
287,74% por encima de la cotización

√(22,50 × 8,72 BRL × 2,38 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
9,53 BRL
71,12% por encima de la cotización

0,57 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EQPA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER0,696,287,569,0311,0510,1515,9211,30
P/VC2,552,493,624,863,372,162,261,71
EV/EBITDA1,196,876,578,147,537,0810,398,45
Rentabilidad por dividendo11,00%13,52%1,94%13,89%7,99%8,48%3,25%2,58%
Beneficio por acción8,71 BRL0,89 BRL1,01 BRL0,70 BRL0,46 BRL0,33 BRL0,21 BRL0,21 BRL
Valor contable por acción2,34 BRL2,26 BRL2,10 BRL1,31 BRL1,52 BRL1,53 BRL1,49 BRL1,36 BRL
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Margen bruto172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Margen EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Margen neto157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Deuda neta/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Estados financieros de EQPA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos12,2 mil M BRL10,9 mil M BRL10,4 mil M BRL8513,2 M BRL8119,5 M BRL5874,8 M BRL
Coste de ventas8846,6 M BRL-7404,8 M BRL-6869,5 M BRL-5588,3 M BRL-5779,6 M BRL-4097,1 M BRL
Beneficio bruto21,1 mil M BRL3457,1 M BRL3508,9 M BRL2924,9 M BRL2339,9 M BRL1777,7 M BRL
EBITDA20,6 mil M BRL2956,5 M BRL3323,5 M BRL2399 M BRL2011,2 M BRL1480,9 M BRL
EBIT20 mil M BRL2531,6 M BRL2884,5 M BRL2018,6 M BRL1645,9 M BRL1168,9 M BRL
Resultado financiero-530,4 M BRL-337,5 M BRL-331,4 M BRL-282,9 M BRL-346,8 M BRL-204,1 M BRL
Beneficio antes de impuestos19,5 mil M BRL2194,1 M BRL2553,1 M BRL1735,7 M BRL1299,2 M BRL964,8 M BRL
Impuestos-252 M BRL-218,1 M BRL-327,3 M BRL-179,3 M BRL-273,6 M BRL-246,3 M BRL
Beneficio neto19,2 mil M BRL1976,1 M BRL2225,8 M BRL1556,4 M BRL1025,5 M BRL718,5 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EQPA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia0,642,349,82%366,78%12,3 mil M BRL
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 mil M BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 mil M BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 mil M BRL
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 mil M BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 mil M BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 mil M BRL

¿EQPA3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 2,22%2017
  • 2,58%2018
  • 3,25%2019
  • 8,48%2020
  • 7,99%2021
  • 13,89%2022
  • 1,94%2023
  • 13,52%2024
  • 11,00%2025
  • 9,84%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo19/08/202631/08/20260,10 BRL
Dividendo25/06/202608/07/20260,32 BRL
Dividendo29/04/202622/06/20260,13 BRL
Dividendo29/04/202526/12/20250,66 BRL
Intereses sobre el capital propio12/01/202411/12/20240,00 BRL
Dividendo30/04/202428/11/20240,76 BRL
Dividendo28/04/202305/12/20230,13 BRL
Dividendo28/04/202305/12/20230,02 BRL
Dividendo28/11/202209/12/20220,36 BRL
Dividendo23/11/202201/12/20220,40 BRL
Dividendo28/04/202223/06/20220,13 BRL
Dividendo25/11/202114/12/20210,16 BRL
Ver las 37 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo24/08/202130/09/20210,15 BRL
Dividendo29/04/202114/05/20210,10 BRL
Dividendo15/12/202023/12/20200,03 BRL
Dividendo15/12/202023/12/20200,17 BRL
Dividendo29/05/202024/06/20200,08 BRL
Dividendo11/11/201916/12/20190,07 BRL
Dividendo29/04/201913/05/20190,01 BRL
Dividendo25/03/201903/04/20190,03 BRL
Dividendo25/04/201818/12/20180,06 BRL
Dividendo25/04/201708/12/20170,04 BRL
Dividendo14/04/201614/12/20160,01 BRL
Dividendo30/04/200930/12/20090,16 BRL
Dividendo07/04/200830/12/20080,78 BRL
Dividendo21/12/200708/01/20083,85 BRL
Intereses sobre el capital propio21/12/200708/01/20080,41 BRL
Intereses sobre el capital propio31/08/200727/12/20070,21 BRL
Intereses sobre el capital propio26/04/200721/12/20070,22 BRL
Dividendo26/04/200721/12/20070,09 BRL
Dividendo29/04/2010—0,28 BRL
Intereses sobre el capital propio19/04/2006—0,22 BRL
Dividendo19/04/2006—0,04 BRL
Dividendo29/04/2004—0,08 BRL
Intereses sobre el capital propio23/03/2004—0,14 BRL
Dividendo29/05/2002—0,06 BRL
Dividendo11/04/2000—0,08 BRL

Sobre Equatorial Para Distribuidora De Energia

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
80,00%
Capital flotante
3,50%
Acciones emitidas
2204,62 M ordinarias · 4,45 M preferentes
Negociación media diaria
91,2 mil BRL
En bolsa desde
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Equatorial Energia Distribuição S.A.Controlador96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Preguntas sobre EQPA3

¿Cuánto vale EQPA3 hoy?

EQPA3 está en 5,57 BRL (0,00% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó EQPA3 en dividendos en 2025?

EQPA3 pagó 0,66 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 11,00%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EQPA3?

EQPA3 cotiza a un PER de 0,64 y un P/VC de 2,34.

¿Cuánto rindió EQPA3 en 12 meses?

EQPA3 rindió 8,54% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 22,74% y una caída máxima de -20,31%.

¿En qué sector está EQPA3?

Equatorial Para Distribuidora De Energia pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.