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B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

7,90 BRL-1,25% (-0,10 BRL)
Mín. y máx. del día
7,90 BRL – 8,20 BRL
Volumen del día
4,7 mil BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
5,32 BRL – 17,00 BRL

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Descubre cuánto pesa EQPA5 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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EQPA5 en números

Capitalización de mercado
12,3 mil M BRL
PER
0,91
P/VC
3,32
Rentabilidad por dividendo (12m)
6,93%
Deuda neta/EBITDA
0,63

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EQPA5 es 6,93%, por encima de su media de 5 años, de 6,80%.

Historial de cotización de EQPA5

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EQPA5

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+32,80%+40,07%+60,29%
Volatilidad (anualizada)143,67%85,14%67,99%
Mayor caída-49,84%-49,84%-49,84%
Meses positivos5/1211/3621/60

¿Cuánto ha rendido invertir en EQPA5?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 1602,90 BRL.

Valor actual en EQPA5
1602,90 BRL
Rentabilidad en el periodo
+60,29%
Rentabilidad anual
+9,90%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EQPA5

Valoración

  • PER
    0,91
  • P/VC
    3,32
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Ingresos
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/Ventas
    0,96
  • P/FCO
    9,54
  • P/FCL
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • Ratio PEG
    0,00
  • Beneficio por acción
    8,72 BRL
  • Valor contable por acción
    2,38 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    13,1 mil M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    0,63
  • Deuda neta/Patrimonio
    2,50
  • Deuda/Patrimonio
    2,96
  • Ratio de liquidez corriente
    1,71
  • Prueba ácida
    1,70
  • Liquidez inmediata
    0,66

Eficiencia

  • Margen bruto
    167,25%
  • Margen EBITDA
    162,68%
  • Margen operativo
    157,82%
  • Margen neto
    150,85%
  • Rotación de activos
    0,64

Rentabilidad

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    14,37%
  • CAGR beneficio (5 años)
    86,93%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    12,54%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    873,94%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    10,10%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    960,72%

¿Cuál es el precio justo de EQPA5?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 7,90 BRL.

Precio justo de Graham
21,60 BRL
173,38% por encima de la cotización

√(22,50 × 8,72 BRL × 2,38 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
9,53 BRL
20,65% por encima de la cotización

0,57 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EQPA5 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER1,158,948,9212,1514,9116,1730,3722,17
P/VC4,263,544,276,544,553,444,323,36
EV/EBITDA1,628,657,4810,179,5010,0116,8513,17
Rentabilidad por dividendo6,59%9,50%1,64%10,32%5,92%4,75%1,86%1,31%
Beneficio por acción8,71 BRL0,89 BRL1,01 BRL0,70 BRL0,46 BRL0,33 BRL0,21 BRL0,21 BRL
Valor contable por acción2,34 BRL2,26 BRL2,10 BRL1,31 BRL1,52 BRL1,53 BRL1,49 BRL1,36 BRL
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Margen bruto172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Margen EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Margen neto157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Deuda neta/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Estados financieros de EQPA5

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos12,2 mil M BRL10,9 mil M BRL10,4 mil M BRL8513,2 M BRL8119,5 M BRL5874,8 M BRL
Coste de ventas8846,6 M BRL-7404,8 M BRL-6869,5 M BRL-5588,3 M BRL-5779,6 M BRL-4097,1 M BRL
Beneficio bruto21,1 mil M BRL3457,1 M BRL3508,9 M BRL2924,9 M BRL2339,9 M BRL1777,7 M BRL
EBITDA20,6 mil M BRL2956,5 M BRL3323,5 M BRL2399 M BRL2011,2 M BRL1480,9 M BRL
EBIT20 mil M BRL2531,6 M BRL2884,5 M BRL2018,6 M BRL1645,9 M BRL1168,9 M BRL
Resultado financiero-530,4 M BRL-337,5 M BRL-331,4 M BRL-282,9 M BRL-346,8 M BRL-204,1 M BRL
Beneficio antes de impuestos19,5 mil M BRL2194,1 M BRL2553,1 M BRL1735,7 M BRL1299,2 M BRL964,8 M BRL
Impuestos-252 M BRL-218,1 M BRL-327,3 M BRL-179,3 M BRL-273,6 M BRL-246,3 M BRL
Beneficio neto19,2 mil M BRL1976,1 M BRL2225,8 M BRL1556,4 M BRL1025,5 M BRL718,5 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EQPA5 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0,913,326,93%366,78%12,3 mil M BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mil M BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mil M BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mil M BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mil M BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mil M BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mil M BRL

¿EQPA5 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 2,13%2017
  • 1,31%2018
  • 1,86%2019
  • 4,75%2020
  • 5,92%2021
  • 10,32%2022
  • 1,64%2023
  • 9,50%2024
  • 6,59%2025
  • 6,93%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo19/08/202631/08/20260,10 BRL
Dividendo25/06/202608/07/20260,32 BRL
Dividendo29/04/202622/06/20260,13 BRL
Dividendo29/04/202526/12/20250,66 BRL
Intereses sobre el capital propio12/01/202411/12/20240,00 BRL
Dividendo30/04/202428/11/20240,76 BRL
Dividendo28/04/202305/12/20230,13 BRL
Dividendo28/04/202305/12/20230,02 BRL
Dividendo28/11/202209/12/20220,36 BRL
Dividendo23/11/202201/12/20220,40 BRL
Dividendo28/04/202223/06/20220,13 BRL
Dividendo25/11/202114/12/20210,16 BRL
Ver las 39 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo24/08/202130/09/20210,15 BRL
Dividendo29/04/202114/05/20210,10 BRL
Dividendo15/12/202023/12/20200,17 BRL
Dividendo15/12/202023/12/20200,03 BRL
Dividendo29/05/202024/06/20200,05 BRL
Dividendo11/11/201916/12/20190,07 BRL
Dividendo29/04/201913/05/20190,02 BRL
Dividendo25/03/201903/04/20190,03 BRL
Dividendo25/04/201818/12/20180,06 BRL
Dividendo25/04/201708/12/20170,05 BRL
Dividendo14/04/201614/12/20160,05 BRL
Dividendo29/04/201030/12/20100,49 BRL
Dividendo07/04/200830/12/20080,78 BRL
Intereses sobre el capital propio21/12/200708/01/20080,14 BRL
Dividendo21/12/200708/01/20083,85 BRL
Intereses sobre el capital propio31/08/200727/12/20070,49 BRL
Dividendo26/04/200721/12/20070,16 BRL
Intereses sobre el capital propio26/04/200721/12/20070,39 BRL
Dividendo30/04/2009—0,49 BRL
Intereses sobre el capital propio19/04/2006—0,46 BRL
Dividendo19/04/2006—0,09 BRL
Dividendo29/04/2004—0,19 BRL
Intereses sobre el capital propio23/03/2004—0,35 BRL
Dividendo30/04/2003—0,49 BRL
Dividendo29/05/2002—0,49 BRL
Dividendo30/04/2001—0,48 BRL
Dividendo11/04/2000—0,49 BRL

Sobre Equatorial Para Distribuidora De Energia

Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
3,50%
Acciones emitidas
2204,62 M ordinarias · 4,45 M preferentes
Negociación media diaria
1,8 mil BRL
En bolsa desde
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Equatorial Energia Distribuição S.A.Controlador96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Preguntas sobre EQPA5

¿Cuánto vale EQPA5 hoy?

EQPA5 está en 7,90 BRL (-1,25% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó EQPA5 en dividendos en 2025?

EQPA5 pagó 0,66 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 6,59%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EQPA5?

EQPA5 cotiza a un PER de 0,91 y un P/VC de 3,32.

¿Cuánto rindió EQPA5 en 12 meses?

EQPA5 rindió 32,80% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 143,67% y una caída máxima de -49,84%.