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B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

36,97 BRL+1,71% (0,62 BRL)
Mín. y máx. del día
35,00 BRL – 36,97 BRL
Volumen del día
11,1 mil BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
31,00 BRL – 42,50 BRL

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Descubre cuánto pesa GEPA4 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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GEPA4 en números

Capitalización de mercado
3372,5 M BRL
PER
15,54
P/VC
2,54
Rentabilidad por dividendo (12m)
17,31%
Deuda neta/EBITDA
1,95

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de GEPA4 es 17,31%, por encima de su media de 5 años, de 12,83%.

Historial de cotización de GEPA4

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de GEPA4

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+22,24%+145,07%+114,70%
Volatilidad (anualizada)14,76%16,42%17,21%
Mayor caída-8,37%-8,37%-23,93%
Meses positivos7/1225/3634/60

¿Cuánto ha rendido invertir en GEPA4?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 2147,04 BRL.

Valor actual en GEPA4
2147,04 BRL
Rentabilidad en el periodo
+114,70%
Rentabilidad anual
+16,51%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de GEPA4

Valoración

  • PER
    15,54
  • P/VC
    2,54
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Ingresos
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/Ventas
    2,45
  • P/FCO
    5,42
  • P/FCL
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • Ratio PEG
    —
  • Beneficio por acción
    2,38 BRL
  • Valor contable por acción
    14,58 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    1467,4 M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    1,95
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,07
  • Deuda/Patrimonio
    1,26
  • Ratio de liquidez corriente
    0,52
  • Prueba ácida
    0,52
  • Liquidez inmediata
    0,32

Eficiencia

  • Margen bruto
    35,79%
  • Margen EBITDA
    54,46%
  • Margen operativo
    30,65%
  • Margen neto
    16,30%
  • Rotación de activos
    0,35

Rentabilidad

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    —
  • CAGR beneficio (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    —
  • Crecimiento del beneficio (año)
    —
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    10,22%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    -50,64%

¿Cuál es el precio justo de GEPA4?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 36,97 BRL.

Precio justo de Graham
27,93 BRL
24,44% por debajo de la cotización

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
64,19 BRL
73,64% por encima de la cotización

3,85 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de GEPA4 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER——7,2110,46-355,205,8918,2114,08
P/VC2,441,761,351,361,642,162,892,20
EV/EBITDA——5,236,4213,973,418,928,05
Rentabilidad por dividendo16,16%20,29%7,17%9,94%10,58%4,67%8,67%8,79%
Beneficio por acción0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL-0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Valor contable por acción13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Margen bruto——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Margen EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Margen neto——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Deuda neta/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Estados financieros de GEPA4

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos0 BRL0 BRL1391,9 M BRL1369,4 M BRL1346,8 M BRL1451,2 M BRL
Coste de ventas0 BRL0 BRL-854,5 M BRL-809 M BRL-1120,7 M BRL-43,1 M BRL
Beneficio bruto0 BRL0 BRL537,4 M BRL560,4 M BRL226,2 M BRL1408 M BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 M BRL667,1 M BRL395,7 M BRL1514,9 M BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 M BRL479,9 M BRL206,1 M BRL1393 M BRL
Resultado financiero0 BRL0 BRL-38 M BRL-154,3 M BRL-236,6 M BRL-388,5 M BRL
Beneficio antes de impuestos0 BRL0 BRL456,7 M BRL325,6 M BRL-30,5 M BRL1004,5 M BRL
Impuestos0 BRL0 BRL-115,1 M BRL-82,4 M BRL21,7 M BRL-302,7 M BRL
Beneficio neto0 BRL0 BRL341,6 M BRL243,2 M BRL-8,8 M BRL701,9 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

GEPA4 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
GEPA4Rio Paranapanema Energia15,542,5417,31%16,32%3372,5 M BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mil M BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mil M BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mil M BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mil M BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mil M BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mil M BRL

¿GEPA4 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/12/202509/10/20261,05 BRL
Dividendo30/04/202631/12/20260,24 BRL
Dividendo29/12/202531/12/20281,05 BRL

Rentabilidad por dividendo por año

  • 9,50%2017
  • 8,79%2018
  • 8,67%2019
  • 4,67%2020
  • 10,58%2021
  • 9,94%2022
  • 7,17%2023
  • 20,29%2024
  • 16,16%2025
  • 10,98%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/12/202523/07/20261,05 BRL
Dividendo29/12/202528/05/20261,74 BRL
Intereses sobre el capital propio09/12/202528/05/20261,27 BRL
Dividendo30/04/202519/12/20254,05 BRL
Intereses sobre el capital propio16/12/202429/05/20251,12 BRL
Dividendo02/10/202416/10/20241,84 BRL
Dividendo30/04/202430/08/20243,03 BRL
Intereses sobre el capital propio11/12/202328/03/20241,16 BRL
Intereses sobre el capital propio04/01/202330/06/20231,06 BRL
Dividendo28/04/202327/06/20230,81 BRL
Dividendo07/12/202219/12/20221,34 BRL
Intereses sobre el capital propio07/12/202219/12/20221,34 BRL
Ver las 70 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/04/202125/06/20212,94 BRL
Intereses sobre el capital propio18/12/202030/03/20210,56 BRL
Dividendo03/07/202028/08/20201,33 BRL
Intereses sobre el capital propio20/12/201930/03/20200,72 BRL
Dividendo12/12/201920/12/20191,27 BRL
Dividendo26/04/201927/06/20191,28 BRL
Intereses sobre el capital propio02/01/201929/03/20190,78 BRL
Intereses sobre el capital propio31/12/201827/03/20190,78 BRL
Dividendo22/11/201819/12/20181,27 BRL
Dividendo27/04/201827/06/20181,30 BRL
Intereses sobre el capital propio19/12/201730/01/20180,78 BRL
Dividendo31/10/201719/12/20171,27 BRL
Dividendo28/04/201721/06/20171,84 BRL
Intereses sobre el capital propio27/12/201628/02/20170,67 BRL
Dividendo26/10/201617/11/20161,89 BRL
Dividendo28/04/201630/06/20161,15 BRL
Intereses sobre el capital propio28/12/201516/03/20160,56 BRL
Dividendo30/10/201524/11/20150,89 BRL
Intereses sobre el capital propio29/12/201430/03/20150,66 BRL
Dividendo02/10/201404/11/20142,29 BRL
Dividendo28/04/201421/05/20142,23 BRL
Intereses sobre el capital propio16/12/201329/01/20140,71 BRL
Dividendo14/10/201325/11/20131,97 BRL
Dividendo26/04/201328/05/20130,89 BRL
Intereses sobre el capital propio21/12/201229/01/20130,92 BRL
Dividendo31/10/201223/11/20122,19 BRL
Dividendo27/04/201230/05/20120,84 BRL
Intereses sobre el capital propio27/12/201130/01/20121,04 BRL
Dividendo19/10/201110/11/20111,74 BRL
Dividendo29/04/201130/05/20110,06 BRL
Dividendo29/04/201130/05/20110,71 BRL
Intereses sobre el capital propio30/12/201014/01/20110,20 BRL
Dividendo29/10/201012/11/20101,69 BRL
Dividendo30/04/201011/05/20100,88 BRL
Dividendo30/10/200930/12/20091,30 BRL
Dividendo20/04/200929/04/20091,61 BRL
Dividendo01/09/200811/12/20080,51 BRL
Dividendo30/04/200813/06/20080,25 BRL
Dividendo31/10/200730/12/20070,00 BRL
Dividendo27/04/2015—0,64 BRL
Otro31/10/2014—5,29 BRL
Otro23/07/2012—3,18 BRL
Otro14/01/2011—3,81 BRL
Dividendo30/04/2007—0,00 BRL
Dividendo31/10/2006—0,00 BRL
Dividendo14/07/2006—0,00 BRL
Dividendo25/04/2006—0,00 BRL
Otro05/12/2005—0,00 BRL
Dividendo23/08/2005—0,00 BRL
Dividendo29/04/2005—0,00 BRL
Dividendo29/04/2004—0,00 BRL
Dividendo16/09/2003—0,00 BRL
Dividendo25/10/2002—0,00 BRL
Dividendo30/04/2002—0,00 BRL
Dividendo27/04/2001—0,00 BRL
Dividendo27/10/2000—0,00 BRL
Intereses sobre el capital propio27/10/2000—0,00 BRL
Dividendo28/04/2000—0,00 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento31/10/20071 por 1000

Sobre Rio Paranapanema Energia

Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
3,81%
Acciones emitidas
31,48 M ordinarias · 62,96 M preferentes
Negociación media diaria
10,8 mil BRL
En bolsa desde
26/07/1999
CNPJ
02.998.301/0001-81
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Rio Paranapanema Participações S.A.Controlador99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Preguntas sobre GEPA4

¿Cuánto vale GEPA4 hoy?

GEPA4 está en 36,97 BRL (1,71% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó GEPA4 en dividendos en 2025?

GEPA4 pagó 5,17 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 16,16%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de GEPA4?

El próximo pago anunciado es de 1,05 BRL por acción el 09/10/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de GEPA4?

GEPA4 cotiza a un PER de 15,54 y un P/VC de 2,54.

¿Cuánto rindió GEPA4 en 12 meses?

GEPA4 rindió 22,24% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 14,76% y una caída máxima de -8,37%.