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B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

78,00 BRL-6,87% (-5,75 BRL)
Mín. y máx. del día
78,00 BRL – 78,00 BRL
Volumen del día
7,8 mil BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
44,30 BRL – 83,75 BRL

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SOND5 en números

Capitalización de mercado
158 M BRL
PER
4,45
P/VC
2,80
Rentabilidad por dividendo (12m)
21,09%
Deuda neta/EBITDA
-0,60

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de SOND5 es 21,09%, por encima de su media de 5 años, de 15,47%.

Historial de cotización de SOND5

01/10/202529/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de SOND5

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+93,36%+171,88%+394,50%
Volatilidad (anualizada)73,81%49,18%44,75%
Mayor caída-20,00%-39,43%-39,43%
Meses positivos7/1219/3630/60

¿Cuánto ha rendido invertir en SOND5?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 4945,04 BRL.

Valor actual en SOND5
4945,04 BRL
Rentabilidad en el periodo
+394,50%
Rentabilidad anual
+37,67%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de SOND5

Valoración

  • PER
    4,45
  • P/VC
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/Ingresos
    0,48
  • P/EBIT
    2,87
  • P/Ventas
    0,63
  • P/FCO
    5,01
  • P/FCL
    6,51
  • Earnings yield
    45,37%
  • Ratio PEG
    0,03
  • Beneficio por acción
    17,52 BRL
  • Valor contable por acción
    27,90 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    -36,9 M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    -0,60
  • Deuda neta/Patrimonio
    -0,54
  • Deuda/Patrimonio
    0,01
  • Ratio de liquidez corriente
    1,56
  • Prueba ácida
    1,56
  • Liquidez inmediata
    0,65

Eficiencia

  • Margen bruto
    35,77%
  • Margen EBITDA
    24,50%
  • Margen operativo
    21,90%
  • Margen neto
    17,17%
  • Rotación de activos
    1,82

Rentabilidad

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    29,83%
  • CAGR beneficio (5 años)
    66,49%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    14,38%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    144,25%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    17,61%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    65,85%

¿Cuál es el precio justo de SOND5?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 78,00 BRL.

Precio justo de Graham
104,89 BRL
34,47% por encima de la cotización

√(22,50 × 17,52 BRL × 27,90 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
108,54 BRL
39,15% por encima de la cotización

6,51 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de SOND5 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
P/VC2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Rentabilidad por dividendo8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Beneficio por acción14,54 BRL5,95 BRL4,83 BRL5,84 BRL5,61 BRL8,58 BRL1,78 BRL2,84 BRL
Valor contable por acción27,53 BRL26,81 BRL24,49 BRL25,55 BRL26,78 BRL28,48 BRL21,06 BRL24,67 BRL
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Margen bruto37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
Margen EBITDA24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Margen neto15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Deuda neta/EBITDA-0,68-1,21-1,08-1,26-1,94-2,16-6,31-17,97

Estados financieros de SOND5

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos226,4 M BRL197,9 M BRL163 M BRL141,9 M BRL82,1 M BRL64,3 M BRL
Coste de ventas-140,5 M BRL-143,1 M BRL-106,3 M BRL-82,3 M BRL-52,8 M BRL-46,3 M BRL
Beneficio bruto85,9 M BRL54,9 M BRL56,7 M BRL59,6 M BRL29,4 M BRL18 M BRL
EBITDA56,1 M BRL25,8 M BRL23,9 M BRL24,1 M BRL16,2 M BRL20,5 M BRL
EBIT50,3 M BRL20,8 M BRL20,4 M BRL22,1 M BRL14,5 M BRL18,6 M BRL
Resultado financiero1,9 M BRL5,5 M BRL813 mil BRL2,8 M BRL3,4 M BRL4,2 M BRL
Beneficio antes de impuestos52,2 M BRL26,3 M BRL21,2 M BRL24,9 M BRL17,9 M BRL22,7 M BRL
Impuestos-16,5 M BRL-11,4 M BRL-9,3 M BRL-10,6 M BRL-4,1 M BRL-1,6 M BRL
Beneficio neto35,7 M BRL14,6 M BRL11,9 M BRL14,3 M BRL13,8 M BRL21,1 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

SOND5 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%158 M BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 mil M BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 mil M BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2185,9 M BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1073,4 M BRL
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%631,2 M BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 M BRL

¿SOND5 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/04/202614/05/20267,04 BRL
Dividendo30/04/202518/07/20256,27 BRL
Dividendo30/04/202430/10/20245,04 BRL
Dividendo28/04/202317/05/20236,09 BRL
Dividendo04/05/202218/05/20220,98 BRL
Dividendo29/04/202218/05/20225,66 BRL
Dividendo30/04/202117/05/20218,52 BRL
Dividendo30/04/202031/08/20200,92 BRL
Dividendo29/04/201903/07/20196,36 BRL
Dividendo30/04/201829/06/20181,27 BRL
Dividendo30/04/201526/08/20150,64 BRL
Intereses sobre el capital propio29/12/201416/03/20151,27 BRL
Ver las 48 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/04/201409/05/201412,75 BRL
Intereses sobre el capital propio17/12/201319/02/20141,49 BRL
Intereses sobre el capital propio28/12/201208/10/20131,47 BRL
Dividendo30/04/201324/05/201333,64 BRL
Dividendo13/12/201228/12/20121,00 BRL
Intereses sobre el capital propio16/12/201128/12/20121,47 BRL
Dividendo15/12/201129/12/20110,77 BRL
Dividendo08/11/201030/12/20100,62 BRL
Intereses sobre el capital propio12/04/201019/04/20100,56 BRL
Intereses sobre el capital propio12/04/201019/04/20100,84 BRL
Intereses sobre el capital propio10/07/200930/07/20091,34 BRL
Dividendo31/07/200811/08/20080,42 BRL
Dividendo31/07/200811/08/20080,18 BRL
Dividendo31/07/200811/08/20080,84 BRL
Intereses sobre el capital propio28/01/200815/02/20080,67 BRL
Dividendo23/12/2025—9,41 BRL
Dividendo30/04/2015—1,70 BRL
Intereses sobre el capital propio21/12/2010—1,55 BRL
Dividendo05/07/2007—1,26 BRL
Intereses sobre el capital propio09/03/2007—0,31 BRL
Intereses sobre el capital propio23/02/2006—0,11 BRL
Intereses sobre el capital propio23/02/2006—0,02 BRL
Dividendo28/04/2005—0,05 BRL
Dividendo28/04/2005—0,03 BRL
Dividendo30/04/2004—0,07 BRL
Dividendo30/04/2004—0,03 BRL
Dividendo30/04/2004—0,01 BRL
Dividendo30/04/2004—0,01 BRL
Dividendo30/04/2003—0,04 BRL
Dividendo30/04/2002—0,05 BRL
Dividendo30/04/2001—0,09 BRL
Dividendo27/04/2000—0,09 BRL
Dividendo30/04/1999—0,03 BRL
Dividendo30/04/1998—0,03 BRL
Dividendo29/04/1997—0,17 BRL
Dividendo03/05/1996—0,06 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento30/04/20071 por 5
Agrupamiento27/04/20070.0002 por 1
Acciones liberadas29/04/19976,00% en acciones
Desdoblamiento29/04/19972 por 1

Sobre Sondotecnica Engenharia Solos

Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
35,96%
Acciones emitidas
856 mil ordinarias · 1,6 M preferentes
Negociación media diaria
6,6 mil BRL
En bolsa desde
19/08/1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
SHEILA BERGMANControlador94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Preguntas sobre SOND5

¿Cuánto vale SOND5 hoy?

SOND5 está en 78,00 BRL (-6,87% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó SOND5 en dividendos en 2025?

SOND5 pagó 6,27 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 8,36%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de SOND5?

SOND5 cotiza a un PER de 4,45 y un P/VC de 2,80.

¿Cuánto rindió SOND5 en 12 meses?

SOND5 rindió 93,36% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 73,81% y una caída máxima de -20,00%.