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B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

BRL 27,87+2,84% (BRL 0,77)
Mín. y máx. del día
BRL 27,18 – BRL 28,07
Volumen del día
BRL 345 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 16,03 – BRL 28,15

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ENEV3 en números

Capitalización de mercado
BRL 54,2 mil M
PER
56,29
P/VC
2,66
Rentabilidad por dividendo (12m)
0,00%
Deuda neta/EBITDA
5,84

ENEV3 cotiza a 56,29 veces sus ganancias de los últimos 12 meses.

Historial de cotización de ENEV3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de ENEV3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+52,21%+157,58%+93,54%
Volatilidad (anualizada)18,88%23,64%24,81%
Mayor caída-5,35%-24,62%-32,80%
Meses positivos9/1223/3636/60

¿Cuánto rindió invertir en ENEV3?

BRL 1.000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1.651,49.

Valor actual en ENEV3
BRL 1.651,49
Rentabilidad en el periodo
+65,15%
Rentabilidad anual
+10,56%
En el Ibovespa
BRL 1.657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de ENEV3

Valuación

  • PER
    56,29
  • P/VC
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Ingresos
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • P/Ventas
    2,83
  • P/FCO
    8,95
  • P/FCL
    -122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • Ratio PEG
    0,10
  • Ganancia por acción
    BRL 0,50
  • Valor libro por acción
    BRL 10,47

Endeudamiento

  • Deuda neta
    BRL 36,5 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    5,84
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,66
  • Deuda/Patrimonio
    1,77
  • Razón corriente
    1,28
  • Prueba ácida
    1,19
  • Liquidez inmediata
    0,40

Eficiencia

  • Margen bruto
    25,73%
  • Margen EBITDA
    32,61%
  • Margen operativo
    18,88%
  • Margen neto
    8,02%
  • Rotación de activos
    0,33

Rentabilidad

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    38,91%
  • CAGR ganancia (5 años)
    -1,97%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    61,72%
  • Crecimiento de la ganancia (año)
    2.655,28%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    24,45%
  • Crecimiento de la ganancia (trimestre)
    547,74%

¿Cuál es el precio justo de ENEV3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 27,87.

Precio justo de Graham
BRL 10,80
61,25% por debajo de la cotización

√(22,50 × BRL 0,50 × BRL 10,47)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
—
No aplica a ENEV3: no pagó distribuciones en los últimos cinco años.

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de ENEV3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
P/VC1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Ganancia por acciónBRL 0,60BRL 0,02BRL 0,14BRL 0,24BRL 0,91BRL 0,80BRL 1,90BRL 2,82
Valor libro por acciónBRL 11,05BRL 10,46BRL 9,43BRL 8,67BRL 7,01BRL 6,26BRL 21,85BRL 19,95
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Margen bruto29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
Margen EBITDA35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Margen neto6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Deuda neta/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Estados financieros de ENEV3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 18,4 mil MBRL 11,4 mil MBRL 10,1 mil MBRL 6128,6 MBRL 5124,4 MBRL 3243,3 M
Costo de ventas-BRL 13 mil M-BRL 7434 M-BRL 6379,7 M-BRL 4251,3 M-BRL 3181,7 M-BRL 1745,4 M
Ganancia brutaBRL 5404,6 MBRL 3953,5 MBRL 3711,2 MBRL 1877,3 MBRL 1942,7 MBRL 1497,9 M
EBITDABRL 6506,8 MBRL 3901,5 MBRL 4284,1 MBRL 2122,5 MBRL 2200,7 MBRL 1598,9 M
EBITBRL 3713,2 MBRL 2211,9 MBRL 2672,3 MBRL 1284 MBRL 1591,8 MBRL 1116,8 M
Resultado financiero-BRL 1281,2 M-BRL 3561,7 M-BRL 2390,8 M-BRL 767,2 M-BRL 186,5 M-BRL 299,7 M
Ganancia antes de impuestosBRL 2432 M-BRL 1349,8 MBRL 281,6 MBRL 516,8 MBRL 1405,3 MBRL 817,1 M
Impuestos-BRL 740,4 MBRL 1899,3 MBRL 21,9 M-BRL 141 M-BRL 232 MBRL 189,4 M
Ganancia netaBRL 1157,6 MBRL 42 MBRL 217,7 MBRL 375,8 MBRL 1173,3 MBRL 1007,6 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

ENEV3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%BRL 54,2 mil M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%BRL 159 mil M
AXIA7AXIA7——0,00%—BRL 159 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%BRL 96,7 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%BRL 51,3 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%BRL 50,1 mil M

¿ENEV3 paga dividendos?

Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo28/04/200925/06/2009BRL 7,10
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento11/03/20214 por 1
Agrupamiento11/05/20161 por 100
Desdoblamiento16/08/20123 por 1
Desdoblamiento20/07/200920 por 1

Sobre Eneva

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
98,57%
Acciones emitidas
1944,39 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 249,5 M
Peso en el Ibovespa
2,02%
En bolsa desde
14/12/2007
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Preguntas sobre ENEV3

¿Cuánto vale ENEV3 hoy?

ENEV3 está en BRL 27,87 (2,84% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de ENEV3?

ENEV3 cotiza a un PER de 56,29 y un P/VC de 2,66.

¿Cuánto rindió ENEV3 en 12 meses?

ENEV3 rindió 52,21% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 18,88% y una caída máxima de -5,35%.

¿En qué sector está ENEV3?

Eneva pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.