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B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

BRL 27,43+1,37% (BRL 0,37)
Mín. y máx. del día
BRL 27,21 – BRL 27,80
Volumen del día
BRL 487,4 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 23,17 – BRL 35,32

Sigue SBSP3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa SBSP3 en tu patrimonio, cuánto te pagó y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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SBSP3 en números

Capitalización de mercado
BRL 96,7 mil M
PER
12,06
P/VC
2,15
Rentabilidad por dividendo (12m)
12,68%
Deuda neta/EBITDA
2,21

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de SBSP3 es 12,68%, por encima de su promedio de 5 años, de 10,65%.

Historial de cotización de SBSP3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de SBSP3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+10,00%+161,34%+354,96%
Volatilidad (anualizada)26,25%25,84%27,85%
Mayor caída-23,74%-23,74%-23,74%
Meses positivos8/1226/3639/60

¿Cuánto rindió invertir en SBSP3?

BRL 1.000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 4.071,87.

Valor actual en SBSP3
BRL 4.071,87
Rentabilidad en el periodo
+307,19%
Rentabilidad anual
+32,43%
En el Ibovespa
BRL 1.657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de SBSP3

Valuación

  • PER
    12,06
  • P/VC
    2,15
  • EV/EBITDA
    8,46
  • EV/EBIT
    10,10
  • EV/Ingresos
    3,20
  • P/EBIT
    7,46
  • P/Ventas
    2,37
  • P/FCO
    11,78
  • P/FCL
    -5,92
  • Earnings yield
    9,90%
  • Ratio PEG
    —
  • Ganancia por acción
    BRL 2,27
  • Valor libro por acción
    BRL 12,78

Endeudamiento

  • Deuda neta
    BRL 34,2 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    2,21
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,76
  • Deuda/Patrimonio
    1,14
  • Razón corriente
    1,47
  • Prueba ácida
    1,47
  • Liquidez inmediata
    1,07

Eficiencia

  • Margen bruto
    35,73%
  • Margen EBITDA
    37,87%
  • Margen operativo
    31,71%
  • Margen neto
    19,71%
  • Rotación de activos
    0,34

Rentabilidad

  • ROE
    17,80%
  • ROA
    6,74%
  • ROIC
    12,24%
  • Payout
    152,86%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    17,06%
  • CAGR ganancia (5 años)
    26,09%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    5,39%
  • Crecimiento de la ganancia (año)
    -11,67%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    1,61%
  • Crecimiento de la ganancia (trimestre)
    -27,99%

¿Cuál es el precio justo de SBSP3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 27,43.

Precio justo de Graham
BRL 25,58
6,75% por debajo de la cotización

√(22,50 × BRL 2,27 × BRL 12,78)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 29,10
6,09% por encima de la cotización

BRL 1,75 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de SBSP3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER57,216,3114,6212,5211,9131,2112,297,59
P/VC11,421,641,731,431,101,331,911,10
EV/EBITDA34,565,068,228,807,777,737,485,34
Rentabilidad por dividendo14,01%8,39%8,73%17,01%5,11%15,97%9,87%16,86%
Ganancia por acciónBRL 2,40BRL 14,02BRL 5,16BRL 4,57BRL 3,37BRL 1,42BRL 4,93BRL 4,15
Valor libro por acciónBRL 12,03BRL 54,03BRL 43,68BRL 39,99BRL 36,48BRL 33,35BRL 31,65BRL 28,60
ROE19,96%25,94%11,80%11,42%9,25%4,27%15,56%14,50%
ROIC12,98%15,90%8,80%6,69%6,36%7,69%11,34%11,34%
Margen bruto37,02%54,07%37,23%34,93%34,33%37,18%43,63%43,51%
Margen EBITDA38,88%50,32%35,73%32,17%32,58%36,69%41,66%40,84%
Margen neto22,21%26,50%13,78%14,15%11,83%5,47%18,73%17,63%
Deuda neta/EBITDA1,881,742,583,293,453,081,952,06

Estados financieros de SBSP3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 38,1 mil MBRL 36,1 mil MBRL 25,6 mil MBRL 22,1 mil MBRL 19,5 mil MBRL 17,8 mil M
Costo de ventas-BRL 24 mil M-BRL 16,6 mil M-BRL 16,1 mil M-BRL 14,4 mil M-BRL 12,8 mil M-BRL 11,2 mil M
Ganancia brutaBRL 14,1 mil MBRL 19,5 mil MBRL 9520,2 MBRL 7704,8 MBRL 6691 MBRL 6617,9 M
EBITDABRL 14,8 mil MBRL 18,2 mil MBRL 9136,6 MBRL 7096 MBRL 6350,9 MBRL 6529,5 M
EBITBRL 12,6 mil MBRL 15,5 mil MBRL 6346 MBRL 4645,2 MBRL 4097,6 MBRL 4492,4 M
Resultado financiero-BRL 897,8 M-BRL 1867,7 M-BRL 1592 M-BRL 372,4 M-BRL 927,4 M-BRL 3166,4 M
Ganancia antes de impuestosBRL 11,7 mil MBRL 13,6 mil MBRL 4754 MBRL 4272,8 MBRL 3170,2 MBRL 1326 M
Impuestos-BRL 3239,8 M-BRL 4063,2 M-BRL 1230,5 M-BRL 1151,5 M-BRL 864,3 M-BRL 352,7 M
Ganancia netaBRL 8462,1 MBRL 9579,6 MBRL 3523,5 MBRL 3121,3 MBRL 2305,9 MBRL 973,3 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

SBSP3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo12,062,1512,68%17,80%BRL 96,7 mil M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%BRL 159 mil M
AXIA7AXIA7——0,00%—BRL 159 mil M
ENEV3ENEVA S.A54,742,590,00%4,73%BRL 52,7 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%BRL 51,3 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%BRL 50,1 mil M

¿SBSP3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 18,10%2017
  • 16,86%2018
  • 9,87%2019
  • 15,97%2020
  • 5,11%2021
  • 17,01%2022
  • 8,73%2023
  • 8,39%2024
  • 14,01%2025
  • 12,68%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio19/03/202630/04/2026BRL 0,83
Intereses sobre capital propio23/12/202530/04/2026BRL 2,64
Dividendo29/04/202520/05/2025BRL 1,05
Intereses sobre capital propio29/04/202520/05/2025BRL 2,68
Intereses sobre capital propio25/04/202424/06/2024BRL 1,44
Intereses sobre capital propio28/04/202326/06/2023BRL 1,28
Dividendo28/04/202227/06/2022BRL 0,94
Intereses sobre capital propio28/04/202227/06/2022BRL 0,94
Intereses sobre capital propio29/04/202128/06/2021BRL 0,40
Intereses sobre capital propio28/04/202029/05/2020BRL 1,38
Intereses sobre capital propio29/04/201928/06/2019BRL 1,16
Intereses sobre capital propio27/04/201826/06/2018BRL 1,03
Ver las 49 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio10/04/201727/06/2017BRL 1,20
Intereses sobre capital propio05/04/201628/06/2016BRL 0,22
Intereses sobre capital propio06/04/201529/06/2015BRL 0,37
Intereses sobre capital propio07/04/201427/06/2014BRL 0,79
Intereses sobre capital propio28/03/201321/06/2013BRL 2,35
Intereses sobre capital propio16/02/201222/06/2012BRL 2,54
Intereses sobre capital propio27/12/201027/06/2011BRL 2,00
Intereses sobre capital propio26/02/201028/06/2010BRL 0,15
Intereses sobre capital propio19/11/200928/06/2010BRL 0,97
Intereses sobre capital propio28/05/200928/05/2010BRL 0,61
Intereses sobre capital propio26/01/200926/06/2009BRL 0,42
Intereses sobre capital propio12/08/200826/06/2009BRL 0,88
Intereses sobre capital propio27/02/200827/06/2008BRL 0,14
Intereses sobre capital propio29/10/200727/06/2008BRL 1,18
Intereses sobre capital propio27/12/200629/06/2007BRL 4,96
Intereses sobre capital propio03/05/200629/06/2007BRL 4,55
Intereses sobre capital propio28/12/200526/06/2006BRL 5,55
Intereses sobre capital propio03/11/200526/06/2006BRL 2,99
Intereses sobre capital propio06/07/200526/06/2006BRL 2,35
Intereses sobre capital propio09/05/200526/06/2006BRL 1,34
Intereses sobre capital propio10/02/200528/06/2005BRL 0,99
Intereses sobre capital propio29/12/200428/06/2005BRL 3,00
Intereses sobre capital propio15/03/200428/06/2005BRL 1,38
Intereses sobre capital propio19/01/200429/06/2004BRL 6,70
Intereses sobre capital propio15/12/200329/06/2004BRL 5,44
Intereses sobre capital propio08/05/200329/06/2004BRL 1,41
Intereses sobre capital propio16/06/200326/06/2004BRL 4,15
Intereses sobre capital propio27/06/200224/06/2003BRL 3,80
Intereses sobre capital propio07/02/200225/06/2002BRL 17,20
Intereses sobre capital propio14/12/2000—BRL 4,50
Intereses sobre capital propio21/09/2000—BRL 4,77
Intereses sobre capital propio29/06/2000—BRL 9,70
Intereses sobre capital propio28/01/1999—BRL 4,72
Intereses sobre capital propio07/10/1998—BRL 4,60
Intereses sobre capital propio10/08/1998—BRL 4,77
Intereses sobre capital propio07/05/1998—BRL 4,34
Intereses sobre capital propio23/12/1997—BRL 3,86
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento28/04/20265 por 1
Acciones liberadas19/03/20260,16% en acciones
Acciones liberadas23/12/20253,00% en acciones
Desdoblamiento22/04/20133 por 1
Agrupamiento01/06/20071 por 125

Sobre Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo

Sector
Saneamento
Segmento
Água e Saneamento
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
100,00%
Acciones emitidas
3524,53 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 496,7 M
Peso en el Ibovespa
3,70%
En bolsa desde
04/06/1997
CNPJ
43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo18,00%100,00%18,00%
EQUATORIAL S.A.15,00%0,00%15,00%
Blackrock, Inc5,17%0,00%5,17%
Wellington Management5,03%0,00%5,03%
Outros56,31%0,00%56,31%
Ações Tesouraria0,50%0,00%0,50%

Preguntas sobre SBSP3

¿Cuánto vale SBSP3 hoy?

SBSP3 está en BRL 27,43 (1,37% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó SBSP3 en dividendos en 2025?

SBSP3 pagó BRL 3,73 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 14,01%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de SBSP3?

SBSP3 cotiza a un PER de 12,06 y un P/VC de 2,15.

¿Cuánto rindió SBSP3 en 12 meses?

SBSP3 rindió 10,00% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 26,25% y una caída máxima de -23,74%.

¿En qué sector está SBSP3?

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo pertenece al sector Saneamento, segmento Água e Saneamento.