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B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

BRL 40,65+2,21% (BRL 0,88)
Mín. y máx. del día
BRL 40,12 – BRL 41,05
Volumen del día
BRL 537 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 33,61 – BRL 46,32

Sigue EQTL3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa EQTL3 en tu patrimonio, cuánto te pagó y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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EQTL3 en números

Capitalización de mercado
BRL 51,2 mil M
PER
53,42
P/VC
1,96
Rentabilidad por dividendo (12m)
3,89%
Deuda neta/EBITDA
8,70

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EQTL3 es 3,89%, por encima de su promedio de 5 años, de 2,80%.

Historial de cotización de EQTL3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EQTL3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+15,65%+39,29%+100,05%
Volatilidad (anualizada)20,86%21,07%21,65%
Mayor caída-13,35%-22,11%-22,11%
Meses positivos7/1219/3633/60

¿Cuánto rindió invertir en EQTL3?

BRL 1.000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1.760,28.

Valor actual en EQTL3
BRL 1.760,28
Rentabilidad en el periodo
+76,03%
Rentabilidad anual
+11,98%
En el Ibovespa
BRL 1.657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EQTL3

Valuación

  • PER
    53,42
  • P/VC
    1,96
  • EV/EBITDA
    13,54
  • EV/EBIT
    18,82
  • EV/Ingresos
    2,65
  • P/EBIT
    6,73
  • P/Ventas
    0,95
  • P/FCO
    17,32
  • P/FCL
    -11,52
  • Earnings yield
    5,31%
  • Ratio PEG
    —
  • Ganancia por acción
    BRL 0,76
  • Valor libro por acción
    BRL 20,74

Endeudamiento

  • Deuda neta
    BRL 92,1 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    8,70
  • Deuda neta/Patrimonio
    3,21
  • Deuda/Patrimonio
    3,53
  • Razón corriente
    1,57
  • Prueba ácida
    1,55
  • Liquidez inmediata
    0,55

Eficiencia

  • Margen bruto
    25,57%
  • Margen EBITDA
    19,57%
  • Margen operativo
    14,08%
  • Margen neto
    3,27%
  • Rotación de activos
    0,45

Rentabilidad

  • ROE
    3,67%
  • ROA
    1,49%
  • ROIC
    5,00%
  • Payout
    208,06%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    23,39%
  • CAGR ganancia (5 años)
    -20,36%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    14,78%
  • Crecimiento de la ganancia (año)
    -40,31%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    9,24%
  • Crecimiento de la ganancia (trimestre)
    -73,77%

¿Cuál es el precio justo de EQTL3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 40,65.

Precio justo de Graham
BRL 18,85
53,64% por debajo de la cotización

√(22,50 × BRL 0,76 × BRL 20,74)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 14,66
63,93% por debajo de la cotización

BRL 0,88 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EQTL3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER28,8912,2219,7422,186,907,859,5216,37
P/VC1,711,151,621,641,751,902,352,29
EV/EBITDA11,579,8010,4912,098,867,018,0410,54
Rentabilidad por dividendo5,82%1,64%0,98%2,37%3,19%1,38%4,17%8,13%
Ganancia por acciónBRL 1,33BRL 2,24BRL 1,81BRL 1,22BRL 3,27BRL 2,95BRL 2,39BRL 4,55
Valor libro por acciónBRL 22,50BRL 23,84BRL 22,04BRL 16,45BRL 12,94BRL 12,15BRL 9,67BRL 32,48
ROE5,92%9,41%8,21%7,40%25,30%24,23%24,72%14,01%
ROIC6,37%8,22%8,61%5,66%12,40%13,78%12,02%10,33%
Margen bruto26,13%28,78%29,63%31,57%28,45%33,46%30,48%25,91%
Margen EBITDA20,92%23,85%23,23%23,91%23,81%30,72%26,27%22,34%
Margen neto3,22%6,20%5,06%5,06%15,24%16,63%12,85%8,16%
Deuda neta/EBITDA7,116,636,187,404,442,763,384,56

Estados financieros de EQTL3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 52,1 mil MBRL 45,4 mil MBRL 41 mil MBRL 27,1 mil MBRL 24,2 mil MBRL 17,9 mil M
Costo de ventas-BRL 38,5 mil M-BRL 32,3 mil M-BRL 28,8 mil M-BRL 18,6 mil M-BRL 17,3 mil M-BRL 11,9 mil M
Ganancia brutaBRL 13,6 mil MBRL 13,1 mil MBRL 12,1 mil MBRL 8566,8 MBRL 6895,5 MBRL 5986,8 M
EBITDABRL 10,9 mil MBRL 10,8 mil MBRL 9520,8 MBRL 6486,9 MBRL 5771 MBRL 5495,6 M
EBITBRL 8136,9 MBRL 8636,5 MBRL 7647,4 MBRL 5277,2 MBRL 4987,5 MBRL 4782,4 M
Resultado financiero-BRL 5681,9 M-BRL 4740,8 M-BRL 4612,6 M-BRL 2584,5 M-BRL 818,1 M-BRL 424,1 M
Ganancia antes de impuestosBRL 2455 MBRL 3895,7 MBRL 3034,8 MBRL 2692,7 MBRL 4169,4 MBRL 4358,3 M
Impuestos-BRL 421,8 M-BRL 127,9 M-BRL 158,5 M-BRL 770,7 MBRL 133,1 M-BRL 910,6 M
Ganancia netaBRL 1678,4 MBRL 2811,7 MBRL 2075,6 MBRL 1373,9 MBRL 3694,5 MBRL 2975,1 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EQTL3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EQTL3Equatorial53,421,963,89%3,67%BRL 51,2 mil M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%BRL 159 mil M
AXIA7AXIA7——0,00%—BRL 159 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%BRL 96,7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%BRL 54,2 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%BRL 52,4 mil M

¿EQTL3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio29/12/202530/12/2026BRL 0,13

Rentabilidad por dividendo por año

  • 6,77%2017
  • 8,13%2018
  • 4,17%2019
  • 1,38%2020
  • 3,19%2021
  • 2,37%2022
  • 0,98%2023
  • 1,64%2024
  • 5,82%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio05/11/202517/11/2025BRL 0,65
Intereses sobre capital propio05/11/202517/11/2025BRL 0,80
Dividendo30/04/202528/05/2025BRL 0,53
Intereses sobre capital propio30/04/202528/05/2025BRL 0,17
Intereses sobre capital propio13/01/202520/02/2025BRL 0,09
Dividendo30/04/202410/06/2024BRL 0,45
Dividendo28/04/202309/06/2023BRL 0,35
Dividendo29/04/202229/12/2022BRL 0,64
Dividendo30/04/202129/12/2021BRL 0,72
Dividendo17/07/202023/12/2020BRL 0,32
Dividendo30/04/201918/12/2019BRL 0,95
Dividendo27/04/201819/12/2018BRL 1,10
Ver las 35 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio03/01/201819/12/2018BRL 0,11
Dividendo27/04/201721/12/2017BRL 0,61
Intereses sobre capital propio26/12/201621/12/2017BRL 0,28
Dividendo15/04/201615/12/2016BRL 0,65
Intereses sobre capital propio23/12/201515/12/2016BRL 0,35
Intereses sobre capital propio19/12/201414/12/2015BRL 0,30
Dividendo25/04/201412/12/2014BRL 0,09
Dividendo30/04/201313/12/2013BRL 0,09
Dividendo19/03/201218/12/2012BRL 0,15
Dividendo29/04/201120/05/2011BRL 1,52
Dividendo29/04/201120/05/2011BRL 0,28
Dividendo29/04/201017/05/2010BRL 0,40
Intereses sobre capital propio28/12/200917/05/2010BRL 0,07
Dividendo18/04/200807/05/2008BRL 1,29
Intereses sobre capital propio28/12/200707/05/2008BRL 0,07
Dividendo05/04/200707/05/2007BRL 0,55
Dividendo30/12/2016—BRL 1,00
Dividendo17/04/2015—BRL 0,48
Otro22/05/2009—BRL 0,78
Dividendo20/03/2009—BRL 0,11
Dividendo20/03/2009—BRL 0,86
Dividendo20/03/2009—BRL 0,82
Intereses sobre capital propio22/12/2008—BRL 0,11
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento27/11/20195 por 1
Agrupamiento04/04/20081 por 3

Sobre Equatorial

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
98,93%
Acciones emitidas
1259,44 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 333,2 M
Peso en el Ibovespa
1,92%
En bolsa desde
03/04/2006
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10,04%0,00%10,04%
BLACKROCK, INC.9,98%0,00%9,98%
Squadra Investimentos4,58%0,00%4,58%
Canada Pension Plan Investment Board4,57%0,00%4,57%
Outros70,59%0,00%70,59%
Ações Tesouraria0,24%0,00%0,24%

Preguntas sobre EQTL3

¿Cuánto vale EQTL3 hoy?

EQTL3 está en BRL 40,65 (2,21% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó EQTL3 en dividendos en 2025?

EQTL3 pagó BRL 2,24 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 5,82%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de EQTL3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0,13 por acción el 30/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EQTL3?

EQTL3 cotiza a un PER de 53,42 y un P/VC de 1,96.

¿Cuánto rindió EQTL3 en 12 meses?

EQTL3 rindió 15,65% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 20,86% y una caída máxima de -13,35%.

¿En qué sector está EQTL3?

Equatorial pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.