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B3 · BRL

KLBN11

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

BRL 18,11-0,88% (-BRL 0,16)
Mín. y máx. del día
BRL 18,08 – BRL 18,55
Volumen del día
BRL 115,2 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 16,10 – BRL 21,25

Sigue KLBN11 en Fuolio

Descubre cuánto pesa KLBN11 en tu patrimonio, cuánto te pagó y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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KLBN11 en números

Capitalización de mercado
BRL 22,8 mil M
PER
127,77
P/VC
2,38
Rentabilidad por dividendo (12m)
6,48%
Deuda neta/EBITDA
3,09

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de KLBN11 es 6,48%, por encima de su promedio de 5 años, de 5,40%.

Historial de cotización de KLBN11

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de KLBN11

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+9,01%+1,47%+13,71%
Volatilidad (anualizada)22,31%20,29%22,66%
Mayor caída-18,92%-20,57%-26,03%
Meses positivos6/1216/3628/60

¿Cuánto rindió invertir en KLBN11?

BRL 1.000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1.137,10.

Valor actual en KLBN11
BRL 1.137,10
Rentabilidad en el periodo
+13,71%
Rentabilidad anual
+2,60%
En el Ibovespa
BRL 1.657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de KLBN11

Valuación

  • PER
    127,77
  • P/VC
    2,38
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/Ingresos
    2,30
  • P/EBIT
    7,33
  • P/Ventas
    1,10
  • P/FCO
    4,05
  • P/FCL
    6,28
  • Earnings yield
    6,55%
  • Ratio PEG
    —
  • Ganancia por acción
    BRL 0,14
  • Valor libro por acción
    BRL 7,60

Endeudamiento

  • Deuda neta
    BRL 24,8 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    3,09
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,55
  • Deuda/Patrimonio
    2,18
  • Razón corriente
    2,00
  • Prueba ácida
    1,55
  • Liquidez inmediata
    1,14

Eficiencia

  • Margen bruto
    28,00%
  • Margen EBITDA
    38,67%
  • Margen operativo
    15,05%
  • Margen neto
    2,59%
  • Rotación de activos
    0,32

Rentabilidad

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    8,21%
  • CAGR ganancia (5 años)
    -39,32%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    5,36%
  • Crecimiento de la ganancia (año)
    -23,37%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    1,55%
  • Crecimiento de la ganancia (trimestre)
    -91,53%

¿Cuál es el precio justo de KLBN11?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 18,11.

Precio justo de Graham
BRL 4,92
72,82% por debajo de la cotización

√(22,50 × BRL 0,14 × BRL 7,60)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 17,95
0,87% por debajo de la cotización

BRL 1,08 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de KLBN11 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER84,2878,3050,9625,1347,85-59,95148,01624,99
P/VC8,2116,6010,009,6920,3934,0215,3913,15
EV/EBITDA15,2121,0420,9813,6520,3830,5124,6321,25
Rentabilidad por dividendo5,32%5,72%6,16%8,22%1,58%0,89%6,88%5,58%
Ganancia por acciónBRL 0,22BRL 0,30BRL 0,44BRL 0,79BRL 0,54-BRL 0,44BRL 0,12BRL 0,03
Valor libro por acciónBRL 2,31BRL 1,40BRL 2,22BRL 2,06BRL 1,26BRL 0,78BRL 1,20BRL 1,21
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Margen bruto35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
Margen EBITDA45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Margen neto6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Deuda neta/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Estados financieros de KLBN11

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 20,7 mil MBRL 19,6 mil MBRL 18 mil MBRL 20 mil MBRL 16,5 mil MBRL 11,9 mil M
Costo de ventas-BRL 13,4 mil M-BRL 12,3 mil M-BRL 11,2 mil M-BRL 10,5 mil M-BRL 8938,5 M-BRL 7226,9 M
Ganancia brutaBRL 7324,9 MBRL 7371,5 MBRL 6849,4 MBRL 9514,9 MBRL 7542,8 MBRL 4721,9 M
EBITDABRL 9470,8 MBRL 8461 MBRL 7575,8 MBRL 9859,7 MBRL 8203,2 MBRL 5597,7 M
EBITBRL 4480,3 MBRL 4497,4 MBRL 4249,2 MBRL 6690,6 MBRL 5506,9 MBRL 3214,8 M
Resultado financiero-BRL 2100,9 M-BRL 2227,8 M-BRL 435,2 M-BRL 91,4 M-BRL 1090,5 M-BRL 7029,1 M
Ganancia antes de impuestosBRL 2379,4 MBRL 2269,7 MBRL 3814,1 MBRL 6599,2 MBRL 4416,4 M-BRL 3814,4 M
Impuestos-BRL 701,2 M-BRL 222,7 M-BRL 966,7 M-BRL 1910,3 M-BRL 1011,5 MBRL 1424,9 M
Ganancia netaBRL 1403,1 MBRL 1831 MBRL 2694,5 MBRL 4461,3 MBRL 3019,9 M-BRL 2487,9 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

KLBN11 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
KLBN11Klabin127,772,386,48%1,86%BRL 22,8 mil M
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%BRL 22,8 mil M
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%BRL 22,8 mil M
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%BRL 310,3 mil M
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%BRL 45,4 mil M
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%BRL 45,4 mil M
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%BRL 27,2 mil M

¿KLBN11 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo15/12/202512/11/2026BRL 0,23

Rentabilidad por dividendo por año

  • 3,50%2017
  • 5,58%2018
  • 6,88%2019
  • 0,89%2020
  • 1,58%2021
  • 8,22%2022
  • 6,16%2023
  • 5,72%2024
  • 5,32%2025
  • 3,78%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo15/12/202519/08/2026BRL 0,23
Dividendo15/12/202520/05/2026BRL 0,23
Dividendo15/12/202527/02/2026BRL 0,23
Dividendo07/11/202519/11/2025BRL 0,26
Dividendo08/08/202519/08/2025BRL 0,25
Dividendo13/05/202522/05/2025BRL 0,23
Dividendo05/03/202514/03/2025BRL 0,04
Intereses sobre capital propio16/12/202412/03/2025BRL 0,21
Intereses sobre capital propio11/11/202421/11/2024BRL 0,35
Dividendo05/08/202415/08/2024BRL 0,34
Dividendo03/05/202416/05/2024BRL 0,30
Dividendo15/02/202426/02/2024BRL 0,17
Ver las 56 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio21/12/202326/02/2024BRL 0,15
Intereses sobre capital propio27/10/202314/11/2023BRL 0,29
Dividendo04/08/202315/08/2023BRL 0,24
Dividendo05/05/202316/05/2023BRL 0,35
Dividendo13/02/202324/02/2023BRL 0,31
Intereses sobre capital propio20/12/202222/02/2023BRL 0,03
Dividendo31/10/202214/11/2022BRL 0,26
Intereses sobre capital propio31/10/202214/11/2022BRL 0,20
Dividendo01/08/202211/08/2022BRL 0,36
Dividendo06/05/202218/05/2022BRL 0,31
Dividendo14/02/202225/02/2022BRL 0,34
Dividendo29/10/202111/11/2021BRL 0,27
Intereses sobre capital propio29/10/202111/11/2021BRL 0,09
Dividendo10/02/202020/02/2020BRL 0,02
Intereses sobre capital propio20/12/201920/02/2020BRL 0,19
Intereses sobre capital propio06/11/201914/11/2019BRL 0,09
Dividendo06/11/201914/11/2019BRL 0,18
Dividendo08/08/201919/08/2019BRL 0,18
Dividendo06/05/201917/05/2019BRL 0,19
Dividendo12/02/201925/02/2019BRL 0,02
Intereses sobre capital propio20/12/201822/02/2019BRL 0,12
Intereses sobre capital propio20/12/201822/02/2019BRL 0,24
Dividendo20/12/201822/02/2019BRL 0,12
Intereses sobre capital propio01/11/201814/11/2018BRL 0,25
Dividendo01/11/201814/11/2018BRL 0,07
Dividendo03/08/201815/08/2018BRL 0,17
Dividendo02/05/201814/05/2018BRL 0,14
Dividendo06/02/201819/02/2018BRL 0,16
Dividendo02/11/201714/11/2017BRL 0,16
Dividendo01/08/201711/08/2017BRL 0,11
Dividendo01/08/201711/08/2017BRL 0,02
Dividendo04/05/201712/05/2017BRL 0,06
Dividendo25/04/201712/05/2017BRL 0,05
Dividendo06/02/201716/02/2017BRL 0,14
Dividendo03/11/201614/11/2016BRL 0,13
Dividendo29/07/201610/08/2016BRL 0,12
Dividendo29/04/201611/05/2016BRL 0,11
Dividendo03/02/201622/02/2016BRL 0,13
Dividendo27/07/201506/08/2015BRL 0,19
Dividendo23/03/201506/04/2015BRL 0,11
Dividendo10/11/201418/11/2014BRL 0,10
Dividendo11/08/201419/08/2014BRL 0,17
Dividendo20/03/201409/04/2014BRL 0,49
Dividendo27/10/2015—BRL 0,11
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas17/12/20251,00% en acciones
Desdoblamiento07/05/202411 por 10
Desdoblamiento24/03/20145 por 1

Sobre Klabin

Sector
Materiais Básicos
Segmento
Papel e Celulose
Segmento de cotización
Nivel 2
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
65,72%
Acciones emitidas
2312,8 M ordinarias · 3928,68 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 91,7 M
Peso en el Ibovespa
0,55%
En bolsa desde
02/01/2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
KLABIN IRMÃOS S.A.Controlador52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Preguntas sobre KLBN11

¿Cuánto vale KLBN11 hoy?

KLBN11 está en BRL 18,11 (-0,88% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó KLBN11 en dividendos en 2025?

KLBN11 pagó BRL 1,00 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 5,32%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de KLBN11?

El próximo pago anunciado es de BRL 0,23 por acción el 12/11/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de KLBN11?

KLBN11 cotiza a un PER de 127,77 y un P/VC de 2,38.

¿Cuánto rindió KLBN11 en 12 meses?

KLBN11 rindió 9,01% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 22,31% y una caída máxima de -18,92%.

¿En qué sector está KLBN11?

Klabin pertenece al sector Materiais Básicos, segmento Papel e Celulose.