B3 · BRL
AALR3
Allianca Saude e Participacoes SA - ALLIAR
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳٫۲۰ – R$۳٫۳۰
- حجم معاملات روز
- R$ ۵۴۴٫۸ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۲٫۳۶ – R$۶٫۸۲
AALR3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید AALR3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانAALR3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۴۹۹٫۷ میلیون
- P/E
- −۰٫۳۶
- P/B
- −۱٫۸۰
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
تاریخچه قیمت AALR3
ریسک و بازده AALR3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۵۱٫۸۳% | −۶۷٫۷۶% | −۷۲٫۷۳% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۵۱٫۱۹% | ۶۱٫۵۲% | ۶۱٫۱۴% |
| بزرگ‌ترین افت | −۵۴٫۷۴% | −۸۱٫۵۰% | −۸۷٫۷۴% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 16/36 | 33/60 |
سرمایه‌گذاری در AALR3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۲۷۲٫۷۳ ارزش داشت.
- ارزش امروز در AALR3
- R$۲۷۲٫۷۳
- بازده در این دوره
- −۷۲٫۷۳%
- بازده سالانه
- −۲۲٫۸۹%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای AALR3
ارزش‌گذاری
- P/E−۰٫۳۶
- P/B−۱٫۸۰
- EV/EBITDA−۰٫۹۲
- EV/EBIT−۰٫۸۲
- EV/درآمد۰٫۷۴
- P/EBIT−۰٫۴۸
- P/S۰٫۴۳
- P/OCF۲٫۴۹
- P/FCF۱٫۱۹
- بازده سود−۱۲۲٫۳۹%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم−R$۹٫۰۱
- ارزش دفتری هر سهم−R$۱٫۸۲
بدهی
- بدهی خالصR$ ۳۵۱٫۹ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۱٫۴۰
- بدهی/حقوق صاحبان سهام−۱٫۸۶
- نسبت جاری۰٫۲۸
- نسبت آنی۰٫۲۸
- نسبت نقدی۰٫۰۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۰٫۷۶%
- حاشیه EBITDA−۸۰٫۵۸%
- حاشیه عملیاتی−۹۰٫۳۴%
- حاشیه سود خالص−۱۱۸٫۸۹%
- گردش دارایی۰٫۶۵
سودآوری
- ROE۴۹۴٫۴۶%
- ROA−۷۷٫۱۸%
- ROIC−۱٬۰۴۵٫۴۲%
- Payout—
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۴٫۴۳%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۵٫۱۹%
- رشد سود (سالانه)−۱٬۰۱۴٫۹۶%
- رشد درآمد (فصلی)−۵٫۱۹%
- رشد سود (فصلی)−۱٬۰۱۴٫۹۶%
شاخص‌های AALR3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −۰٫۵۶ | −۱۰٫۵۸ | −۵٫۴۰ | −۱۰٫۸۹ | −۳۰۱٫۹۰ | −۱۳٫۰۹ | ۵۰٫۵۲ | ۳۸٫۱۵ |
| P/B | −۳٫۰۵ | ۱٫۱۵ | ۱٫۳۰ | ۲٫۵۳ | ۱٫۴۰ | ۱٫۰۴ | ۱٫۵۸ | ۱٫۱۸ |
| EV/EBITDA | — | ۸٫۶۵ | ۱۳٫۵۱ | ۴۳٫۳۰ | ۱۲٫۷۰ | ۱۹٫۲۳ | ۱۱٫۴۲ | ۱۰٫۶۳ |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۱٫۵۷% | ۰٫۴۷% | — |
| سود هر سهم | −R$۹٫۰۱ | −R$۰٫۸۱ | −R$۱٫۹۳ | −R$۱٫۹۸ | −R$۰٫۰۵ | −R$۰٫۸۵ | R$۰٫۳۶ | R$۰٫۳۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | −R$۱٫۶۶ | R$۷٫۴۶ | R$۷٫۹۸ | R$۸٫۵۵ | R$۱۰٫۵۳ | R$۱۰٫۶۵ | R$۱۱٫۴۹ | R$۱۱٫۳۱ |
| ROE | ۵۴۴٫۰۸% | −۱۰٫۸۳% | −۲۴٫۱۴% | −۲۳٫۲۰% | −۰٫۴۷% | −۷٫۹۶% | ۳٫۱۳% | ۳٫۰۸% |
| ROIC | −۱٬۰۴۵٫۴۲% | ۶٫۴۸% | ۲٫۲۰% | −۱٫۳۶% | ۳٫۳۲% | −۰٫۴۴% | ۴٫۹۲% | ۴٫۷۹% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۰٫۷۶% | ۲۹٫۲۲% | ۳۰٫۹۳% | ۳۰٫۰۲% | ۳۱٫۳۳% | ۱۷٫۸۰% | ۲۶٫۵۵% | ۲۶٫۸۷% |
| حاشیه EBITDA | −۸۰٫۵۸% | ۱۸٫۱۵% | ۱۲٫۹۰% | ۷٫۹۰% | ۱۸٫۲۸% | ۱۱٫۸۵% | ۲۴٫۲۸% | ۲۰٫۴۲% |
| حاشیه سود خالص | −۱۱۸٫۹۴% | −۱۰٫۱۱% | −۱۹٫۳۲% | −۲۱٫۰۰% | −۰٫۴۹% | −۱۰٫۴۹% | ۳٫۸۵% | ۳٫۷۲% |
| بدهی خالص/EBITDA | — | ۲٫۷۵ | ۵٫۴۳ | ۱۴٫۳۴ | ۴٫۵۲ | ۷٫۶۴ | ۳٫۴۱ | ۳٫۶۸ |
صورت‌های مالی AALR3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۹۲۸٫۸ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۹۱۴٫۳ میلیون | −R$ ۸۶۱٫۳ میلیون | −R$ ۸۱۴٫۸ میلیون | −R$ ۷۵۹٫۳ میلیون | −R$ ۷۸۰٫۵ میلیون | −R$ ۷۶۳٫۵ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۲۳۹٫۵ میلیون | R$ ۳۵۵٫۷ میلیون | R$ ۳۶۴٫۸ میلیون | R$ ۳۲۵٫۷ میلیون | R$ ۳۵۶ میلیون | R$ ۱۶۵٫۳ میلیون |
| EBITDA | −R$ ۹۲۹٫۷ میلیون | R$ ۲۲۰٫۸ میلیون | R$ ۱۵۲٫۲ میلیون | R$ ۸۵٫۷ میلیون | R$ ۲۰۷٫۸ میلیون | R$ ۱۱۰٫۱ میلیون |
| EBIT | −R$ ۱ میلیارد | R$ ۱۱۳ میلیون | R$ ۳۸٫۹ میلیون | −R$ ۳۲ میلیون | R$ ۸۸٫۲ میلیون | −R$ ۹٫۱ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۲۳۳٫۲ میلیون | −R$ ۲۰۸٫۵ میلیون | −R$ ۲۳۸٫۴ میلیون | −R$ ۲۰۱٫۲ میلیون | −R$ ۸۵٫۷ میلیون | −R$ ۶۳٫۹ میلیون |
| سود قبل از مالیات | −R$ ۱٫۳ میلیارد | −R$ ۹۵٫۵ میلیون | −R$ ۱۹۹٫۵ میلیون | −R$ ۲۳۳٫۲ میلیون | R$ ۲٫۵ میلیون | −R$ ۷۳٫۱ میلیون |
| مالیات | −R$ ۸۴٫۲ میلیون | −R$ ۱۵٫۸ میلیون | −R$ ۱۹٫۱ میلیون | R$ ۱۴ میلیون | −R$ ۴۶۸ هزار | −R$ ۱۹٫۴ میلیون |
| سود خالص | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۱۲۳٫۱ میلیون | −R$ ۲۲۷٫۹ میلیون | −R$ ۲۲۷٫۸ میلیون | −R$ ۵٫۶ میلیون | −R$ ۹۷٫۴ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
AALR3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| AALR3Alliança | −۰٫۳۶ | −۱٫۸۰ | ۰٫۰۰% | ۴۹۴٫۴۶% | R$ ۴۹۹٫۷ میلیون |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | ۱۷٫۷۹ | ۴٫۱۴ | ۱۰٫۹۹% | ۲۳٫۲۶% | R$ ۸۵٫۸ میلیارد |
| SAUD3SAUD3 | ۳۷٫۰۴ | ۲٫۰۹ | ۳٫۰۵% | ۵٫۶۳% | R$ ۳۹ میلیارد |
| FLRY3FLEURY S.A. | ۱۷٫۷۱ | ۲٫۳۰ | ۵٫۷۰% | ۱۳٫۰۰% | R$ ۱۲٫۵ میلیارد |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | −۵٫۶۴ | ۰٫۷۴ | ۰٫۰۰% | −۱۳٫۰۹% | R$ ۵ میلیارد |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | −۱۹٫۳۱ | ۰٫۰۷ | ۰٫۰۰% | −۰٫۳۶% | R$ ۳٫۴ میلیارد |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | ۱۱٫۹۰ | ۱٫۱۳ | ۲٫۹۷% | ۹٫۵۰% | R$ ۱٫۷ میلیارد |
آیا AALR3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۴۷%2019
- ۱٫۵۷%2020
- ۰٫۰۰%2021
- ۰٫۰۰%2022
- ۰٫۰۰%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۰٫۰۰%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | R$۰٫۰۳ |
درباره Alliança
- بخش
- Saúde
- زیربخش
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۰٫۱۷%
- سهام منتشرشده
- ۱۵۲٫۳۶ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۷۲٫۴ هزار
- در بورس از
- ۱۳۹۵/۰۸/۰۷
- CNPJ
- 42.771.949/0001-35
A Alliança Saúde e Participações S.A. (AALR3), conhecida historicamente como Alliar, atua no segmento de medicina diagnóstica no Brasil, com serviços de imagem, análises clínicas e exames especializados. A companhia opera por meio de rede própria e unidades parceiras, atendendo pacientes particulares, operadoras de saúde e contratos corporativos. O modelo de negócios combina prestação ambulatorial, suporte diagnóstico hospitalar e gestão de capacidade técnica para diferentes regiões do país. No ambiente de mercado, a empresa concorre com grupos de diagnóstico de maior escala e com operadores regionais, em um setor com pressão de custos, regulação sanitária e necessidade contínua de investimento em equipamentos e sistemas. Sua operação depende de eficiência de agenda, produtividade de exames e negociação com pagadores, além de padronização clínica e controle de qualidade. O foco operacional está em manter capilaridade de atendimento e sustentabilidade financeira em um segmento sensível a volume e preço.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| TESSAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTکنترل‌کننده | ۵۹٫۸۴% | ۰٫۰۰% | ۵۹٫۸۴% |
| YVRAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | ۱۰٫۸۶% | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۸۶% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAÚDE CREDITO | ۹٫۱۴% | ۰٫۰۰% | ۹٫۱۴% |
| FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE DE SOCIAL BRASLIGHT | ۶٫۵۷% | ۰٫۰۰% | ۶٫۵۷% |
| Fonte de Saúde FI EM Participações Multiestratégia | ۵٫۷۱% | ۰٫۰۰% | ۵٫۷۱% |
| Outros | ۷٫۸۶% | ۰٫۰۰% | ۷٫۸۶% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۰۳% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۳% |
پرسش‌ها درباره AALR3
قیمت AALR3 امروز چقدر است؟
AALR3 در R$۳٫۲۸ قرار دارد (۰٫۰۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
AALR3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
AALR3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم AALR3 چقدر است؟
AALR3 با P/E برابر −۰٫۳۶ و P/B برابر −۱٫۸۰ معامله می‌شود.
بازده AALR3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
AALR3 در ۱۲ ماه بازده −۵۱٫۸۳% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۵۱٫۱۹% و بزرگ‌ترین افت −۵۴٫۷۴%.
AALR3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Alliança در بخش Saúde، زیربخش Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos فعالیت می‌کند.