B3 · BRL
AMBP3
Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۰٫۱۷ – R$۰٫۱۷
- حجم معاملات روز
- R$ ۳۵۱٫۹ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۰٫۱۴ – R$۷٫۱۵
AMBP3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید AMBP3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانAMBP3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۲۸۴ میلیون
- P/E
- −۱٫۱۱
- P/B
- ۰٫۲۶
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۴٫۳۷
تاریخچه قیمت AMBP3
ریسک و بازده AMBP3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۹۶٫۷۱% | −۸۴٫۹۴% | −۹۳٫۲۵% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۱۲۳٫۷۲% | ۲۰۳٫۰۶% | ۱۵۹٫۸۳% |
| بزرگ‌ترین افت | −۹۸٫۰۰% | −۹۹٫۱۱% | −۹۹٫۱۱% |
| ماه‌های مثبت | 3/12 | 15/36 | 24/60 |
سرمایه‌گذاری در AMBP3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۶۷٫۴۷ ارزش داشت.
- ارزش امروز در AMBP3
- R$۶۷٫۴۷
- بازده در این دوره
- −۹۳٫۲۵%
- بازده سالانه
- −۴۱٫۶۸%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای AMBP3
ارزش‌گذاری
- P/E−۱٫۱۱
- P/B۰٫۲۶
- EV/EBITDA۴٫۵۱
- EV/EBIT۷٫۶۱
- EV/درآمد۱٫۳۲
- P/EBIT۰٫۲۳
- P/S۰٫۰۴
- P/OCF۰٫۲۳
- P/FCF—
- بازده سود۱۳٫۱۵%
- نسبت PEG−۰٫۰۶
- سود هر سهم−R$۰٫۱۵
- ارزش دفتری هر سهمR$۰٫۶۵
بدهی
- بدهی خالصR$ ۹٫۳ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۴٫۳۷
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۴٫۲۸
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۶٫۴۵
- نسبت جاری۲٫۷۲
- نسبت آنی۲٫۶۵
- نسبت نقدی۱٫۷۴
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۸٫۲۴%
- حاشیه EBITDA۲۹٫۲۹%
- حاشیه عملیاتی۱۷٫۳۶%
- حاشیه سود خالص−۲٫۵۶%
- گردش دارایی۰٫۴۳
سودآوری
- ROE−۲۳٫۴۷%
- ROA−۱٫۱۰%
- ROIC۱۰٫۹۸%
- Payout—
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۳۱٫۶۲%
- رشد سود (سالانه)−۴۰۶٫۴۵%
- رشد درآمد (فصلی)۳۹٫۰۴%
- رشد سود (فصلی)۱۹٫۰۶%
قیمت منصفانه AMBP3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۰٫۱۷ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- —
- برای AMBP3 کاربرد ندارد: این فرمول به سود و حقوق صاحبان سهام مثبت نیاز دارد.
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱٫۷۷
- ۹۴۲٫۳۰% بالاتر از قیمت فعلی
R$۰٫۱۱ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های AMBP3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −۷۵٫۴۹ | −۴۷٫۷۹ | ۳۳٫۲۹ | ۲۹٫۷۳ | ۵۹٫۸۹ | — |
| P/B | ۷٫۹۵ | ۱٫۰۴ | ۱٫۶۳ | ۳٫۲۸ | ۲٫۱۹ | — |
| EV/EBITDA | ۱۶٫۴۷ | ۹٫۰۴ | ۱۰٫۸۲ | ۱۴٫۶۱ | ۱۱٫۶۴ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۰۰% | ۸٫۲۵% | ۱۶٫۱۲% | ۲٫۴۸% | — | — |
| سود هر سهم | −R$۱٫۷۲ | −R$۰٫۳۴ | R$۰٫۵۶ | R$۱٫۲۸ | R$۰٫۴۰ | R$۰٫۰۲ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۶٫۳۶ | R$۱۵٫۶۴ | R$۱۱٫۵۱ | R$۱۱٫۵۵ | R$۱۰٫۸۵ | R$۰٫۱۳ |
| ROE | −۱۰٫۵۳% | −۲٫۱۷% | ۴٫۹۱% | ۱۱٫۰۵% | ۳٫۶۶% | ۱۵٫۰۷% |
| ROIC | ۱۱٫۰۷% | ۱٫۸۶% | ۳٫۶۴% | ۵٫۴۵% | ۱۰٫۲۰% | ۱۲٫۰۹% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۹٫۵۶% | ۲۳٫۷۶% | ۲۲٫۱۸% | ۲۱٫۷۴% | ۲۲٫۶۳% | ۲۲٫۶۱% |
| حاشیه EBITDA | ۲۷٫۹۹% | ۲۷٫۰۱% | ۲۷٫۶۲% | ۲۶٫۹۸% | ۲۸٫۱۶% | ۲۷٫۲۵% |
| حاشیه سود خالص | −۴٫۴۹% | −۱٫۱۷% | ۱٫۶۸% | ۷٫۵۲% | ۶٫۳۹% | ۶٫۵۰% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۴٫۳۸ | ۶٫۹۷ | ۸٫۷۹ | ۶٫۳۲ | −۱٫۹۵ | ۲٫۶۳ |
صورت‌های مالی AMBP3
| قلم | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۶٫۴ میلیارد | R$ ۴٫۹ میلیارد | R$ ۳٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۷۰۱٫۶ میلیون | R$ ۴۸۴٫۴ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۵٫۲ میلیارد | −R$ ۳٫۷ میلیارد | −R$ ۲٫۹ میلیارد | −R$ ۱٫۵ میلیارد | −R$ ۵۴۲٫۸ میلیون | −R$ ۳۷۴٫۹ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۸۴۰٫۶ میلیون | R$ ۴۱۶٫۶ میلیون | R$ ۱۵۸٫۸ میلیون | R$ ۱۰۹٫۵ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱ میلیارد | R$ ۵۱۶٫۹ میلیون | R$ ۱۹۷٫۶ میلیون | R$ ۱۳۲ میلیون |
| EBIT | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۹۰۲٫۵ میلیون | R$ ۷۱۱٫۹ میلیون | R$ ۳۲۸٫۷ میلیون | R$ ۱۲۹٫۱ میلیون | R$ ۸۴٫۶ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۱٫۳ میلیارد | −R$ ۶۶۹٫۶ میلیون | −R$ ۵۰۹٫۳ میلیون | −R$ ۱۰۶٫۱ میلیون | −R$ ۵۴٫۶ میلیون | −R$ ۴۰ میلیون |
| سود قبل از مالیات | −R$ ۸۴٫۸ میلیون | R$ ۲۳۲٫۹ میلیون | R$ ۲۰۲٫۵ میلیون | R$ ۲۲۲٫۷ میلیون | R$ ۷۴٫۵ میلیون | R$ ۴۴٫۶ میلیون |
| مالیات | −R$ ۸۷٫۴ میلیون | −R$ ۱۷۶٫۲ میلیون | −R$ ۹۳٫۸ میلیون | −R$ ۵۳٫۸ میلیون | −R$ ۲۵ میلیون | −R$ ۹٫۲ میلیون |
| سود خالص | −R$ ۲۸۷٫۷ میلیون | −R$ ۵۶٫۸ میلیون | R$ ۶۳٫۸ میلیون | R$ ۱۴۴٫۲ میلیون | R$ ۴۴٫۸ میلیون | R$ ۳۱٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
AMBP3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBP3Ambipar Participacoes E Empreendimentos S/a | −۱٫۱۱ | ۰٫۲۶ | ۰٫۰۰% | −۲۳٫۴۷% | R$ ۲۸۴ میلیون |
| GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | ۱۰٫۳۱ | ۲٫۱۰ | ۲٫۵۹% | ۲۰٫۳۶% | R$ ۹٫۴ میلیارد |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | ۸٫۶۸ | ۱٫۰۲ | ۱٫۷۹% | ۱۱٫۷۶% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | ۰٫۸۹ | ۰٫۰۵ | ۵٫۵۶% | ۵٫۱۱% | R$ ۴٫۸ میلیارد |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | ۲۵٫۴۵ | ۴٫۱۲ | ۱٫۰۸% | ۱۶٫۱۹% | R$ ۴٫۳ میلیارد |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | ۲۶٫۸۹ | ۱٫۰۵ | ۵٫۱۱% | ۳٫۸۹% | R$ ۳٫۱ میلیارد |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | ۲٫۰۷ | ۰٫۵۶ | ۰٫۱۷% | ۲۷٫۲۳% | R$ ۲٫۳ میلیارد |
آیا AMBP3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۲٫۴۸%2021
- ۱۶٫۱۲%2022
- ۸٫۲۵%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۰٫۰۰%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | R$۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | R$۰٫۰۹ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 10 به 1 |
درباره Ambipar Participacoes E Empreendimentos S/a
- بخش
- Saneamento
- زیربخش
- Água e Saneamento
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۷٫۸۸%
- سهام منتشرشده
- ۱٫۶۷ میلیارد عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۵۵۹ هزار
- در بورس از
- ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
- CNPJ
- 12.648.266/0001-24
A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (AMBP3) é uma companhia de serviços ambientais com atuação em gestão de resíduos, resposta a emergências ambientais e soluções de descarbonização para clientes industriais e públicos. A empresa opera por contratos recorrentes e projetos especializados, com presença no Brasil e em mercados internacionais. O modelo de negócio combina operação de campo, engenharia ambiental, logística de resíduos e serviços técnicos regulados. No setor de saneamento e serviços ambientais, o desempenho da companhia depende de escala operacional, renovação de contratos, conformidade regulatória e capacidade de execução em operações complexas. A demanda é influenciada por pressão regulatória, metas ESG corporativas e necessidade de mitigação de riscos ambientais em cadeias produtivas. Em contexto competitivo fragmentado, a Ambipar busca diferenciação por capilaridade, portfólio integrado de serviços e atuação em nichos de alta exigência técnica.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| TÉRCIO BORLENGHI JUNIORکنترل‌کننده | ۴۳٫۸۵% | ۰٫۰۰% | ۴۳٫۸۵% |
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | ۸٫۹۸% | ۰٫۰۰% | ۸٫۹۸% |
| EVEREST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTOS NO EXTERIORکنترل‌کننده | ۷٫۶۹% | ۰٫۰۰% | ۷٫۶۹% |
| CHRISTIANE BORLENGHI DONADIOکنترل‌کننده | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| Outros | ۳۹٫۴۱% | ۰٫۰۰% | ۳۹٫۴۱% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۰۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۷% |
پرسش‌ها درباره AMBP3
قیمت AMBP3 امروز چقدر است؟
AMBP3 در R$۰٫۱۷ قرار دارد (−۱۰٫۵۳% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
AMBP3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
AMBP3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم AMBP3 چقدر است؟
AMBP3 با P/E برابر −۱٫۱۱ و P/B برابر ۰٫۲۶ معامله می‌شود.
بازده AMBP3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
AMBP3 در ۱۲ ماه بازده −۹۶٫۷۱% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۱۲۳٫۷۲% و بزرگ‌ترین افت −۹۸٫۰۰%.
AMBP3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Ambipar Participacoes E Empreendimentos S/a در بخش Saneamento، زیربخش Água e Saneamento فعالیت می‌کند.