B3 · BRL
AXIA3
AXIA Energia SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۵۴٫۶۲ – R$۵۵٫۷۵
- حجم معاملات روز
- R$ ۱٫۴ میلیارد
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۴۰٫۸۱ – R$۶۷٫۸۴
AXIA3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید AXIA3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانAXIA3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱۵۹ میلیارد
- P/E
- ۱۳٫۳۹
- P/B
- ۱٫۳۲
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۳٫۴۱%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۵٫۳۸
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه AXIA3 برابر ۳٫۴۱% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۴٫۲۸% است.
تاریخچه قیمت AXIA3
ریسک و بازده AXIA3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۲٫۴۳% | +۸۰٫۴۸% | +۹۰٫۷۵% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۵٫۳۳% | ۳۱٫۹۸% | ۲۹٫۸۱% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۹٫۰۲% | −۲۰٫۱۳% | −۳۳٫۲۰% |
| ماه‌های مثبت | 8/12 | 22/36 | 34/60 |
سرمایه‌گذاری در AXIA3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۱٬۶۴۹٫۰۷ ارزش داشت.
- ارزش امروز در AXIA3
- R$۱٬۶۴۹٫۰۷
- بازده در این دوره
- +۶۴٫۹۱%
- بازده سالانه
- +۱۰٫۵۲%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای AXIA3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۳٫۳۹
- P/B۱٫۳۲
- EV/EBITDA۱۵٫۱۲
- EV/EBIT۲۱٫۴۵
- EV/درآمد۵٫۵۴
- P/EBIT۱۳٫۸۲
- P/S۳٫۵۷
- P/OCF۹٫۵۱
- P/FCF۶۹٫۹۸
- بازده سود۴٫۶۶%
- نسبت PEG۰٫۱۶
- سود هر سهمR$۴٫۱۳
- ارزش دفتری هر سهمR$۴۱٫۹۲
بدهی
- بدهی خالصR$ ۸۷٫۸ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۵٫۳۸
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۷۲
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۹۳
- نسبت جاری۲٫۰۵
- نسبت آنی۲٫۰۴
- نسبت نقدی۱٫۰۴
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۷٫۴۰%
- حاشیه EBITDA۳۶٫۶۱%
- حاشیه عملیاتی۲۵٫۸۱%
- حاشیه سود خالص۲۷٫۰۶%
- گردش دارایی۰٫۱۶
سودآوری
- ROE۹٫۸۶%
- ROA۴٫۳۵%
- ROIC۰٫۰۰%
- Payout۴۵٫۷۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۰٫۳۸%
- CAGR سود (۵ ساله)۱۶٫۶۴%
- رشد درآمد (سالانه)۲٫۷۴%
- رشد سود (سالانه)−۳۶٫۸۰%
- رشد درآمد (فصلی)۲٫۰۳%
- رشد سود (فصلی)۸۱٫۸۳%
قیمت منصفانه AXIA3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۵۵٫۳۵ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۶۲٫۴۴
- ۱۲٫۸۲% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۴٫۱۳ × R$۴۱٫۹۲)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۳۰٫۶۷
- ۴۴٫۵۸% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۱٫۸۴ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های AXIA3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۲۲٫۵۰ | ۷٫۵۹ | ۲۱٫۵۲ | ۲۶٫۷۳ | ۹٫۲۸ | ۹٫۰۸ | ۵٫۵۴ | ۲٫۴۷ |
| P/B | ۱٫۲۵ | ۰٫۶۵ | ۰٫۸۷ | ۰٫۸۸ | ۰٫۶۹ | ۰٫۷۸ | ۰٫۸۳ | ۰٫۵۸ |
| EV/EBITDA | ۲۸٫۰۶ | ۶٫۰۴ | ۹٫۶۰ | ۱۳٫۷۴ | ۵٫۹۸ | ۹٫۱۴ | ۹٫۷۹ | ۴٫۰۰ |
| بازده سود تقسیمی | ۱۰٫۶۸% | ۱٫۱۸% | ۰٫۵۲% | ۱٫۸۴% | ۷٫۱۸% | ۴٫۴۳% | ۲٫۲۷% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | R$۲٫۲۵ | R$۴٫۵۰ | R$۱٫۹۷ | R$۱٫۵۸ | R$۳٫۶۰ | R$۴٫۰۴ | R$۶٫۸۲ | R$۹٫۸۰ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۴۰٫۶۵ | R$۵۲٫۸۵ | R$۴۸٫۷۵ | R$۴۸٫۱۲ | R$۴۸٫۷۱ | R$۴۷٫۰۱ | R$۴۵٫۵۰ | R$۴۱٫۴۱ |
| ROE | ۵٫۵۳% | ۸٫۵۱% | ۴٫۰۵% | ۳٫۲۷% | ۷٫۳۹% | ۸٫۵۹% | ۱۴٫۹۸% | ۲۳٫۶۸% |
| ROIC | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۷۸% | ۷٫۵۸% | ۳٫۸۰% | ۵٫۹۲% | ۷٫۰۷% | ۷٫۵۱% | ۱۵٫۱۶% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۲٫۹۲% | ۴۴٫۸۹% | ۴۹٫۷۵% | ۵۳٫۴۶% | ۶۸٫۲۰% | ۷۲٫۶۳% | ۷۵٫۵۵% | ۷۷٫۸۳% |
| حاشیه EBITDA | ۲۰٫۶۴% | ۶۵٫۳۰% | ۴۶٫۷۰% | ۳۱٫۴۰% | ۴۰٫۲۳% | ۳۶٫۰۶% | ۳۷٫۰۰% | ۸۰٫۶۴% |
| حاشیه سود خالص | ۱۵٫۸۹% | ۲۵٫۸۳% | ۱۲٫۲۴% | ۱۰٫۶۷% | ۱۵٫۰۱% | ۲۱٫۸۰% | ۳۸٫۵۸% | ۵۳٫۱۰% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۱۰٫۷۵ | ۳٫۰۴ | ۳٫۹۶ | ۴٫۶۵ | ۲٫۵۲ | ۳٫۶۵ | ۴٫۰۰ | ۲٫۳۷ |
صورت‌های مالی AXIA3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۴۱٫۳ میلیارد | R$ ۴۰٫۲ میلیارد | R$ ۳۷٫۲ میلیارد | R$ ۳۴٫۱ میلیارد | R$ ۳۷٫۶ میلیارد | R$ ۲۹٫۱ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲۳٫۶ میلیارد | −R$ ۲۲٫۱ میلیارد | −R$ ۱۸٫۷ میلیارد | −R$ ۱۵٫۹ میلیارد | −R$ ۱۲ میلیارد | −R$ ۸ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۱۷٫۷ میلیارد | R$ ۱۸ میلیارد | R$ ۱۸٫۵ میلیارد | R$ ۱۸٫۲ میلیارد | R$ ۲۵٫۷ میلیارد | R$ ۲۱٫۱ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۸٫۵ میلیارد | R$ ۲۶٫۲ میلیارد | R$ ۱۷٫۴ میلیارد | R$ ۱۰٫۷ میلیارد | R$ ۱۵٫۱ میلیارد | R$ ۱۰٫۵ میلیارد |
| EBIT | R$ ۳٫۹ میلیارد | R$ ۲۲٫۲ میلیارد | R$ ۱۳٫۷ میلیارد | R$ ۷٫۷ میلیارد | R$ ۱۳٫۱ میلیارد | R$ ۸٫۶ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۱۰٫۹ میلیارد | −R$ ۱۱٫۶ میلیارد | −R$ ۱۲ میلیارد | −R$ ۴٫۴ میلیارد | −R$ ۲٫۱ میلیارد | −R$ ۱٫۷ میلیارد |
| سود قبل از مالیات | −R$ ۷ میلیارد | R$ ۱۰٫۶ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۱۱ میلیارد | R$ ۷ میلیارد |
| مالیات | R$ ۱۳٫۵ میلیارد | −R$ ۲۴۰ میلیون | R$ ۳ میلیارد | −R$ ۶۹۵٫۶ میلیون | −R$ ۵٫۳ میلیارد | −R$ ۵۶۵٫۳ میلیون |
| سود خالص | R$ ۶٫۶ میلیارد | R$ ۱۰٫۴ میلیارد | R$ ۴٫۵ میلیارد | R$ ۳٫۶ میلیارد | R$ ۵٫۶ میلیارد | R$ ۶٫۳ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
AXIA3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIA3Axia3 | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۳۲ | ۳٫۴۱% | ۹٫۸۶% | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ۱۱٫۹۰ | ۲٫۱۲ | ۱۲٫۸۵% | ۱۷٫۸۰% | R$ ۹۵٫۴ میلیارد |
| ENEV3ENEVA S.A | ۵۴٫۷۴ | ۲٫۵۹ | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۳% | R$ ۵۲٫۷ میلیارد |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ۸٫۵۴ | ۲٫۲۶ | ۸٫۳۹% | ۲۶٫۴۳% | R$ ۵۱٫۳ میلیارد |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ۵۲٫۲۶ | ۱٫۹۲ | ۳٫۹۸% | ۳٫۶۷% | R$ ۵۰٫۱ میلیارد |
آیا AXIA3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۲٫۲۷%2019
- ۴٫۴۳%2020
- ۷٫۱۸%2021
- ۱٫۸۴%2022
- ۰٫۵۲%2023
- ۱٫۱۸%2024
- ۱۰٫۶۸%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | R$۱٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | R$۱٫۷۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | R$۰٫۹۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | R$۰٫۸۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | R$۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | R$۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | R$۰٫۷۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | R$۰٫۹۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | R$۱٫۴۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | R$۱٫۶۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | R$۰٫۸۶ |
مشاهده همه 52 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ | R$۰٫۴۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | R$۰٫۴۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ | R$۱٫۲۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ | R$۰٫۴۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۰۲/۱۴ | ۱۳۸۸/۰۲/۳۰ | R$۱٫۴۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۷/۰۲/۱۳ | ۱۳۸۷/۰۴/۱۰ | R$۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | — | R$۰٫۸۱ |
| درآمد | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۲ |
| درآمد | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۲ |
| درآمد | ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ | — | R$۰٫۰۴ |
| درآمد | ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ | — | R$۰٫۰۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ | — | R$۰٫۸۳ |
| درآمد | ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۱ |
| درآمد | ۱۳۸۸/۱۱/۰۹ | — | R$۲٫۶۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۱۱/۰۹ | — | R$۰٫۲۵ |
| درآمد | ۱۳۸۸/۰۲/۱۴ | — | R$۰٫۰۶ |
| درآمد | ۱۳۸۷/۰۲/۱۳ | — | R$۰٫۰۱ |
| درآمد | ۱۳۸۶/۰۲/۱۲ | — | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۰۲/۱۲ | — | R$۰٫۲۶ |
| درآمد | ۱۳۸۵/۰۲/۰۶ | — | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۵/۰۲/۰۶ | — | R$۰٫۳۴ |
| درآمد | ۱۳۸۴/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۴/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۲۹ |
| درآمد | ۱۳۸۳/۰۲/۱۱ | — | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۳/۰۲/۱۱ | — | R$۰٫۲۸ |
| درآمد | ۱۳۸۲/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۲/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۵۱ |
| درآمد | ۱۳۸۱/۰۱/۰۷ | — | R$۰٫۰۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۱/۰۱/۰۷ | — | R$۱٫۳۴ |
| درآمد | ۱۳۸۰/۱۰/۰۷ | — | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۰/۱۰/۰۷ | — | R$۱٫۲۹ |
| درآمد | ۱۳۷۹/۱۰/۰۸ | — | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۹/۱۰/۰۸ | — | R$۱٫۲۳ |
| درآمد | ۱۳۷۸/۱۰/۰۹ | — | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۸/۱۰/۰۹ | — | R$۰٫۸۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۸/۰۱/۱۷ | — | R$۰٫۴۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۷/۰۱/۱۴ | — | R$۲٫۸۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۲۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۶/۰۲/۰۹ | — | R$۹٫۳۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۲/۰۶ | — | R$۲٫۲۷ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۸۶/۰۵/۲۹ | 1 به 500 |
درباره Axia3
- بخش
- Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
- زیربخش
- Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۹۷٫۸۸%
- سهام منتشرشده
- ۲٫۴۲ میلیارد عادی · ۴۵۷٫۵۲ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۶۵۳٫۵ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۴٫۸۵%
- در بورس از
- ۱۳۵۰/۰۶/۱۶
- CNPJ
- 00.001.180/0001-26
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| União Federal | ۲۹٫۸۰% | ۳۰٫۳۱% | ۲۹٫۹۰% |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | ۴٫۱۰% | ۴٫۰۲% | ۴٫۰۸% |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | ۳٫۶۳% | ۳٫۹۳% | ۳٫۶۹% |
| CAIXA ASSET | ۱٫۵۸% | ۰٫۰۰% | ۱٫۲۷% |
| BB ASSET | ۰٫۸۶% | ۰٫۵۶% | ۰٫۸۰% |
| Petros | ۰٫۲۸% | ۰٫۲۵% | ۰٫۲۸% |
| Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil | ۰٫۱۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۹% |
| Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado | ۰٫۰۴% | ۰٫۰۴% | ۰٫۰۴% |
| Banco do Nordeste | ۰٫۰۲% | ۰٫۰۲% | ۰٫۰۲% |
| Outros | ۵۷٫۷۹% | ۵۹٫۰۵% | ۵۸٫۰۴% |
| Ações Tesouraria | ۱٫۸۰% | ۱٫۸۲% | ۱٫۸۱% |
پرسش‌ها درباره AXIA3
قیمت AXIA3 امروز چقدر است؟
AXIA3 در R$۵۵٫۳۵ قرار دارد (۱٫۰۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
AXIA3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
AXIA3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۵٫۴۱ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۱۰٫۶۸%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم AXIA3 چقدر است؟
AXIA3 با P/E برابر ۱۳٫۳۹ و P/B برابر ۱٫۳۲ معامله می‌شود.
بازده AXIA3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
AXIA3 در ۱۲ ماه بازده ۲٫۴۳% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۵٫۳۳% و بزرگ‌ترین افت −۱۹٫۰۲%.
AXIA3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Axia3 در بخش Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica، زیربخش Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica فعالیت می‌کند.