B3 · BRL
ENEV3
Eneva S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۲۷٫۱۸ – R$۲۸٫۰۷
- حجم معاملات روز
- R$ ۳۴۳ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱۶٫۰۳ – R$۲۸٫۱۵
ENEV3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ENEV3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانENEV3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۵۴٫۲ میلیارد
- P/E
- ۵۵٫۹۷
- P/B
- ۲٫۶۵
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۵٫۸۴
ENEV3 با ۵۵٫۹۷ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت ENEV3
ریسک و بازده ENEV3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۶۴٫۳۵% | +۱۲۵٫۵۴% | +۶۵٫۱۵% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۰٫۰۴% | ۲۴٫۸۴% | ۲۵٫۵۷% |
| بزرگ‌ترین افت | −۵٫۳۵% | −۲۴٫۶۲% | −۳۶٫۴۳% |
| ماه‌های مثبت | 9/12 | 22/36 | 35/60 |
سرمایه‌گذاری در ENEV3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۱٬۹۲۴٫۳۱ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ENEV3
- R$۱٬۹۲۴٫۳۱
- بازده در این دوره
- +۹۲٫۴۳%
- بازده سالانه
- +۱۳٫۹۹%
- در Ibovespa
- R$۱٬۸۰۷٫۶۸
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ENEV3
ارزش‌گذاری
- P/E۵۵٫۹۷
- P/B۲٫۶۵
- EV/EBITDA۱۴٫۵۳
- EV/EBIT۲۵٫۰۹
- EV/درآمد۴٫۷۴
- P/EBIT۱۵٫۰۰
- P/S۲٫۸۳
- P/OCF۸٫۹۵
- P/FCF−۱۲۲٫۱۴
- بازده سود۳٫۹۹%
- نسبت PEG۰٫۱۰
- سود هر سهمR$۰٫۵۰
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۰٫۴۷
بدهی
- بدهی خالصR$ ۳۶٫۵ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۵٫۸۴
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۶۶
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱٫۷۷
- نسبت جاری۱٫۲۸
- نسبت آنی۱٫۱۹
- نسبت نقدی۰٫۴۰
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۵٫۷۳%
- حاشیه EBITDA۳۲٫۶۱%
- حاشیه عملیاتی۱۸٫۸۸%
- حاشیه سود خالص۸٫۰۲%
- گردش دارایی۰٫۳۳
سودآوری
- ROE۴٫۷۳%
- ROA۲٫۶۴%
- ROIC۵٫۳۷%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۳۸٫۹۱%
- CAGR سود (۵ ساله)−۱٫۹۷%
- رشد درآمد (سالانه)۶۱٫۷۲%
- رشد سود (سالانه)۲٬۶۵۵٫۲۸%
- رشد درآمد (فصلی)۲۴٫۴۵%
- رشد سود (فصلی)۵۴۷٫۷۴%
قیمت منصفانه ENEV3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۲۷٫۷۱ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۰٫۸۰
- ۶۱٫۰۳% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۵۰ × R$۱۰٫۴۷)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای ENEV3 کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ENEV3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳۳٫۷۷ | ۴۸۴٫۳۸ | ۹۹٫۰۸ | ۵۰٫۳۱ | ۱۵٫۴۸ | ۷۸٫۰۳ | ۲۲٫۹۶ | ۵٫۷۱ |
| P/B | ۱٫۸۳ | ۱٫۰۱ | ۱٫۴۴ | ۱٫۳۸ | ۲٫۰۲ | ۹٫۹۱ | ۲٫۰۰ | ۰٫۸۱ |
| EV/EBITDA | ۱۰٫۷۳ | ۱۲٫۰۴ | ۱۲٫۷۲ | ۲۳٫۰۴ | ۱۳٫۷۲ | ۵۵٫۹۶ | ۱۴٫۹۱ | ۶٫۸۲ |
| سود هر سهم | R$۰٫۶۰ | R$۰٫۰۲ | R$۰٫۱۴ | R$۰٫۲۴ | R$۰٫۹۱ | R$۰٫۸۰ | R$۱٫۹۰ | R$۲٫۸۲ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۱٫۰۵ | R$۱۰٫۴۶ | R$۹٫۴۳ | R$۸٫۶۷ | R$۷٫۰۱ | R$۶٫۲۶ | R$۲۱٫۸۵ | R$۱۹٫۹۵ |
| ROE | ۵٫۴۱% | ۰٫۲۱% | ۱٫۴۶% | ۲٫۷۴% | ۱۳٫۰۴% | ۱۲٫۷۱% | ۸٫۷۱% | ۱۴٫۱۳% |
| ROIC | ۴٫۹۵% | ۰٫۰۰% | ۵٫۵۸% | ۲٫۱۳% | ۶٫۳۲% | ۵٫۹۴% | ۶٫۵۲% | ۹٫۴۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۹٫۳۵% | ۳۴٫۷۲% | ۳۶٫۷۸% | ۳۰٫۶۳% | ۳۷٫۹۱% | ۴۶٫۱۹% | ۳۹٫۴۵% | ۴۰٫۰۸% |
| حاشیه EBITDA | ۳۵٫۳۳% | ۳۴٫۲۶% | ۴۲٫۴۵% | ۳۴٫۶۳% | ۴۲٫۹۴% | ۴۹٫۳۰% | ۴۶٫۴۳% | ۴۹٫۹۵% |
| حاشیه سود خالص | ۶٫۲۹% | ۰٫۳۷% | ۲٫۱۶% | ۶٫۱۳% | ۲۲٫۹۰% | ۳۱٫۰۷% | ۱۹٫۱۵% | ۲۸٫۳۷% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۴٫۷۲ | ۶٫۸۳ | ۷٫۶۹ | ۱۴٫۱۴ | ۵٫۴۷ | ۶٫۷۹ | ۵٫۴۴ | ۳٫۵۸ |
صورت‌های مالی ENEV3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱۸٫۴ میلیارد | R$ ۱۱٫۴ میلیارد | R$ ۱۰٫۱ میلیارد | R$ ۶٫۱ میلیارد | R$ ۵٫۱ میلیارد | R$ ۳٫۲ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱۳ میلیارد | −R$ ۷٫۴ میلیارد | −R$ ۶٫۴ میلیارد | −R$ ۴٫۳ میلیارد | −R$ ۳٫۲ میلیارد | −R$ ۱٫۷ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۵٫۴ میلیارد | R$ ۴ میلیارد | R$ ۳٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۶٫۵ میلیارد | R$ ۳٫۹ میلیارد | R$ ۴٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد |
| EBIT | R$ ۳٫۷ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۲٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۱٫۳ میلیارد | −R$ ۳٫۶ میلیارد | −R$ ۲٫۴ میلیارد | −R$ ۷۶۷٫۲ میلیون | −R$ ۱۸۶٫۵ میلیون | −R$ ۲۹۹٫۷ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۲٫۴ میلیارد | −R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۲۸۱٫۶ میلیون | R$ ۵۱۶٫۸ میلیون | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۸۱۷٫۱ میلیون |
| مالیات | −R$ ۷۴۰٫۴ میلیون | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۲۱٫۹ میلیون | −R$ ۱۴۱ میلیون | −R$ ۲۳۲ میلیون | R$ ۱۸۹٫۴ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۴۲ میلیون | R$ ۲۱۷٫۷ میلیون | R$ ۳۷۵٫۸ میلیون | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
ENEV3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEV3Eneva | ۵۵٫۹۷ | ۲٫۶۵ | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۳% | R$ ۵۴٫۲ میلیارد |
| AXIA3AXIA3 | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۳۲ | ۳٫۴۱% | ۹٫۸۶% | R$ ۱۵۹٫۱ میلیارد |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۱۵۹٫۱ میلیارد |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ۱۲٫۰۶ | ۲٫۱۵ | ۱۲٫۶۸% | ۱۷٫۸۰% | R$ ۹۶٫۷ میلیارد |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ۸٫۷۳ | ۲٫۳۱ | ۸٫۲۰% | ۲۶٫۴۳% | R$ ۵۲٫۴ میلیارد |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ۵۳٫۴۲ | ۱٫۹۶ | ۳٫۸۹% | ۳٫۶۷% | R$ ۵۱٫۲ میلیارد |
آیا ENEV3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۲/۰۸ | ۱۳۸۸/۰۴/۰۴ | R$۷٫۱۰ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | 4 به 1 |
| تجمیع سهام | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | 1 به 100 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۱/۰۵/۲۶ | 3 به 1 |
| تجزیه سهام | ۱۳۸۸/۰۴/۲۹ | 20 به 1 |
درباره Eneva
- بخش
- Energia
- زیربخش
- Energia Elétrica
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۹۸٫۵۷%
- سهام منتشرشده
- ۱٫۹۴ میلیارد عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲۴۹٫۵ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۲٫۰۵%
- در بورس از
- ۱۳۸۶/۰۹/۲۳
- CNPJ
- 04.423.567/0001-21
A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | ۲۵٫۶۳% | ۰٫۰۰% | ۲۵٫۶۳% |
| BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | ۲۲٫۵۰% | ۰٫۰۰% | ۲۲٫۵۰% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | ۷٫۱۰% | ۰٫۰۰% | ۷٫۱۰% |
| Outros | ۴۳٫۵۳% | ۰٫۰۰% | ۴۳٫۵۳% |
| Ações Tesouraria | ۱٫۲۴% | ۰٫۰۰% | ۱٫۲۴% |
پرسش‌ها درباره ENEV3
قیمت ENEV3 امروز چقدر است؟
ENEV3 در R$۲۷٫۷۱ قرار دارد (۲٫۲۵% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ENEV3 چقدر است؟
ENEV3 با P/E برابر ۵۵٫۹۷ و P/B برابر ۲٫۶۵ معامله می‌شود.
بازده ENEV3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ENEV3 در ۱۲ ماه بازده ۶۴٫۳۵% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۰٫۰۴% و بزرگ‌ترین افت −۵٫۳۵%.
ENEV3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Eneva در بخش Energia، زیربخش Energia Elétrica فعالیت می‌کند.