B3 · BRL
EQTL3
Equatorial S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۴۰٫۱۲ – R$۴۱٫۰۵
- حجم معاملات روز
- R$ ۵۳۷ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳۳٫۶۱ – R$۴۶٫۳۲
EQTL3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید EQTL3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانEQTL3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۵۱٫۲ میلیارد
- P/E
- ۵۳٫۴۲
- P/B
- ۱٫۹۶
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۳٫۸۹%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۸٫۷۰
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه EQTL3 برابر ۳٫۸۹% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۲٫۸۰% است.
تاریخچه قیمت EQTL3
ریسک و بازده EQTL3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۵٫۶۵% | +۳۹٫۲۹% | +۱۰۰٫۰۵% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۰٫۸۶% | ۲۱٫۰۷% | ۲۱٫۶۵% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۳٫۳۵% | −۲۲٫۱۱% | −۲۲٫۱۱% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 19/36 | 33/60 |
سرمایه‌گذاری در EQTL3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۱٬۷۶۰٫۲۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در EQTL3
- R$۱٬۷۶۰٫۲۸
- بازده در این دوره
- +۷۶٫۰۳%
- بازده سالانه
- +۱۱٫۹۸%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای EQTL3
ارزش‌گذاری
- P/E۵۳٫۴۲
- P/B۱٫۹۶
- EV/EBITDA۱۳٫۵۴
- EV/EBIT۱۸٫۸۲
- EV/درآمد۲٫۶۵
- P/EBIT۶٫۷۳
- P/S۰٫۹۵
- P/OCF۱۷٫۳۲
- P/FCF−۱۱٫۵۲
- بازده سود۵٫۳۱%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۰٫۷۶
- ارزش دفتری هر سهمR$۲۰٫۷۴
بدهی
- بدهی خالصR$ ۹۲٫۱ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۸٫۷۰
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۳٫۲۱
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۳٫۵۳
- نسبت جاری۱٫۵۷
- نسبت آنی۱٫۵۵
- نسبت نقدی۰٫۵۵
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۵٫۵۷%
- حاشیه EBITDA۱۹٫۵۷%
- حاشیه عملیاتی۱۴٫۰۸%
- حاشیه سود خالص۳٫۲۷%
- گردش دارایی۰٫۴۵
سودآوری
- ROE۳٫۶۷%
- ROA۱٫۴۹%
- ROIC۵٫۰۰%
- Payout۲۰۸٫۰۶%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۲۳٫۳۹%
- CAGR سود (۵ ساله)−۲۰٫۳۶%
- رشد درآمد (سالانه)۱۴٫۷۸%
- رشد سود (سالانه)−۴۰٫۳۱%
- رشد درآمد (فصلی)۹٫۲۴%
- رشد سود (فصلی)−۷۳٫۷۷%
قیمت منصفانه EQTL3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۴۰٫۶۵ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۸٫۸۵
- ۵۳٫۶۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۷۶ × R$۲۰٫۷۴)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱۴٫۶۶
- ۶۳٫۹۳% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۸۸ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های EQTL3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۲۸٫۸۹ | ۱۲٫۲۲ | ۱۹٫۷۴ | ۲۲٫۱۸ | ۶٫۹۰ | ۷٫۸۵ | ۹٫۵۲ | ۱۶٫۳۷ |
| P/B | ۱٫۷۱ | ۱٫۱۵ | ۱٫۶۲ | ۱٫۶۴ | ۱٫۷۵ | ۱٫۹۰ | ۲٫۳۵ | ۲٫۲۹ |
| EV/EBITDA | ۱۱٫۵۷ | ۹٫۸۰ | ۱۰٫۴۹ | ۱۲٫۰۹ | ۸٫۸۶ | ۷٫۰۱ | ۸٫۰۴ | ۱۰٫۵۴ |
| بازده سود تقسیمی | ۵٫۸۲% | ۱٫۶۴% | ۰٫۹۸% | ۲٫۳۷% | ۳٫۱۹% | ۱٫۳۸% | ۴٫۱۷% | ۸٫۱۳% |
| سود هر سهم | R$۱٫۳۳ | R$۲٫۲۴ | R$۱٫۸۱ | R$۱٫۲۲ | R$۳٫۲۷ | R$۲٫۹۵ | R$۲٫۳۹ | R$۴٫۵۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۲۲٫۵۰ | R$۲۳٫۸۴ | R$۲۲٫۰۴ | R$۱۶٫۴۵ | R$۱۲٫۹۴ | R$۱۲٫۱۵ | R$۹٫۶۷ | R$۳۲٫۴۸ |
| ROE | ۵٫۹۲% | ۹٫۴۱% | ۸٫۲۱% | ۷٫۴۰% | ۲۵٫۳۰% | ۲۴٫۲۳% | ۲۴٫۷۲% | ۱۴٫۰۱% |
| ROIC | ۶٫۳۷% | ۸٫۲۲% | ۸٫۶۱% | ۵٫۶۶% | ۱۲٫۴۰% | ۱۳٫۷۸% | ۱۲٫۰۲% | ۱۰٫۳۳% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۶٫۱۳% | ۲۸٫۷۸% | ۲۹٫۶۳% | ۳۱٫۵۷% | ۲۸٫۴۵% | ۳۳٫۴۶% | ۳۰٫۴۸% | ۲۵٫۹۱% |
| حاشیه EBITDA | ۲۰٫۹۲% | ۲۳٫۸۵% | ۲۳٫۲۳% | ۲۳٫۹۱% | ۲۳٫۸۱% | ۳۰٫۷۲% | ۲۶٫۲۷% | ۲۲٫۳۴% |
| حاشیه سود خالص | ۳٫۲۲% | ۶٫۲۰% | ۵٫۰۶% | ۵٫۰۶% | ۱۵٫۲۴% | ۱۶٫۶۳% | ۱۲٫۸۵% | ۸٫۱۶% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۷٫۱۱ | ۶٫۶۳ | ۶٫۱۸ | ۷٫۴۰ | ۴٫۴۴ | ۲٫۷۶ | ۳٫۳۸ | ۴٫۵۶ |
صورت‌های مالی EQTL3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۵۲٫۱ میلیارد | R$ ۴۵٫۴ میلیارد | R$ ۴۱ میلیارد | R$ ۲۷٫۱ میلیارد | R$ ۲۴٫۲ میلیارد | R$ ۱۷٫۹ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۳۸٫۵ میلیارد | −R$ ۳۲٫۳ میلیارد | −R$ ۲۸٫۸ میلیارد | −R$ ۱۸٫۶ میلیارد | −R$ ۱۷٫۳ میلیارد | −R$ ۱۱٫۹ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۱۳٫۶ میلیارد | R$ ۱۳٫۱ میلیارد | R$ ۱۲٫۱ میلیارد | R$ ۸٫۶ میلیارد | R$ ۶٫۹ میلیارد | R$ ۶ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۱۰٫۹ میلیارد | R$ ۱۰٫۸ میلیارد | R$ ۹٫۵ میلیارد | R$ ۶٫۵ میلیارد | R$ ۵٫۸ میلیارد | R$ ۵٫۵ میلیارد |
| EBIT | R$ ۸٫۱ میلیارد | R$ ۸٫۶ میلیارد | R$ ۷٫۶ میلیارد | R$ ۵٫۳ میلیارد | R$ ۵ میلیارد | R$ ۴٫۸ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۵٫۷ میلیارد | −R$ ۴٫۷ میلیارد | −R$ ۴٫۶ میلیارد | −R$ ۲٫۶ میلیارد | −R$ ۸۱۸٫۱ میلیون | −R$ ۴۲۴٫۱ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۳٫۹ میلیارد | R$ ۳ میلیارد | R$ ۲٫۷ میلیارد | R$ ۴٫۲ میلیارد | R$ ۴٫۴ میلیارد |
| مالیات | −R$ ۴۲۱٫۸ میلیون | −R$ ۱۲۷٫۹ میلیون | −R$ ۱۵۸٫۵ میلیون | −R$ ۷۷۰٫۷ میلیون | R$ ۱۳۳٫۱ میلیون | −R$ ۹۱۰٫۶ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۲٫۸ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۳٫۷ میلیارد | R$ ۳ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
EQTL3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| EQTL3Equatorial | ۵۳٫۴۲ | ۱٫۹۶ | ۳٫۸۹% | ۳٫۶۷% | R$ ۵۱٫۲ میلیارد |
| AXIA3AXIA3 | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۳۲ | ۳٫۴۱% | ۹٫۸۶% | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۱۵۹ میلیارد |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ۱۲٫۰۶ | ۲٫۱۵ | ۱۲٫۶۸% | ۱۷٫۸۰% | R$ ۹۶٫۷ میلیارد |
| ENEV3ENEVA S.A | ۵۶٫۲۹ | ۲٫۶۶ | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۳% | R$ ۵۴٫۲ میلیارد |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ۸٫۷۳ | ۲٫۳۱ | ۸٫۲۰% | ۲۶٫۴۳% | R$ ۵۲٫۴ میلیارد |
آیا EQTL3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ | R$۰٫۱۳ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۶٫۷۷%2017
- ۸٫۱۳%2018
- ۴٫۱۷%2019
- ۱٫۳۸%2020
- ۳٫۱۹%2021
- ۲٫۳۷%2022
- ۰٫۹۸%2023
- ۱٫۶۴%2024
- ۵٫۸۲%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | R$۰٫۶۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | R$۰٫۸۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | R$۰٫۵۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | R$۰٫۱۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | R$۰٫۴۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | R$۰٫۳۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | R$۰٫۶۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | R$۰٫۷۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | R$۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | R$۰٫۹۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | R$۱٫۱۰ |
مشاهده همه 35 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | R$۰٫۶۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | R$۰٫۲۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | R$۰٫۶۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | R$۰٫۳۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ | R$۱٫۵۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ | R$۰٫۲۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ | R$۰٫۴۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۱/۳۰ | ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ | R$۱٫۲۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۱۰/۰۷ | ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۱/۱۶ | ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ | R$۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | — | R$۱٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | — | R$۰٫۴۸ |
| سایر | ۱۳۸۸/۰۳/۰۱ | — | R$۰٫۷۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ | — | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ | — | R$۰٫۸۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ | — | R$۰٫۸۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ | — | R$۰٫۱۱ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | 5 به 1 |
| تجمیع سهام | ۱۳۸۷/۰۱/۱۶ | 1 به 3 |
درباره Equatorial
- بخش
- Energia
- زیربخش
- Energia Elétrica
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۹۸٫۹۳%
- سهام منتشرشده
- ۱٫۲۶ میلیارد عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۳۳۳٫۲ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۱٫۹۲%
- در بورس از
- ۱۳۸۵/۰۱/۱۴
- CNPJ
- 03.220.438/0001-73
A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | ۱۰٫۰۴% | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۰۴% |
| BLACKROCK, INC. | ۹٫۹۸% | ۰٫۰۰% | ۹٫۹۸% |
| Squadra Investimentos | ۴٫۵۸% | ۰٫۰۰% | ۴٫۵۸% |
| Canada Pension Plan Investment Board | ۴٫۵۷% | ۰٫۰۰% | ۴٫۵۷% |
| Outros | ۷۰٫۵۹% | ۰٫۰۰% | ۷۰٫۵۹% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۲۴% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۴% |
پرسش‌ها درباره EQTL3
قیمت EQTL3 امروز چقدر است؟
EQTL3 در R$۴۰٫۶۵ قرار دارد (۲٫۲۱% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
EQTL3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
EQTL3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۲٫۲۴ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۵٫۸۲%.
پرداخت سود بعدی EQTL3 چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده R$۰٫۱۳ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم EQTL3 چقدر است؟
EQTL3 با P/E برابر ۵۳٫۴۲ و P/B برابر ۱٫۹۶ معامله می‌شود.
بازده EQTL3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
EQTL3 در ۱۲ ماه بازده ۱۵٫۶۵% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۰٫۸۶% و بزرگ‌ترین افت −۱۳٫۳۵%.
EQTL3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Equatorial در بخش Energia، زیربخش Energia Elétrica فعالیت می‌کند.