B3 · BRL
BEEF3
Minerva S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳٫۹۱ – R$۴٫۰۶
- حجم معاملات روز
- R$ ۷۱٫۴ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۲٫۹۷ – R$۷٫۵۸
BEEF3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید BEEF3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانBEEF3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۳٫۹ میلیارد
- P/E
- ۸٫۶۰
- P/B
- ۲٫۵۰
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۴٫۹۷%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۴٫۵۵
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه BEEF3 برابر ۴٫۹۷% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۵٫۰۴% است.
تاریخچه قیمت BEEF3
ریسک و بازده BEEF3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۴۳٫۱۴% | −۴۶٫۰۷% | −۵۲٫۸۰% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۹٫۵۷% | ۴۱٫۳۲% | ۴۲٫۰۱% |
| بزرگ‌ترین افت | −۴۷٫۱۸% | −۴۹٫۹۰% | −۷۴٫۱۵% |
| ماه‌های مثبت | 4/12 | 14/36 | 25/60 |
سرمایه‌گذاری در BEEF3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۴۵۲٫۲۲ ارزش داشت.
- ارزش امروز در BEEF3
- R$۴۵۲٫۲۲
- بازده در این دوره
- −۵۴٫۷۸%
- بازده سالانه
- −۱۴٫۶۸%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای BEEF3
ارزش‌گذاری
- P/E۸٫۶۰
- P/B۲٫۵۰
- EV/EBITDA۵٫۳۵
- EV/EBIT۶٫۷۵
- EV/درآمد۰٫۴۶
- P/EBIT۱٫۰۱
- P/S۰٫۰۷
- P/OCF۱٫۰۰
- P/FCF۱٫۴۴
- بازده سود۱۴٫۸۲%
- نسبت PEG۰٫۰۶
- سود هر سهمR$۰٫۴۶
- ارزش دفتری هر سهمR$۱٫۵۸
بدهی
- بدهی خالصR$ ۲۲٫۳ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۴٫۵۵
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱۰٫۲۲
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱۷٫۰۷
- نسبت جاری۱٫۴۳
- نسبت آنی۱٫۲۰
- نسبت نقدی۰٫۷۳
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۶٫۸۳%
- حاشیه EBITDA۸٫۵۷%
- حاشیه عملیاتی۶٫۸۰%
- حاشیه سود خالص۰٫۸۵%
- گردش دارایی۱٫۲۲
سودآوری
- ROE۲۹٫۰۴%
- ROA۱٫۰۵%
- ROIC۱۵٫۸۸%
- Payout۴۲٫۶۹%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۲۰٫۰۷%
- CAGR سود (۵ ساله)−۳٫۵۲%
- رشد درآمد (سالانه)۶۰٫۹۴%
- رشد سود (سالانه)۱۵۲٫۰۰%
- رشد درآمد (فصلی)۲۹٫۱۰%
- رشد سود (فصلی)۱۵۴٫۱۴%
قیمت منصفانه BEEF3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۳٫۹۴ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۴٫۰۳
- ۲٫۴۰% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۴۶ × R$۱٫۵۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۷٫۹۹
- ۱۰۲٫۹۱% بالاتر از قیمت فعلی
R$۰٫۴۸ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های BEEF3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۱۱ | −۱٫۹۸ | ۱۰٫۷۷ | ۱۲٫۰۶ | ۱۰٫۷۰ | ۸٫۰۳ | ۳۸۰٫۳۹ | −۱٫۴۶ |
| P/B | ۳٫۰۴ | ۳۵٫۴۴ | ۶٫۸۸ | ۷٫۴۱ | ۹٫۷۹ | ۶٫۶۶ | −۲۱٫۸۲ | −۶٫۱۴ |
| EV/EBITDA | ۵٫۲۹ | ۷٫۶۲ | ۶٫۹۵ | ۶٫۴۹ | ۶٫۴۸ | ۶٫۰۱ | ۷٫۷۶ | ۹٫۲۳ |
| بازده سود تقسیمی | ۲٫۸۶% | ۰٫۰۰% | ۷٫۳۷% | ۴٫۳۳% | ۱۰٫۶۳% | ۲٫۵۳% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | R$۰٫۸۱ | −R$۲٫۵۷ | R$۰٫۶۹ | R$۱٫۰۷ | R$۰٫۹۹ | R$۱٫۲۷ | R$۰٫۰۳ | −R$۳٫۳۶ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱٫۸۹ | R$۰٫۱۴ | R$۱٫۰۹ | R$۱٫۷۵ | R$۱٫۰۸ | R$۱٫۵۳ | −R$۰٫۵۸ | −R$۰٫۸۰ |
| ROE | ۴۲٫۸۱% | −۱٬۷۸۷٫۱۷% | ۶۳٫۸۴% | ۶۱٫۴۲% | ۹۱٫۵۵% | ۸۲٫۹۸% | −۵٫۷۴% | ۴۲۰٫۰۳% |
| ROIC | ۱۷٫۷۹% | ۱۱٫۷۸% | ۱۴٫۷۲% | ۲۰٫۸۶% | ۲۱٫۰۳% | ۲۰٫۷۳% | ۰٫۰۰% | ۷٫۷۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۷٫۳۵% | ۲۰٫۵۶% | ۲۰٫۵۰% | ۱۸٫۵۲% | ۱۷٫۲۳% | ۱۹٫۷۶% | ۱۹٫۲۳% | ۱۷٫۵۷% |
| حاشیه EBITDA | ۸٫۸۰% | ۹٫۰۹% | ۹٫۵۳% | ۹٫۱۶% | ۸٫۸۳% | ۱۰٫۸۳% | ۱۰٫۰۸% | ۵٫۵۳% |
| حاشیه سود خالص | ۱٫۴۸% | −۴٫۵۸% | ۱٫۵۷% | ۲٫۱۱% | ۲٫۲۲% | ۳٫۵۹% | ۰٫۰۹% | −۷٫۸۰% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۴٫۰۹ | ۶٫۶۳ | ۵٫۱۸ | ۳٫۷۲ | ۳٫۷۹ | ۳٫۳۵ | ۴٫۲۰ | ۷٫۱۷ |
صورت‌های مالی BEEF3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۵۴٫۸ میلیارد | R$ ۳۴٫۱ میلیارد | R$ ۲۶٫۹ میلیارد | R$ ۳۱ میلیارد | R$ ۲۷ میلیارد | R$ ۱۹٫۴ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۴۵٫۳ میلیارد | −R$ ۲۷٫۱ میلیارد | −R$ ۲۱٫۴ میلیارد | −R$ ۲۵٫۲ میلیارد | −R$ ۲۲٫۳ میلیارد | −R$ ۱۵٫۶ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۹٫۵ میلیارد | R$ ۷ میلیارد | R$ ۵٫۵ میلیارد | R$ ۵٫۷ میلیارد | R$ ۴٫۶ میلیارد | R$ ۳٫۸ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۴٫۸ میلیارد | R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۶ میلیارد | R$ ۲٫۸ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد |
| EBIT | R$ ۳٫۸ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۲ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۳٫۲ میلیارد | −R$ ۳٫۹ میلیارد | −R$ ۱٫۷ میلیارد | −R$ ۲ میلیارد | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۱ میلیارد |
| سود قبل از مالیات | R$ ۶۹۸٫۳ میلیون | −R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۳۴۱٫۲ میلیون | R$ ۳۸۸٫۱ میلیون | R$ ۵۸۵٫۶ میلیون | R$ ۷۶۶ میلیون |
| مالیات | R$ ۱۵۰ میلیون | −R$ ۵۸٫۸ میلیون | R$ ۵۴٫۴ میلیون | R$ ۲۶۷ میلیون | R$ ۱۳٫۳ میلیون | −R$ ۶۸٫۹ میلیون |
| سود خالص | R$ ۸۱۰٫۵ میلیون | −R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۴۲۱٫۱ میلیون | R$ ۶۵۲٫۵ میلیون | R$ ۵۹۸٫۹ میلیون | R$ ۶۹۷٫۱ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
BEEF3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| BEEF3Minerva | ۸٫۶۰ | ۲٫۵۰ | ۴٫۹۷% | ۲۹٫۰۴% | R$ ۳٫۹ میلیارد |
| RIAA3RIAA3 | ۲٫۳۲ | ۰٫۶۶ | ۴۵٫۹۱% | ۲۸٫۳۵% | R$ ۳٫۶ میلیارد |
| PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | ۵٫۹۲ | ۰٫۶۳ | ۸٫۷۲% | ۱۰٫۷۱% | R$ ۹۱۵ میلیون |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | ۷٫۳۵ | ۰٫۷۱ | ۱۲٫۴۲% | ۹٫۶۳% | R$ ۵۸۹٫۴ میلیون |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | ۷٫۷۴ | ۰٫۷۵ | ۱۰٫۷۱% | ۹٫۶۳% | R$ ۵۸۹٫۴ میلیون |
| DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | ۱۴٫۲۰ | ۰٫۳۳ | ۰٫۰۰% | ۲٫۳۵% | R$ ۳۰۸٫۷ میلیون |
آیا BEEF3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۲٫۵۲%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۲٫۵۳%2020
- ۱۰٫۶۳%2021
- ۴٫۳۳%2022
- ۷٫۳۷%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۲٫۸۶%2025
- ۰٫۷۹%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | R$۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | R$۰٫۳۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | R$۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | R$۰٫۳۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | R$۰٫۳۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | R$۰٫۷۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | R$۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | R$۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ | R$۰٫۱۱ |
مشاهده همه 15 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ | R$۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۲/۱۱ | ۱۳۸۷/۰۲/۲۶ | R$۰٫۱۲ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| سهام جایزه | ۱۳۸۸/۰۷/۳۰ | ۲٫۰۰% به صورت سهم |
درباره Minerva
- بخش
- Consumo Não Cíclico
- زیربخش
- Carnes e Derivados
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۴٫۴۹%
- سهام منتشرشده
- ۱ میلیارد عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۵۹٫۹ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۰٫۰۷%
- در بورس از
- ۱۳۸۶/۰۴/۲۹
- CNPJ
- 67.620.377/0001-14
A Minerva S.A. é uma companhia brasileira de alimentos com foco em carne bovina in natura, processados e subprodutos, com plataforma produtiva distribuída no Brasil e em outros países da América do Sul. A empresa tem perfil exportador relevante e atende mercados da Ásia, Oriente Médio e demais destinos internacionais. No segmento de carnes e derivados, a companhia opera plantas de abate e desossa, além de ativos de industrialização e distribuição voltados a canais de varejo e food service. O desempenho operacional acompanha variáveis como ciclo pecuário, disponibilidade de gado e spread entre custos e preços de venda. Na B3, a empresa negocia sob o ticker BEEF3. A organização foi fundada em 1924 e reporta quadro superior a 21 mil colaboradores.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| VDQ HOLDING S.A.کنترل‌کننده | ۲۸٫۸۹% | ۰٫۰۰% | ۲۸٫۸۹% |
| SALIC INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY | ۲۴٫۳۴% | ۰٫۰۰% | ۲۴٫۳۴% |
| Outros | ۴۵٫۸۸% | ۰٫۰۰% | ۴۵٫۸۸% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۸۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۸۸% |
پرسش‌ها درباره BEEF3
قیمت BEEF3 امروز چقدر است؟
BEEF3 در R$۳٫۹۴ قرار دارد (۰٫۵۱% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
BEEF3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
BEEF3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۱۶ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۲٫۸۶%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم BEEF3 چقدر است؟
BEEF3 با P/E برابر ۸٫۶۰ و P/B برابر ۲٫۵۰ معامله می‌شود.
بازده BEEF3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
BEEF3 در ۱۲ ماه بازده −۴۳٫۱۴% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۹٫۵۷% و بزرگ‌ترین افت −۴۷٫۱۸%.
BEEF3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Minerva در بخش Consumo Não Cíclico، زیربخش Carnes e Derivados فعالیت می‌کند.