B3 · BRL
PFRM3
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۷٫۲۲ – R$۷٫۵۴
- حجم معاملات روز
- R$ ۱٫۱ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۶٫۱۱ – R$۹٫۷۰
PFRM3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید PFRM3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانPFRM3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۹۱۷٫۵ میلیون
- P/E
- ۵٫۹۴
- P/B
- ۰٫۶۴
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۸٫۷۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۱٫۸۵
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه PFRM3 برابر ۸٫۷۰% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۴٫۹۵% است.
تاریخچه قیمت PFRM3
ریسک و بازده PFRM3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۲٫۸۲% | +۱۳۰٫۱۶% | +۷۲٫۳۱% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۴٫۴۴% | ۴۶٫۷۸% | ۴۱٫۴۴% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۵٫۹۳% | −۲۵٫۹۳% | −۴۳٫۲۳% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
سرمایه‌گذاری در PFRM3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۱٬۷۲۳٫۰۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در PFRM3
- R$۱٬۷۲۳٫۰۸
- بازده در این دوره
- +۷۲٫۳۱%
- بازده سالانه
- +۱۱٫۵۰%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای PFRM3
ارزش‌گذاری
- P/E۵٫۹۴
- P/B۰٫۶۴
- EV/EBITDA۳٫۲۲
- EV/EBIT۴٫۷۳
- EV/درآمد۰٫۱۷
- P/EBIT۲٫۰۰
- P/S۰٫۰۷
- P/OCF۱٫۶۰
- P/FCF۲٫۳۹
- بازده سود۲۱٫۱۶%
- نسبت PEG۰٫۱۹
- سود هر سهمR$۱٫۲۵
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۱٫۶۵
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱٫۲ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۱٫۸۵
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۷۴
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱٫۰۳
- نسبت جاری۱٫۳۷
- نسبت آنی۰٫۸۶
- نسبت نقدی۰٫۱۲
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۵٫۱۴%
- حاشیه EBITDA۵٫۳۸%
- حاشیه عملیاتی۳٫۶۷%
- حاشیه سود خالص۱٫۲۹%
- گردش دارایی۱٫۵۶
سودآوری
- ROE۱۰٫۷۱%
- ROA۲٫۰۲%
- ROIC۱۳٫۵۲%
- Payout۵۱٫۶۲%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۶٫۲۲%
- CAGR سود (۵ ساله)۹٫۴۰%
- رشد درآمد (سالانه)۱۲٫۷۷%
- رشد سود (سالانه)۳٫۷۷%
- رشد درآمد (فصلی)۱۳٫۲۰%
- رشد سود (فصلی)۳۰٫۹۵%
قیمت منصفانه PFRM3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۷٫۴۱ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۸٫۰۹
- ۱۴۴٫۱۴% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۲۵ × R$۱۱٫۶۵)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۵٫۷۷
- ۲۲٫۱۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۳۵ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های PFRM3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۵۱ | ۷٫۰۱ | ۱۰٫۷۳ | ۵٫۶۲ | ۹٫۱۲ | ۱۴٫۴۳ | ۶۶٫۸۸ | −۴۹٫۹۹ |
| P/B | ۰٫۶۹ | ۰٫۵۱ | ۰٫۴۹ | ۰٫۳۰ | ۰٫۴۸ | ۰٫۵۳ | ۰٫۸۰ | ۰٫۴۸ |
| EV/EBITDA | ۳٫۹۳ | ۲٫۹۳ | ۳٫۲۷ | ۲٫۴۵ | ۴٫۲۲ | ۴٫۴۲ | ۶٫۵۳ | ۱۰٫۰۸ |
| بازده سود تقسیمی | ۶٫۷۰% | ۸٫۶۲% | ۴٫۷۴% | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | R$۰٫۹۶ | R$۰٫۹۳ | R$۰٫۵۷ | R$۰٫۶۵ | R$۰٫۶۳ | R$۰٫۴۲ | R$۰٫۱۰ | −R$۰٫۰۸ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۳٫۲۱ | R$۱۲٫۸۱ | R$۱۲٫۴۳ | R$۱۲٫۲۰ | R$۱۱٫۹۲ | R$۱۱٫۵۹ | R$۸٫۱۱ | R$۸٫۲۵ |
| ROE | ۷٫۲۷% | ۷٫۲۳% | ۴٫۵۷% | ۵٫۳۵% | ۵٫۳۰% | ۳٫۶۵% | ۱٫۱۹% | −۰٫۹۵% |
| ROIC | ۱۳٫۱۳% | ۱۳٫۳۵% | ۱۱٫۷۳% | ۱۲٫۲۰% | ۷٫۰۸% | ۷٫۲۵% | ۲٫۳۴% | ۱٫۲۴% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۵٫۲۹% | ۱۵٫۰۰% | ۱۴٫۹۲% | ۱۴٫۶۶% | ۱۴٫۱۵% | ۱۳٫۹۳% | ۱۵٫۳۷% | ۱۵٫۹۴% |
| حاشیه EBITDA | ۴٫۸۰% | ۴٫۶۲% | ۴٫۷۳% | ۴٫۸۸% | ۴٫۰۰% | ۴٫۰۶% | ۳٫۹۶% | ۲٫۰۸% |
| حاشیه سود خالص | ۱٫۰۴% | ۱٫۱۳% | ۰٫۸۱% | ۱٫۰۳% | ۱٫۲۲% | ۰٫۹۵% | ۰٫۲۵% | −۰٫۲۳% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۱٫۸۷ | ۱٫۲۲ | ۱٫۴۳ | ۱٫۲۶ | ۱٫۴۴ | ۱٫۰۳ | ۲٫۳۲ | ۴٫۵۹ |
صورت‌های مالی PFRM3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱۱٫۵ میلیارد | R$ ۱۰٫۲ میلیارد | R$ ۸٫۷ میلیارد | R$ ۷٫۸ میلیارد | R$ ۶٫۴ میلیارد | R$ ۵٫۵ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۹٫۷ میلیارد | −R$ ۸٫۶ میلیارد | −R$ ۷٫۴ میلیارد | −R$ ۶٫۷ میلیارد | −R$ ۵٫۵ میلیارد | −R$ ۴٫۷ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۹۰۷٫۶ میلیون | R$ ۷۶۳٫۶ میلیون |
| EBITDA | R$ ۵۵۰٫۱ میلیون | R$ ۴۶۹٫۲ میلیون | R$ ۴۰۹٫۷ میلیون | R$ ۳۸۱٫۲ میلیون | R$ ۲۵۶٫۶ میلیون | R$ ۲۲۲٫۶ میلیون |
| EBIT | R$ ۳۵۰ میلیون | R$ ۲۹۹٫۷ میلیون | R$ ۲۶۱٫۱ میلیون | R$ ۲۴۲٫۹ میلیون | R$ ۱۳۰٫۷ میلیون | R$ ۱۲۰٫۶ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۲۳۲٫۵ میلیون | −R$ ۱۷۱٫۸ میلیون | −R$ ۱۷۹٫۵ میلیون | −R$ ۱۶۴ میلیون | −R$ ۸۲ میلیون | −R$ ۸۷٫۵ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۱۷٫۵ میلیون | R$ ۱۲۷٫۹ میلیون | R$ ۸۱٫۶ میلیون | R$ ۷۹ میلیون | R$ ۴۸٫۷ میلیون | R$ ۳۳٫۱ میلیون |
| مالیات | R$ ۸٫۶ میلیون | −R$ ۵ میلیون | −R$ ۳٫۷ میلیون | R$ ۶٫۱ میلیون | R$ ۳۰٫۴ میلیون | R$ ۲۸٫۶ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۱۸٫۹ میلیون | R$ ۱۱۴٫۶ میلیون | R$ ۷۰٫۴ میلیون | R$ ۸۰٫۹ میلیون | R$ ۷۸٫۲ میلیون | R$ ۵۲٫۳ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
PFRM3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos | ۵٫۹۴ | ۰٫۶۴ | ۸٫۷۰% | ۱۰٫۷۱% | R$ ۹۱۷٫۵ میلیون |
| BEEF3MINERVA S.A. | ۸٫۶۰ | ۲٫۵۰ | ۴٫۹۷% | ۲۹٫۰۴% | R$ ۳٫۹ میلیارد |
| RIAA3RIAA3 | ۲٫۳۵ | ۰٫۶۷ | ۴۵٫۴۰% | ۲۸٫۳۵% | R$ ۳٫۶ میلیارد |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | ۷٫۳۷ | ۰٫۷۱ | ۱۲٫۳۸% | ۹٫۶۳% | R$ ۵۹۰٫۴ میلیون |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | ۷٫۷۴ | ۰٫۷۵ | ۱۰٫۷۱% | ۹٫۶۳% | R$ ۵۹۰٫۴ میلیون |
| DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | ۱۴٫۰۸ | ۰٫۳۳ | ۰٫۰۰% | ۲٫۳۵% | R$ ۳۰۶٫۱ میلیون |
آیا PFRM3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۴٫۷۰%2021
- ۰٫۰۰%2022
- ۴٫۷۴%2023
- ۸٫۶۲%2024
- ۶٫۷۰%2025
- ۴٫۲۹%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | R$۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | R$۰٫۱۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | R$۰٫۲۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | R$۰٫۱۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | R$۰٫۱۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | R$۰٫۲۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | R$۰٫۱۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | R$۰٫۱۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | R$۰٫۲۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | R$۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | R$۰٫۱۴ |
مشاهده همه 19 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | R$۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ | R$۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ | R$۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۱/۲۴ | ۱۳۸۸/۰۲/۰۷ | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۱/۱۵ | ۱۳۸۷/۰۱/۲۶ | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۱۰/۰۷ | ۱۳۸۷/۰۱/۲۶ | R$۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ | — | R$۰٫۱۴ |
درباره Profarma Distrib Prod Farmaceuticos
- بخش
- Consumo Não Cíclico
- زیربخش
- Medicamentos e Outros Produtos
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۳۲٫۵۰%
- سهام منتشرشده
- ۱۲۳٫۸۱ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۸۸۲٫۲ هزار
- در بورس از
- ۱۳۸۵/۰۸/۰۴
- CNPJ
- 45.453.214/0001-51
Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| BPL Brazil Holding Company | ۳۸٫۱۸% | ۰٫۰۰% | ۳۸٫۱۸% |
| BMK Participações S.A.کنترل‌کننده | ۲۵٫۵۷% | ۰٫۰۰% | ۲۵٫۵۷% |
| LIS Capital Gestora Ltda | ۹٫۱۳% | ۰٫۰۰% | ۹٫۱۳% |
| MANOEL BIRMARCKER | ۱٫۱۸% | ۰٫۰۰% | ۱٫۱۸% |
| SAMMY BIRMARCKER | ۱٫۱۱% | ۰٫۰۰% | ۱٫۱۱% |
| CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER | ۰٫۰۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۸% |
| DEBORAH UDERMAN | ۰٫۰۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۶% |
| Outros | ۲۳٫۷۳% | ۰٫۰۰% | ۲۳٫۷۳% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۹۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۹۷% |
پرسش‌ها درباره PFRM3
قیمت PFRM3 امروز چقدر است؟
PFRM3 در R$۷٫۴۱ قرار دارد (−۰٫۴۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
PFRM3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
PFRM3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۶۱ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۶٫۷۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم PFRM3 چقدر است؟
PFRM3 با P/E برابر ۵٫۹۴ و P/B برابر ۰٫۶۴ معامله می‌شود.
بازده PFRM3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
PFRM3 در ۱۲ ماه بازده −۲٫۸۲% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۴٫۴۴% و بزرگ‌ترین افت −۲۵٫۹۳%.
PFRM3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Profarma Distrib Prod Farmaceuticos در بخش Consumo Não Cíclico، زیربخش Medicamentos e Outros Produtos فعالیت می‌کند.