B3 · BRL
DMVF3
D1000 Varejo Farma Participacoes SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۶٫۰۰ – R$۶٫۱۷
- حجم معاملات روز
- R$ ۲۳۶٫۶ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۴٫۵۱ – R$۷٫۵۰
DMVF3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید DMVF3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانDMVF3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۳۰۶٫۱ میلیون
- P/E
- ۱۴٫۰۸
- P/B
- ۰٫۳۳
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۰٫۱۴
DMVF3 با ۱۴٫۰۸ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت DMVF3
ریسک و بازده DMVF3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۱٫۴۲% | +۴۶٫۴۹% | +۱۵٫۹۰% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۵٫۴۷% | ۳۱٫۲۴% | ۳۳٫۶۷% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۱٫۸۷% | −۳۷٫۵۲% | −۳۷٫۵۲% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 19/36 | 29/60 |
سرمایه‌گذاری در DMVF3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۱٬۱۵۹٫۰۰ ارزش داشت.
- ارزش امروز در DMVF3
- R$۱٬۱۵۹٫۰۰
- بازده در این دوره
- +۱۵٫۹۰%
- بازده سالانه
- +۳٫۰۰%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای DMVF3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۴٫۰۸
- P/B۰٫۳۳
- EV/EBITDA۱٫۴۵
- EV/EBIT۳٫۷۶
- EV/درآمد۰٫۱۲
- P/EBIT۳٫۳۹
- P/S۰٫۱۱
- P/OCF۱٫۴۸
- P/FCF۳٫۰۶
- بازده سود۲۶٫۶۲%
- نسبت PEG۱٫۲۰
- سود هر سهمR$۰٫۴۳
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۸٫۲۶
بدهی
- بدهی خالصR$ ۳۳٫۲ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۰٫۱۴
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۰۴
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۰۶
- نسبت جاری۱٫۰۱
- نسبت آنی۰٫۵۴
- نسبت نقدی۰٫۰۴
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۹٫۶۳%
- حاشیه EBITDA۸٫۴۸%
- حاشیه عملیاتی۳٫۲۸%
- حاشیه سود خالص۰٫۷۹%
- گردش دارایی۱٫۳۶
سودآوری
- ROE۲٫۳۵%
- ROA۱٫۰۷%
- ROIC۹٫۴۴%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۲۱٫۵۴%
- CAGR سود (۵ ساله)۲۱٫۹۴%
- رشد درآمد (سالانه)۲۳٫۴۲%
- رشد سود (سالانه)−۱۲٫۷۳%
- رشد درآمد (فصلی)۱۴٫۱۰%
- رشد سود (فصلی)۱۱٫۸۵%
قیمت منصفانه DMVF3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۶٫۰۵ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۳٫۲۹
- ۱۱۹٫۶۰% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۴۳ × R$۱۸٫۲۶)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای DMVF3 کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های DMVF3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۵٫۴۷ | ۱۲٫۰۴ | ۱۴٫۰۵ | ۱۸٫۲۳ | ۱۰۹٫۶۹ | ۵٬۲۵۷٫۷۶ | — |
| P/B | ۰٫۳۸ | ۰٫۳۵ | ۰٫۳۴ | ۰٫۲۴ | ۰٫۲۶ | ۰٫۷۷ | — |
| EV/EBITDA | ۱٫۷۱ | ۱٫۶۲ | ۱٫۸۱ | ۱٫۳۵ | ۱٫۸۷ | ۶٫۸۴ | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۴۵ | R$۰٫۵۱ | R$۰٫۴۲ | R$۰٫۲۲ | R$۰٫۰۴ | R$۰٫۰۰ | −R$۰٫۱۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۸٫۱۷ | R$۱۷٫۷۲ | R$۱۷٫۲۱ | R$۱۶٫۷۹ | R$۱۶٫۵۶ | R$۱۶٫۵۲ | R$۹٫۲۱ |
| ROE | ۲٫۴۵% | ۲٫۸۸% | ۲٫۴۵% | ۱٫۳۴% | ۰٫۲۴% | ۰٫۰۱% | −۱٫۶۱% |
| ROIC | ۸٫۸۸% | ۶٫۵۴% | ۴٫۸۹% | ۳٫۸۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۸٫۵۸% | ۳۰٫۶۲% | ۳۱٫۶۱% | ۳۲٫۰۶% | ۳۲٫۵۰% | ۳۲٫۳۵% | ۳۰٫۲۰% |
| حاشیه EBITDA | ۸٫۲۰% | ۸٫۳۷% | ۸٫۹۱% | ۸٫۹۷% | ۸٫۰۵% | ۸٫۳۲% | ۷٫۴۶% |
| حاشیه سود خالص | ۰٫۸۵% | ۱٫۲۰% | ۱٫۲۲% | ۰٫۷۷% | ۰٫۱۷% | ۰٫۰۱% | −۰٫۶۶% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۰٫۱۲ | −۰٫۱۰ | −۰٫۱۱ | −۰٫۲۱ | −۰٫۴۹ | −۰٫۹۰ | ۲٫۰۱ |
صورت‌های مالی DMVF3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۲٫۷ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱٫۹ میلیارد | −R$ ۱٫۵ میلیارد | −R$ ۱٫۲ میلیارد | −R$ ۱ میلیارد | −R$ ۷۷۰٫۵ میلیون | −R$ ۶۷۹٫۵ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۷۶۲٫۲ میلیون | R$ ۶۶۱٫۶ میلیون | R$ ۵۵۲٫۸ میلیون | R$ ۴۷۵٫۵ میلیون | R$ ۳۷۰٫۹ میلیون | R$ ۳۲۴٫۹ میلیون |
| EBITDA | R$ ۲۱۸٫۶ میلیون | R$ ۱۸۰٫۹ میلیون | R$ ۱۵۵٫۹ میلیون | R$ ۱۳۳٫۱ میلیون | R$ ۹۱٫۹ میلیون | R$ ۸۳٫۶ میلیون |
| EBIT | R$ ۸۳٫۹ میلیون | R$ ۶۳٫۲ میلیون | R$ ۵۱٫۳ میلیون | R$ ۳۵٫۶ میلیون | −R$ ۲٫۱ میلیون | R$ ۶٫۶ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۶۴٫۱ میلیون | −R$ ۳۴٫۸ میلیون | −R$ ۲۵٫۱ میلیون | −R$ ۲۲٫۹ میلیون | −R$ ۱۷٫۱ میلیون | −R$ ۲۴٫۴ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۹٫۸ میلیون | R$ ۲۸٫۵ میلیون | R$ ۲۶٫۳ میلیون | R$ ۱۲٫۸ میلیون | −R$ ۱۹٫۲ میلیون | −R$ ۱۷٫۸ میلیون |
| مالیات | R$ ۲٫۸ میلیون | −R$ ۲٫۶ میلیون | −R$ ۴٫۹ میلیون | −R$ ۱٫۴ میلیون | R$ ۲۱٫۲ میلیون | R$ ۱۷٫۹ میلیون |
| سود خالص | R$ ۲۲٫۶ میلیون | R$ ۲۵٫۹ میلیون | R$ ۲۱٫۴ میلیون | R$ ۱۱٫۴ میلیون | R$ ۲ میلیون | R$ ۱۲۳ هزار |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
DMVF3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações | ۱۴٫۰۸ | ۰٫۳۳ | ۰٫۰۰% | ۲٫۳۵% | R$ ۳۰۶٫۱ میلیون |
| BEEF3MINERVA S.A. | ۸٫۶۰ | ۲٫۵۰ | ۴٫۹۷% | ۲۹٫۰۴% | R$ ۳٫۹ میلیارد |
| RIAA3RIAA3 | ۲٫۳۵ | ۰٫۶۷ | ۴۵٫۴۰% | ۲۸٫۳۵% | R$ ۳٫۶ میلیارد |
| PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | ۵٫۹۲ | ۰٫۶۳ | ۸٫۷۲% | ۱۰٫۷۱% | R$ ۹۱۵ میلیون |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | ۷٫۳۵ | ۰٫۷۱ | ۱۲٫۴۲% | ۹٫۶۳% | R$ ۵۸۹٫۴ میلیون |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | ۷٫۷۴ | ۰٫۷۵ | ۱۰٫۷۱% | ۹٫۶۳% | R$ ۵۸۹٫۴ میلیون |
آیا DMVF3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
DMVF3 هیچ توزیع سودی ثبت‌شده ندارد.
درباره D1000 Varejo Farma Participações
- بخش
- Consumo Não Cíclico
- زیربخش
- Medicamentos e Outros Produtos
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۳۳٫۲۴%
- سهام منتشرشده
- ۵۰٫۶ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲۴۱٫۹ هزار
- در بورس از
- ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
- CNPJ
- 12.108.897/0001-50
A D1000 Varejo Farma Participações S.A. atua no varejo farmacêutico com operação de redes de drogarias, comercializando medicamentos de prescrição, genéricos, OTC, higiene pessoal, perfumaria e itens de conveniência em lojas físicas e canais digitais. A companhia possui presença relevante em regiões urbanas de alta densidade, com modelo focado em giro de estoque, gestão de categorias e relacionamento de proximidade com o consumidor final. No segmento de consumo não cíclico, o negócio é influenciado por mix de produtos, política comercial de laboratórios, eficiência logística e despesas de ocupação das lojas. A empresa concorre com grandes cadeias nacionais e operadores regionais, buscando escala por expansão orgânica e aprimoramento de produtividade por ponto de venda. O desempenho também depende de margens de medicamentos, fidelização e capacidade de execução omnicanal.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.کنترل‌کننده | ۷۲٫۳۱% | ۰٫۰۰% | ۷۲٫۳۱% |
| LIS Capital Gestora Ltda | ۷٫۷۷% | ۰٫۰۰% | ۷٫۷۷% |
| Outros | ۱۹٫۹۳% | ۰٫۰۰% | ۱۹٫۹۳% |
پرسش‌ها درباره DMVF3
قیمت DMVF3 امروز چقدر است؟
DMVF3 در R$۶٫۰۵ قرار دارد (−۱٫۱۴% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
نسبت‌های P/E و P/B سهم DMVF3 چقدر است؟
DMVF3 با P/E برابر ۱۴٫۰۸ و P/B برابر ۰٫۳۳ معامله می‌شود.
بازده DMVF3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
DMVF3 در ۱۲ ماه بازده ۱۱٫۴۲% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۵٫۴۷% و بزرگ‌ترین افت −۲۱٫۸۷%.
DMVF3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
D1000 Varejo Farma Participações در بخش Consumo Não Cíclico، زیربخش Medicamentos e Outros Produtos فعالیت می‌کند.