B3 · BRL
MGLU3
Magazine Luiza S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۶٫۷۳ – R$۷٫۴۶
- حجم معاملات روز
- R$ ۳۶۳٫۷ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳٫۷۶ – R$۱۱٫۳۸
MGLU3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید MGLU3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانMGLU3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۵٫۸ میلیارد
- P/E
- ۶۵٫۴۰
- P/B
- ۰٫۵۲
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۱٫۰۹%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۱٫۰۲
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه MGLU3 برابر ۱٫۰۹% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۰٫۷۰% است.
تاریخچه قیمت MGLU3
ریسک و بازده MGLU3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۶٫۶۵% | −۳۴٫۵۳% | −۹۱٫۹۴% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۵۹٫۹۵% | ۶۴٫۱۲% | ۷۵٫۳۲% |
| بزرگ‌ترین افت | −۵۱٫۷۵% | −۷۶٫۰۱% | −۹۴٫۹۵% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 14/36 | 21/60 |
سرمایه‌گذاری در MGLU3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۵۱٫۲۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در MGLU3
- R$۵۱٫۲۸
- بازده در این دوره
- −۹۴٫۸۷%
- بازده سالانه
- −۴۴٫۸۰%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای MGLU3
ارزش‌گذاری
- P/E۶۵٫۴۰
- P/B۰٫۵۲
- EV/EBITDA۲٫۸۸
- EV/EBIT۴٫۹۶
- EV/درآمد۰٫۲۳
- P/EBIT۳٫۲۰
- P/S۰٫۱۵
- P/OCF۰٫۳۵
- P/FCF۰٫۳۷
- بازده سود۲۰٫۱۵%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۰٫۱۱
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۴٫۳۹
بدهی
- بدهی خالصR$ ۳٫۲ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۱٫۰۲
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۲۹
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۴۴
- نسبت جاری۱٫۱۰
- نسبت آنی۰٫۶۶
- نسبت نقدی۰٫۱۱
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۹٫۸۸%
- حاشیه EBITDA۸٫۱۴%
- حاشیه عملیاتی۴٫۷۲%
- حاشیه سود خالص۰٫۲۳%
- گردش دارایی۱٫۰۷
سودآوری
- ROE۰٫۷۹%
- ROA۰٫۲۵%
- ROIC۰٫۰۰%
- Payout۷۱٫۲۷%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱٫۴۴%
- CAGR سود (۵ ساله)−۳۵٫۲۸%
- رشد درآمد (سالانه)۱٫۷۵%
- رشد سود (سالانه)−۵۴٫۴۰%
- رشد درآمد (فصلی)−۰٫۰۷%
- رشد سود (فصلی)−۷۷٫۰۵%
قیمت منصفانه MGLU3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۷٫۴۶ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۶٫۰۸
- ۱۸٫۵۳% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۱۱ × R$۱۴٫۳۹)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱٫۱۶
- ۸۴٫۵۰% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۰۷ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های MGLU3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳۵٫۶۰ | ۱۰٫۷۰ | −۱۵٫۲۵ | −۳۴٫۶۶ | ۷۷٫۱۶ | ۳۸۷٫۱۸ | ۷۸٫۶۳ | ۵۴٫۰۳ |
| P/B | ۰٫۶۵ | ۰٫۴۲ | ۱٫۵۵ | ۱٫۶۲ | ۴٫۰۵ | ۲۰٫۷۰ | ۹٫۵۸ | ۱۴٫۰۲ |
| EV/EBITDA | ۳٫۱۸ | ۲٫۴۹ | ۲۱٫۷۲ | ۱۱٫۲۰ | ۳۷٫۴۷ | ۹۸٫۵۲ | ۳۸٫۶۳ | ۲۵٫۴۸ |
| بازده سود تقسیمی | ۳٫۴۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۶% | ۰٫۰۴% | ۰٫۰۹% | ۰٫۹۱% | ۱٫۳۱% |
| سود هر سهم | R$۰٫۲۶ | R$۰٫۶۱ | −R$۰٫۱۳ | −R$۰٫۰۷ | R$۰٫۰۹ | R$۰٫۰۶ | R$۰٫۵۷ | R$۳٫۱۳ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۴٫۵۳ | R$۱۵٫۳۲ | R$۱٫۳۰ | R$۱٫۵۸ | R$۱٫۶۷ | R$۱٫۱۳ | R$۴٫۶۶ | R$۱۲٫۰۸ |
| ROE | ۱٫۸۱% | ۳٫۹۶% | −۱۰٫۱۹% | −۴٫۶۹% | ۵٫۲۵% | ۵٫۳۵% | ۱۲٫۱۹% | ۲۵٫۹۴% |
| ROIC | ۰٫۰۰% | ۱۱٫۳۷% | −۱٫۳۰% | ۲٫۰۲% | ۰٫۰۰% | ۱۲٫۷۷% | ۲۶٫۶۴% | ۴۶٫۹۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۹٫۸۵% | ۳۰٫۵۷% | ۲۷٫۶۴% | ۲۷٫۹۹% | ۲۴٫۰۶% | ۲۵٫۷۷% | ۲۷٫۹۳% | ۲۹٫۱۰% |
| حاشیه EBITDA | ۸٫۲۸% | ۷٫۶۱% | ۲٫۳۷% | ۵٫۱۹% | ۳٫۶۵% | ۵٫۲۳% | ۸٫۹۳% | ۷٫۹۹% |
| حاشیه سود خالص | ۰٫۵۳% | ۱٫۱۸% | −۲٫۶۶% | −۱٫۳۴% | ۱٫۶۷% | ۱٫۳۴% | ۴٫۶۴% | ۳٫۸۳% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۰٫۹۱ | ۰٫۸۳ | ۴٫۵۷ | ۲٫۲۷ | ۲٫۰۷ | −۰٫۸۰ | −۲٫۲۰ | −۰٫۴۴ |
صورت‌های مالی MGLU3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۳۸٫۷ میلیارد | R$ ۳۸ میلیارد | R$ ۳۶٫۸ میلیارد | R$ ۳۷٫۳ میلیارد | R$ ۳۵٫۳ میلیارد | R$ ۲۹٫۲ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲۷٫۱ میلیارد | −R$ ۲۶٫۴ میلیارد | −R$ ۲۶٫۶ میلیارد | −R$ ۲۶٫۹ میلیارد | −R$ ۲۶٫۸ میلیارد | −R$ ۲۱٫۷ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۱۱٫۶ میلیارد | R$ ۱۱٫۶ میلیارد | R$ ۱۰٫۲ میلیارد | R$ ۱۰٫۴ میلیارد | R$ ۸٫۵ میلیارد | R$ ۷٫۵ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۳٫۲ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد | R$ ۸۷۰٫۵ میلیون | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد |
| EBIT | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | −R$ ۳۷۲٫۱ میلیون | R$ ۷۷۱٫۶ میلیون | R$ ۴۷۰٫۶ میلیون | R$ ۸۲۴٫۶ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۲ میلیارد | −R$ ۱٫۵ میلیارد | −R$ ۱٫۷ میلیارد | −R$ ۲ میلیارد | −R$ ۶۸۹ میلیون | −R$ ۴۱۰٫۵ میلیون |
| سود قبل از مالیات | −R$ ۱۲۵٫۵ میلیون | R$ ۸۷٫۴ میلیون | −R$ ۲٫۱ میلیارد | −R$ ۱٫۳ میلیارد | −R$ ۲۱۸٫۴ میلیون | R$ ۴۱۴٫۱ میلیون |
| مالیات | R$ ۳۳۰٫۱ میلیون | R$ ۳۶۱٫۳ میلیون | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۷۷۰٫۴ میلیون | R$ ۸۰۹٫۱ میلیون | −R$ ۲۲٫۴ میلیون |
| سود خالص | R$ ۲۰۴٫۶ میلیون | R$ ۴۴۸٫۷ میلیون | −R$ ۹۷۹٫۱ میلیون | −R$ ۴۹۹ میلیون | R$ ۵۹۰٫۷ میلیون | R$ ۳۹۱٫۷ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
MGLU3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| MGLU3Magazine Luiza | ۶۵٫۴۰ | ۰٫۵۲ | ۱٫۰۹% | ۰٫۷۹% | R$ ۵٫۸ میلیارد |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | ۹٫۰۹ | ۱٫۹۵ | ۵٫۱۵% | ۲۱٫۴۹% | R$ ۴۶ میلیارد |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | ۱۲٫۵۲ | ۲٫۴۱ | ۵٫۱۶% | ۱۹٫۲۵% | R$ ۴۳٫۳ میلیارد |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | ۲۳٫۸۲ | ۴٫۳۹ | ۲٫۴۴% | ۱۸٫۴۱% | R$ ۳۲ میلیارد |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | ۱۴٫۷۹ | ۲٫۲۵ | ۰٫۹۹% | ۱۵٫۲۱% | R$ ۱۴٫۳ میلیارد |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | ۷٫۰۹ | ۱٫۰۳ | ۰٫۹۹% | ۱۴٫۵۲% | R$ ۱۱٫۵ میلیارد |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | ۷٫۷۹ | ۱٫۱۲ | ۷٫۹۶% | ۱۴٫۴۱% | R$ ۱۱٫۶ میلیارد |
آیا MGLU3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۴٫۵۶%2017
- ۱٫۳۱%2018
- ۰٫۹۱%2019
- ۰٫۰۹%2020
- ۰٫۰۴%2021
- ۰٫۰۶%2022
- ۰٫۰۰%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۳٫۴۱%2025
- ۱٫۰۹%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | R$۰٫۳۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | R$۰٫۰۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | R$۰٫۰۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | R$۰٫۳۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | R$۰٫۵۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | R$۰٫۲۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | R$۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | R$۱٫۰۲ |
مشاهده همه 17 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | R$۰٫۱۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | — | R$۰٫۰۷ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| سهام جایزه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۵٫۰۰% به صورت سهم |
| تجمیع سهام | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | 1 به 10 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | 4 به 1 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | 8 به 1 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | 8 به 1 |
| تجمیع سهام | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | 1 به 8 |
درباره Magazine Luiza
- بخش
- Consumo Cíclico
- زیربخش
- Varejo Especializado
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۵۰٫۱۶%
- سهام منتشرشده
- ۷۷۵٫۹۵ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۳۰٫۶ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۰٫۱۰%
- در بورس از
- ۱۳۹۰/۰۲/۱۲
- CNPJ
- 47.960.950/0001-21
A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace. Em 2024, a empresa reportou vendas totais de R$ 65 bilhões, com mais de 70% do volume originado em canais digitais. O modelo de negócios está estruturado em ecossistema: varejo 1P (estoque próprio), marketplace 3P (sellers), logística e fulfillment, além de serviços financeiros e de tecnologia. Entre as frentes complementares estão Luizacred, MagaluBank/MagaluPay, Magalu Ads e Magalu Cloud, que ampliam monetização além da venda de produtos e aumentam recorrência de receita. No posicionamento competitivo, o Magalu figura entre os principais players de varejo e comércio eletrônico do Brasil, com escala nacional e forte integração entre canais. A estratégia multicanal conecta lojas, app, site, hubs logísticos e parceiros de marketplace, com foco em conversão, experiência do cliente e eficiência operacional. Geograficamente, a companhia atua em todo o território brasileiro, com ampla rede de lojas físicas, centros de distribuição e malha logística cobrindo centenas de cidades.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| LTD Administração e Participações S.A.کنترل‌کننده | ۴۵٫۰۵% | ۰٫۰۰% | ۴۵٫۰۵% |
| Alaska Investimentos Ltda | ۸٫۰۵% | ۰٫۰۰% | ۸٫۰۵% |
| Banco BTG Pactual S.A. | ۵٫۰۳% | ۰٫۰۰% | ۵٫۰۳% |
| Wagner Garcia Participações S.A.کنترل‌کننده | ۲٫۷۱% | ۰٫۰۰% | ۲٫۷۱% |
| LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUESکنترل‌کننده | ۰٫۸۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۸۷% |
| ISMAEL BORGES TRAJANOکنترل‌کننده | ۰٫۲۲% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۲% |
| FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANOکنترل‌کننده | ۰٫۱۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۸% |
| FABRÍCIO BITTAR GARCIAکنترل‌کننده | ۰٫۱۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۵% |
| FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROSکنترل‌کننده | ۰٫۰۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۶% |
| FRANCO BITTAR GARCIAکنترل‌کننده | ۰٫۰۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۵% |
| Outros | ۳۷٫۵۳% | ۰٫۰۰% | ۳۷٫۵۳% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۱۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۰% |
پرسش‌ها درباره MGLU3
قیمت MGLU3 امروز چقدر است؟
MGLU3 در R$۷٫۴۶ قرار دارد (۱۲٫۵۲% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
MGLU3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
MGLU3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۳۱ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۳٫۴۱%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم MGLU3 چقدر است؟
MGLU3 با P/E برابر ۶۵٫۴۰ و P/B برابر ۰٫۵۲ معامله می‌شود.
بازده MGLU3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
MGLU3 در ۱۲ ماه بازده −۶٫۶۵% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۵۹٫۹۵% و بزرگ‌ترین افت −۵۱٫۷۵%.
MGLU3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Magazine Luiza در بخش Consumo Cíclico، زیربخش Varejo Especializado فعالیت می‌کند.