B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- کمترین و بیشترین روز
- R$۰٫۳۱ – R$۰٫۳۴
- حجم معاملات روز
- R$ ۳ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۰٫۲۱ – R$۱٫۱۳
RAIZ4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید RAIZ4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانRAIZ4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۳٫۵ میلیارد
- P/E
- −۰٫۱۶
- P/B
- −۰٫۳۱
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۱۳٫۱۷
تاریخچه قیمت RAIZ4
ریسک و بازده RAIZ4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۶۵٫۲۶% | −۹۰٫۵۶% | −۹۴٫۴۹% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۷۳٫۳۴% | ۴۸٫۵۹% | ۴۶٫۵۲% |
| بزرگ‌ترین افت | −۷۷٫۶۷% | −۹۴٫۲۷% | −۹۶٫۳۱% |
| ماه‌های مثبت | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
سرمایه‌گذاری در RAIZ4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۵۵٫۰۷ ارزش داشت.
- ارزش امروز در RAIZ4
- R$۵۵٫۰۷
- بازده در این دوره
- −۹۴٫۴۹%
- بازده سالانه
- −۴۴٫۰۱%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۹۰٫۳۵
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای RAIZ4
ارزش‌گذاری
- P/E−۰٫۱۶
- P/B−۰٫۳۱
- EV/EBITDA۱۳٫۹۴
- EV/EBIT—
- EV/درآمد۰٫۲۸
- P/EBIT—
- P/S۰٫۰۲
- P/OCF−۰٫۹۴
- P/FCF−۰٫۵۲
- بازده سود—
- نسبت PEG—
- سود هر سهم−R$۲٫۰۷
- ارزش دفتری هر سهم−R$۱٫۰۸
بدهی
- بدهی خالصR$ ۶۰٫۱ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۱۳٫۱۷
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۵٫۶۷
- بدهی/حقوق صاحبان سهام−۶٫۹۸
- نسبت جاری۰٫۳۶
- نسبت آنی۰٫۲۹
- نسبت نقدی۰٫۱۵
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴٫۸۷%
- حاشیه EBITDA۲٫۰۲%
- حاشیه عملیاتی−۲٫۱۲%
- حاشیه سود خالص−۹٫۴۹%
- گردش دارایی۲٫۳۶
سودآوری
- ROE۱۹۲٫۱۳%
- ROA−۲۲٫۴۲%
- ROIC—
- Payout—
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۱۱٫۵۲%
- رشد سود (سالانه)−۵۳۵٫۴۵%
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه RAIZ4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۰٫۳۳ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- —
- برای RAIZ4 کاربرد ندارد: این فرمول به سود و حقوق صاحبان سهام مثبت نیاز دارد.
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۲٫۰۰
- ۵۰۵٫۳۲% بالاتر از قیمت فعلی
R$۰٫۱۲ (میانگین 4 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های RAIZ4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −۰٫۱۳ | −۱٫۹۷ | ۴۲٫۹۴ | ۱۷٫۰۹ | ۱۲٫۳۰ | ۱۱٫۰۹ | — |
| P/B | −۰٫۴۱ | ۰٫۴۶ | ۱٫۰۱ | ۱٫۸۲ | ۱٫۷۴ | ۱٫۹۷ | — |
| EV/EBITDA | ۶۰٫۵۱ | ۴٫۰۳ | ۳٫۱۹ | ۴٫۳۸ | ۵٫۰۴ | ۵٫۷۷ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۰۰% | ۱٫۲۴% | ۳٫۳۸% | ۵٫۲۰% | ۴٫۹۹% | — | — |
| سود هر سهم | −R$۲٫۶۱ | −R$۰٫۴۱ | R$۰٫۰۵ | R$۰٫۲۴ | R$۰٫۳۰ | R$۰٫۵۷ | R$۰٫۲۰ |
| ارزش دفتری هر سهم | −R$۰٫۸۰ | R$۱٫۷۶ | R$۲٫۱۴ | R$۲٫۲۱ | R$۲٫۱۵ | R$۳٫۲۲ | R$۰٫۴۰ |
| ROE | ۳۲۶٫۸۷% | −۲۳٫۴۲% | ۲٫۳۵% | ۱۰٫۶۶% | ۱۴٫۱۵% | ۱۷٫۷۶% | ۴۹٫۵۰% |
| ROIC | −۱۵٫۸۶% | ۶٫۶۵% | ۵٫۵۴% | ۱۱٫۳۹% | ۱۰٫۲۱% | ۱۱٫۶۸% | ۲۳٫۱۸% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴٫۷۹% | ۴٫۶۴% | ۷٫۱۳% | ۶٫۲۱% | ۶٫۱۲% | ۴٫۸۴% | ۴٫۷۹% |
| حاشیه EBITDA | ۰٫۴۸% | ۵٫۳۵% | ۷٫۷۷% | ۶٫۸۱% | ۶٫۵۶% | ۳٫۲۰% | ۴٫۵۷% |
| حاشیه سود خالص | −۱۱٫۹۸% | −۱٫۶۷% | ۰٫۲۴% | ۰٫۹۹% | ۱٫۶۵% | ۱٫۱۱% | ۲٫۰۴% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۵۷٫۳۷ | ۳٫۴۲ | ۱٫۸۹ | ۱٫۸۸ | ۱٫۹۵ | ۱٫۹۱ | ۱٫۵۱ |
صورت‌های مالی RAIZ4
| قلم | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۲۲۵٫۸ میلیارد | R$ ۲۵۵٫۳ میلیارد | R$ ۲۲۰٫۵ میلیارد | R$ ۲۴۵٫۸ میلیارد | R$ ۱۹۱٫۳ میلیارد | R$ ۸۹٫۴ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲۱۵ میلیارد | −R$ ۲۴۳٫۴ میلیارد | −R$ ۲۰۴٫۷ میلیارد | −R$ ۲۳۰٫۶ میلیارد | −R$ ۱۷۹٫۶ میلیارد | −R$ ۸۵٫۱ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۱۰٫۸ میلیارد | R$ ۱۱٫۸ میلیارد | R$ ۱۵٫۷ میلیارد | R$ ۱۵٫۳ میلیارد | R$ ۱۱٫۷ میلیارد | R$ ۴٫۳ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱۳٫۷ میلیارد | R$ ۱۷٫۱ میلیارد | R$ ۱۶٫۷ میلیارد | R$ ۱۲٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد |
| EBIT | −R$ ۸٫۶ میلیارد | R$ ۴٫۳ میلیارد | R$ ۷٫۹ میلیارد | R$ ۸٫۱ میلیارد | R$ ۶٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۱۱٫۹ میلیارد | −R$ ۷٫۵ میلیارد | −R$ ۶٫۳ میلیارد | −R$ ۴٫۸ میلیارد | −R$ ۲ میلیارد | −R$ ۳۶۸٫۴ میلیون |
| سود قبل از مالیات | −R$ ۲۰٫۵ میلیارد | −R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۴٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد |
| مالیات | −R$ ۶٫۶ میلیارد | −R$ ۱ میلیارد | −R$ ۹۹۸ میلیون | −R$ ۷۶۰٫۳ میلیون | −R$ ۹۵۲٫۳ میلیون | −R$ ۴۶۶ میلیون |
| سود خالص | −R$ ۲۷ میلیارد | −R$ ۴٫۳ میلیارد | R$ ۵۲۰٫۷ میلیون | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۹۹۶٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
RAIZ4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | −۰٫۱۶ | −۰٫۳۱ | ۰٫۰۰% | ۱۹۲٫۱۳% | R$ ۳٫۵ میلیارد |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | ۸٫۸۱ | ۱٫۸۹ | ۵٫۳۲% | ۲۱٫۴۹% | R$ ۴۴٫۵ میلیارد |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | ۱۲٫۱۵ | ۲٫۳۴ | ۵٫۳۱% | ۱۹٫۲۵% | R$ ۴۲ میلیارد |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | ۲۳٫۹۸ | ۴٫۴۲ | ۲٫۴۲% | ۱۸٫۴۱% | R$ ۳۲٫۲ میلیارد |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | ۱۵٫۳۴ | ۲٫۳۳ | ۰٫۹۵% | ۱۵٫۲۱% | R$ ۱۴٫۸ میلیارد |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | ۷٫۲۰ | ۱٫۰۵ | ۰٫۹۸% | ۱۴٫۵۲% | R$ ۱۱٫۷ میلیارد |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | ۷٫۸۲ | ۱٫۱۳ | ۷٫۹۳% | ۱۴٫۴۱% | R$ ۱۱٫۷ میلیارد |
آیا RAIZ4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۴٫۹۹%2022
- ۵٫۲۰%2023
- ۳٫۳۸%2024
- ۱٫۲۴%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | R$۰٫۰۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | R$۰٫۰۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | R$۰٫۰۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | R$۰٫۰۲ |
درباره Raizen
- بخش
- Consumo Não Cíclico
- زیربخش
- Açúcar e Álcool
- بخش پذیرش در بورس
- سطح 2
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۱۱٫۸۶%
- سهام منتشرشده
- ۸٫۹۹ میلیارد عادی · ۱٫۳۶ میلیارد ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۴ میلیون
- در بورس از
- ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVکنترل‌کننده | ۵۰٫۰۰% | ۴٫۴۸% | ۴۴٫۰۲% |
| Cosan Nove Participações S.A.کنترل‌کننده | ۴۴٫۹۲% | ۰٫۰۰% | ۳۹٫۰۲% |
| Cosan S.A.کنترل‌کننده | ۵٫۰۸% | ۴٫۴۸% | ۵٫۰۰% |
| BlackRock Inc | ۰٫۰۰% | ۵٫۰۷% | ۰٫۶۷% |
| Outros | ۰٫۰۰% | ۸۵٫۲۹% | ۱۱٫۲۰% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۰۰% | ۰٫۶۹% | ۰٫۰۹% |
پرسش‌ها درباره RAIZ4
قیمت RAIZ4 امروز چقدر است؟
RAIZ4 در R$۰٫۳۳ قرار دارد (۶٫۴۵% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
RAIZ4 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
RAIZ4 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۱ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۱٫۲۴%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم RAIZ4 چقدر است؟
RAIZ4 با P/E برابر −۰٫۱۶ و P/B برابر −۰٫۳۱ معامله می‌شود.
بازده RAIZ4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
RAIZ4 در ۱۲ ماه بازده −۶۵٫۲۶% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۷۳٫۳۴% و بزرگ‌ترین افت −۷۷٫۶۷%.
RAIZ4 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Raizen در بخش Consumo Não Cíclico، زیربخش Açúcar e Álcool فعالیت می‌کند.