B3 · BRL
SBFG3
Grupo SBF S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۷٫۷۶ – R$۸٫۳۰
- حجم معاملات روز
- R$ ۳۳٫۳ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۷٫۵۰ – R$۱۶٫۰۰
SBFG3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید SBFG3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانSBFG3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱٫۹ میلیارد
- P/E
- ۴٫۵۰
- P/B
- ۰٫۵۹
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۶٫۶۴%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۳٫۷۱
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه SBFG3 برابر ۶٫۶۴% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۱٫۹۸% است.
تاریخچه قیمت SBFG3
ریسک و بازده SBFG3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۳۳٫۷۵% | +۳۰٫۴۶% | −۵۵٫۳۹% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۲٫۱۴% | ۴۹٫۹۷% | ۵۴٫۸۴% |
| بزرگ‌ترین افت | −۴۵٫۰۸% | −۵۱٫۲۱% | −۷۲٫۹۱% |
| ماه‌های مثبت | 4/12 | 17/36 | 27/60 |
سرمایه‌گذاری در SBFG3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۴۴۶٫۱۳ ارزش داشت.
- ارزش امروز در SBFG3
- R$۴۴۶٫۱۳
- بازده در این دوره
- −۵۵٫۳۹%
- بازده سالانه
- −۱۴٫۹۲%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای SBFG3
ارزش‌گذاری
- P/E۴٫۵۰
- P/B۰٫۵۹
- EV/EBITDA۵٫۳۶
- EV/EBIT۹٫۳۰
- EV/درآمد۰٫۷۳
- P/EBIT۲٫۸۶
- P/S۰٫۲۳
- P/OCF۸٫۲۸
- P/FCF−۷٫۵۸
- بازده سود۱۰٫۷۵%
- نسبت PEG۰٫۴۶
- سود هر سهمR$۱٫۸۲
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۳٫۸۹
بدهی
- بدهی خالصR$ ۴٫۲ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۳٫۷۱
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۳۲
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱٫۴۶
- نسبت جاری۱٫۶۲
- نسبت آنی۰٫۹۱
- نسبت نقدی۰٫۱۴
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۸٫۸۲%
- حاشیه EBITDA۱۳٫۶۵%
- حاشیه عملیاتی۷٫۸۷%
- حاشیه سود خالص۵٫۰۱%
- گردش دارایی۰٫۹۰
سودآوری
- ROE۱۳٫۰۷%
- ROA۴٫۴۸%
- ROIC۸٫۸۵%
- Payout۲۹٫۹۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۸٫۳۹%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۸٫۱۸%
- رشد سود (سالانه)−۳۸٫۸۲%
- رشد درآمد (فصلی)۱۴٫۴۱%
- رشد سود (فصلی)۹٫۳۱%
قیمت منصفانه SBFG3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۸٫۱۷ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۲۳٫۸۲
- ۱۹۱٫۵۶% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۸۲ × R$۱۳٫۸۹)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۴٫۰۶
- ۵۰٫۲۵% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۲۴ (میانگین 4 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های SBFG3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۱۱ | ۴٫۸۸ | ۱۶٫۹۰ | ۱۵٫۱۸ | ۱۱٫۰۲ | −۶۳٫۸۱ | ۲۳٫۹۳ | — |
| P/B | ۰٫۹۸ | ۰٫۸۷ | ۱٫۱۲ | ۱٫۲۹ | ۲٫۴۷ | ۳٫۶۹ | ۶٫۳۵ | — |
| EV/EBITDA | ۶٫۴۶ | ۵٫۴۵ | ۶٫۷۵ | ۷٫۹۷ | ۱۰٫۵۶ | ۵۲٫۱۰ | ۱۰٫۷۴ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۴٫۲۳% | ۱٫۶۲% | ۱٫۱۶% | ۰٫۹۲% | — | — | — | — |
| سود هر سهم | R$۱٫۴۲ | R$۲٫۲۰ | R$۰٫۶۹ | R$۰٫۸۴ | R$۲٫۰۵ | −R$۰٫۴۷ | R$۱٫۴۷ | R$۰٫۶۴ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۳٫۲۷ | R$۱۲٫۳۵ | R$۱۰٫۴۳ | R$۹٫۸۹ | R$۹٫۱۵ | R$۸٫۰۶ | R$۵٫۵۴ | R$۰٫۸۳ |
| ROE | ۱۰٫۷۲% | ۱۷٫۸۰% | ۶٫۶۶% | ۸٫۵۱% | ۲۲٫۳۸% | −۵٫۷۸% | ۲۶٫۵۴% | ۷۶٫۸۲% |
| ROIC | ۸٫۱۴% | ۹٫۸۹% | ۷٫۷۸% | ۶٫۹۱% | ۹٫۳۱% | −۱٫۱۷% | ۳۲٫۴۶% | ۵۸٫۵۶% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۸٫۲۸% | ۴۹٫۱۲% | ۴۷٫۴۳% | ۴۶٫۹۷% | ۴۶٫۰۲% | ۴۳٫۶۳% | ۴۹٫۴۵% | ۴۹٫۰۵% |
| حاشیه EBITDA | ۱۲٫۸۶% | ۱۴٫۵۱% | ۱۳٫۵۴% | ۱۲٫۳۳% | ۱۴٫۰۵% | ۶٫۹۴% | ۲۶٫۹۱% | ۱۱٫۴۶% |
| حاشیه سود خالص | ۴٫۲۴% | ۷٫۵۰% | ۲٫۴۲% | ۳٫۲۷% | ۹٫۷۴% | −۴٫۶۸% | ۱۲٫۱۹% | ۶٫۴۷% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۳٫۴۵ | ۲٫۹۳ | ۳٫۷۳ | ۳٫۹۴ | ۲٫۹۲ | ۹٫۰۵ | −۰٫۱۰ | ۰٫۴۴ |
صورت‌های مالی SBFG3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۷٫۷ میلیارد | R$ ۷٫۲ میلیارد | R$ ۷ میلیارد | R$ ۶٫۳ میلیارد | R$ ۵٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۴ میلیارد | −R$ ۳٫۶ میلیارد | −R$ ۳٫۷ میلیارد | −R$ ۳٫۳ میلیارد | −R$ ۲٫۸ میلیارد | −R$ ۱٫۴ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۳٫۷ میلیارد | R$ ۳٫۵ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۹۹۴٫۶ میلیون | R$ ۱ میلیارد | R$ ۹۴۶ میلیون | R$ ۷۷۲٫۱ میلیون | R$ ۷۱۸٫۱ میلیون | R$ ۱۶۷٫۱ میلیون |
| EBIT | R$ ۵۲۸٫۶ میلیون | R$ ۶۱۲٫۱ میلیون | R$ ۵۳۰٫۸ میلیون | R$ ۴۰۱٫۸ میلیون | R$ ۴۰۲٫۴ میلیون | −R$ ۷۲٫۸ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۲۳۷٫۴ میلیون | −R$ ۶۴ میلیون | −R$ ۳۴۱ میلیون | −R$ ۱۸۳٫۶ میلیون | −R$ ۱۹۲٫۱ میلیون | −R$ ۱۲۹٫۲ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۲۹۱٫۲ میلیون | R$ ۵۴۸٫۱ میلیون | R$ ۱۸۹٫۸ میلیون | R$ ۲۱۸٫۲ میلیون | R$ ۲۱۰٫۳ میلیون | −R$ ۲۰۲ میلیون |
| مالیات | R$ ۳۶٫۸ میلیون | −R$ ۱۲٫۲ میلیون | −R$ ۲۱ میلیون | −R$ ۱۳٫۶ میلیون | R$ ۲۸۷٫۶ میلیون | R$ ۸۹٫۲ میلیون |
| سود خالص | R$ ۳۲۸٫۱ میلیون | R$ ۵۳۶٫۳ میلیون | R$ ۱۶۹٫۱ میلیون | R$ ۲۰۵ میلیون | R$ ۴۹۷٫۸ میلیون | −R$ ۱۱۲٫۸ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
SBFG3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| SBFG3Grupo Sbf | ۴٫۵۰ | ۰٫۵۹ | ۶٫۶۴% | ۱۳٫۰۷% | R$ ۱٫۹ میلیارد |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | ۸٫۸۱ | ۱٫۸۹ | ۵٫۳۲% | ۲۱٫۴۹% | R$ ۴۴٫۵ میلیارد |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | ۱۲٫۱۵ | ۲٫۳۴ | ۵٫۳۱% | ۱۹٫۲۵% | R$ ۴۲ میلیارد |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | ۲۳٫۹۸ | ۴٫۴۲ | ۲٫۴۲% | ۱۸٫۴۱% | R$ ۳۲٫۲ میلیارد |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | ۱۵٫۳۴ | ۲٫۳۳ | ۰٫۹۵% | ۱۵٫۲۱% | R$ ۱۴٫۸ میلیارد |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | ۷٫۲۰ | ۱٫۰۵ | ۰٫۹۸% | ۱۴٫۵۲% | R$ ۱۱٫۷ میلیارد |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | ۷٫۸۲ | ۱٫۱۳ | ۷٫۹۳% | ۱۴٫۴۱% | R$ ۱۱٫۷ میلیارد |
آیا SBFG3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۹۲%2022
- ۱٫۱۶%2023
- ۱٫۶۲%2024
- ۴٫۲۳%2025
- ۶٫۶۴%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | R$۰٫۵۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | R$۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | R$۰٫۱۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | R$۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | R$۰٫۱۲ |
درباره Grupo Sbf
- بخش
- Consumo Cíclico
- زیربخش
- Produtos Diversos
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۵۵٫۶۹%
- سهام منتشرشده
- ۲۳۰٫۶۶ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲۱٫۲ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
- CNPJ
- 13.217.485/0001-11
O Grupo SBF é a maior empresa de varejo de artigos esportivos do Brasil, operando através de canais físicos e digitais integrados. Fundado em 1981 por Sebastião Bomfim Filho, o grupo gerencia mais de 200 lojas em todo o país sob as marcas Centauro, By Tennis, Nike Store e Almax. A companhia atua no segmento de vestuário, calçados e acessórios esportivos, posicionando-se como líder de mercado no varejo esportivo brasileiro com receita anual superior a R$ 1,4 bilhão. Em 2021, o Grupo SBF expandiu sua atuação para além do varejo tradicional, criando um ecossistema de negócios esportivos através da SBF Ventures. A companhia adquiriu a NWB (Network Brasil), a maior plataforma digital de mídia esportiva do Brasil com mais de 117 milhões de inscritos no YouTube, e posteriormente investiu em empresas como Onefan, X3M e FitDance. Em 2020, completou a transação com a Nike para operar como distribuidor exclusivo de produtos Nike no Brasil sob a marca Fisia, consolidando sua posição como um dos principais players do ecossistema esportivo brasileiro.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Pacipar Participações S.A.کنترل‌کننده | ۳۴٫۶۸% | ۰٫۰۰% | ۳۴٫۶۸% |
| Nefele Investments, LLC. | ۱۰٫۳۲% | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۳۲% |
| SEBASTIÃO VICENTE BOMFIM FILHOکنترل‌کننده | ۷٫۳۵% | ۰٫۰۰% | ۷٫۳۵% |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ۶٫۷۲% | ۰٫۰۰% | ۶٫۷۲% |
| Tordesilhas Capital Gestora de Recursos Ltda | ۵٫۴۶% | ۰٫۰۰% | ۵٫۴۶% |
| LARISSA FURLETTI BOMFIMکنترل‌کننده | ۰٫۵۹% | ۰٫۰۰% | ۰٫۵۹% |
| LUCAS MOTA BOMFIM | ۰٫۳۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۳۶% |
| RIZZA FURLETTI BOMFIM | ۰٫۳۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۳۵% |
| GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | ۰٫۲۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۵% |
| Outros | ۳۳٫۷۴% | ۰٫۰۰% | ۳۳٫۷۴% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۱۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۷% |
پرسش‌ها درباره SBFG3
قیمت SBFG3 امروز چقدر است؟
SBFG3 در R$۸٫۱۷ قرار دارد (۴٫۳۴% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
SBFG3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
SBFG3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۵۵ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۴٫۲۳%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم SBFG3 چقدر است؟
SBFG3 با P/E برابر ۴٫۵۰ و P/B برابر ۰٫۵۹ معامله می‌شود.
بازده SBFG3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
SBFG3 در ۱۲ ماه بازده −۳۳٫۷۵% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۲٫۱۴% و بزرگ‌ترین افت −۴۵٫۰۸%.
SBFG3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Grupo Sbf در بخش Consumo Cíclico، زیربخش Produtos Diversos فعالیت می‌کند.