Luo ilmainen tili

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 BRL−15,38% (−4,00 BRL)
Päivän vaihteluväli
22,00 BRL – 22,00 BRL
Päivän vaihto
101,2 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
20,90 BRL – 33,00 BRL

Seuraa kohdetta BALM3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon BALM3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

BALM3 lukuina

Markkina-arvo
178,9 milj. BRL
P/E
9,76
P/B
1,28
Osinkotuotto (12 kk)
21,91%
Nettovelka/EBITDA
−1,04

BALM3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 21,91%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 6,28%.

BALM3:n kurssihistoria

01.10.202529.09.2026
Vertaa kohteeseen

BALM3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+53,33%+267,87%+134,08%
Volatiliteetti (vuositasolla)50,57%38,78%34,92%
Suurin arvonlasku−13,04%−17,50%−41,90%
Positiiviset kuukaudet4/1219/3627/60

Paljonko sijoitus kohteeseen BALM3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 2 340,80 BRL.

Arvo nyt: BALM3
2 340,80 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+134,08%
Tuotto vuodessa
+18,54%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

BALM3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    9,76
  • P/B
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Liikevaihto
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Tulostuotto
    25,78%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    2,25 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    17,13 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −42,7 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −1,04
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,26
  • Velka/Oma pääoma
    0,17
  • Current ratio
    2,69
  • Quick ratio
    1,73
  • Kassasuhde
    0,88

Tehokkuus

  • Bruttokate
    63,85%
  • EBITDA-marginaali
    20,05%
  • Liikevoittomarginaali
    17,10%
  • Nettomarginaali
    12,39%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,70

Kannattavuus

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    6,99%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    26,00%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    9,95%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −42,81%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −6,01%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −23,72%

Mikä on BALM3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 22,00 BRL.

Grahamin käypä hinta
29,48 BRL
33,99% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
23,14 BRL
5,16% kurssin yläpuolella

1,39 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

BALM3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/B1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Osinkotuotto19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Osakekohtainen tulos1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Bruttokate63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
EBITDA-marginaali18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Nettomarginaali8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Nettovelka/EBITDA−1,14−1,47−1,48−0,79−1,46−0,641,582,89

BALM3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto213,7 milj. BRL194,4 milj. BRL170 milj. BRL164,5 milj. BRL133,8 milj. BRL163 milj. BRL
Myynnin kustannukset−78,6 milj. BRL−74,6 milj. BRL−67,1 milj. BRL−68,6 milj. BRL−58,7 milj. BRL−81,4 milj. BRL
Bruttokate135,1 milj. BRL119,8 milj. BRL102,9 milj. BRL95,9 milj. BRL75,2 milj. BRL81,5 milj. BRL
EBITDA40,2 milj. BRL41 milj. BRL26,5 milj. BRL22,3 milj. BRL15,3 milj. BRL20,2 milj. BRL
EBIT34,7 milj. BRL36 milj. BRL21,6 milj. BRL18,2 milj. BRL11,9 milj. BRL17,3 milj. BRL
Rahoituserät−4,8 milj. BRL3,5 milj. BRL−7 milj. BRL−8,5 milj. BRL1,6 milj. BRL4 milj. BRL
Tulos ennen veroja29,8 milj. BRL39,5 milj. BRL14,6 milj. BRL9,7 milj. BRL13,4 milj. BRL21,2 milj. BRL
Tuloverot−7,7 milj. BRL−10,2 milj. BRL−5,7 milj. BRL−4 milj. BRL−3,3 milj. BRL−4,8 milj. BRL
Nettotulos18,1 milj. BRL31,6 milj. BRL9,2 milj. BRL5,7 milj. BRL16 milj. BRL17 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

BALM3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 milj. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 milj. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mrd. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 mrd. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mrd. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 milj. BRL

Maksaako BALM3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko30.04.202630.12.20260,82 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko17.12.202529.12.20253,07 BRL
Korko omalle pääomalle02.10.202531.10.20250,93 BRL
Osinko06.05.202531.10.20250,21 BRL
Osinko06.05.202530.09.20250,21 BRL
Osinko06.05.202529.08.20250,21 BRL
Korko omalle pääomalle19.12.202427.02.20250,36 BRL
Korko omalle pääomalle19.12.202430.01.20250,36 BRL
Korko omalle pääomalle05.12.202327.12.20240,19 BRL
Korko omalle pääomalle05.12.202327.09.20240,19 BRL
Korko omalle pääomalle05.12.202327.06.20240,19 BRL
Korko omalle pääomalle05.12.202327.03.20240,19 BRL
Osinko28.04.202315.03.20240,03 BRL
Näytä kaikki 49 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko28.04.202317.11.20230,03 BRL
Osinko28.04.202315.09.20230,03 BRL
Osinko28.04.202315.06.20230,03 BRL
Korko omalle pääomalle04.01.202328.04.20230,11 BRL
Osinko29.04.202215.06.20220,25 BRL
Osinko30.04.202116.06.20210,34 BRL
Osinko05.08.202017.09.20200,26 BRL
Osinko29.04.202017.06.20200,23 BRL
Osinko30.04.201917.06.20190,14 BRL
Osinko30.04.201815.06.20180,12 BRL
Osinko28.04.201715.06.20170,15 BRL
Osinko29.04.201631.08.20160,27 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.201531.05.20160,12 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.201530.05.20160,12 BRL
Osinko30.04.201529.05.20160,09 BRL
Osinko30.04.201528.02.20160,09 BRL
Osinko30.04.201426.02.20150,95 BRL
Osinko30.04.201428.11.20140,92 BRL
Osinko30.04.201231.07.20120,23 BRL
Osinko29.04.201129.07.20110,31 BRL
Osinko29.04.200930.10.20090,23 BRL
Osinko26.04.2013—0,34 BRL
Osinko30.04.2010—0,23 BRL
Osinko30.04.2008—1,64 BRL
Osinko27.04.2007—0,84 BRL
Osinko27.04.2006—0,58 BRL
Osinko29.04.2005—0,29 BRL
Osinko27.04.2004—0,17 BRL
Osinko27.04.2004—0,16 BRL
Osinko27.04.2004—0,21 BRL
Osinko27.04.2004—0,18 BRL
Korko omalle pääomalle07.01.2004—0,45 BRL
Osinko29.04.2003—0,36 BRL
Osinko22.05.2002—0,12 BRL
Osinko30.04.2001—0,10 BRL
Osinko16.04.1999—0,95 BRL
Osinko30.04.1997—0,07 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit30.04.201410:1
Osakesplit30.07.20082:1
Käänteinen split27.05.20051:1000
Rahastoanti27.06.1991351,90% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Baumer

Toimiala
Bens Industriais
Segmentti
Equipamentos
Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
35,56%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
4,9 milj. kanta · 4,9 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
13,6 t. BRL
Pörssissä vuodesta
20.05.1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Condustil Participações S/AMääräysvaltainen50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERMääräysvaltainen32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERMääräysvaltainen5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Kysymyksiä kohteesta BALM3

Mikä on BALM3:n hinta tänään?

BALM3 on tasolla 22,00 BRL (−15,38% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon BALM3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

BALM3 maksoi 5,36 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 19,13% osinkotuotto.

Milloin on BALM3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,82 BRL osakkeelta, päivänä 30.12.2026.

Mikä on BALM3:n P/E- ja P/B-luku?

BALM3:n P/E-luku on 9,76 ja P/B-luku 1,28.

Kuinka paljon BALM3 tuotti 12 kuukaudessa?

BALM3 tuotti 53,33% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 50,57% ja suurimman arvonlaskun −13,04%.

Millä toimialalla BALM3 toimii?

Baumer toimii Bens Industriais-toimialalla, segmentissä Equipamentos.