Luo ilmainen tili

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

10,71 BRL+1,90% (0,20 BRL)
Päivän vaihteluväli
10,39 BRL – 10,73 BRL
Päivän vaihto
3,1 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
8,28 BRL – 11,84 BRL

Seuraa kohdetta BLAU3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon BLAU3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

BLAU3 lukuina

Markkina-arvo
2,5 mrd. BRL
P/E
10,68
P/B
1,07
Osinkotuotto (12 kk)
8,43%
Nettovelka/EBITDA
1,00

BLAU3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 8,43%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 3,35%.

BLAU3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

BLAU3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+12,14%+4,70%−55,60%
Volatiliteetti (vuositasolla)33,07%36,84%36,40%
Suurin arvonlasku−23,92%−37,92%−71,58%
Positiiviset kuukaudet6/1219/3629/60

Paljonko sijoitus kohteeseen BLAU3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 444,00 BRL.

Arvo nyt: BLAU3
444,00 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−55,60%
Tuotto vuodessa
−15,00%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

BLAU3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    10,68
  • P/B
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/Liikevaihto
    1,61
  • P/EBIT
    8,09
  • P/S
    1,40
  • P/OCF
    5,89
  • P/FCF
    −12,52
  • Tulostuotto
    10,72%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    1,00 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    10,01 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    383,2 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    1,00
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,17
  • Velka/Oma pääoma
    0,55
  • Current ratio
    3,23
  • Quick ratio
    2,25
  • Kassasuhde
    1,33

Tehokkuus

  • Bruttokate
    41,34%
  • EBITDA-marginaali
    21,48%
  • Liikevoittomarginaali
    17,28%
  • Nettomarginaali
    13,14%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,44

Kannattavuus

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    5,95%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −6,93%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −2,96%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    35,80%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    1,06%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −17,28%

Mikä on BLAU3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 10,71 BRL.

Grahamin käypä hinta
15,03 BRL
40,30% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,00 BRL × 10,01 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
8,23 BRL
23,16% kurssin alapuolella

0,49 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

BLAU3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E11,1110,8611,7812,9920,08———
P/B1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Osinkotuotto4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Osakekohtainen tulos1,26 BRL1,21 BRL1,39 BRL2,03 BRL1,81 BRL1,72 BRL1,35 BRL0,83 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo9,67 BRL11,99 BRL11,12 BRL10,13 BRL9,11 BRL1,50 BRL1,80 BRL1,51 BRL
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Bruttokate40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
EBITDA-marginaali24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Nettomarginaali17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Nettovelka/EBITDA1,071,532,09−0,11−0,472,841,141,37

BLAU3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,7 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,2 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−1 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−882,4 milj. BRL−739 milj. BRL−700,5 milj. BRL−625,8 milj. BRL
Bruttokate682,7 milj. BRL658,8 milj. BRL490,3 milj. BRL667,9 milj. BRL665,9 milj. BRL556 milj. BRL
EBITDA423,8 milj. BRL380,6 milj. BRL368,3 milj. BRL474,5 milj. BRL477,5 milj. BRL404,9 milj. BRL
EBIT354,4 milj. BRL328,8 milj. BRL329,4 milj. BRL452,2 milj. BRL456,6 milj. BRL389,1 milj. BRL
Rahoituserät34,1 milj. BRL−36,9 milj. BRL4,8 milj. BRL16,4 milj. BRL25,8 milj. BRL−35,5 milj. BRL
Tulos ennen veroja388,5 milj. BRL291,9 milj. BRL334,2 milj. BRL468,6 milj. BRL482,5 milj. BRL353,6 milj. BRL
Tuloverot−91,7 milj. BRL−78,4 milj. BRL−86,7 milj. BRL−108,1 milj. BRL−158,6 milj. BRL−99,3 milj. BRL
Nettotulos295 milj. BRL217,2 milj. BRL249,8 milj. BRL363,4 milj. BRL325,2 milj. BRL254,3 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

BLAU3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%2,5 mrd. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mrd. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mrd. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 milj. BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 milj. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 milj. BRL

Maksaako BLAU3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle29.09.202608.10.20260,08 BRL
Osinko18.12.202531.12.20280,56 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle25.06.202607.07.20260,08 BRL
Korko omalle pääomalle23.03.202602.04.20260,08 BRL
Korko omalle pääomalle04.12.202516.12.20250,11 BRL
Korko omalle pääomalle23.09.202503.10.20250,10 BRL
Korko omalle pääomalle21.03.202502.07.20250,15 BRL
Korko omalle pääomalle21.03.202501.04.20250,11 BRL
Korko omalle pääomalle26.09.202420.12.20240,08 BRL
Osinko29.04.202425.10.20240,01 BRL
Korko omalle pääomalle26.06.202410.07.20240,14 BRL
Korko omalle pääomalle22.03.202410.04.20240,13 BRL
Osinko19.04.202322.12.20230,05 BRL
Korko omalle pääomalle27.06.202330.10.20230,12 BRL
Näytä kaikki 24 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle27.06.202314.07.20230,07 BRL
Korko omalle pääomalle24.03.202317.04.20230,18 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.202229.12.20220,18 BRL
Korko omalle pääomalle26.09.202217.10.20220,17 BRL
Korko omalle pääomalle07.07.202215.07.20220,16 BRL
Korko omalle pääomalle07.04.202219.04.20220,14 BRL
Osinko24.03.202205.04.20220,21 BRL
Osinko03.12.202115.12.20210,12 BRL
Korko omalle pääomalle03.12.202115.12.20210,12 BRL
Korko omalle pääomalle23.09.202105.10.20210,11 BRL
Korko omalle pääomalle05.07.202115.07.20210,02 BRL
Korko omalle pääomalle31.03.2021—0,02 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti05.01.202630,00% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Blau Farmacêutica

Toimiala
Consumo Não Cíclico
Segmentti
Medicamentos e Outros Produtos
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
16,55%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
233,21 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
2,4 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
19.04.2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
MARCELO RODOLFO HAHNMääräysvaltainen82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

Kysymyksiä kohteesta BLAU3

Mikä on BLAU3:n hinta tänään?

BLAU3 on tasolla 10,71 BRL (1,90% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon BLAU3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

BLAU3 maksoi 0,46 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 4,27% osinkotuotto.

Milloin on BLAU3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,08 BRL osakkeelta, päivänä 08.10.2026.

Mikä on BLAU3:n P/E- ja P/B-luku?

BLAU3:n P/E-luku on 10,68 ja P/B-luku 1,07.

Kuinka paljon BLAU3 tuotti 12 kuukaudessa?

BLAU3 tuotti 12,14% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 33,07% ja suurimman arvonlaskun −23,92%.

Millä toimialalla BLAU3 toimii?

Blau Farmacêutica toimii Consumo Não Cíclico-toimialalla, segmentissä Medicamentos e Outros Produtos.