Luo ilmainen tili

B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

24,48 BRL+3,16% (0,75 BRL)
Päivän vaihteluväli
23,74 BRL – 24,71 BRL
Päivän vaihto
134,3 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
19,88 BRL – 27,51 BRL

Seuraa kohdetta HYPE3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon HYPE3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

HYPE3 lukuina

Markkina-arvo
17,2 mrd. BRL
P/E
9,87
P/B
1,19
Osinkotuotto (12 kk)
4,42%
Nettovelka/EBITDA
4,40

HYPE3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 4,42%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 4,15%.

HYPE3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

HYPE3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−0,72%−7,17%+6,69%
Volatiliteetti (vuositasolla)23,55%29,30%30,09%
Suurin arvonlasku−19,50%−47,06%−61,31%
Positiiviset kuukaudet6/1219/3632/60

Paljonko sijoitus kohteeseen HYPE3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 937,15 BRL.

Arvo nyt: HYPE3
937,15 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−6,29%
Tuotto vuodessa
−1,29%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

HYPE3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    9,87
  • P/B
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,45
  • EV/EBIT
    11,83
  • EV/Liikevaihto
    3,37
  • P/EBIT
    6,85
  • P/S
    1,95
  • P/OCF
    5,94
  • P/FCF
    7,32
  • Tulostuotto
    8,45%
  • PEG-luku
    0,07
  • Osakekohtainen tulos
    2,48 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    20,50 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    12,5 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    4,40
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,87
  • Velka/Oma pääoma
    0,98
  • Current ratio
    1,86
  • Quick ratio
    1,26
  • Kassasuhde
    0,49

Tehokkuus

  • Bruttokate
    61,17%
  • EBITDA-marginaali
    32,27%
  • Liikevoittomarginaali
    28,52%
  • Nettomarginaali
    19,76%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,35

Kannattavuus

  • ROE
    12,10%
  • ROA
    6,87%
  • ROIC
    9,33%
  • Payout
    43,61%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    12,46%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    3,98%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    3,45%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −10,86%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    32,38%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    135,13%

Mikä on HYPE3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 24,48 BRL.

Grahamin käypä hinta
33,82 BRL
38,17% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 2,48 BRL × 20,50 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
18,02 BRL
26,38% kurssin alapuolella

1,08 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

HYPE3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E13,888,5413,7416,8713,4716,7519,3816,90
P/B1,320,951,972,691,822,352,592,31
EV/EBITDA15,4012,8013,8416,0613,3718,3818,6713,66
Osinkotuotto6,20%6,81%0,86%2,73%4,15%3,12%2,71%3,05%
Osakekohtainen tulos1,70 BRL2,12 BRL2,60 BRL2,68 BRL2,10 BRL2,04 BRL1,84 BRL1,79 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo17,79 BRL19,11 BRL18,18 BRL16,82 BRL15,52 BRL14,59 BRL13,78 BRL13,08 BRL
ROE9,54%11,08%14,31%15,92%13,53%14,02%13,36%13,66%
ROIC6,30%6,61%9,32%10,09%9,68%9,40%12,53%15,80%
Bruttokate59,04%58,86%63,12%63,10%64,05%64,30%63,30%71,56%
EBITDA-marginaali27,04%28,23%34,82%35,14%35,40%35,23%36,61%35,41%
Nettomarginaali15,53%18,02%20,82%22,48%22,40%31,67%35,33%30,33%
Nettovelka/EBITDA7,437,345,625,264,843,32−0,04−0,82

HYPE3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto7,7 mrd. BRL7,4 mrd. BRL7,9 mrd. BRL7,5 mrd. BRL5,9 mrd. BRL4,1 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−3,2 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL−2,9 mrd. BRL−2,8 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−1,5 mrd. BRL
Bruttokate4,5 mrd. BRL4,4 mrd. BRL5 mrd. BRL4,8 mrd. BRL3,8 mrd. BRL2,6 mrd. BRL
EBITDA2,1 mrd. BRL2,1 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2,7 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,4 mrd. BRL
EBIT1,8 mrd. BRL1,8 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2 mrd. BRL1,3 mrd. BRL
Rahoituserät−864,2 milj. BRL−840,7 milj. BRL−1 mrd. BRL−871,6 milj. BRL−323,7 milj. BRL−75,4 milj. BRL
Tulos ennen veroja900,1 milj. BRL979,2 milj. BRL1,5 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,2 mrd. BRL
Tuloverot290,8 milj. BRL353,8 milj. BRL141,6 milj. BRL95,3 milj. BRL−26,6 milj. BRL78,2 milj. BRL
Nettotulos1,2 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,3 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

HYPE3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
HYPE3Hypera9,871,194,42%12,10%17,2 mrd. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%2,4 mrd. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mrd. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 milj. BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 milj. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 milj. BRL

Maksaako HYPE3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle26.12.202530.12.20260,29 BRL
Korko omalle pääomalle26.09.202530.12.20260,29 BRL
Korko omalle pääomalle26.06.202531.12.20260,29 BRL
Korko omalle pääomalle28.09.202631.12.20270,26 BRL
Korko omalle pääomalle26.06.202631.12.20270,26 BRL
Korko omalle pääomalle31.03.202631.12.20270,26 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 5,42%2017
  • 3,05%2018
  • 2,71%2019
  • 3,12%2020
  • 4,15%2021
  • 2,73%2022
  • 0,86%2023
  • 6,81%2024
  • 6,20%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle27.03.202517.12.20250,29 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.202417.12.20250,17 BRL
Osinko27.12.202417.12.20250,12 BRL
Korko omalle pääomalle23.09.202417.12.20250,20 BRL
Korko omalle pääomalle24.07.202417.12.20250,10 BRL
Korko omalle pääomalle21.06.202417.12.20250,10 BRL
Korko omalle pääomalle23.05.202417.12.20250,10 BRL
Korko omalle pääomalle23.04.202417.12.20250,10 BRL
Korko omalle pääomalle21.03.202417.12.20250,10 BRL
Korko omalle pääomalle22.02.202417.12.20250,10 BRL
Korko omalle pääomalle01.02.202417.12.20250,10 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.202327.12.20240,31 BRL
Näytä kaikki 46 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle27.09.202327.12.20240,31 BRL
Korko omalle pääomalle03.07.202327.12.20240,31 BRL
Korko omalle pääomalle29.03.202327.12.20240,31 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.202202.01.20230,31 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.202107.01.20220,31 BRL
Korko omalle pääomalle27.09.202107.01.20220,31 BRL
Korko omalle pääomalle22.07.202107.01.20220,31 BRL
Korko omalle pääomalle26.03.202107.01.20220,31 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.202007.01.20210,29 BRL
Korko omalle pääomalle23.10.202007.01.20210,29 BRL
Korko omalle pääomalle26.06.202007.01.20210,29 BRL
Korko omalle pääomalle27.03.202007.01.20210,29 BRL
Korko omalle pääomalle02.10.201931.01.20200,26 BRL
Korko omalle pääomalle02.07.201930.01.20200,26 BRL
Korko omalle pääomalle11.04.201930.01.20200,23 BRL
Korko omalle pääomalle11.04.201930.01.20200,03 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.201907.01.20200,30 BRL
Korko omalle pääomalle02.10.201825.06.20190,20 BRL
Korko omalle pääomalle03.07.201825.06.20190,21 BRL
Korko omalle pääomalle05.04.201811.01.20190,21 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201809.01.20190,15 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201809.01.20190,20 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.201709.01.20180,92 BRL
Muu23.06.201703.07.20171,30 BRL
Osinko19.04.201702.05.20170,05 BRL
Osinko15.02.201724.02.20170,60 BRL
Osinko27.07.201615.08.20160,25 BRL
Osinko02.05.201620.05.20160,21 BRL
Osinko14.04.201620.05.20160,04 BRL
Osinko30.04.201310.05.20130,16 BRL
Korko omalle pääomalle28.09.2022—0,31 BRL
Korko omalle pääomalle27.06.2022—0,31 BRL
Korko omalle pääomalle28.03.2022—0,31 BRL
Osinko29.04.2011—0,12 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit30.12.20092:1

Tietoa yhtiöstä Hypera

Toimiala
Consumo Não Cíclico
Segmentti
Medicamentos e Outros Produtos
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
42,05%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
704,01 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
67,2 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,27%
Pörssissä vuodesta
18.04.2008
CNPJ
02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHOMääräysvaltainen25,93%0,00%25,93%
Votorantim S.A.Määräysvaltainen15,78%0,00%15,78%
Maiorem S.A. de C.V.Määräysvaltainen13,26%0,00%13,26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V1,48%0,00%1,48%
ALVARO STAINFELD LINKMääräysvaltainen0,12%0,00%0,12%
Outros43,43%0,00%43,43%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

Kysymyksiä kohteesta HYPE3

Mikä on HYPE3:n hinta tänään?

HYPE3 on tasolla 24,48 BRL (3,16% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon HYPE3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

HYPE3 maksoi 1,46 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 6,20% osinkotuotto.

Milloin on HYPE3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,29 BRL osakkeelta, päivänä 30.12.2026.

Mikä on HYPE3:n P/E- ja P/B-luku?

HYPE3:n P/E-luku on 9,87 ja P/B-luku 1,19.

Kuinka paljon HYPE3 tuotti 12 kuukaudessa?

HYPE3 tuotti −0,72% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 23,55% ja suurimman arvonlaskun −19,50%.

Millä toimialalla HYPE3 toimii?

Hypera toimii Consumo Não Cíclico-toimialalla, segmentissä Medicamentos e Outros Produtos.