Luo ilmainen tili

B3 · BRL

BMKS3

Bicicletas Monark S.A.

378,00 BRL−0,48% (−1,81 BRL)
Päivän vaihteluväli
378,00 BRL – 380,00 BRL
Päivän vaihto
24,2 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
343,00 BRL – 535,00 BRL

Seuraa kohdetta BMKS3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon BMKS3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

BMKS3 lukuina

Markkina-arvo
171,9 milj. BRL
P/E
2,89
P/B
0,83
Osinkotuotto (12 kk)
34,41%

BMKS3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 34,41%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 14,28%.

BMKS3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

BMKS3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+14,42%+89,05%+227,86%
Volatiliteetti (vuositasolla)18,66%21,19%24,04%
Suurin arvonlasku−7,24%−21,00%−21,00%
Positiiviset kuukaudet5/1218/3631/60

Paljonko sijoitus kohteeseen BMKS3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 3 278,64 BRL.

Arvo nyt: BMKS3
3 278,64 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+227,86%
Tuotto vuodessa
+26,81%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

BMKS3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    2,89
  • P/B
    0,83
  • EV/EBITDA
    −0,37
  • EV/EBIT
    −0,37
  • EV/Liikevaihto
    0,70
  • P/EBIT
    −6,84
  • P/S
    12,86
  • P/OCF
    2,90
  • P/FCF
    2,91
  • Tulostuotto
    −268,38%
  • PEG-luku
    0,01
  • Osakekohtainen tulos
    130,97 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    454,44 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −162,5 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    —
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,79
  • Velka/Oma pääoma
    0,01
  • Current ratio
    9,61
  • Quick ratio
    9,13
  • Kassasuhde
    8,72

Tehokkuus

  • Bruttokate
    28,02%
  • EBITDA-marginaali
    −187,10%
  • Liikevoittomarginaali
    −188,07%
  • Nettomarginaali
    445,49%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,05

Kannattavuus

  • ROE
    28,82%
  • ROA
    23,68%
  • ROIC
    −35,25%
  • Payout
    99,30%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    −9,88%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    78,71%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −3,78%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    292,71%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −14,61%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    295,37%

Mikä on BMKS3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 378,00 BRL.

Grahamin käypä hinta
1 157,21 BRL
206,14% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 130,97 BRL × 454,44 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
853,29 BRL
125,74% kurssin yläpuolella

51,20 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

BMKS3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E3,009,779,185,4713,4632,9046,5634,66
P/B0,930,730,790,710,560,600,660,70
EV/EBITDA—−5,270,15−2,64−7,63−10,32——
Osinkotuotto34,22%12,16%16,05%5,66%3,33%2,41%3,05%6,31%
Osakekohtainen tulos129,85 BRL33,06 BRL39,21 BRL57,72 BRL17,72 BRL7,66 BRL5,91 BRL8,15 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo418,39 BRL444,30 BRL454,03 BRL447,39 BRL422,14 BRL418,81 BRL418,50 BRL405,66 BRL
ROE31,03%7,44%8,64%12,90%4,20%1,83%1,41%2,01%
ROIC−48,34%4,45%4,91%26,62%5,27%2,21%−7,06%−7,69%
Bruttokate28,87%30,62%29,47%25,23%33,71%31,27%26,66%28,86%
EBITDA-marginaali−168,10%16,97%18,81%57,07%26,61%15,24%−18,70%−29,92%
Nettomarginaali407,40%99,81%112,09%141,77%45,68%15,98%17,31%26,70%
Nettovelka/EBITDA—−62,74−54,57−16,24−30,73−44,82——

BMKS3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto14,5 milj. BRL15,1 milj. BRL15,9 milj. BRL18,5 milj. BRL17,6 milj. BRL21,8 milj. BRL
Myynnin kustannukset−10,3 milj. BRL−10,5 milj. BRL−11,2 milj. BRL−13,8 milj. BRL−11,7 milj. BRL−15 milj. BRL
Bruttokate4,2 milj. BRL4,6 milj. BRL4,7 milj. BRL4,7 milj. BRL5,9 milj. BRL6,8 milj. BRL
EBITDA−24,4 milj. BRL2,6 milj. BRL3 milj. BRL10,6 milj. BRL4,7 milj. BRL3,3 milj. BRL
EBIT−24,5 milj. BRL2,4 milj. BRL2,9 milj. BRL10,5 milj. BRL3,1 milj. BRL1,4 milj. BRL
Rahoituserät120,7 milj. BRL17,3 milj. BRL21,3 milj. BRL21,9 milj. BRL6,8 milj. BRL3,9 milj. BRL
Tulos ennen veroja96,2 milj. BRL19,8 milj. BRL24,2 milj. BRL32,4 milj. BRL9,9 milj. BRL5,3 milj. BRL
Tuloverot−37,2 milj. BRL−4,7 milj. BRL−6,4 milj. BRL−6,1 milj. BRL−1,9 milj. BRL−1,8 milj. BRL
Nettotulos59 milj. BRL15 milj. BRL17,8 milj. BRL26,2 milj. BRL8,1 milj. BRL3,5 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

BMKS3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
BMKS3Bicicletas Monark2,890,8334,41%28,82%171,9 milj. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,96%18,40%5,6 mrd. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mrd. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,532,619,10%14,89%5,2 mrd. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.−5,350,670,00%−12,58%3,1 mrd. BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 mrd. BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%616,8 milj. BRL

Maksaako BMKS3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 10,00%2017
  • 6,31%2018
  • 3,05%2019
  • 2,41%2020
  • 3,33%2021
  • 5,66%2022
  • 16,05%2023
  • 12,16%2024
  • 34,22%2025
  • 7,95%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.12.202529.09.202620,00 BRL
Osinko30.04.202629.06.202610,06 BRL
Osinko25.11.202502.12.2025100,00 BRL
Osinko30.04.202526.06.202533,13 BRL
Osinko30.04.202427.06.202439,27 BRL
Osinko28.04.202327.06.202357,79 BRL
Osinko29.04.202228.06.202217,88 BRL
Osinko30.04.202129.06.20217,93 BRL
Osinko30.04.202029.06.20206,08 BRL
Osinko26.04.201925.06.20198,38 BRL
Osinko27.04.201826.06.201817,83 BRL
Osinko28.04.201727.06.201734,48 BRL
Näytä kaikki 35 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.201628.06.201622,74 BRL
Osinko29.04.201526.06.201529,69 BRL
Osinko25.04.201424.06.201423,37 BRL
Osinko26.04.201326.06.201336,24 BRL
Osinko30.04.201229.06.201251,26 BRL
Osinko28.04.201127.06.2011367,72 BRL
Osinko29.04.201029.06.201024,53 BRL
Osinko29.04.200929.06.200922,34 BRL
Osinko29.04.200827.06.200827,98 BRL
Osinko27.04.2007—25,00 BRL
Osinko28.04.2006—26,00 BRL
Osinko29.04.2005—25,00 BRL
Osinko30.04.2004—8,00 BRL
Korko omalle pääomalle17.12.2003—38,00 BRL
Osinko30.04.2003—22,50 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.2002—38,00 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.2001—34,90 BRL
Osinko27.04.2001—12,00 BRL
Osinko28.04.2000—12,00 BRL
Osinko30.04.1999—12,00 BRL
Osinko13.05.1998—10,00 BRL
Osinko13.06.1997—14,13 BRL
Osinko20.06.1996—2,26 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split31.05.19881:1
Rahastoanti27.02.198010,00% osakkeina
Rahastoanti09.03.197920,00% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Bicicletas Monark

Toimiala
Consumo Cíclico
Segmentti
Bicicletas
Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
22,00%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
454,75 t. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
12,3 t. BRL
Pörssissä vuodesta
28.11.1973
CNPJ
56.992.423/0001-90

A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAMääräysvaltainen63,46%0,00%63,46%
SEB FORVALTNINGS AB10,00%0,00%10,00%
ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAMääräysvaltainen8,79%0,00%8,79%
SME PARTICIPAÇÕES LTDAMääräysvaltainen2,36%0,00%2,36%
SYLVIO MARZAGÃOMääräysvaltainen2,36%0,00%2,36%
DYON PARTICIPAÇÕES LTDAMääräysvaltainen0,76%0,00%0,76%
PAULO MARZAGÃO SOBRINHO0,27%0,00%0,27%
Outros12,00%0,00%12,00%

Kysymyksiä kohteesta BMKS3

Mikä on BMKS3:n hinta tänään?

BMKS3 on tasolla 378,00 BRL (−0,48% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon BMKS3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

BMKS3 maksoi 133,13 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 34,22% osinkotuotto.

Mikä on BMKS3:n P/E- ja P/B-luku?

BMKS3:n P/E-luku on 2,89 ja P/B-luku 0,83.

Kuinka paljon BMKS3 tuotti 12 kuukaudessa?

BMKS3 tuotti 14,42% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 18,66% ja suurimman arvonlaskun −7,24%.

Millä toimialalla BMKS3 toimii?

Bicicletas Monark toimii Consumo Cíclico-toimialalla, segmentissä Bicicletas.