Luo ilmainen tili

B3 · BRL

DMVF3

D1000 Varejo Farma Participacoes SA

6,05 BRL−1,14% (−0,07 BRL)
Päivän vaihteluväli
6,00 BRL – 6,17 BRL
Päivän vaihto
236,6 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
4,51 BRL – 7,50 BRL

Seuraa kohdetta DMVF3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon DMVF3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

DMVF3 lukuina

Markkina-arvo
306,1 milj. BRL
P/E
14,08
P/B
0,33
Osinkotuotto (12 kk)
0,00%
Nettovelka/EBITDA
0,14

DMVF3 käy kaupaksi 14,08-kertaisesti viimeisten 12 kuukauden tulokseen nähden.

DMVF3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

DMVF3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+11,42%+46,49%+15,90%
Volatiliteetti (vuositasolla)25,47%31,24%33,67%
Suurin arvonlasku−21,87%−37,52%−37,52%
Positiiviset kuukaudet7/1219/3629/60

Paljonko sijoitus kohteeseen DMVF3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 1 159,00 BRL.

Arvo nyt: DMVF3
1 159,00 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+15,90%
Tuotto vuodessa
+3,00%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

DMVF3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    14,08
  • P/B
    0,33
  • EV/EBITDA
    1,45
  • EV/EBIT
    3,76
  • EV/Liikevaihto
    0,12
  • P/EBIT
    3,39
  • P/S
    0,11
  • P/OCF
    1,48
  • P/FCF
    3,06
  • Tulostuotto
    26,62%
  • PEG-luku
    1,20
  • Osakekohtainen tulos
    0,43 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    18,26 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    33,2 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    0,14
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,04
  • Velka/Oma pääoma
    0,06
  • Current ratio
    1,01
  • Quick ratio
    0,54
  • Kassasuhde
    0,04

Tehokkuus

  • Bruttokate
    29,63%
  • EBITDA-marginaali
    8,48%
  • Liikevoittomarginaali
    3,28%
  • Nettomarginaali
    0,79%
  • Pääoman kiertonopeus
    1,36

Kannattavuus

  • ROE
    2,35%
  • ROA
    1,07%
  • ROIC
    9,44%
  • Payout
    0,00%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    21,54%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    21,94%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    23,42%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −12,73%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    14,10%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    11,85%

Mikä on DMVF3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 6,05 BRL.

Grahamin käypä hinta
13,29 BRL
119,60% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,43 BRL × 18,26 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
—
Ei sovellu osakkeeseen DMVF3: se ei ole jakanut osinkoa viimeisten viiden vuoden aikana.

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

DMVF3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku2025202420232022202120202019
P/E15,4712,0414,0518,23109,695 257,76—
P/B0,380,350,340,240,260,77—
EV/EBITDA1,711,621,811,351,876,84—
Osakekohtainen tulos0,45 BRL0,51 BRL0,42 BRL0,22 BRL0,04 BRL0,00 BRL−0,15 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo18,17 BRL17,72 BRL17,21 BRL16,79 BRL16,56 BRL16,52 BRL9,21 BRL
ROE2,45%2,88%2,45%1,34%0,24%0,01%−1,61%
ROIC8,88%6,54%4,89%3,85%0,00%0,00%0,00%
Bruttokate28,58%30,62%31,61%32,06%32,50%32,35%30,20%
EBITDA-marginaali8,20%8,37%8,91%8,97%8,05%8,32%7,46%
Nettomarginaali0,85%1,20%1,22%0,77%0,17%0,01%−0,66%
Nettovelka/EBITDA0,12−0,10−0,11−0,21−0,49−0,902,01

DMVF3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto2,7 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,1 mrd. BRL1 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−1,9 mrd. BRL−1,5 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−1 mrd. BRL−770,5 milj. BRL−679,5 milj. BRL
Bruttokate762,2 milj. BRL661,6 milj. BRL552,8 milj. BRL475,5 milj. BRL370,9 milj. BRL324,9 milj. BRL
EBITDA218,6 milj. BRL180,9 milj. BRL155,9 milj. BRL133,1 milj. BRL91,9 milj. BRL83,6 milj. BRL
EBIT83,9 milj. BRL63,2 milj. BRL51,3 milj. BRL35,6 milj. BRL−2,1 milj. BRL6,6 milj. BRL
Rahoituserät−64,1 milj. BRL−34,8 milj. BRL−25,1 milj. BRL−22,9 milj. BRL−17,1 milj. BRL−24,4 milj. BRL
Tulos ennen veroja19,8 milj. BRL28,5 milj. BRL26,3 milj. BRL12,8 milj. BRL−19,2 milj. BRL−17,8 milj. BRL
Tuloverot2,8 milj. BRL−2,6 milj. BRL−4,9 milj. BRL−1,4 milj. BRL21,2 milj. BRL17,9 milj. BRL
Nettotulos22,6 milj. BRL25,9 milj. BRL21,4 milj. BRL11,4 milj. BRL2 milj. BRL123 t. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

DMVF3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
DMVF3D1000 Varejo Farma Participações14,080,330,00%2,35%306,1 milj. BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 mrd. BRL
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%3,6 mrd. BRL
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.5,920,638,72%10,71%915 milj. BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,350,7112,42%9,63%589,4 milj. BRL
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%589,4 milj. BRL

Maksaako DMVF3 osinkoa?

DMVF3:lla ei ole kirjattuja jako-osuuksia.

Tietoa yhtiöstä D1000 Varejo Farma Participações

Toimiala
Consumo Não Cíclico
Segmentti
Medicamentos e Outros Produtos
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
33,24%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
50,6 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
241,9 t. BRL
Pörssissä vuodesta
10.08.2020
CNPJ
12.108.897/0001-50

A D1000 Varejo Farma Participações S.A. atua no varejo farmacêutico com operação de redes de drogarias, comercializando medicamentos de prescrição, genéricos, OTC, higiene pessoal, perfumaria e itens de conveniência em lojas físicas e canais digitais. A companhia possui presença relevante em regiões urbanas de alta densidade, com modelo focado em giro de estoque, gestão de categorias e relacionamento de proximidade com o consumidor final. No segmento de consumo não cíclico, o negócio é influenciado por mix de produtos, política comercial de laboratórios, eficiência logística e despesas de ocupação das lojas. A empresa concorre com grandes cadeias nacionais e operadores regionais, buscando escala por expansão orgânica e aprimoramento de produtividade por ponto de venda. O desempenho também depende de margens de medicamentos, fidelização e capacidade de execução omnicanal.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.Määräysvaltainen72,31%0,00%72,31%
LIS Capital Gestora Ltda7,77%0,00%7,77%
Outros19,93%0,00%19,93%

Kysymyksiä kohteesta DMVF3

Mikä on DMVF3:n hinta tänään?

DMVF3 on tasolla 6,05 BRL (−1,14% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Mikä on DMVF3:n P/E- ja P/B-luku?

DMVF3:n P/E-luku on 14,08 ja P/B-luku 0,33.

Kuinka paljon DMVF3 tuotti 12 kuukaudessa?

DMVF3 tuotti 11,42% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 25,47% ja suurimman arvonlaskun −21,87%.

Millä toimialalla DMVF3 toimii?

D1000 Varejo Farma Participações toimii Consumo Não Cíclico-toimialalla, segmentissä Medicamentos e Outros Produtos.