Luo ilmainen tili

B3 · BRL

PFRM3

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

7,41 BRL−0,40% (−0,03 BRL)
Päivän vaihteluväli
7,22 BRL – 7,54 BRL
Päivän vaihto
1,1 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
6,11 BRL – 9,70 BRL

Seuraa kohdetta PFRM3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon PFRM3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

PFRM3 lukuina

Markkina-arvo
917,5 milj. BRL
P/E
5,94
P/B
0,64
Osinkotuotto (12 kk)
8,70%
Nettovelka/EBITDA
1,85

PFRM3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 8,70%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 4,95%.

PFRM3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

PFRM3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−2,82%+130,16%+72,31%
Volatiliteetti (vuositasolla)24,44%46,78%41,44%
Suurin arvonlasku−25,93%−25,93%−43,23%
Positiiviset kuukaudet5/1219/3628/60

Paljonko sijoitus kohteeseen PFRM3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 723,08 BRL.

Arvo nyt: PFRM3
1 723,08 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+72,31%
Tuotto vuodessa
+11,50%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

PFRM3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    5,94
  • P/B
    0,64
  • EV/EBITDA
    3,22
  • EV/EBIT
    4,73
  • EV/Liikevaihto
    0,17
  • P/EBIT
    2,00
  • P/S
    0,07
  • P/OCF
    1,60
  • P/FCF
    2,39
  • Tulostuotto
    21,16%
  • PEG-luku
    0,19
  • Osakekohtainen tulos
    1,25 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    11,65 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    1,2 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    1,85
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,74
  • Velka/Oma pääoma
    1,03
  • Current ratio
    1,37
  • Quick ratio
    0,86
  • Kassasuhde
    0,12

Tehokkuus

  • Bruttokate
    15,14%
  • EBITDA-marginaali
    5,38%
  • Liikevoittomarginaali
    3,67%
  • Nettomarginaali
    1,29%
  • Pääoman kiertonopeus
    1,56

Kannattavuus

  • ROE
    10,71%
  • ROA
    2,02%
  • ROIC
    13,52%
  • Payout
    51,62%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    16,22%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    9,40%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    12,77%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    3,77%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    13,20%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    30,95%

Mikä on PFRM3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 7,41 BRL.

Grahamin käypä hinta
18,09 BRL
144,14% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,25 BRL × 11,65 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
5,77 BRL
22,14% kurssin alapuolella

0,35 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

PFRM3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E9,517,0110,735,629,1214,4366,88−49,99
P/B0,690,510,490,300,480,530,800,48
EV/EBITDA3,932,933,272,454,224,426,5310,08
Osinkotuotto6,70%8,62%4,74%0,00%4,70%0,00%0,00%0,00%
Osakekohtainen tulos0,96 BRL0,93 BRL0,57 BRL0,65 BRL0,63 BRL0,42 BRL0,10 BRL−0,08 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo13,21 BRL12,81 BRL12,43 BRL12,20 BRL11,92 BRL11,59 BRL8,11 BRL8,25 BRL
ROE7,27%7,23%4,57%5,35%5,30%3,65%1,19%−0,95%
ROIC13,13%13,35%11,73%12,20%7,08%7,25%2,34%1,24%
Bruttokate15,29%15,00%14,92%14,66%14,15%13,93%15,37%15,94%
EBITDA-marginaali4,80%4,62%4,73%4,88%4,00%4,06%3,96%2,08%
Nettomarginaali1,04%1,13%0,81%1,03%1,22%0,95%0,25%−0,23%
Nettovelka/EBITDA1,871,221,431,261,441,032,324,59

PFRM3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto11,5 mrd. BRL10,2 mrd. BRL8,7 mrd. BRL7,8 mrd. BRL6,4 mrd. BRL5,5 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−9,7 mrd. BRL−8,6 mrd. BRL−7,4 mrd. BRL−6,7 mrd. BRL−5,5 mrd. BRL−4,7 mrd. BRL
Bruttokate1,8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,1 mrd. BRL907,6 milj. BRL763,6 milj. BRL
EBITDA550,1 milj. BRL469,2 milj. BRL409,7 milj. BRL381,2 milj. BRL256,6 milj. BRL222,6 milj. BRL
EBIT350 milj. BRL299,7 milj. BRL261,1 milj. BRL242,9 milj. BRL130,7 milj. BRL120,6 milj. BRL
Rahoituserät−232,5 milj. BRL−171,8 milj. BRL−179,5 milj. BRL−164 milj. BRL−82 milj. BRL−87,5 milj. BRL
Tulos ennen veroja117,5 milj. BRL127,9 milj. BRL81,6 milj. BRL79 milj. BRL48,7 milj. BRL33,1 milj. BRL
Tuloverot8,6 milj. BRL−5 milj. BRL−3,7 milj. BRL6,1 milj. BRL30,4 milj. BRL28,6 milj. BRL
Nettotulos118,9 milj. BRL114,6 milj. BRL70,4 milj. BRL80,9 milj. BRL78,2 milj. BRL52,3 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

PFRM3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos5,940,648,70%10,71%917,5 milj. BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 mrd. BRL
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%3,6 mrd. BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,370,7112,38%9,63%590,4 milj. BRL
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%590,4 milj. BRL
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%306,1 milj. BRL

Maksaako PFRM3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 4,70%2021
  • 0,00%2022
  • 4,74%2023
  • 8,62%2024
  • 6,70%2025
  • 4,29%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko30.12.202515.01.20260,32 BRL
Osinko28.11.202523.12.20250,16 BRL
Osinko31.10.202525.11.20250,16 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.202415.01.20250,29 BRL
Korko omalle pääomalle29.11.202412.12.20240,14 BRL
Korko omalle pääomalle11.11.202426.11.20240,14 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.202310.01.20240,27 BRL
Korko omalle pääomalle30.11.202312.12.20230,12 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.202213.01.20230,17 BRL
Korko omalle pääomalle19.11.202101.12.20210,27 BRL
Osinko30.04.201414.05.20140,13 BRL
Osinko30.04.201413.05.20140,14 BRL
Näytä kaikki 19 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.201310.05.20130,20 BRL
Osinko29.04.201112.05.20110,13 BRL
Osinko30.04.201012.05.20100,26 BRL
Osinko13.04.200927.04.20090,11 BRL
Osinko03.04.200814.04.20080,08 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.200714.04.20080,14 BRL
Osinko23.04.2012—0,14 BRL

Tietoa yhtiöstä Profarma Distrib Prod Farmaceuticos

Toimiala
Consumo Não Cíclico
Segmentti
Medicamentos e Outros Produtos
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
32,50%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
123,81 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
882,2 t. BRL
Pörssissä vuodesta
26.10.2006
CNPJ
45.453.214/0001-51

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
BPL Brazil Holding Company38,18%0,00%38,18%
BMK Participações S.A.Määräysvaltainen25,57%0,00%25,57%
LIS Capital Gestora Ltda9,13%0,00%9,13%
MANOEL BIRMARCKER1,18%0,00%1,18%
SAMMY BIRMARCKER1,11%0,00%1,11%
CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER0,08%0,00%0,08%
DEBORAH UDERMAN0,06%0,00%0,06%
Outros23,73%0,00%23,73%
Ações Tesouraria0,97%0,00%0,97%

Kysymyksiä kohteesta PFRM3

Mikä on PFRM3:n hinta tänään?

PFRM3 on tasolla 7,41 BRL (−0,40% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon PFRM3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

PFRM3 maksoi 0,61 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 6,70% osinkotuotto.

Mikä on PFRM3:n P/E- ja P/B-luku?

PFRM3:n P/E-luku on 5,94 ja P/B-luku 0,64.

Kuinka paljon PFRM3 tuotti 12 kuukaudessa?

PFRM3 tuotti −2,82% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 24,44% ja suurimman arvonlaskun −25,93%.

Millä toimialalla PFRM3 toimii?

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos toimii Consumo Não Cíclico-toimialalla, segmentissä Medicamentos e Outros Produtos.