Luo ilmainen tili

B3 · BRL

WLMM3

WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA

17,80 BRL+7,49% (1,24 BRL)
Päivän vaihteluväli
16,56 BRL – 16,70 BRL
Päivän vaihto
10,7 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
16,56 BRL – 24,04 BRL

Seuraa kohdetta WLMM3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon WLMM3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

WLMM3 lukuina

Markkina-arvo
590,4 milj. BRL
P/E
8,28
P/B
0,80
Osinkotuotto (12 kk)
10,02%
Nettovelka/EBITDA
2,35

WLMM3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 10,02%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 4,98%.

WLMM3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

WLMM3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−20,78%−24,39%−38,53%
Volatiliteetti (vuositasolla)29,79%24,69%27,31%
Suurin arvonlasku−26,94%−32,76%−44,26%
Positiiviset kuukaudet5/1216/3626/60

Paljonko sijoitus kohteeseen WLMM3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 708,24 BRL.

Arvo nyt: WLMM3
708,24 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−29,18%
Tuotto vuodessa
−6,67%
Vertailu: Ibovespa
1 804,21 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

WLMM3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    8,28
  • P/B
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,83
  • EV/EBIT
    6,15
  • EV/Liikevaihto
    0,34
  • P/EBIT
    3,67
  • P/S
    0,21
  • P/OCF
    3,13
  • P/FCF
    18,51
  • Tulostuotto
    16,27%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    2,15 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    22,34 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    399,7 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    2,35
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,49
  • Velka/Oma pääoma
    0,61
  • Current ratio
    2,13
  • Quick ratio
    1,30
  • Kassasuhde
    0,23

Tehokkuus

  • Bruttokate
    13,64%
  • EBITDA-marginaali
    5,90%
  • Liikevoittomarginaali
    5,60%
  • Nettomarginaali
    2,69%
  • Pääoman kiertonopeus
    1,80

Kannattavuus

  • ROE
    9,63%
  • ROA
    4,85%
  • ROIC
    9,59%
  • Payout
    82,96%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    12,88%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −3,22%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −3,58%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −33,17%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −2,99%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −31,08%

Mikä on WLMM3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 17,80 BRL.

Grahamin käypä hinta
32,87 BRL
84,69% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 2,15 BRL × 22,34 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
19,09 BRL
7,26% kurssin yläpuolella

1,15 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

WLMM3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E8,596,997,106,6711,7114,739,4911,33
P/B0,961,171,161,262,281,731,120,47
EV/EBITDA5,575,485,445,157,758,277,376,91
Osinkotuotto6,87%5,88%4,81%5,66%1,68%1,45%1,46%0,00%
Osakekohtainen tulos2,37 BRL3,55 BRL3,15 BRL3,22 BRL2,90 BRL1,49 BRL1,37 BRL0,44 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo21,29 BRL21,24 BRL19,29 BRL17,09 BRL14,90 BRL12,69 BRL11,55 BRL10,67 BRL
ROE11,15%16,73%16,32%18,85%19,49%11,77%11,84%4,14%
ROIC11,68%13,54%14,91%16,73%25,41%16,36%12,32%3,63%
Bruttokate12,76%11,92%12,32%13,34%12,94%15,57%12,71%15,81%
EBITDA-marginaali5,95%6,95%6,92%7,95%7,54%8,21%5,49%2,91%
Nettomarginaali2,87%4,14%4,82%5,94%5,69%5,49%4,59%2,14%
Nettovelka/EBITDA1,431,320,500,17−1,09−1,57−0,57−1,40

WLMM3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto3 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,4 mrd. BRL2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL991,2 milj. BRL
Myynnin kustannukset−2,6 mrd. BRL−2,8 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−836,9 milj. BRL
Bruttokate384,3 milj. BRL372,4 milj. BRL293,2 milj. BRL263,3 milj. BRL240,5 milj. BRL154,3 milj. BRL
EBITDA179,2 milj. BRL217,1 milj. BRL164,7 milj. BRL157 milj. BRL140,1 milj. BRL81,4 milj. BRL
EBIT171,9 milj. BRL211,1 milj. BRL159,9 milj. BRL153 milj. BRL136,1 milj. BRL77,6 milj. BRL
Rahoituserät−44 milj. BRL−20,7 milj. BRL−3,3 milj. BRL12,4 milj. BRL9,1 milj. BRL−215 t. BRL
Tulos ennen veroja127,9 milj. BRL190,4 milj. BRL156,7 milj. BRL165,4 milj. BRL145,2 milj. BRL77,4 milj. BRL
Tuloverot−38,3 milj. BRL−61,1 milj. BRL−42 milj. BRL−48,1 milj. BRL−39,4 milj. BRL−22,9 milj. BRL
Nettotulos86,5 milj. BRL129,4 milj. BRL114,6 milj. BRL117,3 milj. BRL105,7 milj. BRL54,4 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

WLMM3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
WLMM3Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos8,280,8010,02%9,63%590,4 milj. BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,370,7112,38%9,63%590,4 milj. BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 mrd. BRL
RIAA3RIAA32,350,6746,23%28,35%3,6 mrd. BRL
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.5,940,648,70%10,71%917,5 milj. BRL
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%306,1 milj. BRL

Maksaako WLMM3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle09.10.202605.11.20260,26 BRL
Osinko26.12.202530.06.20270,31 BRL
Osinko26.12.202530.06.20280,31 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 1,46%2019
  • 1,45%2020
  • 1,68%2021
  • 5,66%2022
  • 4,81%2023
  • 5,88%2024
  • 6,87%2025
  • 6,96%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle24.08.202631.08.20260,26 BRL
Osinko26.12.202530.06.20260,31 BRL
Korko omalle pääomalle10.06.202619.06.20260,26 BRL
Korko omalle pääomalle08.01.202627.02.20260,33 BRL
Korko omalle pääomalle09.09.202529.09.20250,33 BRL
Osinko29.04.202527.06.20250,30 BRL
Osinko29.04.202527.06.20250,57 BRL
Korko omalle pääomalle14.02.202528.02.20250,21 BRL
Korko omalle pääomalle08.11.202427.11.20240,18 BRL
Korko omalle pääomalle12.08.202427.08.20240,21 BRL
Korko omalle pääomalle15.07.202427.08.20240,20 BRL
Osinko29.04.202428.06.20240,63 BRL
Näytä kaikki 54 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle29.04.202428.06.20240,03 BRL
Korko omalle pääomalle08.02.202423.02.20240,21 BRL
Korko omalle pääomalle10.11.202327.11.20230,21 BRL
Korko omalle pääomalle08.08.202325.08.20230,21 BRL
Osinko28.04.202327.06.20230,25 BRL
Osinko28.04.202327.06.20230,15 BRL
Korko omalle pääomalle06.01.202327.02.20230,26 BRL
Korko omalle pääomalle17.10.202228.11.20220,13 BRL
Korko omalle pääomalle06.07.202226.08.20220,09 BRL
Osinko23.06.202229.06.20220,27 BRL
Osinko29.04.202229.06.20220,28 BRL
Osinko29.04.202229.06.20220,25 BRL
Korko omalle pääomalle04.04.202218.05.20220,09 BRL
Korko omalle pääomalle07.01.202225.02.20220,12 BRL
Korko omalle pääomalle08.10.202126.11.20210,08 BRL
Korko omalle pääomalle05.07.202127.08.20210,08 BRL
Osinko30.04.202129.06.20210,34 BRL
Korko omalle pääomalle06.04.202126.04.20210,08 BRL
Osinko30.04.202015.12.20200,32 BRL
Osinko30.04.201920.05.20190,11 BRL
Osinko30.04.201920.05.20190,08 BRL
Osinko17.09.201513.11.20154,72 BRL
Osinko17.12.201324.01.20141,82 BRL
Osinko30.04.201320.05.20131,75 BRL
Osinko30.04.201320.05.20130,20 BRL
Osinko16.02.201212.03.20122,02 BRL
Osinko29.04.201112.05.20110,16 BRL
Osinko07.10.201019.10.20101,61 BRL
Osinko30.04.201008.06.20100,82 BRL
Osinko30.04.200925.06.20090,39 BRL
Osinko27.01.200909.02.20092,27 BRL
Osinko21.01.200830.01.20080,65 BRL
Osinko18.12.200627.12.20060,72 BRL
Osinko29.04.2016—0,04 BRL
Osinko29.04.2016—0,04 BRL
Osinko30.04.2015—0,96 BRL
Osinko30.04.2015—0,67 BRL
Osinko30.04.2014—0,65 BRL
Osinko30.04.2014—0,33 BRL
Osinko16.11.2005—0,85 BRL
Osinko29.04.2005—1,12 BRL
Osinko20.12.2004—0,65 BRL

Tietoa yhtiöstä Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos

Toimiala
Consumo Cíclico
Segmentti
Material de Transporte
Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
14,05%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
16,57 milj. kanta · 19,84 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
4 t. BRL
Pörssissä vuodesta
07.01.1971
CNPJ
33.228.024/0001-51

WLM S.A. é uma empresa brasileira atuante em diversos segmentos de negócios, incluindo comércio, distribuição e serviços. A companhia opera como holding de investimentos, gerenciando um portfólio de negócios em setores diversos. WLM está envolvida em atividades comerciais e de distribuição, atendendo mercados doméstico com foco em eficiência operacional. A companhia é um player importante em seus segmentos de atuação, operando com foco em rentabilidade e eficiência. Com receita anual superior a R$ 250 milhões, a WLM participa ativamente de seus mercados de atuação. A empresa está comprometida com criação de valor e sustentabilidade em suas operações comerciais e de distribuição.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
SAJUTHÁ RIO PARTIICIPAÇÕES S.A.Määräysvaltainen94,08%73,56%82,90%
Trígono Capital Ltda.0,00%5,02%2,73%
MARIA ISBELA LEMOS DE MORAESMääräysvaltainen0,20%0,17%0,18%
JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAESMääräysvaltainen0,09%0,00%0,04%
WILSON LEMOS DE MORAES NETOMääräysvaltainen0,08%0,00%0,04%
ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAESMääräysvaltainen0,02%0,02%0,02%
ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAESMääräysvaltainen0,00%0,01%0,01%
JULIANA LEMOS DE MORESMääräysvaltainen0,02%0,00%0,01%
VERA LUCIA BRANDÃO COSTA0,02%0,00%0,01%
DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIMääräysvaltainen0,01%0,00%0,01%
MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIMääräysvaltainen0,01%0,00%0,01%
DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTIMääräysvaltainen0,01%0,00%0,00%
FELIPE LEMOS DE MORAESMääräysvaltainen0,01%0,00%0,00%
DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIMääräysvaltainen0,01%0,00%0,00%
JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIMääräysvaltainen0,00%0,00%0,00%
WILSON LEMOS DE MORAES JUNIORMääräysvaltainen0,00%0,00%0,00%
ISABELLA LEMOS DE MORAESMääräysvaltainen0,00%0,00%0,00%
NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAESMääräysvaltainen0,00%0,00%0,00%
TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRAMääräysvaltainen0,00%0,00%0,00%
Outros5,46%21,22%14,05%

Kysymyksiä kohteesta WLMM3

Mikä on WLMM3:n hinta tänään?

WLMM3 on tasolla 17,80 BRL (7,49% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon WLMM3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

WLMM3 maksoi 1,40 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 6,87% osinkotuotto.

Milloin on WLMM3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,26 BRL osakkeelta, päivänä 05.11.2026.

Mikä on WLMM3:n P/E- ja P/B-luku?

WLMM3:n P/E-luku on 8,28 ja P/B-luku 0,80.

Kuinka paljon WLMM3 tuotti 12 kuukaudessa?

WLMM3 tuotti −20,78% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 29,79% ja suurimman arvonlaskun −26,94%.

Millä toimialalla WLMM3 toimii?

Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos toimii Consumo Cíclico-toimialalla, segmentissä Material de Transporte.