Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ECOR3

EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.

9,14 BRL+5,42% (0,47 BRL)
Päivän vaihteluväli
8,72 BRL – 9,03 BRL
Päivän vaihto
113,4 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
5,84 BRL – 12,38 BRL

Seuraa kohdetta ECOR3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ECOR3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ECOR3 lukuina

Markkina-arvo
6,3 mrd. BRL
P/E
11,65
P/B
1,55
Osinkotuotto (12 kk)
3,31%
Nettovelka/EBITDA
8,47

ECOR3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 3,31%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 1,71%.

ECOR3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

ECOR3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+18,32%+30,05%+12,31%
Volatiliteetti (vuositasolla)53,40%49,07%47,87%
Suurin arvonlasku−39,17%−53,77%−54,26%
Positiiviset kuukaudet6/1218/3632/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ECOR3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 1 263,11 BRL.

Arvo nyt: ECOR3
1 263,11 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+26,31%
Tuotto vuodessa
+4,78%
Vertailu: Ibovespa
1 799,39 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ECOR3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    11,65
  • P/B
    1,55
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    13,29
  • EV/Liikevaihto
    4,63
  • P/EBIT
    1,52
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    1,19
  • P/FCF
    −5,45
  • Tulostuotto
    7,52%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    0,78 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    5,91 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    48,8 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    8,47
  • Nettovelka/Oma pääoma
    11,10
  • Velka/Oma pääoma
    12,26
  • Current ratio
    2,53
  • Quick ratio
    2,53
  • Kassasuhde
    2,06

Tehokkuus

  • Bruttokate
    36,37%
  • EBITDA-marginaali
    48,50%
  • Liikevoittomarginaali
    34,87%
  • Nettomarginaali
    4,36%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,30

Kannattavuus

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    1,31%
  • ROIC
    3,05%
  • Payout
    38,56%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    22,99%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    16,70%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −2,02%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    13,50%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −27,69%

Mikä on ECOR3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 9,14 BRL.

Grahamin käypä hinta
10,21 BRL
11,71% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,78 BRL × 5,91 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
1,98 BRL
78,31% kurssin alapuolella

0,12 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ECOR3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E8,333,2711,5212,6113,76−17,40−48,5013,82
P/B1,690,802,201,232,20131,3219,758,08
EV/EBITDA9,128,0010,0010,718,8314,0516,8310,41
Osinkotuotto2,91%4,59%0,89%0,17%0,00%0,00%0,00%7,79%
Osakekohtainen tulos1,27 BRL1,30 BRL0,82 BRL0,35 BRL0,53 BRL−0,76 BRL−0,33 BRL0,67 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo6,28 BRL5,30 BRL4,29 BRL3,62 BRL3,35 BRL0,10 BRL0,82 BRL1,15 BRL
ROE20,25%24,50%19,07%9,75%15,97%−754,68%−40,73%58,49%
ROIC4,28%5,08%4,02%3,29%5,15%0,00%0,00%5,33%
Bruttokate38,76%39,59%36,80%31,79%39,55%41,08%38,05%43,84%
EBITDA-marginaali48,95%45,65%40,48%35,04%48,56%35,32%34,49%51,05%
Nettomarginaali7,69%9,16%6,44%4,05%8,00%−10,60%−4,69%11,82%
Nettovelka/EBITDA7,817,358,169,256,568,8310,237,21

ECOR3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto11,5 mrd. BRL9,9 mrd. BRL8,8 mrd. BRL6,1 mrd. BRL4,7 mrd. BRL4 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−7,1 mrd. BRL−6 mrd. BRL−5,6 mrd. BRL−4,1 mrd. BRL−2,8 mrd. BRL−2,4 mrd. BRL
Bruttokate4,5 mrd. BRL3,9 mrd. BRL3,3 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,6 mrd. BRL
EBITDA5,6 mrd. BRL4,5 mrd. BRL3,6 mrd. BRL2,1 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,4 mrd. BRL
EBIT4,3 mrd. BRL3,5 mrd. BRL2,8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,6 mrd. BRL865,7 milj. BRL
Rahoituserät−2,5 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,5 mrd. BRL−1 mrd. BRL−915,5 milj. BRL−786,7 milj. BRL
Tulos ennen veroja1,8 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,3 mrd. BRL510,3 milj. BRL652,5 milj. BRL79,1 milj. BRL
Tuloverot−925,7 milj. BRL−806,8 milj. BRL−684,1 milj. BRL−268,9 milj. BRL−285,2 milj. BRL−497,1 milj. BRL
Nettotulos885,9 milj. BRL904,1 milj. BRL569,6 milj. BRL245,7 milj. BRL372 milj. BRL−424 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

ECOR3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
ECOR3Ecorodovias Infraestrutura E Logística11,651,553,31%13,28%6,3 mrd. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mrd. BRL

Maksaako ECOR3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 3,48%2017
  • 7,79%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,17%2022
  • 0,89%2023
  • 4,59%2024
  • 2,91%2025
  • 3,35%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko12.05.202612.06.20260,30 BRL
Osinko04.08.202529.08.20250,31 BRL
Osinko13.05.202429.07.20240,19 BRL
Osinko14.11.202327.11.20230,08 BRL
Osinko05.12.202214.12.20220,01 BRL
Osinko05.11.201816.11.20180,29 BRL
Osinko05.11.201816.11.20180,06 BRL
Osinko30.04.201815.05.20180,37 BRL
Osinko01.11.201714.11.20170,23 BRL
Osinko29.03.201713.04.20170,19 BRL
Osinko09.11.201618.11.20160,08 BRL
Osinko09.11.201618.11.20160,19 BRL
Näytä kaikki 26 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko14.05.201528.05.20150,42 BRL
Osinko24.11.201410.12.20140,18 BRL
Osinko24.11.201410.12.20140,23 BRL
Korko omalle pääomalle25.03.201410.12.20140,04 BRL
Korko omalle pääomalle24.11.201409.12.20140,11 BRL
Osinko29.04.201415.05.20140,87 BRL
Osinko11.11.201325.11.20130,32 BRL
Osinko28.05.201307.06.20130,46 BRL
Osinko12.11.201226.11.20120,26 BRL
Osinko08.11.201118.11.20110,25 BRL
Korko omalle pääomalle08.12.201020.12.20100,02 BRL
Osinko08.12.201020.12.20100,21 BRL
Osinko16.03.2012—0,09 BRL
Osinko26.04.2011—0,26 BRL

Tietoa yhtiöstä Ecorodovias Infraestrutura E Logística

Toimiala
Infraestrutura
Segmentti
Exploração de Rodovias
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
47,24%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
696,33 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
49,4 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
01.04.2010
CNPJ
04.149.454/0001-80

A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A., listada na B3 sob o ticker ECOR3, é uma empresa brasileira de infraestrutura de transporte fundada em 2003. A companhia atua principalmente na concessão e operação de corredores rodoviários no Brasil. Seus negócios incluem administração de rodovias pedagiadas, operação de serviços aos usuários, engenharia de manutenção e expansão de capacidade. O grupo também manteve ou desenvolveu participações em ativos logísticos e operações complementares ligadas ao transporte. No segmento de concessões, a EcoRodovias compete com outros grandes operadores privados em leilões federais e estaduais, com contratos de longo prazo e metas reguladas de investimento e desempenho. A empresa é uma das plataformas relevantes do mercado brasileiro de rodovias concedidas. A companhia tem sede no estado de São Paulo e operações distribuídas em diferentes corredores de alto fluxo de cargas e passageiros. Sua escala soma milhares de quilômetros sob concessão e estrutura operacional com milhares de empregados diretos.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Igli do Brasil Participações LtdaMääräysvaltainen46,19%0,00%46,19%
IGLI S.p.AMääräysvaltainen6,46%0,00%6,46%
ANTIPODES PARTNERS HOLDINGS PTY LIMITED5,53%0,00%5,53%
Outros41,72%0,00%41,72%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Kysymyksiä kohteesta ECOR3

Mikä on ECOR3:n hinta tänään?

ECOR3 on tasolla 9,14 BRL (5,42% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon ECOR3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

ECOR3 maksoi 0,31 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 2,91% osinkotuotto.

Mikä on ECOR3:n P/E- ja P/B-luku?

ECOR3:n P/E-luku on 11,65 ja P/B-luku 1,55.

Kuinka paljon ECOR3 tuotti 12 kuukaudessa?

ECOR3 tuotti 18,32% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 53,40% ja suurimman arvonlaskun −39,17%.

Millä toimialalla ECOR3 toimii?

Ecorodovias Infraestrutura E Logística toimii Infraestrutura-toimialalla, segmentissä Exploração de Rodovias.