Luo ilmainen tili

B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,17 BRL+0,46% (0,01 BRL)
Päivän vaihteluväli
2,13 BRL – 2,23 BRL
Päivän vaihto
1,2 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
1,65 BRL – 4,29 BRL

Seuraa kohdetta HBOR3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon HBOR3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

HBOR3 lukuina

Markkina-arvo
290,5 milj. BRL
P/E
63,74
P/B
0,20
Osinkotuotto (12 kk)
7,01%
Nettovelka/EBITDA
12,93

HBOR3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 7,01%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 4,62%.

HBOR3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

HBOR3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−45,97%+1,72%−45,33%
Volatiliteetti (vuositasolla)49,79%52,91%51,65%
Suurin arvonlasku−53,44%−59,56%−67,22%
Positiiviset kuukaudet5/1219/3630/60

Paljonko sijoitus kohteeseen HBOR3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 427,07 BRL.

Arvo nyt: HBOR3
427,07 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−57,29%
Tuotto vuodessa
−15,65%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

HBOR3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    63,74
  • P/B
    0,20
  • EV/EBITDA
    15,04
  • EV/EBIT
    16,85
  • EV/Liikevaihto
    1,87
  • P/EBIT
    2,37
  • P/S
    0,26
  • P/OCF
    −5,56
  • P/FCF
    −1,47
  • Tulostuotto
    5,93%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    0,03 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    10,82 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    1,8 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    12,93
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,63
  • Velka/Oma pääoma
    0,71
  • Current ratio
    2,55
  • Quick ratio
    0,74
  • Kassasuhde
    0,17

Tehokkuus

  • Bruttokate
    29,90%
  • EBITDA-marginaali
    12,44%
  • Liikevoittomarginaali
    11,10%
  • Nettomarginaali
    5,95%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,16

Kannattavuus

  • ROE
    0,31%
  • ROA
    0,97%
  • ROIC
    1,97%
  • Payout
    446,57%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    1,12%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −46,00%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −11,17%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −80,07%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −10,85%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −90,93%

Mikä on HBOR3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 2,17 BRL.

Grahamin käypä hinta
2,88 BRL
32,67% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,03 BRL × 10,82 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
1,71 BRL
21,40% kurssin alapuolella

0,10 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

HBOR3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E29,723,279,295,356,1061,73−29,23−2,03
P/B0,120,070,200,130,340,981,900,60
EV/EBITDA13,966,268,4210,789,5840,12182,29—
Osinkotuotto4,05%6,60%2,59%8,86%1,03%0,00%0,00%0,00%
Osakekohtainen tulos0,08 BRL0,42 BRL0,38 BRL0,38 BRL0,75 BRL0,20 BRL−0,16 BRL−0,74 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo20,82 BRL20,26 BRL17,70 BRL15,87 BRL13,56 BRL12,51 BRL2,40 BRL2,51 BRL
ROE0,40%2,08%2,15%2,40%5,56%1,58%−6,50%−29,67%
ROIC2,25%4,82%4,82%3,40%4,65%1,44%0,50%−10,81%
Bruttokate31,02%33,54%29,68%27,90%26,46%19,73%11,72%−11,23%
EBITDA-marginaali12,37%21,31%20,09%18,84%17,94%6,82%1,71%−48,21%
Nettomarginaali1,00%4,45%3,98%5,63%10,65%2,72%−8,07%−53,81%
Nettovelka/EBITDA11,575,586,589,185,9615,4744,54—

HBOR3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,1 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,3 mrd. BRL906,4 milj. BRL948 milj. BRL973,8 milj. BRL
Myynnin kustannukset−778,4 milj. BRL−844,2 milj. BRL−897,4 milj. BRL−653,5 milj. BRL−697,2 milj. BRL−781,7 milj. BRL
Bruttokate350 milj. BRL426,1 milj. BRL378,7 milj. BRL252,9 milj. BRL250,8 milj. BRL192,1 milj. BRL
EBITDA139,6 milj. BRL270,8 milj. BRL256,3 milj. BRL170,7 milj. BRL170,1 milj. BRL66,4 milj. BRL
EBIT125 milj. BRL240 milj. BRL227,4 milj. BRL147,3 milj. BRL150,7 milj. BRL53,1 milj. BRL
Rahoituserät−9 milj. BRL−47,8 milj. BRL−26,5 milj. BRL−20,9 milj. BRL15,6 milj. BRL31,4 milj. BRL
Tulos ennen veroja115,9 milj. BRL192,2 milj. BRL200,9 milj. BRL126,4 milj. BRL166,3 milj. BRL84,6 milj. BRL
Tuloverot−23,9 milj. BRL−29,1 milj. BRL−28 milj. BRL−18,7 milj. BRL−21,4 milj. BRL−22,6 milj. BRL
Nettotulos11,3 milj. BRL56,5 milj. BRL50,8 milj. BRL51,1 milj. BRL101 milj. BRL26,5 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

HBOR3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
HBOR3Helbor Empreendimentos63,740,207,01%0,31%290,5 milj. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%5,6 mrd. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mrd. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%5,2 mrd. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.−5,370,670,00%−12,58%3,1 mrd. BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 mrd. BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,201,263,90%24,27%633,7 milj. BRL

Maksaako HBOR3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 1,03%2021
  • 8,86%2022
  • 2,59%2023
  • 6,60%2024
  • 4,05%2025
  • 7,01%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko24.04.202629.05.20260,00 BRL
Osinko05.01.202629.05.20260,02 BRL
Osinko05.01.202629.05.20260,13 BRL
Osinko23.04.202530.05.20250,10 BRL
Osinko30.04.202431.05.20240,09 BRL
Osinko28.04.202331.05.20230,09 BRL
Osinko29.04.202231.05.20220,18 BRL
Osinko30.04.202131.05.20210,05 BRL
Osinko29.04.201610.05.20160,06 BRL
Osinko29.04.201511.05.20150,40 BRL
Osinko19.04.201303.05.20130,52 BRL
Osinko16.04.201226.04.20121,09 BRL
Näytä kaikki 17 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko15.04.201129.04.20110,80 BRL
Osinko26.04.201031.05.20100,34 BRL
Osinko22.04.200929.05.20090,22 BRL
Osinko15.02.200805.03.20080,03 BRL
Osinko23.04.2014—0,50 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split12.08.20201:5
Rahastoanti19.04.201330,00% osakkeina
Osakesplit20.04.20123:1

Tietoa yhtiöstä Helbor Empreendimentos

Toimiala
Construção e Imobiliário
Segmentti
Incorporações
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
49,01%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
133,85 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
1,9 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
29.10.2007
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioMääräysvaltainen38,56%0,00%38,56%
HENRIQUE BORENSTEINMääräysvaltainen7,39%0,00%7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5,26%0,00%5,26%
HENRY BORENSTEINMääräysvaltainen4,18%0,00%4,18%
Outros43,74%0,00%43,74%
Ações Tesouraria0,87%0,00%0,87%

Kysymyksiä kohteesta HBOR3

Mikä on HBOR3:n hinta tänään?

HBOR3 on tasolla 2,17 BRL (0,46% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon HBOR3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

HBOR3 maksoi 0,10 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 4,05% osinkotuotto.

Mikä on HBOR3:n P/E- ja P/B-luku?

HBOR3:n P/E-luku on 63,74 ja P/B-luku 0,20.

Kuinka paljon HBOR3 tuotti 12 kuukaudessa?

HBOR3 tuotti −45,97% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 49,79% ja suurimman arvonlaskun −53,44%.

Millä toimialalla HBOR3 toimii?

Helbor Empreendimentos toimii Construção e Imobiliário-toimialalla, segmentissä Incorporações.