Luo ilmainen tili

B3 · BRL

LUXM4

Trevisa Investimentos SA Pfd

3,09 BRL+5,46% (0,16 BRL)
Päivän vaihteluväli
3,04 BRL – 3,10 BRL
Päivän vaihto
24,1 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
2,25 BRL – 4,78 BRL

Seuraa kohdetta LUXM4 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon LUXM4 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

LUXM4 lukuina

Markkina-arvo
128,4 milj. BRL
P/E
6,30
P/B
0,73
Osinkotuotto (12 kk)
4,43%
Nettovelka/EBITDA
−0,25

LUXM4:n 12 kuukauden osinkotuotto on 4,43%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 7,76%.

LUXM4:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

LUXM4:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−6,21%−64,45%−65,32%
Volatiliteetti (vuositasolla)37,56%29,34%24,74%
Suurin arvonlasku−39,30%−71,11%−75,60%
Positiiviset kuukaudet4/1210/3624/60

Paljonko sijoitus kohteeseen LUXM4 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 346,76 BRL.

Arvo nyt: LUXM4
346,76 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−65,32%
Tuotto vuodessa
−19,09%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

LUXM4:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    6,30
  • P/B
    0,73
  • EV/EBITDA
    2,39
  • EV/EBIT
    4,21
  • EV/Liikevaihto
    0,74
  • P/EBIT
    4,64
  • P/S
    0,81
  • P/OCF
    2,84
  • P/FCF
    8,15
  • Tulostuotto
    23,78%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    0,49 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    4,22 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −12,1 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −0,25
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,07
  • Velka/Oma pääoma
    0,10
  • Current ratio
    1,84
  • Quick ratio
    1,82
  • Kassasuhde
    0,98

Tehokkuus

  • Bruttokate
    30,33%
  • EBITDA-marginaali
    30,87%
  • Liikevoittomarginaali
    17,52%
  • Nettomarginaali
    12,91%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,65

Kannattavuus

  • ROE
    11,62%
  • ROA
    8,34%
  • ROIC
    11,32%
  • Payout
    27,91%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    7,09%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    11,92%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    15,82%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −38,54%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    9,56%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −45,35%

Mikä on LUXM4:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 3,09 BRL.

Grahamin käypä hinta
6,82 BRL
120,82% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,49 BRL × 4,22 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
11,18 BRL
261,68% kurssin yläpuolella

0,67 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

LUXM4:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E7,9613,9917,9637,9529,6139,4910,4115,01
P/B1,073,392,764,014,373,531,330,89
EV/EBITDA3,6113,618,0012,1810,9211,574,553,86
Osinkotuotto5,32%3,56%7,44%6,79%15,68%58,40%57,58%17,62%
Osakekohtainen tulos0,55 BRL0,89 BRL0,89 BRL2,16 BRL2,77 BRL1,62 BRL2,50 BRL1,20 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo4,10 BRL3,68 BRL5,80 BRL20,46 BRL18,77 BRL18,14 BRL19,50 BRL20,23 BRL
ROE13,38%24,25%15,35%10,56%14,75%8,93%12,81%5,93%
ROIC12,91%14,62%16,57%10,71%15,49%9,11%8,44%5,53%
Bruttokate30,73%30,10%31,76%27,85%31,59%24,63%27,46%30,29%
EBITDA-marginaali30,16%27,68%29,44%25,15%29,89%27,76%29,71%24,63%
Nettomarginaali14,44%27,21%13,54%8,16%10,96%8,05%10,90%4,80%
Nettovelka/EBITDA−0,20−0,15−0,26−0,120,060,120,730,94

LUXM4:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto158,1 milj. BRL136,5 milj. BRL136,6 milj. BRL137,6 milj. BRL131,3 milj. BRL104,6 milj. BRL
Myynnin kustannukset−109,5 milj. BRL−95,4 milj. BRL−93,2 milj. BRL−99,3 milj. BRL−89,8 milj. BRL−78,8 milj. BRL
Bruttokate48,6 milj. BRL41,1 milj. BRL43,4 milj. BRL38,3 milj. BRL41,5 milj. BRL25,8 milj. BRL
EBITDA47,7 milj. BRL37,8 milj. BRL40,2 milj. BRL34,6 milj. BRL39,3 milj. BRL29 milj. BRL
EBIT29 milj. BRL21,6 milj. BRL26,9 milj. BRL19,7 milj. BRL23,7 milj. BRL13,4 milj. BRL
Rahoituserät2,9 milj. BRL5,7 milj. BRL385 t. BRL516 t. BRL−1,1 milj. BRL−1,7 milj. BRL
Tulos ennen veroja31,9 milj. BRL27,3 milj. BRL27,3 milj. BRL20,2 milj. BRL22,6 milj. BRL11,7 milj. BRL
Tuloverot−9,1 milj. BRL9,9 milj. BRL−8,8 milj. BRL−9 milj. BRL−7,8 milj. BRL−4 milj. BRL
Nettotulos22,8 milj. BRL37,1 milj. BRL18,5 milj. BRL11,2 milj. BRL14,4 milj. BRL8,4 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

LUXM4 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
LUXM4Investimentos S.a.6,300,734,43%11,62%128,4 milj. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mrd. BRL

Maksaako LUXM4 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 50,13%2017
  • 17,62%2018
  • 57,58%2019
  • 58,40%2020
  • 15,68%2021
  • 6,79%2022
  • 7,44%2023
  • 3,56%2024
  • 5,32%2025
  • 4,43%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.202619.08.20260,14 BRL
Osinko29.04.202503.09.20250,23 BRL
Osinko25.04.202411.09.20240,22 BRL
Osinko27.04.202319.06.20230,59 BRL
Osinko28.04.202218.05.20220,70 BRL
Osinko27.04.202113.05.20211,20 BRL
Osinko22.04.202113.05.20210,40 BRL
Osinko31.07.202014.08.20201,96 BRL
Osinko05.08.202013.08.20202,71 BRL
Osinko31.10.201925.11.20191,40 BRL
Osinko30.04.201903.07.20190,47 BRL
Osinko27.04.201803.08.20180,40 BRL
Näytä kaikki 30 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko28.04.201705.09.20170,75 BRL
Osinko28.04.201606.09.20160,72 BRL
Osinko28.04.201516.12.20151,30 BRL
Osinko29.04.201425.06.20141,20 BRL
Osinko30.04.201312.06.20130,97 BRL
Osinko27.04.201204.07.20120,95 BRL
Osinko29.04.201129.06.20110,72 BRL
Osinko23.04.201002.07.20100,41 BRL
Osinko27.04.200927.07.20090,21 BRL
Osinko28.04.200815.05.20080,72 BRL
Osinko24.04.2007—0,30 BRL
Osinko18.04.2006—0,33 BRL
Osinko25.04.2005—0,10 BRL
Osinko26.03.2004—0,09 BRL
Osinko25.03.2003—0,07 BRL
Osinko03.04.2002—0,05 BRL
Osinko13.03.2001—0,23 BRL
Osinko08.06.1998—0,06 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti29.04.2025100,00% osakkeina
Osakesplit28.04.20234:1
Osakesplit02.05.20173:2
Osakesplit29.04.20152:1
Käänteinen split21.11.20121:100
Osakesplit21.11.2012100:1
Osakesplit26.11.20083:1

Tietoa yhtiöstä Investimentos S.a.

Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
32,44%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
18,38 milj. kanta · 23,18 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
19,6 t. BRL
Pörssissä vuodesta
15.12.1980
CNPJ
92.660.570/0001-26
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Glarus S. A.38,03%14,76%25,05%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR0,00%23,21%12,95%
Becker Participações S.A.23,59%0,00%10,43%
FERNANDO FERREIRA BECKER0,00%15,53%8,66%
RAINBOW FUND LP0,01%11,70%6,53%
EL Participações S.A.14,54%0,00%6,43%
SILVIA HELENA BECKER LIVI0,00%9,70%5,41%
SCMG Participações Ltda.6,34%0,00%2,80%
SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA6,34%0,00%2,80%
SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA0,00%4,34%2,42%
JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN0,00%3,89%2,17%
ELIANA LOGEMANN0,00%0,82%0,46%
JORGE LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROBERTO LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROGÉRIO POHLMANN LIVI0,00%0,03%0,02%
Outros11,16%14,39%12,96%

Kysymyksiä kohteesta LUXM4

Mikä on LUXM4:n hinta tänään?

LUXM4 on tasolla 3,09 BRL (5,46% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon LUXM4 maksoi osinkoa vuonna 2025?

LUXM4 maksoi 0,23 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 5,32% osinkotuotto.

Mikä on LUXM4:n P/E- ja P/B-luku?

LUXM4:n P/E-luku on 6,30 ja P/B-luku 0,73.

Kuinka paljon LUXM4 tuotti 12 kuukaudessa?

LUXM4 tuotti −6,21% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 37,56% ja suurimman arvonlaskun −39,30%.