Luo ilmainen tili

B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

9,63 BRL+10,31% (0,90 BRL)
Päivän vaihteluväli
8,82 BRL – 9,80 BRL
Päivän vaihto
74,6 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
5,59 BRL – 14,62 BRL

Seuraa kohdetta SIMH3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon SIMH3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

SIMH3 lukuina

Markkina-arvo
5,6 mrd. BRL
P/E
−30,83
P/B
0,95
Osinkotuotto (12 kk)
1,78%
Nettovelka/EBITDA
3,31

SIMH3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 1,78%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 1,51%.

SIMH3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

SIMH3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+6,29%−28,07%−47,46%
Volatiliteetti (vuositasolla)68,31%59,03%52,91%
Suurin arvonlasku−49,69%−67,60%−73,20%
Positiiviset kuukaudet4/1213/3625/60

Paljonko sijoitus kohteeseen SIMH3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 525,38 BRL.

Arvo nyt: SIMH3
525,38 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−47,46%
Tuotto vuodessa
−12,09%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

SIMH3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    −30,83
  • P/B
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/Liikevaihto
    1,11
  • P/EBIT
    0,67
  • P/S
    0,13
  • P/OCF
    −10,47
  • P/FCF
    −21,50
  • Tulostuotto
    16,90%
  • PEG-luku
    −0,54
  • Osakekohtainen tulos
    −0,31 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    10,09 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    44 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,31
  • Nettovelka/Oma pääoma
    4,48
  • Velka/Oma pääoma
    5,90
  • Current ratio
    1,28
  • Quick ratio
    1,18
  • Kassasuhde
    0,57

Tehokkuus

  • Bruttokate
    26,75%
  • EBITDA-marginaali
    29,90%
  • Liikevoittomarginaali
    18,84%
  • Nettomarginaali
    −0,18%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,49

Kannattavuus

  • ROE
    −3,10%
  • ROA
    −0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    32,14%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    6,00%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    119,92%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    4,23%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    52,22%

Mikä on SIMH3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 9,63 BRL.

Grahamin käypä hinta
—
Ei sovellu osakkeeseen SIMH3: kaava edellyttää positiivista tulosta ja omaa pääomaa.

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
3,97 BRL
58,75% kurssin alapuolella

0,24 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

SIMH3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku2025202420232022202120202019
P/E76,76−15,46−16,9811,7611,9126,54—
P/B0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Osinkotuotto0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Osakekohtainen tulos0,07 BRL−0,23 BRL−0,57 BRL0,58 BRL0,98 BRL1,34 BRL0,20 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo12,70 BRL6,56 BRL7,73 BRL6,66 BRL6,95 BRL15,61 BRL4,37 BRL
ROE0,53%−3,46%−7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Bruttokate26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
EBITDA-marginaali29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Nettomarginaali0,09%−0,48%−1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Nettovelka/EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

SIMH3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto43,5 mrd. BRL41,1 mrd. BRL31,8 mrd. BRL24,4 mrd. BRL13,9 mrd. BRL9,8 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−32,1 mrd. BRL−30,5 mrd. BRL−23,7 mrd. BRL−16,8 mrd. BRL−9,4 mrd. BRL−7,8 mrd. BRL
Bruttokate11,4 mrd. BRL10,6 mrd. BRL8,1 mrd. BRL7,6 mrd. BRL4,5 mrd. BRL2 mrd. BRL
EBITDA12,8 mrd. BRL10,5 mrd. BRL8 mrd. BRL7 mrd. BRL4,2 mrd. BRL2,1 mrd. BRL
EBIT8,2 mrd. BRL6,7 mrd. BRL4,9 mrd. BRL5,1 mrd. BRL3,1 mrd. BRL1 mrd. BRL
Rahoituserät−7,9 mrd. BRL−6,3 mrd. BRL−5,9 mrd. BRL−4,1 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−374,8 milj. BRL
Tulos ennen veroja254,1 milj. BRL411,4 milj. BRL−1 mrd. BRL987,4 milj. BRL1,9 mrd. BRL655,2 milj. BRL
Tuloverot−38,9 milj. BRL−317,6 milj. BRL377,2 milj. BRL−46,7 milj. BRL−584 milj. BRL−229,2 milj. BRL
Nettotulos39,5 milj. BRL−198,2 milj. BRL−495,2 milj. BRL482,1 milj. BRL822,3 milj. BRL276 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

SIMH3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
SIMH3Simpar−30,830,951,78%−3,10%5,6 mrd. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mrd. BRL

Maksaako SIMH3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko03.06.202615.06.20260,17 BRL
Osinko05.05.202519.05.20250,07 BRL
Osinko04.05.202331.05.20230,02 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.202206.01.20230,14 BRL
Osinko05.05.202218.05.20220,52 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.202131.01.20220,11 BRL
Osinko29.04.202114.05.20210,23 BRL
Korko omalle pääomalle06.01.202129.01.20210,12 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split13.02.20261:2
Osakesplit10.08.20214:1

Tietoa yhtiöstä Simpar

Toimiala
Holdings
Segmentti
Holdings Diversificadas
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
45,52%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
583,76 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
22,8 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
18.09.2020
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
JSP HoldingMääräysvaltainen48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESMääräysvaltainen4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Kysymyksiä kohteesta SIMH3

Mikä on SIMH3:n hinta tänään?

SIMH3 on tasolla 9,63 BRL (10,31% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon SIMH3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

SIMH3 maksoi 0,07 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 0,68% osinkotuotto.

Mikä on SIMH3:n P/E- ja P/B-luku?

SIMH3:n P/E-luku on −30,83 ja P/B-luku 0,95.

Kuinka paljon SIMH3 tuotti 12 kuukaudessa?

SIMH3 tuotti 6,29% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 68,31% ja suurimman arvonlaskun −49,69%.

Millä toimialalla SIMH3 toimii?

Simpar toimii Holdings-toimialalla, segmentissä Holdings Diversificadas.