Luo ilmainen tili

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

38,30 BRL+4,70% (1,72 BRL)
Päivän vaihteluväli
36,86 BRL – 38,27 BRL
Päivän vaihto
17,8 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
26,95 BRL – 40,89 BRL

Seuraa kohdetta TGMA3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon TGMA3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

TGMA3 lukuina

Markkina-arvo
2,5 mrd. BRL
P/E
9,95
P/B
2,54
Osinkotuotto (12 kk)
9,48%
Nettovelka/EBITDA
0,07

TGMA3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 9,48%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 7,67%.

TGMA3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

TGMA3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+14,52%+103,19%+271,76%
Volatiliteetti (vuositasolla)32,10%24,74%32,00%
Suurin arvonlasku−24,46%−24,46%−24,46%
Positiiviset kuukaudet8/1225/3638/60

Paljonko sijoitus kohteeseen TGMA3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 3 771,78 BRL.

Arvo nyt: TGMA3
3 771,78 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+277,18%
Tuotto vuodessa
+30,41%
Vertailu: Ibovespa
1 804,21 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

TGMA3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    9,95
  • P/B
    2,54
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Liikevaihto
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/S
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Tulostuotto
    14,17%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    3,85 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    15,06 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    27,3 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    0,07
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,03
  • Velka/Oma pääoma
    0,23
  • Current ratio
    2,22
  • Quick ratio
    2,21
  • Kassasuhde
    0,56

Tehokkuus

  • Bruttokate
    18,75%
  • EBITDA-marginaali
    15,58%
  • Liikevoittomarginaali
    14,23%
  • Nettomarginaali
    10,14%
  • Pääoman kiertonopeus
    1,64

Kannattavuus

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    18,49%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    19,75%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    6,47%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −9,95%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    13,44%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −9,33%

Mikä on TGMA3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 38,30 BRL.

Grahamin käypä hinta
36,11 BRL
5,71% kurssin alapuolella

√(22,50 × 3,85 BRL × 15,06 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
35,86 BRL
6,37% kurssin alapuolella

2,15 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

TGMA3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Osinkotuotto11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Osakekohtainen tulos3,68 BRL4,09 BRL2,75 BRL2,41 BRL1,64 BRL1,12 BRL2,94 BRL1,64 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo13,22 BRL13,96 BRL12,67 BRL11,62 BRL10,32 BRL9,48 BRL8,71 BRL7,34 BRL
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Bruttokate19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
EBITDA-marginaali16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Nettomarginaali10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Nettovelka/EBITDA0,25−0,16−0,24−0,160,340,150,750,96

TGMA3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto2,2 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1 mrd. BRL1 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−1,8 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,3 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−819,4 milj. BRL−811,9 milj. BRL
Bruttokate429,2 milj. BRL451 milj. BRL311,8 milj. BRL274,7 milj. BRL187,9 milj. BRL200,1 milj. BRL
EBITDA358,1 milj. BRL394,8 milj. BRL250,9 milj. BRL223,3 milj. BRL149,4 milj. BRL129,6 milj. BRL
EBIT326,9 milj. BRL368,7 milj. BRL226,5 milj. BRL201,2 milj. BRL127,4 milj. BRL106,2 milj. BRL
Rahoituserät11,5 milj. BRL8,8 milj. BRL8,9 milj. BRL6,7 milj. BRL−3 milj. BRL−9,2 milj. BRL
Tulos ennen veroja338,4 milj. BRL377,5 milj. BRL235,5 milj. BRL207,9 milj. BRL124,4 milj. BRL97,1 milj. BRL
Tuloverot−95,4 milj. BRL−106,9 milj. BRL−53,6 milj. BRL−48,2 milj. BRL−16,6 milj. BRL−23,5 milj. BRL
Nettotulos243 milj. BRL269,8 milj. BRL181,4 milj. BRL159,3 milj. BRL108,1 milj. BRL73,6 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

TGMA3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,952,549,48%25,55%2,5 mrd. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mrd. BRL

Maksaako TGMA3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko06.08.202618.08.20260,85 BRL
Korko omalle pääomalle06.08.202618.08.20260,29 BRL
Osinko02.12.202529.12.20251,52 BRL
Osinko06.11.202518.11.20250,79 BRL
Korko omalle pääomalle06.11.202518.11.20250,18 BRL
Osinko07.08.202519.08.20251,21 BRL
Korko omalle pääomalle07.08.202519.08.20250,14 BRL
Korko omalle pääomalle09.04.202523.04.20250,15 BRL
Osinko09.04.202523.04.20250,44 BRL
Korko omalle pääomalle07.11.202421.11.20240,19 BRL
Osinko07.11.202421.11.20240,58 BRL
Korko omalle pääomalle08.08.202421.08.20240,10 BRL
Näytä kaikki 83 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko08.08.202421.08.20241,12 BRL
Korko omalle pääomalle11.04.202423.04.20240,18 BRL
Osinko11.04.202423.04.20240,54 BRL
Korko omalle pääomalle09.11.202323.11.20230,14 BRL
Osinko09.11.202323.11.20230,40 BRL
Osinko08.08.202317.08.20230,43 BRL
Korko omalle pääomalle08.08.202317.08.20230,14 BRL
Korko omalle pääomalle12.04.202324.04.20230,15 BRL
Osinko12.04.202324.04.20230,45 BRL
Osinko08.11.202221.11.20220,31 BRL
Korko omalle pääomalle08.11.202221.11.20220,10 BRL
Korko omalle pääomalle08.08.202218.08.20220,09 BRL
Osinko08.08.202218.08.20220,28 BRL
Osinko13.04.202227.04.20220,25 BRL
Korko omalle pääomalle13.04.202227.04.20220,08 BRL
Korko omalle pääomalle09.11.202119.11.20210,06 BRL
Osinko09.11.202119.11.20210,19 BRL
Korko omalle pääomalle09.08.202119.08.20210,08 BRL
Osinko09.08.202119.08.20210,25 BRL
Osinko13.04.202127.04.20210,14 BRL
Korko omalle pääomalle13.04.202127.04.20210,05 BRL
Korko omalle pääomalle11.11.202024.11.20200,09 BRL
Osinko11.11.202024.11.20200,26 BRL
Osinko12.11.201926.11.20190,52 BRL
Korko omalle pääomalle12.11.201926.11.20190,17 BRL
Korko omalle pääomalle04.09.201916.09.20190,11 BRL
Osinko04.09.201916.09.20190,34 BRL
Korko omalle pääomalle24.04.201907.05.20190,11 BRL
Osinko24.04.201907.05.20190,32 BRL
Korko omalle pääomalle13.11.201826.11.20180,06 BRL
Osinko13.11.201826.11.20180,18 BRL
Korko omalle pääomalle10.08.201822.08.20180,08 BRL
Osinko10.08.201822.08.20180,24 BRL
Korko omalle pääomalle20.04.201804.05.20180,17 BRL
Osinko20.04.201804.05.20180,42 BRL
Osinko09.11.201722.11.20170,06 BRL
Korko omalle pääomalle09.11.201722.11.20170,06 BRL
Osinko09.08.201721.08.20170,22 BRL
Osinko31.08.201510.09.20150,08 BRL
Osinko29.04.201412.05.20140,26 BRL
Osinko12.11.201327.11.20130,15 BRL
Korko omalle pääomalle12.11.201327.11.20130,08 BRL
Osinko16.08.201328.08.20130,14 BRL
Korko omalle pääomalle16.08.201328.08.20130,09 BRL
Osinko30.04.201313.05.20130,45 BRL
Korko omalle pääomalle08.11.201223.11.20120,14 BRL
Osinko08.11.201223.11.20120,12 BRL
Osinko17.08.201230.08.20120,15 BRL
Korko omalle pääomalle17.08.201230.08.20120,11 BRL
Osinko10.04.201220.04.20120,45 BRL
Osinko08.11.201123.11.20110,15 BRL
Korko omalle pääomalle08.11.201123.11.20110,12 BRL
Osinko11.08.201125.08.20110,15 BRL
Korko omalle pääomalle11.08.201125.08.20110,12 BRL
Osinko04.04.201118.04.20110,45 BRL
Osinko04.11.201026.11.20100,14 BRL
Korko omalle pääomalle04.11.201026.11.20100,11 BRL
Korko omalle pääomalle04.08.201018.08.20100,14 BRL
Osinko04.08.201018.08.20100,11 BRL
Osinko20.04.201030.04.20100,45 BRL
Osinko28.10.200912.11.20090,15 BRL
Osinko13.08.200924.08.20090,30 BRL
Osinko30.04.200912.05.20090,19 BRL
Osinko09.03.200918.03.20090,18 BRL
Osinko13.10.200822.10.20080,23 BRL
Osinko27.08.200805.09.20080,22 BRL
Osinko23.04.200805.05.20080,09 BRL
Osinko17.03.200826.03.20080,31 BRL
Osinko09.11.200721.11.20070,11 BRL
Osinko28.04.2017—0,12 BRL
Osinko10.08.2007—0,11 BRL

Tietoa yhtiöstä Tegma Gestao Logistica

Toimiala
Bens Industriais
Segmentti
Transporte Rodoviário
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
48,47%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
66 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
9 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
03.07.2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Määräysvaltainen24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Määräysvaltainen20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAMääräysvaltainen7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOMääräysvaltainen0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Kysymyksiä kohteesta TGMA3

Mikä on TGMA3:n hinta tänään?

TGMA3 on tasolla 38,30 BRL (4,70% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon TGMA3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

TGMA3 maksoi 4,43 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 11,98% osinkotuotto.

Mikä on TGMA3:n P/E- ja P/B-luku?

TGMA3:n P/E-luku on 9,95 ja P/B-luku 2,54.

Kuinka paljon TGMA3 tuotti 12 kuukaudessa?

TGMA3 tuotti 14,52% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 32,10% ja suurimman arvonlaskun −24,46%.

Millä toimialalla TGMA3 toimii?

Tegma Gestao Logistica toimii Bens Industriais-toimialalla, segmentissä Transporte Rodoviário.