Luo ilmainen tili

B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

10,67 BRL+0,19% (0,02 BRL)
Päivän vaihteluväli
10,30 BRL – 10,75 BRL
Päivän vaihto
163,3 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
3,90 BRL – 11,50 BRL

Seuraa kohdetta TPIS3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon TPIS3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

TPIS3 lukuina

Markkina-arvo
469,5 milj. BRL
P/E
−1,21
P/B
0,94
Osinkotuotto (12 kk)
5,14%

TPIS3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 5,14%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 1,32%.

TPIS3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

TPIS3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+185,76%+188,49%+25,80%
Volatiliteetti (vuositasolla)79,95%57,41%56,36%
Suurin arvonlasku−26,68%−39,51%−67,17%
Positiiviset kuukaudet9/1220/3629/60

Paljonko sijoitus kohteeseen TPIS3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 258,03 BRL.

Arvo nyt: TPIS3
1 258,03 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+25,80%
Tuotto vuodessa
+4,70%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

TPIS3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    −1,21
  • P/B
    0,94
  • EV/EBITDA
    −7,23
  • EV/EBIT
    −4,10
  • EV/Liikevaihto
    2,17
  • P/EBIT
    −0,98
  • P/S
    0,52
  • P/OCF
    1,52
  • P/FCF
    1,96
  • Tulostuotto
    −24,38%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    −8,80 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    11,40 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    1,5 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    —
  • Nettovelka/Oma pääoma
    3,17
  • Velka/Oma pääoma
    3,30
  • Current ratio
    0,22
  • Quick ratio
    0,22
  • Kassasuhde
    0,07

Tehokkuus

  • Bruttokate
    26,50%
  • EBITDA-marginaali
    −30,04%
  • Liikevoittomarginaali
    −52,90%
  • Nettomarginaali
    −44,63%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,42

Kannattavuus

  • ROE
    −77,17%
  • ROA
    −18,72%
  • ROIC
    −24,27%
  • Payout
    —

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    −1,17%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −20,27%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −1 184,86%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −30,38%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −2 018,14%

Mikä on TPIS3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 10,67 BRL.

Grahamin käypä hinta
—
Ei sovellu osakkeeseen TPIS3: kaava edellyttää positiivista tulosta ja omaa pääomaa.

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
1,12 BRL
89,49% kurssin alapuolella

0,07 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

TPIS3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E−0,6125,47−92,1618,9035,192,17−1,54−0,75
P/B0,491,000,820,170,410,450,400,28
EV/EBITDA—10,6829,354,864,703,506,6712,32
Osinkotuotto0,00%4,48%1,09%0,52%0,49%0,00%0,00%7,41%
Osakekohtainen tulos−8,77 BRL0,20 BRL−0,05 BRL0,05 BRL0,06 BRL1,08 BRL−1,09 BRL−2,07 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo10,96 BRL5,16 BRL5,12 BRL5,21 BRL5,19 BRL5,19 BRL4,27 BRL5,50 BRL
ROE−80,02%3,92%−0,89%0,91%1,16%20,75%−25,64%−37,65%
ROIC−22,85%0,00%−0,39%0,58%0,00%6,43%−1,06%−2,61%
Bruttokate28,90%34,33%19,28%29,66%12,77%9,07%11,81%29,92%
EBITDA-marginaali−21,21%18,39%8,32%37,41%42,58%67,56%36,51%16,16%
Nettomarginaali−36,60%2,69%−0,78%0,75%1,01%19,54%−19,42%−30,48%
Nettovelka/EBITDA—6,9520,734,483,862,885,8510,90

TPIS3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,1 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1 mrd. BRL1,1 mrd. BRL1 mrd. BRL969,1 milj. BRL
Myynnin kustannukset−749,9 milj. BRL−868,7 milj. BRL−832,2 milj. BRL−789,1 milj. BRL−914,4 milj. BRL−881,2 milj. BRL
Bruttokate304,9 milj. BRL454,2 milj. BRL198,8 milj. BRL332,7 milj. BRL133,9 milj. BRL87,9 milj. BRL
EBITDA−223,7 milj. BRL243,3 milj. BRL85,7 milj. BRL419,6 milj. BRL446,4 milj. BRL654,7 milj. BRL
EBIT−460,1 milj. BRL59 milj. BRL−93,9 milj. BRL245,1 milj. BRL45,7 milj. BRL231,3 milj. BRL
Rahoituserät0 BRL0 BRL0 BRL−149,9 milj. BRL−77,3 milj. BRL−14,5 milj. BRL
Tulos ennen veroja−460,1 milj. BRL59 milj. BRL−93,9 milj. BRL95,1 milj. BRL−31,6 milj. BRL216,8 milj. BRL
Tuloverot4,9 milj. BRL−83,6 milj. BRL83,4 milj. BRL−88,8 milj. BRL36,6 milj. BRL−48,2 milj. BRL
Nettotulos−386,1 milj. BRL35,6 milj. BRL−8 milj. BRL8,4 milj. BRL10,6 milj. BRL189,4 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

TPIS3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.−1,210,945,14%−77,17%469,5 milj. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mrd. BRL

Maksaako TPIS3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 7,41%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,49%2021
  • 0,52%2022
  • 1,09%2023
  • 4,48%2024
  • 0,00%2025
  • 5,14%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko30.12.202515.06.20260,55 BRL
Osinko16.12.202427.12.20240,23 BRL
Osinko27.04.202315.12.20230,05 BRL
Osinko29.04.202229.06.20220,02 BRL
Osinko30.04.202131.08.20210,04 BRL
Osinko27.04.201820.08.20180,19 BRL
Osinko29.04.201623.02.20180,27 BRL
Osinko07.10.201530.12.20150,06 BRL
Osinko30.04.201530.12.20150,17 BRL
Osinko17.10.201324.10.20130,36 BRL
Osinko18.10.201226.10.20120,18 BRL
Osinko09.08.201230.08.20120,14 BRL
Näytä kaikki 18 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko22.03.201230.04.20120,01 BRL
Osinko11.08.201019.08.20100,05 BRL
Osinko03.10.2011—0,14 BRL
Osinko28.03.2011—0,05 BRL
Osinko21.09.2010—0,08 BRL
Osinko05.03.2010—0,06 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split27.04.20231:4

Tietoa yhtiöstä Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Toimiala
Infraestrutura
Segmentti
Exploração de Rodovias
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
42,10%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
44 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
257,3 t. BRL
Pörssissä vuodesta
18.06.2007
CNPJ
03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.AMääräysvaltainen54,97%0,00%54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC9,99%0,00%9,99%
BNDES Participações S.A.5,09%0,00%5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,53%0,00%4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARMääräysvaltainen0,40%0,00%0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI0,39%0,00%0,39%
WILSON PIOVEZANMääräysvaltainen0,28%0,00%0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARMääräysvaltainen0,07%0,00%0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAMääräysvaltainen0,07%0,00%0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARMääräysvaltainen0,07%0,00%0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARMääräysvaltainen0,07%0,00%0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARMääräysvaltainen0,07%0,00%0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARMääräysvaltainen0,07%0,00%0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOMääräysvaltainen0,05%0,00%0,05%
DORIVAL PAGANI JR.0,02%0,00%0,02%
Outros22,48%0,00%22,48%
Ações Tesouraria1,42%0,00%1,42%

Kysymyksiä kohteesta TPIS3

Mikä on TPIS3:n hinta tänään?

TPIS3 on tasolla 10,67 BRL (0,19% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon TPIS3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

TPIS3 maksoi 0,00 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 0,00% osinkotuotto.

Mikä on TPIS3:n P/E- ja P/B-luku?

TPIS3:n P/E-luku on −1,21 ja P/B-luku 0,94.

Kuinka paljon TPIS3 tuotti 12 kuukaudessa?

TPIS3 tuotti 185,76% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 79,95% ja suurimman arvonlaskun −26,68%.

Millä toimialalla TPIS3 toimii?

Tpi - Triunfo Particip. E Invest. toimii Infraestrutura-toimialalla, segmentissä Exploração de Rodovias.