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B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

54,75 R$-0,09% (-0,05 R$)
Plus bas et plus haut du jour
54,62 R$ – 55,75 R$
Volume du jour
1,4 Md R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
40,81 R$ – 67,84 R$

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AXIA3 en chiffres

Capitalisation boursière
159,1 Md R$
PER
13,24
P/VC
1,31
Rendement du dividende (12 mois)
3,45%
Dette nette/EBITDA
5,38

Le rendement du dividende sur 12 mois de AXIA3 est de 3,45%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 4,28%.

Historique du cours de AXIA3

01/10/202501/10/2026
Comparer avec

Risque et rendement de AXIA3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+6,94%+67,74%+64,91%
Volatilité (annualisée)35,74%32,28%30,42%
Plus forte baisse-19,02%-20,13%-33,20%
Mois positifs8/1221/3633/60

Combien a rapporté un investissement dans AXIA3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/10/2021 vaudraient 1 886,85 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en AXIA3
1 886,85 R$
Rendement sur la période
+88,68%
Rendement annuel
+13,54%
Avec le Ibovespa
1 790,68 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de AXIA3

Valorisation

  • PER
    13,24
  • P/VC
    1,31
  • VE/EBITDA
    15,13
  • VE/EBIT
    21,46
  • VE/Chiffre d'affaires
    5,54
  • P/EBIT
    13,83
  • P/CA
    3,57
  • P/FTO
    9,52
  • P/FTD
    70,03
  • Earnings yield
    4,66%
  • Ratio PEG
    0,16
  • Bénéfice par action
    4,13 R$
  • Valeur comptable par action
    41,92 R$

Endettement

  • Dette nette
    87,8 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    5,38
  • Dette nette/Capitaux propres
    0,72
  • Dette/Capitaux propres
    0,93
  • Ratio de liquidité générale
    2,05
  • Ratio de liquidité immédiate
    2,04
  • Liquidité immédiate
    1,04

Efficacité

  • Marge brute
    47,40%
  • Marge d'EBITDA
    36,61%
  • Marge opérationnelle
    25,81%
  • Marge nette
    27,06%
  • Rotation de l'actif
    0,16

Rentabilité

  • ROE
    9,86%
  • ROA
    4,35%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    45,70%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    10,38%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    16,64%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    2,74%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -36,80%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    2,03%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    81,83%

Quel est le prix juste de AXIA3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 54,75 R$.

Prix juste de Graham
62,44 R$
14,05% au-dessus du cours

√(22,50 × 4,13 R$ × 41,92 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
30,67 R$
43,98% en dessous du cours

1,84 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de AXIA3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER22,507,5921,5226,739,289,085,542,47
P/VC1,250,650,870,880,690,780,830,58
VE/EBITDA28,066,049,6013,745,989,149,794,00
Rendement du dividende10,68%1,18%0,52%1,84%7,18%4,43%2,27%0,00%
Bénéfice par action2,25 R$4,50 R$1,97 R$1,58 R$3,60 R$4,04 R$6,82 R$9,80 R$
Valeur comptable par action40,65 R$52,85 R$48,75 R$48,12 R$48,71 R$47,01 R$45,50 R$41,41 R$
ROE5,53%8,51%4,05%3,27%7,39%8,59%14,98%23,68%
ROIC0,00%10,78%7,58%3,80%5,92%7,07%7,51%15,16%
Marge brute42,92%44,89%49,75%53,46%68,20%72,63%75,55%77,83%
Marge d'EBITDA20,64%65,30%46,70%31,40%40,23%36,06%37,00%80,64%
Marge nette15,89%25,83%12,24%10,67%15,01%21,80%38,58%53,10%
Dette nette/EBITDA10,753,043,964,652,523,654,002,37

États financiers de AXIA3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net41,3 Md R$40,2 Md R$37,2 Md R$34,1 Md R$37,6 Md R$29,1 Md R$
Coût des ventes-23,6 Md R$-22,1 Md R$-18,7 Md R$-15,9 Md R$-12 Md R$-8 Md R$
Marge brute17,7 Md R$18 Md R$18,5 Md R$18,2 Md R$25,7 Md R$21,1 Md R$
EBITDA8,5 Md R$26,2 Md R$17,4 Md R$10,7 Md R$15,1 Md R$10,5 Md R$
EBIT3,9 Md R$22,2 Md R$13,7 Md R$7,7 Md R$13,1 Md R$8,6 Md R$
Résultat financier-10,9 Md R$-11,6 Md R$-12 Md R$-4,4 Md R$-2,1 Md R$-1,7 Md R$
Résultat avant impôts-7 Md R$10,6 Md R$1,7 Md R$3,3 Md R$11 Md R$7 Md R$
Impôts13,5 Md R$-240 M R$3 Md R$-695,6 M R$-5,3 Md R$-565,3 M R$
Résultat net6,6 Md R$10,4 Md R$4,5 Md R$3,6 Md R$5,6 Md R$6,3 Md R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

AXIA3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
AXIA3Axia313,241,313,45%9,86%159,1 Md R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 Md R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Md R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Md R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Md R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Md R$

AXIA3 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 2,27%2019
  • 4,43%2020
  • 7,18%2021
  • 1,84%2022
  • 0,52%2023
  • 1,18%2024
  • 10,68%2025
  • 0,00%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende14/11/202519/12/20251,89 R$
Dividende15/08/202528/08/20251,76 R$
Dividende29/04/202513/05/20250,90 R$
Dividende27/12/202413/01/20250,86 R$
Dividende26/04/202409/05/20240,40 R$
Dividende27/04/202325/05/20230,22 R$
Dividende22/04/202209/09/20220,77 R$
Dividende27/04/202128/09/20210,00 R$
Dividende27/04/202131/08/20210,96 R$
Dividende03/02/202119/02/20211,44 R$
Dividende29/07/202009/09/20201,63 R$
Dividende29/04/201930/12/20190,86 R$
Voir les 52 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres30/04/201429/05/20140,40 R$
Intérêts sur capitaux propres30/04/201320/09/20130,40 R$
Intérêts sur capitaux propres18/05/201229/05/20121,23 R$
Intérêts sur capitaux propres30/04/201018/05/20100,41 R$
Intérêts sur capitaux propres04/05/200920/05/20091,48 R$
Intérêts sur capitaux propres02/05/200830/06/20080,40 R$
Dividende31/12/2018—0,81 R$
Revenu30/04/2014—0,02 R$
Revenu30/04/2013—0,02 R$
Revenu18/05/2012—0,04 R$
Revenu16/06/2011—0,04 R$
Intérêts sur capitaux propres16/06/2011—0,83 R$
Revenu30/04/2010—0,01 R$
Revenu29/01/2010—2,60 R$
Dividende29/01/2010—0,25 R$
Revenu04/05/2009—0,06 R$
Revenu02/05/2008—0,01 R$
Revenu02/05/2007—0,01 R$
Intérêts sur capitaux propres02/05/2007—0,26 R$
Revenu26/04/2006—0,02 R$
Dividende26/04/2006—0,34 R$
Revenu29/04/2005—0,02 R$
Intérêts sur capitaux propres29/04/2005—0,29 R$
Revenu30/04/2004—0,01 R$
Dividende30/04/2004—0,28 R$
Revenu30/04/2003—0,04 R$
Dividende30/04/2003—0,51 R$
Revenu27/03/2002—0,06 R$
Intérêts sur capitaux propres27/03/2002—1,34 R$
Revenu28/12/2001—0,00 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/2001—1,29 R$
Revenu28/12/2000—0,00 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/2000—1,23 R$
Revenu30/12/1999—0,01 R$
Intérêts sur capitaux propres30/12/1999—0,80 R$
Dividende06/04/1999—0,44 R$
Intérêts sur capitaux propres03/04/1998—2,84 R$
Dividende29/04/1997—0,26 R$
Intérêts sur capitaux propres29/04/1997—9,36 R$
Dividende25/04/1996—2,27 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Regroupement20/08/20071 pour 500

À propos de Axia3

Secteur
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segment
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segment de cotation
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottant
97,88%
Actions émises
2,42 Md ordinaires · 457,52 M préférentielles
Volume moyen quotidien
653,5 M R$
Poids dans l'Ibovespa
4,83%
En bourse depuis
07/09/1971
CNPJ
00.001.180/0001-26
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
União Federal29,80%30,31%29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4,10%4,02%4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3,63%3,93%3,69%
CAIXA ASSET1,58%0,00%1,27%
BB ASSET0,86%0,56%0,80%
Petros0,28%0,25%0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0,11%0,00%0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0,04%0,04%0,04%
Banco do Nordeste0,02%0,02%0,02%
Outros57,79%59,05%58,04%
Ações Tesouraria1,80%1,82%1,81%

Questions sur AXIA3

Combien vaut AXIA3 aujourd'hui ?

AXIA3 est à 54,75 R$ (-0,09% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien AXIA3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

AXIA3 a versé 5,41 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 10,68%.

Quels sont le PER et le P/VC de AXIA3 ?

AXIA3 se négocie avec un PER de 13,24 et un P/VC de 1,31.

Quel a été le rendement de AXIA3 sur 12 mois ?

AXIA3 a rapporté 6,94% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 35,74% et une baisse maximale de -19,02%.

Dans quel secteur est AXIA3 ?

Axia3 appartient au secteur Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica, segment Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica.