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B3 · BRL

CPFE3

CPFL Energia S.A.

45,51 R$+2,27% (1,01 R$)
Plus bas et plus haut du jour
44,96 R$ – 46,10 R$
Volume du jour
89,1 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
37,71 R$ – 57,21 R$

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CPFE3 en chiffres

Capitalisation boursière
52,4 Md R$
PER
8,73
P/VC
2,31
Rendement du dividende (12 mois)
8,20%
Dette nette/EBITDA
3,75

Le rendement du dividende sur 12 mois de CPFE3 est de 8,20%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 9,26%.

Historique du cours de CPFE3

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de CPFE3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+18,11%+46,93%+129,92%
Volatilité (annualisée)25,83%20,44%20,08%
Plus forte baisse-12,10%-17,97%-17,97%
Mois positifs6/1219/3634/60

Combien a rapporté un investissement dans CPFE3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 2 195,43 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en CPFE3
2 195,43 R$
Rendement sur la période
+119,54%
Rendement annuel
+17,03%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de CPFE3

Valorisation

  • PER
    8,73
  • P/VC
    2,31
  • VE/EBITDA
    7,59
  • VE/EBIT
    8,99
  • VE/Chiffre d'affaires
    2,27
  • P/EBIT
    4,55
  • P/CA
    1,15
  • P/FTO
    8,18
  • P/FTD
    44,03
  • Earnings yield
    11,12%
  • Ratio PEG
    0,77
  • Bénéfice par action
    5,21 R$
  • Valeur comptable par action
    19,72 R$

Endettement

  • Dette nette
    51,3 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    3,75
  • Dette nette/Capitaux propres
    2,17
  • Dette/Capitaux propres
    2,33
  • Ratio de liquidité générale
    0,92
  • Ratio de liquidité immédiate
    0,91
  • Liquidité immédiate
    0,21

Efficacité

  • Marge brute
    32,06%
  • Marge d'EBITDA
    29,95%
  • Marge opérationnelle
    25,28%
  • Marge nette
    13,79%
  • Rotation de l'actif
    0,55

Rentabilité

  • ROE
    26,43%
  • ROA
    7,54%
  • ROIC
    11,54%
  • Payout
    71,60%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    5,96%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    6,63%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    4,08%
  • Croissance du bénéfice (année)
    0,49%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    3,65%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    11,06%

Quel est le prix juste de CPFE3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 45,51 R$.

Prix juste de Graham
48,08 R$
5,65% au-dessus du cours

√(22,50 × 5,21 R$ × 19,72 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
55,09 R$
21,05% au-dessus du cours

3,31 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de CPFE3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER11,206,678,037,506,4710,2915,1614,27
P/VC2,611,672,222,181,832,633,082,34
VE/EBITDA8,156,106,275,916,578,9310,7410,60
Rendement du dividende8,13%8,72%10,70%4,88%13,89%5,53%1,35%0,95%
Bénéfice par action4,76 R$4,74 R$4,80 R$4,43 R$4,12 R$3,16 R$2,35 R$2,02 R$
Valeur comptable par action20,40 R$18,92 R$17,36 R$15,22 R$14,59 R$12,35 R$11,53 R$12,31 R$
ROE23,33%25,04%27,64%29,07%28,25%25,59%20,35%16,42%
ROIC11,35%12,14%13,56%14,61%12,24%11,37%8,56%7,45%
Marge brute31,83%31,83%34,33%30,08%23,61%22,40%21,97%20,58%
Marge d'EBITDA29,58%30,04%31,40%30,37%22,62%21,04%20,42%19,04%
Marge nette12,36%12,80%13,91%12,96%12,11%11,79%9,03%7,31%
Dette nette/EBITDA3,483,262,712,713,113,164,045,12

États financiers de CPFE3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net44,4 Md R$42,6 Md R$39,7 Md R$39,4 Md R$39,2 Md R$30,9 Md R$
Coût des ventes-30,2 Md R$-29,1 Md R$-26,1 Md R$-27,5 Md R$-30 Md R$-24 Md R$
Marge brute14,1 Md R$13,6 Md R$13,6 Md R$11,8 Md R$9,3 Md R$6,9 Md R$
EBITDA13,1 Md R$12,8 Md R$12,5 Md R$12 Md R$8,9 Md R$6,5 Md R$
EBIT11,1 Md R$10,8 Md R$10,6 Md R$10,2 Md R$7,4 Md R$5,1 Md R$
Résultat financier-3 Md R$-2,7 Md R$-2,6 Md R$-2,9 Md R$-792,5 M R$-316 M R$
Résultat avant impôts8,1 Md R$8,1 Md R$8 Md R$7,3 Md R$6,6 Md R$4,8 Md R$
Impôts-2,3 Md R$-2,3 Md R$-2,5 Md R$-2,1 Md R$-1,8 Md R$-1,1 Md R$
Résultat net5,5 Md R$5,5 Md R$5,5 Md R$5,1 Md R$4,7 Md R$3,6 Md R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

CPFE3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
CPFE3Cpfl Energia8,732,318,20%26,43%52,4 Md R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Md R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Md R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Md R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Md R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 Md R$

CPFE3 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende29/04/202631/12/20263,73 R$

Rendement du dividende par année

  • 1,13%2017
  • 0,95%2018
  • 1,35%2019
  • 5,53%2020
  • 13,89%2021
  • 4,88%2022
  • 10,70%2023
  • 8,72%2024
  • 8,13%2025
  • 0,00%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende29/04/202515/12/20252,79 R$
Dividende29/04/202525/08/20250,32 R$
Dividende29/04/202525/07/20250,43 R$
Dividende29/04/202525/06/20250,78 R$
Dividende26/04/202426/12/20240,62 R$
Dividende26/04/202427/09/20240,30 R$
Dividende26/04/202430/08/20240,17 R$
Dividende26/04/202426/07/20240,09 R$
Dividende26/04/202428/06/20240,37 R$
Dividende26/04/202413/05/20241,20 R$
Dividende28/04/202331/12/20230,43 R$
Dividende28/04/202331/12/20231,23 R$
Voir les 55 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende17/08/202320/12/20230,16 R$
Dividende17/08/202315/12/20230,30 R$
Dividende17/08/202330/11/20230,15 R$
Dividende17/08/202317/11/20230,17 R$
Dividende28/04/202325/10/20230,26 R$
Dividende28/04/202323/06/20230,54 R$
Dividende28/04/202316/05/20230,87 R$
Dividende29/04/202230/06/20220,33 R$
Dividende29/04/202214/06/20220,35 R$
Dividende29/04/202211/05/20220,95 R$
Dividende31/08/202131/12/20210,63 R$
Dividende09/12/202121/12/20210,70 R$
Dividende31/08/202116/11/20210,43 R$
Dividende31/08/202122/10/20210,43 R$
Dividende30/04/202129/06/20211,50 R$
Dividende27/07/202030/11/20201,80 R$
Dividende30/04/201927/12/20190,48 R$
Dividende27/04/201826/06/20180,28 R$
Dividende12/01/201720/01/20170,22 R$
Dividende29/04/201601/07/20160,21 R$
Dividende29/04/201407/05/20140,59 R$
Dividende22/08/201301/10/20130,38 R$
Dividende19/04/201330/04/20130,47 R$
Dividende15/08/201228/09/20120,47 R$
Dividende12/04/201227/04/20120,79 R$
Dividende17/08/201130/09/20110,78 R$
Dividende04/04/201129/04/20111,01 R$
Dividende18/08/201030/09/20101,61 R$
Dividende08/03/201030/04/20101,36 R$
Dividende17/08/200930/09/20091,19 R$
Dividende02/03/200930/04/20091,26 R$
Dividende19/08/200830/09/20081,25 R$
Dividende06/03/200830/04/20081,50 R$
Dividende14/08/200728/09/20071,76 R$
Dividende04/09/2014—0,44 R$
Dividende15/08/2012—0,67 R$
Dividende27/03/2007—1,50 R$
Dividende16/08/2006—1,28 R$
Dividende04/04/2006—0,81 R$
Intérêts sur capitaux propres04/01/2006—0,23 R$
Dividende22/08/2005—0,71 R$
Intérêts sur capitaux propres30/06/2005—0,17 R$
Dividende29/04/2005—0,31 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Actions gratuites29/04/20162,50% en actions
Division30/04/201532 pour 31
Division29/06/20112 pour 1
Regroupement28/06/20111 pour 10
Division28/06/201120 pour 1

À propos de Cpfl Energia

Secteur
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de cotation
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottant
16,29%
Actions émises
1,15 Md ordinaires
Volume moyen quotidien
69,3 M R$
Poids dans l'Ibovespa
0,32%
En bourse depuis
02/06/2003
CNPJ
02.429.144/0001-93

A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
State Grid Brazil Power Participações S.A.Contrôlant63,39%0,00%63,39%
ESC Energia S.A.20,32%0,00%20,32%
Outros16,29%0,00%16,29%

Questions sur CPFE3

Combien vaut CPFE3 aujourd'hui ?

CPFE3 est à 45,51 R$ (2,27% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien CPFE3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

CPFE3 a versé 4,33 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 8,13%.

Quand aura lieu le prochain dividende de CPFE3 ?

Le prochain paiement annoncé est de 3,73 R$ par action, le 31/12/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de CPFE3 ?

CPFE3 se négocie avec un PER de 8,73 et un P/VC de 2,31.

Quel a été le rendement de CPFE3 sur 12 mois ?

CPFE3 a rapporté 18,11% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 25,83% et une baisse maximale de -12,10%.

Dans quel secteur est CPFE3 ?

Cpfl Energia appartient au secteur Energia, segment Energia Elétrica.