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B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 R$+2,21% (0,88 R$)
Plus bas et plus haut du jour
40,12 R$ – 41,05 R$
Volume du jour
537 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
33,61 R$ – 46,32 R$

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EQTL3 en chiffres

Capitalisation boursière
51,2 Md R$
PER
53,42
P/VC
1,96
Rendement du dividende (12 mois)
3,89%
Dette nette/EBITDA
8,70

Le rendement du dividende sur 12 mois de EQTL3 est de 3,89%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 2,80%.

Historique du cours de EQTL3

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de EQTL3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+15,65%+39,29%+100,05%
Volatilité (annualisée)20,86%21,07%21,65%
Plus forte baisse-13,35%-22,11%-22,11%
Mois positifs7/1219/3633/60

Combien a rapporté un investissement dans EQTL3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 760,28 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en EQTL3
1 760,28 R$
Rendement sur la période
+76,03%
Rendement annuel
+11,98%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de EQTL3

Valorisation

  • PER
    53,42
  • P/VC
    1,96
  • VE/EBITDA
    13,54
  • VE/EBIT
    18,82
  • VE/Chiffre d'affaires
    2,65
  • P/EBIT
    6,73
  • P/CA
    0,95
  • P/FTO
    17,32
  • P/FTD
    -11,52
  • Earnings yield
    5,31%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    0,76 R$
  • Valeur comptable par action
    20,74 R$

Endettement

  • Dette nette
    92,1 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    8,70
  • Dette nette/Capitaux propres
    3,21
  • Dette/Capitaux propres
    3,53
  • Ratio de liquidité générale
    1,57
  • Ratio de liquidité immédiate
    1,55
  • Liquidité immédiate
    0,55

Efficacité

  • Marge brute
    25,57%
  • Marge d'EBITDA
    19,57%
  • Marge opérationnelle
    14,08%
  • Marge nette
    3,27%
  • Rotation de l'actif
    0,45

Rentabilité

  • ROE
    3,67%
  • ROA
    1,49%
  • ROIC
    5,00%
  • Payout
    208,06%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    23,39%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -20,36%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    14,78%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -40,31%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    9,24%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -73,77%

Quel est le prix juste de EQTL3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 40,65 R$.

Prix juste de Graham
18,85 R$
53,64% en dessous du cours

√(22,50 × 0,76 R$ × 20,74 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
14,66 R$
63,93% en dessous du cours

0,88 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de EQTL3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER28,8912,2219,7422,186,907,859,5216,37
P/VC1,711,151,621,641,751,902,352,29
VE/EBITDA11,579,8010,4912,098,867,018,0410,54
Rendement du dividende5,82%1,64%0,98%2,37%3,19%1,38%4,17%8,13%
Bénéfice par action1,33 R$2,24 R$1,81 R$1,22 R$3,27 R$2,95 R$2,39 R$4,55 R$
Valeur comptable par action22,50 R$23,84 R$22,04 R$16,45 R$12,94 R$12,15 R$9,67 R$32,48 R$
ROE5,92%9,41%8,21%7,40%25,30%24,23%24,72%14,01%
ROIC6,37%8,22%8,61%5,66%12,40%13,78%12,02%10,33%
Marge brute26,13%28,78%29,63%31,57%28,45%33,46%30,48%25,91%
Marge d'EBITDA20,92%23,85%23,23%23,91%23,81%30,72%26,27%22,34%
Marge nette3,22%6,20%5,06%5,06%15,24%16,63%12,85%8,16%
Dette nette/EBITDA7,116,636,187,404,442,763,384,56

États financiers de EQTL3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net52,1 Md R$45,4 Md R$41 Md R$27,1 Md R$24,2 Md R$17,9 Md R$
Coût des ventes-38,5 Md R$-32,3 Md R$-28,8 Md R$-18,6 Md R$-17,3 Md R$-11,9 Md R$
Marge brute13,6 Md R$13,1 Md R$12,1 Md R$8,6 Md R$6,9 Md R$6 Md R$
EBITDA10,9 Md R$10,8 Md R$9,5 Md R$6,5 Md R$5,8 Md R$5,5 Md R$
EBIT8,1 Md R$8,6 Md R$7,6 Md R$5,3 Md R$5 Md R$4,8 Md R$
Résultat financier-5,7 Md R$-4,7 Md R$-4,6 Md R$-2,6 Md R$-818,1 M R$-424,1 M R$
Résultat avant impôts2,5 Md R$3,9 Md R$3 Md R$2,7 Md R$4,2 Md R$4,4 Md R$
Impôts-421,8 M R$-127,9 M R$-158,5 M R$-770,7 M R$133,1 M R$-910,6 M R$
Résultat net1,7 Md R$2,8 Md R$2,1 Md R$1,4 Md R$3,7 Md R$3 Md R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

EQTL3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
EQTL3Equatorial53,421,963,89%3,67%51,2 Md R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Md R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Md R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Md R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Md R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Md R$

EQTL3 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres29/12/202530/12/20260,13 R$

Rendement du dividende par année

  • 6,77%2017
  • 8,13%2018
  • 4,17%2019
  • 1,38%2020
  • 3,19%2021
  • 2,37%2022
  • 0,98%2023
  • 1,64%2024
  • 5,82%2025
  • 0,00%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres05/11/202517/11/20250,65 R$
Intérêts sur capitaux propres05/11/202517/11/20250,80 R$
Dividende30/04/202528/05/20250,53 R$
Intérêts sur capitaux propres30/04/202528/05/20250,17 R$
Intérêts sur capitaux propres13/01/202520/02/20250,09 R$
Dividende30/04/202410/06/20240,45 R$
Dividende28/04/202309/06/20230,35 R$
Dividende29/04/202229/12/20220,64 R$
Dividende30/04/202129/12/20210,72 R$
Dividende17/07/202023/12/20200,32 R$
Dividende30/04/201918/12/20190,95 R$
Dividende27/04/201819/12/20181,10 R$
Voir les 35 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres03/01/201819/12/20180,11 R$
Dividende27/04/201721/12/20170,61 R$
Intérêts sur capitaux propres26/12/201621/12/20170,28 R$
Dividende15/04/201615/12/20160,65 R$
Intérêts sur capitaux propres23/12/201515/12/20160,35 R$
Intérêts sur capitaux propres19/12/201414/12/20150,30 R$
Dividende25/04/201412/12/20140,09 R$
Dividende30/04/201313/12/20130,09 R$
Dividende19/03/201218/12/20120,15 R$
Dividende29/04/201120/05/20111,52 R$
Dividende29/04/201120/05/20110,28 R$
Dividende29/04/201017/05/20100,40 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/200917/05/20100,07 R$
Dividende18/04/200807/05/20081,29 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/200707/05/20080,07 R$
Dividende05/04/200707/05/20070,55 R$
Dividende30/12/2016—1,00 R$
Dividende17/04/2015—0,48 R$
Autre22/05/2009—0,78 R$
Dividende20/03/2009—0,11 R$
Dividende20/03/2009—0,86 R$
Dividende20/03/2009—0,82 R$
Intérêts sur capitaux propres22/12/2008—0,11 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Division27/11/20195 pour 1
Regroupement04/04/20081 pour 3

À propos de Equatorial

Secteur
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de cotation
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottant
98,93%
Actions émises
1,26 Md ordinaires
Volume moyen quotidien
333,2 M R$
Poids dans l'Ibovespa
1,92%
En bourse depuis
03/04/2006
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10,04%0,00%10,04%
BLACKROCK, INC.9,98%0,00%9,98%
Squadra Investimentos4,58%0,00%4,58%
Canada Pension Plan Investment Board4,57%0,00%4,57%
Outros70,59%0,00%70,59%
Ações Tesouraria0,24%0,00%0,24%

Questions sur EQTL3

Combien vaut EQTL3 aujourd'hui ?

EQTL3 est à 40,65 R$ (2,21% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien EQTL3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

EQTL3 a versé 2,24 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 5,82%.

Quand aura lieu le prochain dividende de EQTL3 ?

Le prochain paiement annoncé est de 0,13 R$ par action, le 30/12/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de EQTL3 ?

EQTL3 se négocie avec un PER de 53,42 et un P/VC de 1,96.

Quel a été le rendement de EQTL3 sur 12 mois ?

EQTL3 a rapporté 15,65% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 20,86% et une baisse maximale de -13,35%.

Dans quel secteur est EQTL3 ?

Equatorial appartient au secteur Energia, segment Energia Elétrica.