B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

22,26 R$+0,82% (0,18 R$)Mis à jour le 01/10/2026 02:16

Plus bas et plus haut du jour: 21,99 R$ – 22,70 R$
Volume du jour: 4,1 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines: 16,40 R$ – 28,03 R$

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EUCA4 en chiffres

Capitalisation boursière: 2 Md R$

PER: 5,14

P/VC: 0,68

Rendement du dividende (12 mois): 5,05%

Dette nette/EBITDA: 0,54

Le rendement du dividende sur 12 mois de EUCA4 est de 5,05%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 5,01%.

Historique du cours de EUCA4

01/10/202530/09/2026

Comparer avec

Risque et rendement de EUCA4

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur	12 mois	36 mois	60 mois
Rendement	+31,45%	+106,07%	+229,43%
Volatilité (annualisée)	39,47%	42,56%	43,21%
Plus forte baisse	-23,38%	-26,65%	-33,03%
Mois positifs	7/12	19/36	33/60

Combien a rapporté un investissement dans EUCA4 ?

Montant investi

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 3 294,32 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en EUCA4: 3 294,32 R$

Rendement sur la période: +229,43%

Rendement annuel: +26,93%

Avec le Ibovespa: 1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de EUCA4

Valorisation

PER
5,14
P/VC
0,68
VE/EBITDA
2,83
VE/EBIT
4,29
VE/Chiffre d'affaires
0,79
P/EBIT
3,47
P/CA
0,64
P/FTO
3,76
P/FTD
10,39
Earnings yield
23,32%
Ratio PEG
0,09
Bénéfice par action
4,33 R$
Valeur comptable par action
32,61 R$

Endettement

Dette nette
478,1 M R$
Dette nette/EBITDA
0,54
Dette nette/Capitaux propres
0,16
Dette/Capitaux propres
0,32
Ratio de liquidité générale
2,22
Ratio de liquidité immédiate
1,36
Liquidité immédiate
0,53

Efficacité

Marge brute
36,28%
Marge d'EBITDA
28,02%
Marge opérationnelle
18,49%
Marge nette
12,67%
Rotation de l'actif
0,61

Rentabilité

ROE
13,28%
ROA
7,74%
ROIC
14,77%
Payout
25,98%

Croissance

CAGR du CA (5 ans)
8,09%
CAGR du bénéfice (5 ans)
1,48%
Croissance du chiffre d'affaires (année)
8,62%
Croissance du bénéfice (année)
61,15%
Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
3,55%
Croissance du bénéfice (trimestre)
54,98%

Quel est le prix juste de EUCA4 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 22,26 R$.

Prix juste de Graham: 56,36 R$; 153,21% au-dessus du cours

√(22,50 × 4,33 R$ × 32,61 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin: 13,18 R$; 40,79% en dessous du cours

0,79 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de EUCA4 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PER	5,51	6,52	3,49	3,05	1,95	4,57	11,70	13,78
P/VC	0,64	0,50	0,61	0,39	0,44	0,45	0,58	0,32
VE/EBITDA	2,82	3,20	3,44	2,33	1,76	3,20	4,44	3,48
Rendement du dividende	7,92%	0,00%	13,15%	0,00%	3,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Bénéfice par action	3,45 R$	2,14 R$	4,56 R$	2,78 R$	4,62 R$	1,56 R$	0,71 R$	0,31 R$
Valeur comptable par action	29,88 R$	27,76 R$	25,99 R$	21,73 R$	20,38 R$	15,99 R$	14,32 R$	13,64 R$
ROE	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	9,73%	4,95%	2,29%
ROIC	11,18%	10,40%	11,71%	12,15%	19,73%	6,08%	5,25%	4,94%
Marge brute	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	31,45%	28,05%	28,53%
Marge d'EBITDA	26,73%	20,24%	22,37%	22,50%	28,22%	18,79%	17,47%	18,53%
Marge nette	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	8,02%	4,30%	2,29%
Dette nette/EBITDA	0,70	0,97	0,98	0,94	0,55	1,25	1,56	1,78

États financiers de EUCA4

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires net	3,1 Md R$	2,9 Md R$	2,7 Md R$	2,5 Md R$	2,4 Md R$	1,8 Md R$
Coût des ventes	-1,9 Md R$	-1,9 Md R$	-1,8 Md R$	-1,7 Md R$	-1,6 Md R$	-1,2 Md R$
Marge brute	1,2 Md R$	942,3 M R$	878,5 M R$	809,9 M R$	867 M R$	565,3 M R$
EBITDA	829,7 M R$	578,3 M R$	598,9 M R$	565 M R$	691,2 M R$	337,8 M R$
EBIT	525,7 M R$	373,3 M R$	350,5 M R$	386,8 M R$	549,7 M R$	194,4 M R$
Résultat financier	-77,2 M R$	-146,2 M R$	-25,1 M R$	-64,5 M R$	-24,2 M R$	47,8 M R$
Résultat avant impôts	448,5 M R$	227,1 M R$	325,4 M R$	322,3 M R$	525,6 M R$	242,2 M R$
Impôts	-129,4 M R$	-29,1 M R$	96,8 M R$	-64,8 M R$	-97,6 M R$	-98 M R$
Résultat net	319,1 M R$	198 M R$	422,2 M R$	257,5 M R$	428 M R$	144,2 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

EUCA4 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

Action	PER	P/VC	Rendement du dividende (12 mois)	ROE	Capitalisation boursière
EUCA4Industria E Comercio	5,14	0,68	5,05%	13,28%	2 Md R$
VALE3VALE S.A.	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 Md R$
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 Md R$
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 Md R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 Md R$
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 Md R$
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 Md R$

EUCA4 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
Type	Dernier jour avec droit	Paiement	Par action
Intérêts sur capitaux propres	30/12/2025	31/12/2026	1,12 R$

Rendement du dividende par année

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
3,98%2021
0,00%2022
13,15%2023
0,00%2024
7,92%2025
0,00%2026

Historique des paiements
Type	Dernier jour avec droit	Paiement	Par action
Intérêts sur capitaux propres	06/01/2025	29/12/2025	0,74 R$
Intérêts sur capitaux propres	26/12/2013	15/04/2025	0,20 R$
Dividende	16/04/2012	15/04/2025	0,04 R$
Intérêts sur capitaux propres	23/12/2011	15/04/2025	0,25 R$
Intérêts sur capitaux propres	26/12/2023	09/01/2025	0,28 R$
Intérêts sur capitaux propres	15/12/2023	27/12/2023	0,65 R$
Dividende	15/12/2023	27/12/2023	0,65 R$
Intérêts sur capitaux propres	02/01/2023	27/12/2023	0,79 R$
Dividende	11/05/2021	29/10/2021	0,19 R$
Dividende	30/04/2018	29/10/2021	0,07 R$
Dividende	25/04/2017	29/10/2021	0,05 R$
Dividende	18/04/2016	29/10/2021	0,01 R$

Voir les 20 distributions

Distributions précédentes
Type	Dernier jour avec droit	Paiement	Par action
Dividende	10/04/2015	29/10/2021	0,04 R$
Intérêts sur capitaux propres	27/12/2012	21/06/2013	0,19 R$
Dividende	26/04/2011	05/08/2011	0,01 R$
Dividende	05/05/2011	21/06/2011	0,01 R$
Intérêts sur capitaux propres	29/12/2010	21/06/2011	0,27 R$
Intérêts sur capitaux propres	21/12/2021	—	0,28 R$
Intérêts sur capitaux propres	06/01/2021	—	0,22 R$
Dividende	06/05/2019	—	0,05 R$

Divisions, regroupements et actions gratuites
Événement	Dernier jour avec droit	Parité
Regroupement	26/07/2007	1 pour 10
Actions gratuites	17/07/1987	1,90% en actions
Actions gratuites	03/07/1987	1,90% en actions

À propos de Industria E Comercio

Segment de cotation: Niveau 1
Tag along: Fixé par les statuts
Flottant: 55,79%
Actions émises: 31,26 M ordinaires · 61,36 M préférentielles
Volume moyen quotidien: 1,6 M R$
En bourse depuis: 20/08/1969
CNPJ: 56.643.018/0001-66

ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
Actionnaire	Ordinaires	Préférentielles	Total
Economico Agro Pastoril Industrial S/A	0,00%	49,95%	33,09%
IFF Holding S.A.Contrôlant	39,97%	8,21%	18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Contrôlant	34,34%	0,00%	11,59%
UBS Ag Zurich	0,00%	9,82%	6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaContrôlant	0,00%	6,60%	4,37%
Brascorp Participações LtdaContrôlant	11,77%	0,00%	3,97%
FLAVIO MALUFContrôlant	6,50%	0,14%	2,29%
OTAVIO MALUFContrôlant	4,55%	0,07%	1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaContrôlant	0,00%	0,80%	0,53%
PAULO SALIM MALUFContrôlant	0,97%	0,13%	0,41%
FABIO TORRES MALUFContrôlant	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	1,88%	23,47%	16,19%
Ações Tesouraria	0,02%	0,77%	0,52%

Questions sur EUCA4

Combien vaut EUCA4 aujourd'hui ?

EUCA4 est à 22,26 R$ (0,82% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien EUCA4 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

EUCA4 a versé 1,51 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 7,92%.

Quand aura lieu le prochain dividende de EUCA4 ?

Le prochain paiement annoncé est de 1,12 R$ par action, le 31/12/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de EUCA4 ?

EUCA4 se négocie avec un PER de 5,14 et un P/VC de 0,68.

Quel a été le rendement de EUCA4 sur 12 mois ?

EUCA4 a rapporté 31,45% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 39,47% et une baisse maximale de -23,38%.