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B3 · BRL

KLBN11

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

18,11 R$-0,88% (-0,16 R$)
Plus bas et plus haut du jour
18,08 R$ – 18,55 R$
Volume du jour
115,2 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
16,10 R$ – 21,25 R$

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Découvrez le poids de KLBN11 dans votre patrimoine, ce qu'elle vous a rapporté et l'écart avec votre allocation cible.

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KLBN11 en chiffres

Capitalisation boursière
22,8 Md R$
PER
127,77
P/VC
2,38
Rendement du dividende (12 mois)
6,48%
Dette nette/EBITDA
3,09

Le rendement du dividende sur 12 mois de KLBN11 est de 6,48%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 5,40%.

Historique du cours de KLBN11

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de KLBN11

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+9,01%+1,47%+13,71%
Volatilité (annualisée)22,31%20,29%22,66%
Plus forte baisse-18,92%-20,57%-26,03%
Mois positifs6/1216/3628/60

Combien a rapporté un investissement dans KLBN11 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 137,10 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en KLBN11
1 137,10 R$
Rendement sur la période
+13,71%
Rendement annuel
+2,60%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de KLBN11

Valorisation

  • PER
    127,77
  • P/VC
    2,38
  • VE/EBITDA
    5,95
  • VE/EBIT
    15,28
  • VE/Chiffre d'affaires
    2,30
  • P/EBIT
    7,33
  • P/CA
    1,10
  • P/FTO
    4,05
  • P/FTD
    6,28
  • Earnings yield
    6,55%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    0,14 R$
  • Valeur comptable par action
    7,60 R$

Endettement

  • Dette nette
    24,8 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    3,09
  • Dette nette/Capitaux propres
    1,55
  • Dette/Capitaux propres
    2,18
  • Ratio de liquidité générale
    2,00
  • Ratio de liquidité immédiate
    1,55
  • Liquidité immédiate
    1,14

Efficacité

  • Marge brute
    28,00%
  • Marge d'EBITDA
    38,67%
  • Marge opérationnelle
    15,05%
  • Marge nette
    2,59%
  • Rotation de l'actif
    0,32

Rentabilité

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    8,21%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -39,32%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    5,36%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -23,37%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    1,55%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -91,53%

Quel est le prix juste de KLBN11 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 18,11 R$.

Prix juste de Graham
4,92 R$
72,82% en dessous du cours

√(22,50 × 0,14 R$ × 7,60 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
17,95 R$
0,87% en dessous du cours

1,08 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de KLBN11 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER84,2878,3050,9625,1347,85-59,95148,01624,99
P/VC8,2116,6010,009,6920,3934,0215,3913,15
VE/EBITDA15,2121,0420,9813,6520,3830,5124,6321,25
Rendement du dividende5,32%5,72%6,16%8,22%1,58%0,89%6,88%5,58%
Bénéfice par action0,22 R$0,30 R$0,44 R$0,79 R$0,54 R$-0,44 R$0,12 R$0,03 R$
Valeur comptable par action2,31 R$1,40 R$2,22 R$2,06 R$1,26 R$0,78 R$1,20 R$1,21 R$
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Marge brute35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
Marge d'EBITDA45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Marge nette6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Dette nette/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

États financiers de KLBN11

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net20,7 Md R$19,6 Md R$18 Md R$20 Md R$16,5 Md R$11,9 Md R$
Coût des ventes-13,4 Md R$-12,3 Md R$-11,2 Md R$-10,5 Md R$-8,9 Md R$-7,2 Md R$
Marge brute7,3 Md R$7,4 Md R$6,8 Md R$9,5 Md R$7,5 Md R$4,7 Md R$
EBITDA9,5 Md R$8,5 Md R$7,6 Md R$9,9 Md R$8,2 Md R$5,6 Md R$
EBIT4,5 Md R$4,5 Md R$4,2 Md R$6,7 Md R$5,5 Md R$3,2 Md R$
Résultat financier-2,1 Md R$-2,2 Md R$-435,2 M R$-91,4 M R$-1,1 Md R$-7 Md R$
Résultat avant impôts2,4 Md R$2,3 Md R$3,8 Md R$6,6 Md R$4,4 Md R$-3,8 Md R$
Impôts-701,2 M R$-222,7 M R$-966,7 M R$-1,9 Md R$-1 Md R$1,4 Md R$
Résultat net1,4 Md R$1,8 Md R$2,7 Md R$4,5 Md R$3 Md R$-2,5 Md R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

KLBN11 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
KLBN11Klabin127,772,386,48%1,86%22,8 Md R$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Md R$
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 Md R$
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Md R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Md R$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Md R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Md R$

KLBN11 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende15/12/202512/11/20260,23 R$

Rendement du dividende par année

  • 3,50%2017
  • 5,58%2018
  • 6,88%2019
  • 0,89%2020
  • 1,58%2021
  • 8,22%2022
  • 6,16%2023
  • 5,72%2024
  • 5,32%2025
  • 3,78%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende15/12/202519/08/20260,23 R$
Dividende15/12/202520/05/20260,23 R$
Dividende15/12/202527/02/20260,23 R$
Dividende07/11/202519/11/20250,26 R$
Dividende08/08/202519/08/20250,25 R$
Dividende13/05/202522/05/20250,23 R$
Dividende05/03/202514/03/20250,04 R$
Intérêts sur capitaux propres16/12/202412/03/20250,21 R$
Intérêts sur capitaux propres11/11/202421/11/20240,35 R$
Dividende05/08/202415/08/20240,34 R$
Dividende03/05/202416/05/20240,30 R$
Dividende15/02/202426/02/20240,17 R$
Voir les 56 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres21/12/202326/02/20240,15 R$
Intérêts sur capitaux propres27/10/202314/11/20230,29 R$
Dividende04/08/202315/08/20230,24 R$
Dividende05/05/202316/05/20230,35 R$
Dividende13/02/202324/02/20230,31 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/202222/02/20230,03 R$
Dividende31/10/202214/11/20220,26 R$
Intérêts sur capitaux propres31/10/202214/11/20220,20 R$
Dividende01/08/202211/08/20220,36 R$
Dividende06/05/202218/05/20220,31 R$
Dividende14/02/202225/02/20220,34 R$
Dividende29/10/202111/11/20210,27 R$
Intérêts sur capitaux propres29/10/202111/11/20210,09 R$
Dividende10/02/202020/02/20200,02 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/201920/02/20200,19 R$
Intérêts sur capitaux propres06/11/201914/11/20190,09 R$
Dividende06/11/201914/11/20190,18 R$
Dividende08/08/201919/08/20190,18 R$
Dividende06/05/201917/05/20190,19 R$
Dividende12/02/201925/02/20190,02 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/201822/02/20190,12 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/201822/02/20190,24 R$
Dividende20/12/201822/02/20190,12 R$
Intérêts sur capitaux propres01/11/201814/11/20180,25 R$
Dividende01/11/201814/11/20180,07 R$
Dividende03/08/201815/08/20180,17 R$
Dividende02/05/201814/05/20180,14 R$
Dividende06/02/201819/02/20180,16 R$
Dividende02/11/201714/11/20170,16 R$
Dividende01/08/201711/08/20170,11 R$
Dividende01/08/201711/08/20170,02 R$
Dividende04/05/201712/05/20170,06 R$
Dividende25/04/201712/05/20170,05 R$
Dividende06/02/201716/02/20170,14 R$
Dividende03/11/201614/11/20160,13 R$
Dividende29/07/201610/08/20160,12 R$
Dividende29/04/201611/05/20160,11 R$
Dividende03/02/201622/02/20160,13 R$
Dividende27/07/201506/08/20150,19 R$
Dividende23/03/201506/04/20150,11 R$
Dividende10/11/201418/11/20140,10 R$
Dividende11/08/201419/08/20140,17 R$
Dividende20/03/201409/04/20140,49 R$
Dividende27/10/2015—0,11 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Actions gratuites17/12/20251,00% en actions
Division07/05/202411 pour 10
Division24/03/20145 pour 1

À propos de Klabin

Secteur
Materiais Básicos
Segment
Papel e Celulose
Segment de cotation
Niveau 2
Tag along
Fixé par les statuts
Flottant
65,72%
Actions émises
2,31 Md ordinaires · 3,93 Md préférentielles
Volume moyen quotidien
91,7 M R$
Poids dans l'Ibovespa
0,55%
En bourse depuis
02/01/2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
KLABIN IRMÃOS S.A.Contrôlant52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Questions sur KLBN11

Combien vaut KLBN11 aujourd'hui ?

KLBN11 est à 18,11 R$ (-0,88% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien KLBN11 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

KLBN11 a versé 1,00 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 5,32%.

Quand aura lieu le prochain dividende de KLBN11 ?

Le prochain paiement annoncé est de 0,23 R$ par action, le 12/11/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de KLBN11 ?

KLBN11 se négocie avec un PER de 127,77 et un P/VC de 2,38.

Quel a été le rendement de KLBN11 sur 12 mois ?

KLBN11 a rapporté 9,01% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 22,31% et une baisse maximale de -18,92%.

Dans quel secteur est KLBN11 ?

Klabin appartient au secteur Materiais Básicos, segment Papel e Celulose.